Factsheet verbonden partijen Hecht (voorheen RDOG) jaarrekening 2021 en begroting 2023.pdf
Tekst van het document
Naam verbonden partij
1 Doel verbonden partij
2 Vestigingsplaats 3 Aantal deelnemende gemeenten 4 Stemverhouding 5 Lid Algemeen bestuur 6 Lid dagelijks bestuur 7 Wordt een zienswijze geadviseerd 8 Jaarrekening (meerjaren-)begroting
Hecht (vm. RDOG) De belangen behartigen van deelnemende gemeenten op het terrein van openbare gezondheidszorg, de volksgezondheid, de ambulancezorg en de organisatie van de geneeskundige hulpverlening. Het bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden in zowel reguliere als crisisomstandigheden.
Leiden 19 Wethouder L. Sleeuwenhoek Wethouder L. Sleeuwenhoek Ja 2021 2023
e.v.
* € 1.000 Realisatie
9 Bijdrage
2020 3.265
Begroting
2021
2022 3.449
2023 3.569
2024 3.716
2025 3.716
2026 3.716
3.716
* € 1.000 Realisatie
10 algemene reserve 11 bestemmingsreserve 12 gerealiseerd resultaat 13 eigen vermogen
2020 1.745 2.081 3.888 7.714
Begroting
2021
2022 4.860 2.993 1.828 9.681
2023 4.860 2.410 1.828 9.098
2024 5.110 2.360 1.828 9.298
2025 5.110 2.360 1.828 9.298
2026 5.110 2.360 1.828 9.298
5.110 2.360 1.828 9.298
* € 1.000 Realisatie
14 voorzieningen
2020 307
Begroting
2021
2022 318
2023
2024
268
468
9.430 36.867 46.297
8.857 57.464 66.321
2023 15.357 56.864 72.221
2021 56.296 17%
2022 75.687 12%
2023 81.987 11%
2025
2026
428
422
416
2024 15.024 56.271 71.295
2025 14.690 49.155 63.845
2026 14.357 45.250 59.607
2025 73.565 13%
2026 69.321 13%
* € 1.000 Realisatie
15 langlopende schulden 16 kortlopende schulden 17 Ontwikkeling schuldpositie
2020 10.794 29.988 40.782
Begroting
2021
2022
* € 1.000 Realisatie
18 Totaal Passiva 19 Solvabiliteit
2020 48.803 16%
Begroting
2024 81.021 11%
toelichting beleidsmatig • Door Oekraine en Corona extra druk op de medewerkers. • Hecht24: vertraging in de lijn van Datagedreven en E-health met bijbehorende onder uitputting van de begroting. Dit wordt in 2022 en 2023 rechtgetrokken. • Jeugdgezondheidszorg: pilot “Pluis – niet pluis” waarin wordt onderzocht hoe een deel van de taken betreffende de dienstverlening aan 0-4-jarigen, kunnen worden overgedragen van de jeugdarts naar de jeugdverpleegkundige. Hierdoor het niet ondenkbaar dat (een deel van) de verpleegkundigen in een hogere functieschaal komen. Daarnaast ook start met de inzet van MBO-verpleegkundigen. • Landelijk zijn er eind 2021 middelen vanuit het rijk toegekend aan de Zorg- en veiligheidshuizen, met terugwerkende kracht vanaf 2021. Deze middelen zijn onder meer bedoeld ter versteviging van de basisvoorzieningen en de regie op personen met verward en gevaarlijk gedrag. toelichting op financieel resultaat en ontwikkeling vermogen: De jaarrekening 2021 van Hecht is op dit moment een concept versie. De werkzaamheden van de accountant zijn nog niet afgerond, mogelijk gaat het resultaat naar aanleiding van noodzakelijke aanpassingen nog wijzigen. Op basis van de concept jaarrekening is het rekeningresultaat 2021 € 1.828.000. Er is op dit moment nog geen voorstel resultaat bestemming gemaakt omdat dit nog afhankelijk is van de uitkomsten uit de accountantscontrole.
De afgelopen jaren is sprake van een toename van de eigen vermogenspositie (reserves). Dit is het gevolg van positieve resultaten uit de jaarrekening 2019, 2020 en 2021. De solvabiliteit van Hecht ligt rond de 17%. Met dit percentage kan de financiële positie van de Hecht Hollands Midden als enigzins kwetsbaar worden aangemerkt. toelichting risico's Door de gemeenschappelijke regeling worden de volgende drie risico’s onderkend: Bestuurlijk € 150.000,00 * Uitkomsten RDOG 2024 Primaire taken € 830.000,00 * Verlies aanvullende opdrachten * Onjuiste registratie leidt tot omzetverlies en mogelijk imagoschade * Niet optimale efficiëntie integrale werkprocessen in samenwerking * Uitgestelde zorg leidt op een bepaald moment tot te grote druk Informatiemanagement € 650.000,00 * Digitalisering leidt tot aanpassingsproblemen bij medewerkers * Onvoldoende beveiligde systemen (cyber security) * Datalekken GGD en ICAM Financien € 1.000.000,00 * Afwijkingen tussen begroting en realisatie leidt tot grote negatieve resultaten * Stijging personeelskosten hoger dan de index in de begroting * Vaste kosten organisatie betaald uit variabele subsidie opbrengsten De hiervan afgeleide benodigde weerstandscapaciteit bedraagt € 2.630.000,00.
Het weerstandsvermogen dat de gemeenschappelijke regeling aanhoudt is toereikend, zodat in de gemeentelijke begroting geen aanvullend risico opgenomen hoeft te worden.
Ontwikkeling bijdrage x € 1.000
Ontwikkeling eigen vermogen x € 1.000 12.000
4.000 3.500
10.000
3.000
8.000
2.500
6.000
2.000 4.000
1.500 1.000
2.000
500
2020
0 2020
2021
2022
2023
Realisatie
2024
2025
2026
2021
2022
2023
Realisatie
Begroting
algemene reserve
Ontwikkeling solvabiliteit
2024
2025
2026
Begroting bestemmingsreserve
gerealiseerd resultaat
eigen vermogen
Ontwikkeling schuldpositie x € 1.000
20%
80.000
18%
70.000
16%
60.000
14%
50.000
12%
40.000
10%
30.000
8%
20.000
6%
10.000
4%
2%
2020
0% 2020
2021
2022
2023
Realisatie
2024
2025
2026
500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 2021
Realisatie
2022
2023
2024 Begroting
2022
langlopende schulden
Begroting
Ontwikkeling voorzieningen x € 1.000
2020
2021
Realisatie
2025
2026
2023
2024 Begroting
kortlopende schulden
2025
2026