Factsheet verbonden partijen Groenallliantie Midden Holland e.o. jaarrekening 2022 en begroting 2024

Naam verbonden partij

Groenalliantie Midden-Holland e.o.

1 Doel verbonden partij

De Groenalliantie heeft als doel om de bovengemeentelijke belangen inzake het beheer en de ontwikkeling van groengebieden binnen het werkgebied (Krimpenerwaard, Gouda, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk) te versterken. Hierin begrepen is het behoud en de versterking van de groen- en recreatieve verbindingen, de landschappelijke kwaliteiten van en de biodiversiteit binnen de groengebieden, alsmede de bevordering van de leefbaarheid en de toeristische aantrekkingskracht daarvan. Voor de Krimpenerwaard zijn de grootste gebieden De Loet, het Krimpenerhout, Park Weijdehoeck, de Kwakels, speelpolders enz. Het totale oppervlak in de Krimpenerwaard is 455 HA. Het totale oppervlak van de Groenalliantie bedraagt 775HA.

2 Vestigingsplaats 3 Aantal deelnemende gemeenten 4 Stemverhouding 5 Lid Algemeen bestuur 6 Lid dagelijks bestuur

Schiedam 5 1 Wethouders W. Pannekoek en L. Barth Wethouder W. Pannekoek

7 Wordt een zienswijze geadviseerd 8 Jaarrekening (meerjaren-)begroting

ja 2022 2024

e.v.

* € 1.000 Realisatie

9 Bijdrage

2021 215

Begroting

2022 415

2023 429

2024 452

2025

2026

2023 2.508 7.283 9.791

2024 2.490 7.143 9.633

2025 2.490 7.101 9.591

452

2027 452

452

2026 2.490 7.059 9.549

2027 2.490 7.017 9.507

2026

2027

* € 1.000 Realisatie

10 algemene reserve 11 bestemmingsreserve 12 gerealiseerd resultaat 13 eigen vermogen

2021 2.400 6.636 1.658 10.694

Begroting

2022 2.779 7.743 200 10.722

* € 1.000 Realisatie

14 voorzieningen

2021 1.304

Begroting

2022 1.842

2023 1.636

2024 1.749

2025 1.350

2023 600 600

2024 600 600

2025

374

450

* € 1.000 Realisatie

2021 15 langlopende schulden 16 kortlopende schulden 17 Ontwikkeling schuldpositie

Begroting

2022

603 603

533 533

2026 600 600

2027 600 600

600 600

2026 10.523 91%

2027 10.557 90%

* € 1.000 Realisatie

18 Totaal Passiva 19 Solvabiliteit

2021 12.601 85%

2022 13.097 82%

Begroting

2023 12.027 81%

2024 11.982 80%

2025 11.541 83%

toelichting beleidsmatig De Groenalliantie is een gemeenschappelijke regeling met de gemeenten Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en Krimpen aan den Ijssel en Krimpenerwaard. Ze is eigenaar van recreatie- en natuurgebieden voor regionale dagrecreatie, waaronder ook gebieden in de gemeente Krimpenerwaard. De grootste terreinen in onze gemeente zijn de Krimpenerhout, het Loetbos, park Weijdehoeck en een aantal speelpolders. Bij elkaar 455 Ha. Totaal heeft de Groenalliantie 775 Ha in eigendom en beheer. De gehele dienstverlening is uitbesteed aan Staatsbosbeheer. Voor de uitvoering daarvan zijn financiele middelen nodig. Vanuit Groenalliantie Midden Holland e.o. is nu de conceptjaarrekening 2022 en de conceptbegroting 2024 voor een zienswijze naar de deelnemers gestuurd. Naar aanleiding van de zienswijze vanuit de Krimpenerwaard van vorig jaar om te anticiperen op de financiele onzekerheid vanaf 2026, te streven naar energieneutraal vastgoed en rekening te houden met de wijziging van de wet gemeenschappelijke regeling, zijn stappen gemaakt; - er zijn zowel op ambtelijk als op schapsniveau gesprekken met de provincie, over een langjarige financiele zekerheid om de doelen van de Groenalliantie (dat zijn merendeels ook de doelen van de Provincie) uit te kunnen blijven voeren. In 2023 komt hier duidelijkheid over.

-de Groenalliantie heeft niet veel vastgoed, maar wat er is aan niet-energiezuinige gebouwen daar is men bezig met planvorming. -de Groenalliantie heeft de wijzigingen van de wet voortvarend opgepakt, in de loop van 2023 worden de wijzigingen ter besluitvorming aan de deelnemers voorgelegd. De Groenalliantie heeft in 2022 een ontwikkelplan tot 2030 vastgesteld "Groen voor iedereen" in dit plan is veel aandacht voor de natuurwaarden en de biodiversiteit in de gebieden.

toelichting op financieel resultaat en ontwikkeling vermogen: De controleverklaring 2022 (nog in concept) van de accountant is goedkeurend voor de getrouwheid en rechtmatigheid. Het rapport van bevindingen is positief over de doorgevoerde maatregelen. De geconstateerde fouten en onzekerheden vallen binnen de gestelde tolerantiegrenzen. De bijdrage van Krimpenerwaard 2022 was € 415.000,- Dit is 13% van de totale begroting van € 3,3 miljoen. Het voordelig resultaat van ruim € 200.000,-wordt voornamelijk veroorzaakt door minder lasten op het gebiedsbeheer. Als resultaatbestemming wordt voorgesteld dit toe te voegen aan de algemene reserve ter versterking van het weerstandsvermogen. Dit is in lijn met de voorgaande jaren. Na vaststelling van de bijdrage 2022 door de Provincie zal in 2023 een deel van dit positieve resultaat gestort worden in de bestemmingsreserve Provincie voor hun aandeel van ongeveer 57%. Deze reserve wordt ook ingezet voor de projecten. De begroting 2024 is geïndexeerd en valt ruim binnen de financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Midden Holland 2024, gemiddeld ongeveer 6% stijging. De stiijging is lagder door meer rentebaten en pachten. De bijdrage 2024 wordt € 452.000,-, een bijdrage van € 7,92 per inwoner (aantal 2023). De totale deelnemersbijdrage is verhoogd met € 97.000,- naar € 1.803.300,-.

De provinciale bijdrage is meerjarig voor € 1 ,6 miljoen opgenomen, zie toelichting risico's.

toelichting risico's De provincie is per 1 januari 2018 uitgetreden. Door de uittreding van de provincie is er een onzekerheid voor de structurele financiële bijdrage ná 2025. De jaren tot 2025 zijn er voor de dekking van de exploitatie van Groenalliantie geen financiële zorgen te verwachten. De financiële continuïteit voor de exploitatie is tot en met 2025 voor 90% geborgd. Van de 10% is echter de helft retour aan de schappen gekomen, onder voorwaarden dit bedrag te gebruiken voor maatregelen doeltype wijziging en het onderzoeken/inzetten van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en meer vrijwilligers. Door de verhoging van de deelnemersbijdrage in 2022 werd het begrotingstekort opgevangen dat met ingang van 2022 ontstond. Aan de hand van een monitoring en evaluatie van de beschikbare middelen wordt door de provincie in 2023 bepaald waarvoor en onder welke voorwaarden het flexibele deel van het budget per 2022 beschikbaar wordt gesteld. De eerste ambtelijke contacten zijn inmiddels gelegd. De periode na 2025 vraagt naar verwachting om meer keuzes en maatregelen en wordt in 2023 meer duidelijk hoe de situatie gaat worden. Vooralsnog gaat Groenalliantie uit van een lagere bijdrage op jaarbasis van ongeveer € 600.000,00. Omdat dit een concreet bedrag is wordt dit risico op 100% gewaardeerd.

Groenalliantie verwacht binnen 2 jaar vanaf 2026 de begroting weer op orde te hebben, zodat het totale risico voor nu wordt ingeschat op € 1.200.000. Het weerstandsvermogen is met € 2.500.000,00 toereikend, zodat in de gemeentelijke begroting geen aanvullend risico opgenomen hoeft te worden.

Ontwikkeling bijdrage x € 1.000

Ontwikkeling eigen vermogen x € 1.000 12.000

500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 2021

2022

2023

2024

Realisatie 2021

2022

2023

2024

Realisatie

2025

2026

2025

2026

2027

Begroting

2027

Begroting

Ontwikkeling solvabiliteit

algemene reserve

bestemmingsreserve

gerealiseerd resultaat

eigen vermogen

Ontwikkeling schuldpositie x € 1.000

92%

700

90%

600

88%

500

86%

400 84%

300 82%

200 80%

100

78%

-

76%

2021

74% 2021

2022

2023

2024

Realisatie

2025

2026

2027

2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 2022

Realisatie

2023

2024

2025 Begroting

2023

Realisatie langlopende schulden

Begroting

Ontwikkeling voorzieningen x € 1.000

2021

2022

2026

2027

2024

2025

2026

Begroting kortlopende schulden

2027