Overzicht reserves & voorzieningen 2023 TBV raad 4 juli 2023.pdf

OVERZICHT RESERVES 2023 raad 4 juli 2023 (x 1.000) Saldo aan het einde boekjaar 2023 confom begroting 2023*

Raadsvergadering 13 december 2022 Agendapunt 7 raad 8-11-2022 Aanpak energiecrisis, 11 2e wijziging legesverordening, 25 Overheveling 2022-2023 en 24 Verordening stimuleringslening Toevoegingen Onttrekkingen

15.379 7.094 3.215 5.070

Algemene reserves AR vrij vermogen AR weerstandsvermogen AR grondzaken

3.870 3.909

2.150 2.019

-39

131

0

Rekeningresultaat

53.753 1.881 460 24.283 3.511 1.122 85 784 3.145 231 516 115 12.193 3.776 8 217 300 525 601 69.132

Bestemmingsreserves Begraafplaatsen Sociaal domein Dekking kapitaallasten Huisvesting herindeling Egalisatie reserve ICT Legaten Personeelsbeleid Sport Omgevingsplannen Egalisatie bedrijfsvoering Strategische verwerving Eneco gelden Overrente (oversluiten leningen) Tijdelijke verplaatsing bibliotheek Bergambacht Covid-19 Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten Onderwijshuisvesting Gebiedsprocessen' Totaal reserves

667

1.913

440

440 -27

Raadsvergadering 4 juli 2023 Agendapunt 22 Jaarrekening 2022 en Agendapunt 23 1e tussentijdse rapportage 2023 Toevoegingen

Onttrekkingen

7.263 6.920

Stand einde jaar 2023 na wijzigingen**

343

1.280 1.123 -43 200

8.642

8.642

0

357 21 332

336 120 160 -5

52.528 1.782 632 24.315 3.511 1.269 85 872 2.541 421 544 315 10.714 3.776 8 317 300 525 601 75.610

147

0

373 -604

285 0 37 -140

227 -112 200 1.500

-21

-100

4.537

4.063

16.262

10.258

23.082 14.781 3.258 5.043

OVERZICHT VOORZIENINGEN 2023 raad 4 juli 2023 (x 1.000) Saldo aan het einde boekjaar 2023 confom begroting 2023*

Afkoop onderhoud grafrechten Afvalstoffenheffing IBOR Onderhoud gebouwen Pensioenen wethouders vGRP Reparatie WW uitkering Egalisatie bouwleges Verlofsparen Totaal voorzieningen

1.552 327 13.666 575 3.743 11.326 104

Raadsvergadering 13 december 2022 Agendapunt 7 raad 8-11-2022 Aanpak energiecrisis, 11 2e wijziging legesverordening, 25 Overheveling 2022-2023 en 24 Verordening stimuleringlening Toevoegingen Ontrekkingen

Raadsvergadering 4 juli 2023 Agendapunt 22 Jaarrekening 2022 en Agendapunt 23 1e tussentijdse rapportage 2023 Toevoegingen

Ontrekkingen

82 225 -524 -84 130

180 100 2

300

780 31.293

910

300

881 1.104

Stand einde jaar 2023 na wijzigingen**

-242

*Dit betreft de stand per 31 december 2023 conform de programmabegroting 2023 inclusief besluit van het saldo 2023 toe te voegen aan de algemene reserve vrij vermogen. Met uitzondering van de voorziening IBOR hier kunnen de standen afwijken in verband met administratieve aanpassingen in de projectadministratie. Dit leidt niet tot toename van de vastgestelde storting in de voorziening. **Dit betreft de stand per 31 december 2023 tot en met besluiten raad 4 juli 2023 Hierin zijn niet de mutaties van 2024 en verder in opgenomen.

1.634 552 14.190 575 3.479 11.056 102 780 881 33.249