Factsheet verbonden partijen PROMEN jaarrekening 2022 en begroting 2024
Tekst van het document
Naam verbonden partij
Promen
1 Doel verbonden partij
Promen richt zich op het aan het werk helpen en houden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en heeft jarenlange ervaring op dit terrein. Met de komst van de Participatiewet wordt deze expertise ook voor andere doelgroepen uit de nieuwe wet ingezet. Dat heeft geleid tot een verbetering van de samenwerking met de sociale diensten van de deelnemende gemeenten. Promen beschouwt de interne en externe samenwerking als een belangrijk speerpunt in haar verdere ontwikkeling. Alleen door gestaag verder te bouwen aan partnerships met gemeenten, werkgevers, onderwijs en zorg, kan in de toekomst het verschil worden gemaakt.
2 Vestigingsplaats 3 Aantal deelnemende gemeenten 4 Stemverhouding 5 Lid Algemeen bestuur 6 Lid dagelijks bestuur
Gouda 7 ??? Wethouder W. Pannekoek geen vertegenwoordiging
7 Wordt een zienswijze geadviseerd 8 Jaarrekening (meerjaren-)begroting
2022 2024
e.v.
* € 1.000 Realisatie
9 Bijdrage
2021 2.958
2022 2.995
Begroting
2023 2.936
2024 3.047
2025 2.900
2026 2.761
2027 2.627
2026 2.269 946 3.215
2027 2.269 818 3.087
2026
2027
* € 1.000 Realisatie
10 algemene reserve 11 bestemmingsreserve 12 gerealiseerd resultaat 13 eigen vermogen
2021 2.269 1.497 3.766
2022 2.269 1.458 -461 3.266
Begroting
2023 2.269 1.173 3.442
2024 2.269 1.222 3.491
2023
2024
2025 2.269 1.084 3.353
* € 1.000 Realisatie
14 voorzieningen
2021 624
2022 612
Begroting
36
2025 36
63
92
109
2026 2.873 3.120 5.993
2027 2.629 3.275 5.904
2026 9.300 35%
2027 9.100 34%
* € 1.000 Realisatie
15 langlopende schulden 16 kortlopende schulden 17 Ontwikkeling schuldpositie
2021 3.968 2.637 6.605
2022 3.724 3.592 7.316
Begroting
2023 3.566 2.830 6.396
2024 3.361 2.812 6.173
2023 9.900 35%
2024 9.700 36%
2025 3.117 2.967 6.084
* € 1.000 Realisatie
18 Totaal Passiva 19 Solvabiliteit
2021 11.544 33%
2022 11.318 29%
Begroting
2025 9.500 35%
toelichting beleidsmatig
toelichting op financieel resultaat en ontwikkeling vermogen: Promen heeft een negatief resultaat behaald van € 461.000 negatief. Dit wordt volledig bepaald door de vorming van een verplichte voorziening verlofsparen. Er wordt voorgesteld dit resultaat te dekken uit de beschikbare reserves. De komende jaren is er sprake van een afname van de eigen vermogen positie (reserves). Dit is het gevolg van de inzet van bestemmingsreserves voor het doel waarvoor ze destijds zijn ingesteld. De afname van de voorzieningen is het gevolg van inzeet van verschillende voorzieningen voor het doel waarvoor ze zijn ingesteld.
toelichting risico's In totaal is voor € 2,4 miljoen aan bedrijfsrisico’s geïnventariseerd. Hiertegenover staat een weerstandvermogen van ongeveer € 1,8 miljoen. Het ontbreken van voldoende weerstandscapaciteit zullen wij, recht evenredig met onze bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling, in de gemeentelijke begroting voor 2024 oplossen door hiervoor een risico ter grootte van € 73.000,00 op te nemen.
Ontwikkeling bijdrage x € 1.000
Ontwikkeling eigen vermogen x € 1.000 4.000 3.500 3.000 2.500
3.500 3.000 2.500
2.000 1.500 1.000 500 -500 -1.000
2.000 1.500 1.000 500 0 2021
2022
2023
2024
Realisatie
2025
2026
2027
Begroting
Ontwikkeling solvabiliteit
2021 2022 Realisatie
2023
2024
2025 Begroting
2026
algemene reserve
bestemmingsreserve
gerealiseerd resultaat
eigen vermogen
2027
Ontwikkeling schuldpositie x € 1.000
40%
8.000
35%
7.000 6.000
30%
5.000 25%
4.000 20%
3.000 15%
2.000
10%
1.000
5%
2021
0% 2021
2022
2023
2024
Realisatie
2025
2026
2027
700 600 500 400 300 200 100 2022
Realisatie
2023
2024
2025 Begroting
2023
Realisatie langlopende schulden
Begroting
Ontwikkeling voorzieningen x € 1.000
2021
2022
2026
2027
2024
2025
2026
Begroting kortlopende schulden
2027