Factsheet verbonden partijen PROMEN jaarrekening 2020 en begroting 2022 - definitief.xlsx
Tekst van het document
Naam verbonden partij
1 Doel verbonden partij
Promen Promen richt zich op het aan het werk helpen en houden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en heeft jarenlange ervaring op dit terrein. Met de komst van de Participatiewet wordt deze expertise ook voor andere doelgroepen uit de nieuwe wet ingezet. Dat heeft geleid tot een verbetering van de samenwerking met de sociale diensten van de deelnemende gemeenten. Promen beschouwt de interne en externe samenwerking als een belangrijk speerpunt in haar verdere ontwikkeling. Alleen door gestaag verder te bouwen aan partnerships met gemeenten, werkgevers, onderwijs en zorg, kan in de toekomst het verschil worden gemaakt.
2 Vestigingsplaats 3 Aantal deelnemende gemeenten 4 Stemverhouding 5 Lid Algemeen bestuur 6 Lid dagelijks bestuur
Gouda 7 Nee Jan Vente Jan Vente
7 Wordt een zienswijze geadviseerd 8 Jaarrekening (meerjaren-)begroting
Ja 2020 2022
e.v.
* € 1.000 Realisatie
9 Bijdrage
2019 3.293
Begroting
2020
2021 3.618
2022 3.205
2023 3.114
2024 2.945
2025 2.812
2.655
* € 1.000 Realisatie
10 algemene reserve 11 bestemmingsreserve 12 gerealiseerd resultaat 13 eigen vermogen
2019 1.561 256 708 2.525
Begroting
2020
2021 2.269 1.142 774 4.185
2022
2023
2024
2025
2.269 182
2.269 945
2.269 846
2.269 747
2.269 648
2.451
3.214
3.115
3.016
2.917
* € 1.000 Realisatie
14 voorzieningen
2019 1.038
Begroting
2020
2021 843
2022 386
2023
2024
8
36
2025 63
92
* € 1.000 Realisatie
15 langlopende schulden 16 kortlopende schulden 17 Ontwikkeling schuldpositie
2019 4.457 3.937 8.394
Begroting
2020
2021 4.212 3.168 7.380
2022
2023
3.969 2.584 6.553
3.605 3.536 7.141
9.390 26%
2022 10.363 31%
2024 3.562 3.624 7.186
2025 3.318 3.810 7.128
3.074 4.055 7.129
2024 10.207 30%
2025 10.138 29%
* € 1.000 Realisatie
18 Totaal Passiva 19 Solvabiliteit
2019 12.274 21%
2020 12.408 34%
Begroting
2021
2023 10.337 30%
toelichting beleidsmatig Kernactiviteit van Promen is de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening. Hiervoor worden rijksmiddelen beschikbaar gesteld via het gemeentefonds. Met ingang van 1 januari 2018 brengt Promen de kosten van de WSW in rekening door middel van een integrale kostprijsberekening per arbeidsplaats. Deze manier van afrekenen vloeit rechtstreeks voort uit het Hoofdlijnenbesluit Toekomst Promen 2018-2025, waarin de deelnemende gemeenten van de GR Promen hebben besloten om de bestaande samenwerking op het gebied van de WSW voort te zetten. belangrijk element daarin is dat er sprake is dat kostprijsberekening uitgaat van het solidariteitsbeginsel. Het tweede onderdeel dat rechtstreeks voortvloeit uit het Hoofdlijnenbesluit is de individuele vraaggerichte inkooprelatie van gemeenten met ProWork (BV van Promen) voor dienstverlening van de Participatiewet. Onze gemeente richt zich op de inkoop van re-integratiemodules voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en de inkoop van beschutte werkplekken. Ook wordt op projectmatige wijze voorzien in de realisatie van tijdelijke garantiebanen en werkervaringsplekken.
toelichting op financieel resultaat en ontwikkeling vermogen: Promen heeft een positief resultaat behaald van € 774.000. Er wordt voorgesteld dit positieve resultaat uit te keren aan gemeenten. Het vrij beschikbaar deel van het eigen vermogen van Promen omvat de algemene reserve en bedraagt per 31 december 2020 € 2,3 mln. Dit komt neer op een weerstandscapaciteit van nagenoeg 100%. De komende jaren is er sprake van een afname van de eigen vermogenspositie (reserves). Dit is het gevolg van de inzet van bestemmingsreserves voor het doel waarvoor ze destijds ingesteld zijn. De afname van de voorzieningen is het gevolg van inzet van verschillende voorzieningen voor het doel waarvoor ze zijn ingesteld.
toelichting risico's Promen heeft voldoende eigen vermogen voor de afdekking van de in 2019 geïnventariseerde risico's. Er is geen aanleiding om in onze eigen risicoparagraaf hierop extra vermogen in reserve aan te houden. Het positieve resultaat over 2020 moet wel in het licht worden bezien van de extra ter beschikking gestelde middelen van € 1.950K ten gevolge van de coronabijdrage die wij als gemeenten vanuit het rijk hebben ontvangne. Deze bijdrage is rechtstreeks door gesluisd van de gemeente naar Promen. Het advies is het deel dat wij nu vanuit de resultaatbestemming 2020 zullen ontvangen te storten in de Bestemmingsreserve COVID-19. Daarmee blijft het bedrag beschikbaar voor mogelijke nadelen ten gevolge van corona bij Promen in 2021.
Ontwikkeling bijdrage x € 1.000
4.000
Ontwikkeling eigen vermogen x € 1.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 -
3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500
2019
0 2019
2020
2021
2022
Realisatie
2023
2024
2025
2020
2021
2022
Realisatie
Begroting
algemene reserve
Ontwikkeling solvabiliteit
2023
2024
2025
Begroting bestemmingsreserve
gerealiseerd resultaat
eigen vermogen
Ontwikkeling schuldpositie x € 1.000
40%
9.000
35%
8.000 7.000
30%
6.000 25%
5.000
20%
4.000 3.000
15%
2.000
10%
1.000
5%
2019
0% 2019
2020
2021
2022
Realisatie
2023
2024
2025
Ontwikkeling voorzieningen x € 1.000 1.000 800 600 400 200 2020
Realisatie
2021
2022
2023 Begroting
2021
langlopende schulden
Begroting
1.200
2019
2020
Realisatie
2024
2025
2022
2023 Begroting
kortlopende schulden
2024
2025