Gemeentehuis. Aanvulling met cijfers exploitatielasten.pdf

Raadsvoorstel gemeentehuis. Voorlopig ontwerp en realisatiekrediet. Vanuit de klankbordgroep is de vraag gesteld om de jaarlijkse lasten die in de presentatie Toetsing aan financieel kader, sheet 8 en 9 (zie Bijlage 2. bij het raadsvoorstel) zijn genoemd, te voorzien van bedragen. Onderstaand is het gevraagde overzicht weergegeven. Jaarlijkse lasten vergelijking jaarlasten scenario 1 (verbouw 4 bestaande locatie) met scenario 3 (nieuwbouw), op basis van prijspeil januari 2023 Conform Nota van Uitgangspunten raad 21 december 2021:

Investering TOTAAL te activeren

A

B

C

TCO - jaar 1 scenario 1. Verbouw 4 locaties (situatie 2021)

TCO - jaar 1 scenario 1. Verbouw 4 locaties (gactualiseerd jan-2023)

Gem. TCO scenario 3. nieuwbouw (gactualiseerd jan-2023)

€ 29.921.900

18.169.930

20.699.285

Kapitaallasten TOTAAL

564.257

683.076

€

Exploitatie Energielasten Onderhoud Overige bedrijfsvoeringskosten*)

36.093 277.639 192.011

60.155 291.180 212.388

Energielasten € 3.666 (vastrecht) Onderhoud € 309.218 Overige € 261.814 bedrijfsvoeringskosten

ombuiging efficientie cf. business case**) TCO lasten

779.768

-

-

€

-240.000

1.070.000

1.246.800

€

1.114.466

*) Schoonmaak , verzek ering, belastingen, heffingen, beveiliging, overigen **) Conform de vastgestelde businesscase (raad juni 2021) Ten opzichte van Scenario 1. Verbouw 4 locaties vallen de jaarlijkse lasten in Scenario 3. Nieuwbouw € 132.334

lager uit,

Vanuit de klankbordgroep is ook gevraagd om het financieel effect inzichtelijk te maken van de kanttekeningen die zijn genoemd in sheet 9 onder 1. (afschrijvingstermijn in scenario 3. Circulaire nieuwbouw van 40 naar 50 jaar), 5. (doorrekening op basis van eindwaarde gemiddeld over de afschrijvingsduur) en 6. (de afschrijvingstermijn van scenario 1. Verbouw 4 locaties conform de nota waardering en afschrijving terugbrengen van 40 naar 25 jaar). Het effect is in onderstaand overzicht te zien. Zie presentatie toetsing aan financieel k ader, sheet 8 en 9 Effect 1. afschrijving naar 50 jaar ivm circulair bouwen 5. ook verbouw berekenen obv eindwaarde/gemiddeld 6. verbouw afschrijvingstermijn van 40 naar 25 jaar TOTAAL

Jaarlijkse lasten scenario 1. scenario 3. verbouw nieuwbouw 1.286.503 1.317.572 253.586 1.571.158 1.286.503 +

ombuiging efficiëncy cf. businesscase TOTAAL

-240.000 1.046.503

De jaarlijkse lasten van scenario 3. Nieuwbouw vallen bij doorrekening van de effecten 1., 5. en 6. genoemd in sheet 9 en de ombuiging efficiëncy in scenario 3. € 524.655 lager uit ten opzichte van scenario 1. Verbouw 4 bestaande locaties.

R. Bilardie Projectleider 9 februari 2023