Overzicht reserves & voorzieningen 2023 TBV raad 28 november 2023

OVERZICHT RESERVES 2023 raad 28 november 2023 (x 1.000) Saldo aan het einde boekjaar 2023 confom begroting 2023*

Raadsvergadering 13 december 2022 Agendapunt 7 raad 8-11-2022 Aanpak energiecrisis, 11 2e wijziging legesverordening, 25 Overheveling 2022-2023 en 24 Verordening stimuleringslening Toevoegingen Onttrekkingen

15.379 7.094 3.215 5.070

Algemene reserves AR vrij vermogen AR weerstandsvermogen AR grondzaken

3.870 3.909

2.150 2.019

-39

131

0

Rekeningresultaat Bestemmingsreserves Begraafplaatsen Sociaal domein Dekking kapitaallasten Huisvesting herindeling Egalisatie reserve ICT Legaten Personeelsbeleid Sport Omgevingsplannen Egalisatie bedrijfsvoering Strategische verwerving Eneco gelden Overrente (oversluiten leningen) Tijdelijke verplaatsing bibliotheek Bergambacht Covid-19 Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten Onderwijshuisvesting Gebiedsprocessen' 'Degeneratievergoeding'' Begrotingstekorten Totaal reserves

53.753 1.881 460 24.283 3.511 1.122 85 784 3.145 231 516 115 12.193 3.776 8 217 300 525 601

667

1.913

440

440 -27

69.132

4.537

Raadsvergadering 4 juli 2023 Agendapunt 22 Jaarrekening 2022 en Agendapunt 23 1e tussentijdse rapportage 2023 Toevoegingen

Onttrekkingen

7.263 6.920

Raadsvergadering 2 november 2023 Agendapunt 16 Zilver-As Schoonhoven

Toevoegingen Onttrekkingen

343

1.276 1.119 -43 200

8.642

8.642

357 21 332

336 120 160 -5

147

0

373 -604

285 0 37 -140

227 -112 200 1.500

Raadsvergadering 7 november 2023 Agendapunt 6 2e tussentijdse Rapportage 2023

0

505 505

2.676 2.214 462

10.254

1.752 1.752

756 664

-987 -1.059

92

72

2.366

-333

25.248 16.465 3.720 5.063 0

505

0

505

6.633

-266 -13

500

-192 -54 -236

847

786 530 -90

-120 250 60

-21

16.262

Stand einde jaar 2023 na wijzigingen**

Toevoegingen Onttrekkingen Toevoegingen Onttrekkingen

-161

1.386 -121

-100

4.063

Raadsvergadering 28 november 2023 Agendapunt 19 Slotwijziging en Overheveling 2023-2024

505

505

1.200 2.700 9.309

-82

160 1.486

1.050 3.122

-1.320

62.631 1.795 1.418 26.042 3.565 1.595 85 872 3.508 421 455 255 12.100 3.776 129 399 300 525 601 1.040 3.750 87.879

OVERZICHT VOORZIENINGEN 2023 raad 28 november 2023 (x 1.000) Saldo aan het einde boekjaar 2023 confom begroting 2023*

Afkoop onderhoud grafrechten Afvalstoffenheffing IBOR Onderhoud gebouwen Pensioenen wethouders vGRP Reparatie WW uitkering Egalisatie bouwleges Verlofsparen Totaal voorzieningen

1.552 327 13.666 575 3.743 11.326 104

Raadsvergadering 13 december 2022 Agendapunt 7 raad 8-11-2022 Aanpak energiecrisis, 11 2e wijziging legesverordening, 25 Overheveling 2022-2023 en 24 Verordening stimuleringlening Toevoegingen Ontrekkingen

Raadsvergadering 4 juli 2023 Agendapunt 22 Jaarrekening 2022 en Agendapunt 23 1e tussentijdse rapportage 2023 Toevoegingen

Ontrekkingen

Raadsvergadering 2 november 2023 Agendapunt 16 Zilver-As Schoonhoven

Toevoegingen

Raadsvergadering 7 november 2023 Agendapunt 6 2e tussentijdse Rapportage 2023

Ontrekkingen

82 225

Stand einde jaar 2023 na wijzigingen**

Toevoegingen Onttrekkingen Toevoegingen Ontrekkingen

44

8

540

232

140

240

140

-524 -84 130

180 100 2

300

780 31.293

Raadsvergadering 28 november 2023 Agendapunt 19 Slotwijziging en Overheveling 2023-2024

910

-106 300

881 1.104

-242

*Dit betreft de stand per 31 december 2023 conform de programmabegroting 2023 inclusief besluit van het saldo 2023 toe te voegen aan de algemene reserve vrij vermogen. Met uitzondering van de voorziening IBOR hier kunnen de standen afwijken in verband met administratieve aanpassingen in de projectadministratie. Dit leidt niet tot toename van de vastgestelde storting in de voorziening. **Dit betreft de stand per 31 december 2023 tot en met besluiten raad 28 november 2023 Hierin zijn niet de mutaties van 2024 en verder in opgenomen.

0

0

478

0

1.634 588 14.190 575 3.479 11.504 102 674 881 33.627