Factsheet verbonden partijen PROMEN jaarrekening 2021 en begroting 2023
Tekst van het document
Naam verbonden partij
Promen
1 Doel verbonden partij
Promen richt zich op het aan het werk helpen en houden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en heeft jarenlange ervaring op dit terrein. Met de komst van de Participatiewet wordt deze expertise ook voor andere doelgroepen uit de nieuwe wet ingezet. Dat heeft geleid tot een verbetering van de samenwerking met de sociale diensten van de deelnemende gemeenten. Promen beschouwt de interne en externe samenwerking als een belangrijk speerpunt in haar verdere ontwikkeling. Alleen door gestaag verder te bouwen aan partnerships met gemeenten, werkgevers, onderwijs en zorg, kan in de toekomst het verschil worden gemaakt.
2 Vestigingsplaats 3 Aantal deelnemende gemeenten 4 Stemverhouding 5 Lid Algemeen bestuur 6 Lid dagelijks bestuur
Gouda 7 1:7 Wethouder J. Vente Wethouder J. Vente
7 Wordt een zienswijze geadviseerd 8 Jaarrekening (meerjaren-)begroting
2021 2023
e.v.
* € 1.000 Realisatie
9 Bijdrage
2020 3.618
2021 3.179
Begroting
2022 3.022
2023 3.070
2024 3.023
2025 2.933
2026 2.872
2025 2.267 899 3.166
2026 2.267 772 3.039
2025
2026
* € 1.000 Realisatie
10 algemene reserve 11 bestemmingsreserve 12 gerealiseerd resultaat 13 eigen vermogen
2020 2.269 1.142 774 4.185
2021 2.269 1.497 3.766
Begroting
2022 2.267 947 3.214
2023 2.267 1.175 3.442
2024 2.267 1.037 3.304
2022
2023
2024
* € 1.000 Realisatie
14 voorzieningen
2020 843
2021 624
Begroting
8
62
4
-
-
* € 1.000 Realisatie
15 langlopende schulden 16 kortlopende schulden 17 Ontwikkeling schuldpositie
2020 4.212 3.098 7.310
2021 3.968 3.185 7.153
Begroting
2022 3.605 3.536 7.141
2023 3.566 3.536 7.102
2024 3.725 3.159 6.884
2022 10.363 31%
2023 10.606 32%
2024 10.192 32%
2025 3.481 3.384 6.865
2026 3.237 3.644 6.881
2025 10.031 32%
2026 9.920 31%
* € 1.000 Realisatie
18 Totaal Passiva 19 Solvabiliteit
2020 12.339 34%
2021 11.544 33%
Begroting
toelichting beleidsmatig
toelichting op financieel resultaat en ontwikkeling vermogen: Promen heeft een positief resultaat behaald van € 0. Het vrij beschikbaar deel van het eigen vermogen van Promen omvat de algemene reserve en bedraagt per 31 december 2021 € 2,2 mln. Dit komt neer op een weerstandscapaciteit van nagenoeg 92%. De komende jaren is er sprake van een afname van de eigen vermogenspositie (reserves). Dit is het gevolg van de inzet van bestemmingsreserves voor het doel waarvoor ze destijds ingesteld zijn. De afname van de voorzieningen is het gevolg van inzet van verschillende voorzieningen voor het doel waarvoor ze zijn ingesteld.
toelichting risico's Bij Promen zijn dit de risico’s die voortvloeien uit de activiteiten van de bedrijfsonderdelen. Deze risico’s worden beïnvloed door enerzijds de klant- en marktrisico’s en anderzijds door risico’s als gevolg van wet- en regelgeving. Wettelijke wijzigingen zijn niet beïnvloedbaar maar hebben een grote impact op de kosten. De hiervan afgeleide benodigde weerstandscapaciteit bedraagt € 2.400.000,00. Het weerstandsvermogen dat de gemeenschappelijke regeling aanhoudt is met € 2.267.000,00 niet toereikend, zodat in de gemeentelijke begroting een aanvullend risico opgenomen wordt. Op basis van de deelnemersbijdrage is dit voor Krimpenerwaard € 16.000,00.
Ontwikkeling bijdrage x € 1.000
Ontwikkeling eigen vermogen x € 1.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 -
4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000
2020
500
2021
2022
2023
Realisatie
0 2020
2021
2022
2023
Realisatie
2024
2025
2024
2025
2026
Begroting
2026
Begroting
Ontwikkeling solvabiliteit
algemene reserve
bestemmingsreserve
gerealiseerd resultaat
eigen vermogen
Ontwikkeling schuldpositie x € 1.000
35%
8.000 7.000
34%
6.000 5.000
33%
4.000 32%
3.000 2.000
31%
1.000 30%
2020
29% 2020
2021
2022
2023
Realisatie
2024
2025
2026
900 800 700 600 500 400 300 200 100 2021
Realisatie
2022
2023
2024 Begroting
2022
Realisatie langlopende schulden
Begroting
Ontwikkeling voorzieningen x € 1.000
2020
2021
2025
2026
2023
2024
2025
Begroting kortlopende schulden
2026