Document · PDF

Boekwerk TRP2-2022 - RV 4-10951394.pdf

Raadsvergadering 8 november 2022, gemeente KrimpenerwaardBij agendapunt: (H) Tweede tussentijdse rapportage 20228.473 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Tweede tussentijdse rapportage 2022

Zaaknummer:

Behorend bij raadsbesluit nr:

Documentnummer:

1931934227

946229

951394

Tweede tussentijdse rapportage 2022 .......................................................................................................... 1 Inhoudsopgave .............................................................................................................................................. 3 Aanbiedingsbrief ............................................................................................................................................ 4 Leeswijzer ...................................................................................................................................................... 5 Samenvatting ................................................................................................................................................. 6 0. Bestuur en ondersteuning ......................................................................................................................... 9 1. Veiligheid ................................................................................................................................................. 16 2. Verkeer, vervoer en waterstaat ............................................................................................................... 19 3.

Economie ................................................................................................................................................. 23 4. Onderwijs ................................................................................................................................................. 26 5. Sport, cultuur en recreatie ....................................................................................................................... 28 6. Sociaal domein ........................................................................................................................................ 32 7. Volksgezondheid en milieu ...................................................................................................................... 38 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing ........................................................... 45 Wijzigingen van de begroting ...................................................................................................................... 50 Bijlagen ........................................................................................................................................................ 52

Geachte raadsleden,

Voor u ligt de tweede tussentijdse rapportage 2022 van de gemeente Krimpenerwaard. De rapportage heeft een peildatum van 31 juli 2022, conform de financiële verordening. De tussentijdse rapportage bevat een uiteenzetting van de bijstellingen van het beleid en het bijstellen van budgetten. In deze rapportage is zoveel mogelijk aangesloten bij de inzichten van de doelen en inspanningen die in de begroting 2022 zijn opgenomen. Maatschappelijke opgave als gevolg van energiecrisis In de praktijk van de afgelopen weken zijn er signalen die (grote) impact (gaan) hebben. De eerste inwoners die hun energierekening niet kunnen betalen dienen zich nu aan en per dag worden het er meer. Ook het aantal ondernemers die BBz aanvragen is in korte tijd gestegen naar 60 (voorgaande jaren ca. 15). Maatschappelijke organisaties melden dat hun energierekening is verdubbeld. De winter moet nog beginnen! Zeker is dat we zowel binnen het algemeen toegankelijke aanbod als de toegang sociaal domein een forse toename van aanvragen verwachten. De financiële impact is nog niet in te schatten en niet meegenomen in deze rapportage. Prijsontwikkelingen Sinds de Oekraïne-crisis zien we de dat de kosten van energie en andere productiekosten, zoals voor grondstoffen en transportkosten, in snel tempo toenemen.

Tevens hebben de oplopende renteontwikkelingen op de financiële markt ook invloed op de oplopende inflatie. Deze ontwikkelingen werken door in de kosten voor dagelijks levensonderhoud. De inflatie is dit jaar dan ook snel gestegen naar recent rond de 12%. Voor de meeste inwoners van Krimpenerwaard is dat een forse aanslag op hun koopkracht. Als gevolg van de inflatie, en zeker ook als gevolg van de krappe arbeidsmarkt, stijgen ook de lonen. We zijn de komende tijd alert op de impact van de prijsontwikkelingen, zowel op onze gemeentelijke financiën als ook de impact die dit zal hebben op de samenleving (bij onze inwoners en ondernemers). Het resultaat van de tweede tussentijdse rapportage 2022 is € 315.000 nadelig. Met de vaststelling van de tweede tussentijdse rapportage 2022 wordt de begroting 2022 bijgesteld. De structurele gevolgen worden meegenomen in de begroting 2023.

Burgemeester en wethouders Krimpenerwaard de secretaris

de burgemeester

J. Hennip

P. Bouvy-Koene

Op 9 november 2021 is de begroting 2022 in uw gemeenteraad vastgesteld. In deze tweede tussentijdse rapportage 2022 wordt gerapporteerd over de ontwikkelingen over de afgelopen zeven maanden die van invloed zijn op de begroting 2022 en de daaraan gekoppelde meerjarenraming. De tussentijdse rapportage is een afwijkingen rapportage. Er wordt, zowel op beleidsinhoudelijke als financiële ontwikkelingen per programma gerapporteerd. Conform de financiële verordening is de rapportagegrens op € 50.000 gesteld. Opbouw rapportage De opbouw van de rapportage is in lijn met voorgaande jaren. We starten met een aanbiedingsbrief de leeswijzer en een samenvatting. Per programma zijn de beleidsspeerpunten en het financieel overzicht opgenomen. Het financieel overzicht is onderverdeeld in; een tabel met de programmatotalen, de budgetmutaties en de projecten- en investeringsaanvragen. De rapportage wordt afgesloten met het onderdeel wijzigingen van de begroting. Dit is een samenvatting van alle mutaties voor het vaststellen van de nieuwe programmatotalen van de meerjarenbegroting. De bijlagen zijn een nadere toelichting op de rapportage. Programma’s Alle programma’s kennen een uniforme opzet. Er wordt gestart met een inleidende tekst met daarin een korte toelichting op de inhoud van het betreffende programma.

Vervolgens zijn de beleidsspeerpunten en het financiële overzicht per programma opgenomen. Het totale werkpakket van de gemeente wordt vertaald in beleidsspeerpunten en overige, zogenaamde going concern, taken. In het financiële overzicht dat per programma wordt gepresenteerd, zijn de volledige lasten en baten per programma opgenomen. Inhoudelijk gaan wij in de programma’s alleen expliciet in op de beleidsspeerpunten voor komend jaar. Beleidsspeerpunten Dit is de vertaling van de ambities uit het door uw raad vastgestelde coalitieakkoord (2018-2022). De doelstellingen uit het collegeprogramma zijn uitgewerkt naar SMART-doelen, indicatoren, inspanningen en exploitatiekosten. In het vlak 'Kosten' zijn de vastgestelde bedragen vanuit de begroting opgenomen. Voor het rapporteren op afwijkingen in doelen, inspanningen en financiën is er een extra vlak ‘Afwijkingen’ in een donkergroene kleur onderaan het diagram toegevoegd. Een ‘–‘ in het vlak houdt in dat er geen afwijkingen zijn en de uitvoering volgens verwachting verloopt. Cijfers In de voorgaande rapportages was de rapportage op het niveau van taakveld. Door de scheiding van lasten, baten en reservemutaties en de rapportagegrens van € 50.000 waren de toelichtingen zeer technisch. Als verbetering is in deze rapportage de presentatie van de mutaties van de budgetten aangepast naar programmaniveau.

De bedragen in de tabellen van de rapportage zijn x € 1.000. Cijfers worden als volgt gepresenteerd: Voordeel (+) en Nadeel (-). Per programma is aangegeven of sprake is van mutaties in de incidentele dan wel structurele lasten en baten voor de jaarschijf 2022. De structurele mutaties zijn ook verwerkt in de cijfers van de jaarschijven 2023-2025 die in de begroting moeten worden verwerkt. Deze systematiek betekent dat investeringsbedragen voor 2022 en hieruit voortvloeiende kapitaallasten niet expliciet in het betreffende programma staan opgenomen. De kapitaallasten maken onderdeel uit van de komende jaarschijven in de nieuwe meerjarenbegroting.

Het saldo van de begroting 2022 was € 416.000. Dit voordeel is gestort in de algemene reserve vrij vermogen. De negatieve meerjarige saldi zijn onttrokken aan dezelfde reserve. Voorgesteld wordt het nadelig saldo van de rapportage van € 315.000 te verrekenen met de reserve. Het saldo van de begroting 2022 komt hiermee op een tekort van € 14.000,-. De meerjarige saldi worden verwerkt in de begroting 2023. In onderstaande tabel wordt het effect van de eerste tussentijdse rapportage 2022 op de meerjarenbegroting 2022-2025 weergegeven. Begroting 2022 (x € 1.000) Omschrijving

2022

Saldo primaire begroting

416

2023

2024

-1.587

2025

-1.664

-1.123

Amendementen

-80

Begrotingswijziging 2022 - subsidies

-102

Saldo na begrotingswijzigingen 2022

234

-1.769

-1.846

-1.305

Saldo eerste tussentijdse rapportage

-812

-1.014

-974

Saldo na eerste tussentijdse rapportage

301

-2.581

-2.860

-2.279

Saldo tweede tussentijdse rapportage

-315

6.182

6.832

9.553

Saldo na tweede tussentijdse rapportage

-14

3.601

3.972

7.274

Het verloop van het saldo van de tussentijdse rapportage is per programma toegelicht. Op hoofdlijnen is het verloop: Saldo op hoofdlijnen (x € 1.000)

2022

Saldo meicirculaire 2022

4.525

10.188

10.911

13.713

Zorgkosten jeugd en Wmo (aantallen 2022)

-2.051

Aangepaste indexering

-1.375

-1.500

-1.581

Inkomsten OZB 2022

200

Minder rentelasten

Kapitaallasten

Beveiliging

-78

Wegen- en onkruidbestrijding

-97

Sportmaterialen binnensport

-60

Gevolgen grondzaken

-85

-226

-233

Vrijwilligers en mantelzorg Energietoeslag

2023

2024

2025

60 -1.623

Collectief vraagafhankelijk vervoer

100

Inburgering

-144

Reservering Rijksmiddelen klimaatbeleid

-356

Incidentele leges bouwprojecten

500

Saldo overige posten kleiner dan € 50.000

-1

-185

-157

Saldo tweede tussentijdse rapportage

-315

6.182

6.832

9.553

Incidenteel

-1.737

-28

Structureel

1.422

6.210

6.832

9.553

Prijsontwikkeling In de meicirculaire 2022 is de verwachte prijsindex voor 2022 aangepast naar 3,4%. In de begroting was rekening gehouden met een prijsstijging van 1,6%. Deze bijstelling leidt tot een ingeschatte toename van de algemene uitkering met ca. € 1,3 miljoen. Diverse budgetten in de programma's zijn met € 935.000 verhoogd ter compensatie van gestegen prijzen, op basis van indexering van de onderliggende contracten. De aanpassingen op de overeenkomsten zijn op juridische uitgangspunten en op realisme getoetst. Beoordeeld is of de verhoging en doorbelasting daarvan naar de gemeente realistisch zijn. De resterende € 440.000 wordt incidenteel als stelpost geraamd op programma 0. bestuur en ondersteuning. Dit ter dekking van nu nog niet voorziene lastenstijging in 2022. Een voorbeeld van de programma overschrijdende budgetaanpassing is de stijging van de energielasten. Volgens het sanctieregime van de EU moest het contract met Gazprom voor 1 oktober worden beëindigd en is er een nieuwe gasleverancier gevonden. Consequentie is een aanzienlijk hogere gasprijs per 1 oktober 2022. De lasten voor 2022 stijgen met € 215.000 en daarna structureel met € 860.000. De mutaties in baten en lasten zijn verwerkt in de saldi op verschillende programma’s, maar niet apart toegelicht vanwege de grote hoeveelheid aan mutaties.

Tevens in de aanpassing van de storting in de voorziening onderhoud gebouwen van € 475.000 onderdeel van de budgetaanpassingen. Kapitaallasten De werkelijke kapitaallasten 2022 zijn lager dan begroot in verband met het doorschuiven van investeringen. In 2022 worden er nog lasten op deze investeringen geboekt, de afschrijving start na voltooien van projecten. De belangrijkste doorgeschoven investeringen zijn ICT, 2e fase buiten de veerpoort, tijdelijke sporthal Schoonhoven, begraafplaats Stolwijk en diversen riolering/reinigingsprojecten. Voor een groot deel van deze projecten worden de kapitaallasten gedekt (€ 371.000) door een reserve of voorziening. Het effect op de exploitatie is per saldo € 72.000 positief is. De mutaties in baten en lasten zijn verwerkt in de saldi op verschillende programma’s, maar niet apart toegelicht vanwege de grote hoeveelheid aan mutaties. Oekraïne Over de tot nu toe bekende financiële effecten van de Oekraïne-crisis hebben wij uw Raad in november geïnformeerd. De effecten zijn verwerkt in deze rapportage. Nog steeds spannen ook veel vrijwilligers en partners uit het maatschappelijk veld zich samen met ons in om de vluchtelingen een warm welkom te geven in onze gemeente, ze mogelijkheden te geven om te integreren in de samenleving en om aan het werk te kunnen.

We zien in de gemeentelijke opvang ook dat veel Oekraïense vluchtelingen inmiddels aan het werk zijn en naast het feit dat dit voor inkomsten zorgt om zichzelf te onderhouden zorgt dit ook voor een versnelling van de integratie en een welkome afleiding van de problematiek in hun thuisland. Over de toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot de oorlog in Oekraïne is nog veel onzeker. Deze onzekerheid vraagt dat er landelijk en lokaal een perspectief geschetst gaat worden over hoe we invulling gaan geven aan de nabije toekomst van de vele Oekraïense vluchtelingen die landelijk en lokaal worden opgevangen. We volgen als gemeente nauwlettend de diverse ontwikkelingen en informeren uw raad over ontwikkelingen die ook lokaal impact hebben.

In de bijlage is een overzicht opgenomen met het verloop van het saldo van de reserves en voorzieningen. In dit overzicht zijn de mutaties van raadsbesluiten tot en met deze rapportage verwerkt. In deze rapportage zijn incidentele baten toegevoegd aan de reserves en voor de dekking van incidentele lasten bedragen onttrokken aan reserves. De reservemutaties boven de € 50.000 zijn per programma toegelicht. In de rapportage worden de volgende reservemutaties voorgesteld: • € 26.574 storten in de reserve sport voor de ontvangen Regeling Specifieke Uitkering Sportakkoord en leefstijlinterventies 2022 • € 1.300.866 storten in de algemene reserve vrij vermogen voor de ontvangen Rijksbijdrage Oekraïne • € 356.445 storten in de algemene reserve vrij vermogen voor de ontvangen Rijksbijdrage klimaatbeleid • € 3.000.000 onttrekken aan de reserve Eneco gelden en storten in de reserve dekking kapitaallasten voor het investeringsbudget routekaart verduurzamen gemeentelijk vastgoed • € 593.966 minder storten in de reserve sport voor de SPUK sport BTW compensatie • € 170.000 onttrekken aan de algemene reserve grondzaken voor de afspraak BTW -labeling Bijstellen reservemutaties op basis van eerdere besluitvorming • € 4.924 storten in de reserve dekking kapitaallasten en reserve sport voor de mutatie rente toevoeging • € 370.914 minder onttrekken aan de reserve dekking kapitaallasten door

uitstel afschrijven investeringen • € 250.000 onttrekken aan de algemene reserve vrij vermogen om te storten in de reserve personeelsbeleid • € 250.000 onttrekken aan de reserve personeelsbeleid voor het dekken van de exploitatie lasten als gevolg van langdurige afwezigheid • € 70.000 onttrekken aan de reserve begraafplaatsen voor dekking voor de extra werkzaamheden • € 47.580 onttrekken aan de reserve omgevingsplannen voor dekking opstellen structuur omgevingsplan Berkenwoude • € 46.102 onttrekken aan de reserve sociaal domein voor het voorstel Enver • € 40.000 onttrekken aan de reserve COVID-19 voor uitvoeringskosten Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) • € 336.025 onttrekken aan de reserve COVID-19 voor maatregelen 2022 (zie pagina 55) • € 70.368 minder storten in de reserve sport op basis van het voorstel harmonisatie sportaccommodaties • € 31.497 minder onttrekken aan de algemene reserve vrij vermogen voor dekking frictiekosten • € 150.000 onttrekken aan de reserve egalisatie bedrijfsvoering voor hogere lasten instroom personeel

Dit programma behandelt de overkoepelende taakvelden van het bestuur, de ondersteuning daarvan door de gemeentelijke organisatie en de relatie tussen de burger en het bestuur van de gemeente Krimpenerwaard. Betrokken en betrouwbaar in dienstverlening staan hierin centraal. De gemeente Krimpenerwaard staat voor een uitstekende dienstverlening. Speerpunten zijn betrouwbaar, snel, digitaal waar het kan en op maat waar nodig of gewenst. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor burgerzaken, bestuurlijke samenwerking, ondersteuning van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

Budgetmutaties x € 1.000

Realisatie 2021

Begroting 2022

2e TR

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Lasten

-26.528

-27.898

-1.319

-29.217

-857

-951

Baten

102.435

105.382

4.590

109.972

10.180

10.903

13.705

Totaal Exploitatie

75.908

77.483

3.271

80.754

9.323

9.952

12.754

Storting

-9.913

-2.463

-3.105

-5.568

Onttrekking

11.934

5.754

3.429

9.183

Totaal Mutaties Reserves

2.022

3.291

324

3.615

Programma totaal

77.929

80.774

3.595

84.369

9.323

9.952

12.754

Mutaties Reserves

Budgetmutaties x € 1.000, Voordeel (+) Nadeel(-)

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Meicirculaire 2022 In de raadsinformatiebrief van 21 juni 2022 is de raad geïnformeerd over de mutaties van de begroting naar aanleiding van de meicirculaire 2022. Het saldo voor 2022 van de circulaire bedraagt 4,5 miljoen (voordeel). Voor de compensatie van verschillende specifieke uitgaven zijn op verschillende programma's lasten opgenomen. De raadsinformatiebrief is als bijlage in de rapportage opgenomen.

4.525 10.188 10.911 13.713

Verhogen dotatie vastgoedonderhoud Volgens het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) moet periodiek een beheerplan vastgoed worden opgesteld. Het huidige beheerplan is inmiddels 5 jaar oud. De geactualiseerde MJOP’s leiden tot een forse stijging van de onderhoudslasten. Indien het raadsvoorstel van 1 november over beheerplan Vastgoed 2022 ongewijzigd wordt vastgesteld, resteert een stijging van de onderhoudslasten van totaal € 475.000 per jaar tot een totaal van € 1.380.000. De verhoging van het budget 2022 is een onderdeel van de bijgestelde indexering in de rapportage.

-475

-78

-440

Budget langdurige afwezigheid Langdurige afwezigheid van medewerkers als gevolg van o.a. ziekte leidt er toe dat de uitvoering van taken onder grote druk komt te staan of dat werkzaamheden blijven liggen. Voorgesteld wordt een budget van €250.000 beschikbaar te stellen in 2022 en te onttrekken aan reserve personeelsbeleid. Dit is conform raadsbesluit bij de begroting 2018. Jaarlijks wordt het bedrag in de reserve personeelsbeleid vanuit de algemene reserve vrij vermogen aangevuld tot het bedrag van € 250.000, zodat in een nieuw begrotingsjaar weer de volledige dekking beschikbaar is.

-250

structurele beveiliging Stolwijk en Bergambacht In verband met de veiligheid voor medewerkers en bezoekers is er in het gemeentehuis Stolwijk een gastheer aanwezig. Ditzelfde geldt voor de locatie in Bergambacht. tijdens de contactmomenten met inwoners (3 dagdelen per week) is hier een beveiliger aanwezig. Voorgesteld wordt het budget beveiligingskosten structureel te verhogen met € 78.000. Aanpassing indexering 2022 In de meicirculaire 2022 is de verwachte prijsindex voor 2022 aangepast naar 3,4%. In de begroting was rekening gehouden met een prijsstijging van 1,6%. Deze bijstelling leidt tot een ingeschatte toename van de algemene uitkering met ca. € 1,3 miljoen. Hiervan is € 935.000 in deze rapportage toegevoegd aan diverse budgetten ter compensatie van gestegen prijzen. De resterende € 440.000 wordt nu incidenteel als stelpost geraamd, ter dekking van nu nog niet voorziene lastenstijgingen. Inkomsten OZB 2022 Op basis van de bijstelling van de waarde en areaal 2022 wordt er incidenteel € 200.000 (voordeel) aan extra inkomsten OZB verwacht.

200

Minder rentelasten 2022 Het aanpassen van de doorlooptijd van investeringsbudgetten op projecten heeft als gevolg dat er in 2022 en 2023 ongeveer 20 miljoen minder financiering nodig is dan verwerkt in de begroting. Een voordeel van € 94.000 voor 2022 en 2023.

Hogere loonkosten Door marktomstandigheden zijn de lasten van loonkosten voor instroom hoger dan de geraamde vacatureruimte. Voorgesteld wordt om het budget incidenteel met € 150.000. te verhogen. De lasten worden gedekt vanuit de reserve egalisatie bedrijfsvoering.

-150

Budgetten jaarschijf 2022 - Covid-19 Voor 2022 zijn er nog een aantal initiatieven gestart die gerelateerd zijn aan Covid-19 maatregelen. De lasten worden gedekt vanuit de reserve Covid-19.(zie pagina 55)

-275

Totaal Exploitatie

3.156 9.729 10.358 13.160

Mutaties Reserves Verduurzamen gemeentelijk vastgoed en routekaart. Voorgesteld wordt een investeringsbudget van € 3 miljoen vast te stellen voor het verduurzamen van gemeentelijke sportgebouwen en het opstellen van een portefeuille routekaart voor al het gemeentelijk vastgoed. De rente- en afschrijvingslasten worden verwerkt in de jaarschijven van de begroting. Dit conform raadsvoorstel van 1 november 2022.

3.000

-3.000 Budget langdurige afwezigheid Zie toelichting exploitatie.

250

Minder rentelasten 2022 Zie toelichting exploitatie.

-5

Hogere loonkosten Zie toelichting exploitatie.

150

Budgetten jaarschijf 2022 - Covid-19 Zie toelichting exploitatie.

275

Totaal Mutaties Reserves

670

Budgetmutaties x € 1.000, Voordeel (+) Nadeel(-)

2022 2023 2024 2025

Verduurzamen gemeentelijk vastgoed en routekaart. Voorgesteld wordt een investeringsbudget van € 3 miljoen vast te stellen voor het verduurzamen van gemeentelijke -3.000 sportgebouwen en het opstellen van een portefeuille routekaart voor al het gemeentelijk vastgoed. De rente- en afschrijvingslasten worden verwerkt in de jaarschijven van de begroting. Dit conform raadsvoorstel van 1 november 2022. AV vergaderruimte 1.6 Lekkerkerk Nu de raad weer fysiek vergadert in Lekkerkerk wordt voorgesteld zaal 1.6 uit te rusten met AV apparatuur om de in het kader van BOB geplande parallelle sessies op te kunnen nemen en uit te zenden. Voorgesteld wordt om een investeringsbudget van € 50.000 vast te stellen. Totaal mutaties op programma

-50

-3.050

Binnen dit programma staat de gemeente Krimpenerwaard samen met inwoners, bedrijven en partners voor een gemeente die veilig is en voelt op het gebied van wonen, werken en leven. In het veiligheidsdomein heeft de gemeente vooral een regierol. De gemeente kan het echter niet alleen. Naast de hulpverleningsorganisaties, zoals politie en brandweer, hebben bedrijven en inwoners ook een eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor onder andere het organiseren van de crisisbeheersing. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor onder andere onze deelname aan de Veiligheidsregio Hollands Midden, handhaving APV en crisisbeheersing.

Budgetmutaties x € 1.000

Realisatie 2021

Begroting 2022

2e TR

2022

2023

2024

2025 2

Exploitatie Lasten

-5.181

-5.164

-128

-5.292

Baten

516

183

130

313

-4.664

-4.980

-4.978

Storting

Onttrekking

Totaal Mutaties Reserves

-4.664

-4.980

-4.978

Totaal Exploitatie Mutaties Reserves

Programma totaal

Budgetmutaties x € 1.000, Voordeel (+) Nadeel(-)

2022 2023 2024 2025

Exploitatie Afhandeling BOT gelden -104 De afhandeling van de gelden Bestuurlijk Ondersteuningsteam (BOT) is verwerkt. De lasten en baten worden budgettair neutraal opgevoerd met € 104.000. Totaal Exploitatie

104 0

Binnen dit programma werkt de gemeente Krimpenerwaard samen met inwoners en bedrijven aan een zo goed mogelijk bereikbare en verkeersveilige gemeente voor alle vormen van vervoer. Wij willen een balans creëren tussen bereikbaarheid, omgevingskwaliteit en duurzame mobiliteit. Dit doen wij door het versterken van het netwerk, beter benutten van de bestaande infrastructuur met aandacht voor de verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor het uitvoeren van het verkeersbeleid en het onderhouden en in stand houden van de wegen, parkeervoorzieningen, openbare verlichting, civiele kunstwerken en de havens.

Budgetmutaties x € 1.000

Realisatie 2021

Begroting 2022

2e TR

2022

2023

2024

2025 -179

Exploitatie Lasten

-10.653

-10.269

-119

-10.388

-104

Baten

1.463

704

Totaal Exploitatie

-9.189

-9.565

-119

-9.684

-104

-179

Mutaties Reserves Storting

-433

Onttrekking

648

513

-62

451

Totaal Mutaties Reserves

215

513

-62

451

-8.974

-9.052

-181

-9.233

-104

-179

Programma totaal

Budgetmutaties x € 1.000, Voordeel (+) Nadeel(-)

2022 2023 2024 2025

Exploitatie Wegen - onkruidbestrijding Vanwege het wettelijk verbod op gif moet het onkruid mechanisch verwijderd worden. Deze methode is duurder, maar ook minder effectief. Er blijven door deze methode ook steeds meer zaden achter in de bestrating. Dit zorgt voor hogere kosten om de om de openbare ruimte op het afgesproken kwaliteitsniveau te houden. Voorgesteld wordt het budget incidenteel te verhogen met € 97.000.

-97

Totaal exploitatie

-97

In september bent u met een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de verhuizing van het ingenieursbureau Krimpenerwaard (IBKW) en de gevolgen voor het tarief. De verhoogde lasten van hun diensten zullen aan de project worden toegeschreven. Vooralsnog zullen de verhoogde lasten worden gedekt vanuit de voorziening IBOR of VGRP. Bij actualisatie zal de prijsverhoging worden verwerkt. Budgetmutaties x € 1.000, Voordeel (+) Nadeel(-)

2022 2023 2024 2025

Aanpassing investeringsbudget IBOR 2019 De IBOR projectenportefeuille is onderverdeeld in budgetten per project per jaarschijf. Drie keer per jaar wordt de voortgang van deze IBOR projecten gemonitord. De laatste inzichten op deze projecten leiden tot aanpassingen in financiële zin. Voor de jaarschijf 2019 betekent dit een meevaller van € 235.960. Dit bedrag vloeit terug in de voorziening IBOR

236

Aanpassing investeringsbudget IBOR 2020 De IBOR projectenportefeuille is onderverdeeld in budgetten per project per jaarschijf. Drie keer per jaar wordt de voortgang van deze IBOR projecten gemonitord. De laatste inzichten op deze projecten leiden tot aanpassingen in financiële zin. Voor de jaarschijf 2020 betekent dit een meevaller van € 53.094. Dit bedrag vloeit terug in de voorziening IBOR

Aanpassing investeringsbudget IBOR 2021 De IBOR projectenportefeuille is onderverdeeld in budgetten per project per jaarschijf. Drie keer per jaar wordt de voortgang van deze IBOR projecten gemonitord. De laatste inzichten op deze projecten leiden tot aanpassingen in financiële zin. Voor de jaarschijf 2021 betekent dit een verhoging van € 612.189. Dit bedrag wordt gedekt vanuit de voorziening IBOR. De mutaties passen gedurende de looptijd binnen het totaal van de voorziening.

-612

Totaal mutaties op programma

-323

Met dit programma stimuleert de gemeente het ondernemers- en vestigingsklimaat. In dit programma staan ook activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente. Dit doen we samen met ondernemers, organisaties, provincie en andere gemeenten. In dit programma zijn middelen opgenomen voor de dienstverlening aan ondernemers, (samenwerkings-) projecten van arbeidsmarkt en onderwijs, de herstructurering van bedrijfslocaties, investeringen in winkelgebieden, het stimuleren van snel internet en de transitie naar een toekomstbestendige landbouw.

Budgetmutaties x € 1.000

Realisatie 2021

Begroting 2022

2e TR

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Lasten

-1.539

-1.907

-1.867

Baten

1.010

761

-24

737

-24

Totaal Exploitatie

-529

-1.146

-1.130

-290

-139

613

617

Totaal Mutaties Reserves

-266

474

478

Programma totaal

-795

-672

-652

Mutaties Reserves Storting Onttrekking

In dit programma legt de gemeente Krimpenerwaard de basis voor het beleid om kinderen en jongeren gezond en veilig te laten (op)groeien in een stimulerende omgeving, zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen en volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen. De gemeente is verantwoordelijk voor de voor- en vroegschoolse educatie, openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting, onderwijsbeleid, waaronder ook de afstemming van het passend onderwijs, en leerlingvoorzieningen. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor het uitvoeren van openbaar onderwijs, onderwijshuisvesting, onderwijsbeleid en leerlingzaken.

Budgetmutaties x € 1.000

Realisatie 2021

Begroting 2022

2e TR

2022

2023

2024

2025 -18

Exploitatie Lasten

-6.360

-7.203

-7.155

-18

Baten

1.614

1.437

Totaal Exploitatie

-4.746

-5.766

-5.718

-18

Mutaties Reserves Storting

-195

Onttrekking

354

563

639

Totaal Mutaties Reserves

159

563

639

-4.587

-5.202

124

-5.078

-18

Programma totaal

Met dit programma stimuleert de gemeente het culturele en sportieve klimaat. Dit draagt bij aan de goede gezondheid, talentontwikkeling en participatie van inwoners. Ook draagt het bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat in de gemeente. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor de taakvelden Sportbeleid en activering, Sportaccommodaties, Culturele presentatie, -productie en -participatie, Musea Cultureel erfgoed, Media (waaronder het bibliotheekwerk), Openbaar groen en (openlucht) recreatie.

Budgetmutaties x € 1.000

Realisatie 2021

Begroting 2022

2e TR

2022

2023

2024

2025 -724

Exploitatie Lasten

-12.504

-12.137

-351

-12.488

-745

-718

Baten

2.730

3.035

-547

2.488

Totaal Exploitatie

-9.774

-9.102

-898

-10.000

-660

-633

-639

Storting

-1.352

-2.049

637

-1.412

Onttrekking

2.887

2.209

2.233

Totaal Mutaties Reserves

1.535

160

661

821

Programma totaal

-8.239

-8.942

-237

-9.179

-572

-578

Mutaties Reserves

Budgetmutaties x € 1.000, Voordeel (+) Nadeel (-)

2022 2023 2024 2025

Exploitatie SPUK Sport 2022 aangifte aanpassing De beschikking op onze SPUK-aanvraag is lager dan dat wij hebben aangevraagd. De lasten en de storting in de reserve sport worden beide verlaagd. Dit heeft geen effect op het saldo.

-594

Ophoging budget sportmaterialen binnensport Om de kwaliteit van de sportmaterialen in alle sportzalen op een veilig niveau te houden, is er een structureel budget van € 60.000 nodig, volgens het vastgestelde MJOP-sportmaterialen.

-60

Gevolgen grondzaken Vanwege het Didam arrest waarbij verkopen van grond niet zomaar aan één partij gegund mogen worden, liggen alle verkopen grond momenteel stil totdat een beleid hiervoor is gevormd. Makelaar- en notariskosten 2022 nemen met € 20.000 toe en de verwachte inkomsten van € 65.000 zullen niet gerealiseerd worden. Voorgesteld wordt de budgetten incidenteel bij te stellen.

-85

Locatie onderzoek centrum Schoonhoven Voor een integraal extern onderzoek naar locaties, behoeften en (her)huisvesting van diverse maatschappelijke voorzieningen in centrum Schoonhoven is € 25.000 nodig.

-25

Totaal Exploitatie

-764

Mutaties Reserves SPUK Sport 2022 aangifte aanpassing Zie toelichting exploitatie.

594

Totaal Mutaties Reserves

594

Budgetmutaties x € 1.000, Voordeel (+) Nadeel (-)

2022 2023 2024 2025

IBOR groenonderhoud bomen Volgens geldend beleid wordt gemiddeld 25% van de bomen geïnspecteerd. Uit deze inspecties zijn meer noodzakelijke werkzaamheden naar voren gekomen om de bomen veilig te houden. Voorgesteld wordt in 2022 een budget van € 97.000 vast te stellen en voor 2023 een bedrag van € 46.000. De lasten worden gedekt vanuit de voorziening IBOR.

-97

-46

Totaal mutaties op programma

-97

-46

Dit programma richt zich op de vraagstukken over welzijn, welbevinden van en (inkomens-) ondersteuning aan inwoners. We versterken de zelfredzaamheid en onderlinge verbondenheid van inwoners en bieden een vangnet waar nodig. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor het uitvoeren van de transformatieopgave (van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’).

De omgeving van het Loket Samenleving en Zorg is voortdurend in ontwikkeling. Maatschappelijke en sociaal economische ontwikkelingen als prestatiedruk, energiearmoede en maakbaarheid hebben zijn weerslag op het aantal (toename van 15-20% in 2022) en de complexiteit van de aanmeldingen bij het Loket Samenleving en Zorg. Ook landelijk beleid als ambulantisering van de GGZ, decentralisatie Beschermd Wonen en de stelselwijzigingen in de Jeugdwet maken dat er van medewerkers in de gemeentelijke toegang nu en in de toekomst, andere vaardigheden en expertise wordt gevraagd. In aansluiting op de Hervormingsagenda Jeugd oriënteren wij ons op het versterken van de toegang. Naar aanleiding van een inventarisatie naar koester- en verbeterpunten wordt in 2022 toegewerkt naar een robuustere samenwerking in regio Midden-Holland op het Sociaal Domein. Doel van deze robuuste samenwerking is onder andere het realiseren van meer slagkracht en integrale sturing op de regionale taken. Hiervoor is een regionale werkorganisatie in oprichting.

Budgetmutaties x € 1.000

Realisatie 2021

Begroting 2022

2e TR

2022

2023

2024

2025 -2.368

Exploitatie Lasten

-59.701

-62.408

-7.059

-69.467

-2.389

-2.368

Baten

14.510

13.574

4.467

18.041

Totaal Exploitatie

-45.191

-48.833

-2.592

-51.425

-2.389

-2.368

Mutaties Reserves Storting

-1.351

-1.301

-1.245

Onttrekking

1.096

2.101

111

2.212

Totaal Mutaties Reserves

-255

2.157

-1.190

967

-45.446

-46.676

-3.782

-50.458

-2.389

-2.368

Programma totaal

Budgetmutaties x € 1.000, Voordeel (+) Nadeel(-)

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Beschut werk Voor beschut werk is de taakstelling vanuit het Rijk voor 2022 vastgesteld op 21 fte. Al enkele jaren realiseren wij meer plekken om te voorkomen dat inwoners met een indicatie op een wachtlijst komen. Dit voorkomt dat zij in een uitkeringssituatie komen zonder perspectief op werk. Voor de begeleidingskosten is structureel € 45.000 nodig.

-45

-1.773 -1.773 -1.773

-1.773

Energietoeslag Het kabinet heeft op 10 december 2021 besloten om middelen ter beschikking te stellen voor een eenmalige tegemoetkoming om huishoudens met lage inkomens te ondersteunen. Via de meicirculaire hebben wij voor de vergoeding van 800 euro per huishouden € 1.309.000 ontvangen. Met ingang van juli is de compensatie verhoogd naar 1300 euro per huishouden. Gebaseerd op de verwachte aantallen huishoudens is voor de totale compensatie € 2.437.500 nodig voor betaling van de energietoeslag en € 105.000 voor de uitvoering van de regeling. Op moment van schrijven hebben circa 1.500 huishoudens een energietoeslag ontvangen. De gemeente wordt hier in de septembercirculaire 2022 naar verwachting voor € 920.000 gecompenseerd. De verwachting is dat wij uit eigen middelen € 315.000 moeten bekostigen.

-1.623

Sociaal medische indicatie (SMI) Voor Sociale Medische Indicatie (SMI) is structureel een bedrag begroot van € 60.000. De verwachte kosten voor 2022 zijn € 95.000. Het tekort van € 35.000 kan worden gedekt uit de Onderwijs Achterstand Beleid (OAB) gelden. SMI draagt bij om in een vroeg stadium onderwijsachterstanden te voorkomen. Dit betreft een programma overschrijdende budgettair neutrale wijziging.

-35

Financiële effecten Oekraïne-crisis Over de tot nu toe bekende financiële effecten van de Oekraïne-crisis hebben wij uw Raad geïnformeerd. De verwerking van de financiële effecten op de begroting 2022 worden hiermee verwerkt aan de baten- en lastenkant. Daarnaast wordt het overschot van € 1.301.000 gelabeld gestort in de algemene reserve vrij vermogen. De inhoudelijke toelichting is opgenomen bij ontwikkelingen.

1.301

Overeenkomst Enver Budgetplafond en Leegstand Door leegstand zijn er bij de Behandelgroepen (verblijf) bij Enver verliezen ontstaan. Voor de gemeente wordt de bijdrage incidenteel € 46.000 hoger. De leegstand is veroorzaakt door het ombouwen van verblijfplekken naar ambulante plekken. Dit was noodzakelijk om in te spelen op de zorgvragen. De lasten worden gedekt vanuit de reserve Sociaal Domein.

-46

Inschatting zorgkosten Jeugd Op basis van de huidige betalingen aan zorgaanbieders en lopende indicaties is een inschatting gemaakt van de uitgaven met betrekking tot de kosten voor jeugdzorg. Hieruit blijkt dat de kosten 1,77 miljoen euro hoger uitvallen dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door begeleiding, gezinshuizen en landelijke transitiearrangement. In de kwaliteitsmonitor en de analyse zorgkosten worden deze ontwikkelingen inhoudelijk geduid. Inschatting zorgkosten Wmo Op basis van de huidige betalingen aan zorgaanbieders en lopende indicaties is een inschatting gemaakt van de uitgaven met betrekking tot de Wmo. Hieruit blijkt dat de kosten 0,28 miljoen euro hoger uitvallen dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een verwachte stijging bij hulp bij het huishouden en geëscaleerde zorg. In de kwaliteitsmonitor en de analyse zorgkosten worden deze ontwikkelingen inhoudelijk geduid.

-278

-41

Uitvoeringskosten Regionaal Bureau Zelfstandigen In de periode 1 maart 2020 t/m 1 oktober 2021 hebben ondernemers vanwege corona aanspraak kunnen maken op de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO). Door deze extra aanvragen zijn de uitvoeringskosten van de Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) gestegen. Hiervoor zijn zij door het Rijk gecompenseerd. Na afloop van TOZO zijn er nog ondernemers die financiële steun nodig hebben en ontvangen dit via de regulier Besluit bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Het RBZ neemt deze extra aanvragen in behandeling en maken hier extra uitvoeringskosten voor. Hiervoor worden zij niet vergoed door het Rijk. Voorgesteld wordt om het budget voor uitvoeringskosten incidenteel met € 40.000 op te hogen en dit te dekken vanuit de reserve COVID-19.

-40

Collectief vraagafhankelijk vervoer De verwachting is dat zowel de kosten voor het CVV als de opbrengsten uit de eigen bijdrage voor 2022 lager uitvallen dan verwacht. De reden hiervoor is dat het aantal ritten voor het collectief vraagafhankelijk vervoer nog niet op het niveau is van voor de coronacrisis. Vooral in het eerste kwartaal bleef het aantal ritten achter. De begroting is echter wel gebaseerd op het niveau van voor de coronacrisis. Het budget kan incidenteel met € 100.000 worden afgeraamd.

100

Schulddienstverlening De lasten voor schulddienstverlening stijgen structureel met € 41.000. De stijgende kosten voor bewindvoering zijn € 30.000 en voor de wettelijke taak ‘ vroegsignalering’ € 11.000. Voor de vroegsignalering worden de Hubb app en Nederlandse schulhulproute (NSR) ingevoerd. De Hub app is een tool die bijdraagt aan de uitstroom bij beschermingsbewind.. De NSR is een landelijk meldpunt voor mensen met schulden. Door de landelijke campagnes bereikt dit een grote doelgroep. Daarnaast is het laagdrempeliger dan rechtstreeks bij de gemeente te melden.

-41

Inburgering Per 1-1-2022 is de nieuwe wet inburgering van start gegaan en daarmee ook een nieuwe financieringssystematiek. Sinds deze jaargang ontvangt de gemeenten een specifieke uitkering een bedrag voor de inburgeraars die onder de nieuwe wet vallen. Dit is verwerkt in de 1e TRP. Echter blijkt het aantal nieuwe inburgeraars onder de nieuwe wet lager dan vooraf werd ingeschat. Het bedrag dat we vanuit de ontvangsten van deze SPUK niet besteden, moeten worden terugbetaald. De verwachting is dat dit € 143.000 is. Dit bedrag wordt afgeraamd. Voor 2023 en verder zijn bij de 1e TRP de baten voor deze SPUK structureel begroot, hetgeen heeft geleid tot een voordeel. Per abuis zijn de lasten toen niet meegenomen. Op basis van inschattingen voor 2023 is hiervoor structureel € 233.000 nodig.

-144

-226

-233

-2.536 -2.391 -2.370

-2.370

Vrijwilligers en mantelzorg In 2019 is voor mantelzorgwaardering overgestapt naar cadeaubonnen. Hiervoor is dit jaar minder budget nodig (€ 30.000). Voor het organiseren van de waarderingstournee georganiseerd is ook € 30.000 minder nodig dan begroot. In 2023 zal verder invulling gegeven worden aan de toenemende druk op de mantelzorgers door de vergrijzing en zal gekeken worden naar een steunpunt/loket voor vrijwilligerswerk. Voorgesteld om het budget incidenteel af te ramen met € 60.000.

Groei en Bloei In 2022 heeft een pilot Groei en Bloei plaats gevonden. Hiermee is een beweging in gang gezet van formele dagbesteding in een zorgsetting (maatwerkvoorziening), naar een laagdrempelige voorliggende dagbesteding/ontmoetingsplek waar inwoners zinvolle activiteiten kunnen ondernemen. Verwachting is dat dit op langere termijn bijdraagt aan de verschuiving van individuele maatwerkvoorzieningen naar collectief aanbod in het voorliggend veld en een preventieve werking heeft. Deze pilot willen we ook in 2023 uitvoeren. Hiervoor wordt € 28.000 overgeheveld van 2022 naar 2023 Totaal Exploitatie

Mutaties Reserves Financiële effecten Oekraïne-crisis Zie toelichting exploitatie.

-1.301

Overeenkomst Enver Budgetplafond en Leegstand Zie toelichting exploitatie.

Uitvoeringskosten Regionaal Bureau Zelfstandigen Zie toelichting exploitatie.

Totaal Mutaties Reserves

-1.215

-28

Binnen dit programma werkt de gemeente Krimpenerwaard aan het behouden en bevorderen van een gezonde en duurzame leefomgeving. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor het uitvoeren van taken op het gebied van volksgezondheid, milieu, klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie, biodiversiteit en dierenwelzijn.

Budgetmutaties x € 1.000

Realisatie 2021

Begroting 2022

2e TR

2022

2023

2024

2025 -41

Exploitatie Lasten

-17.862

-18.604

-546

-19.150

-41

Baten

14.436

14.960

536

15.496

Totaal Exploitatie

-3.426

-3.644

-10

-3.654

-41

Storting

-285

-255

-356

-611

Onttrekking

667

747

757

Totaal Mutaties Reserves

382

491

-346

145

-3.044

-3.152

-356

-3.508

-41

Mutaties Reserves

Programma totaal

Budgetmutaties x € 1.000, Voordeel (+) Nadeel(-)

2022 2023 2024 2025

Exploitatie Extra budget begraven Er worden dit jaar extra werkzaamheden uitgevoerd op de begraafplaatsen, door externe partijen. Voorgesteld wordt het budget met € 70.000 te verhogen en dit te dekken vanuit de reserve begraafplaatsen.

-70

2e SPUK energiearmoede Er is een tweede uitkering SPUK Energie doelgroepen van € 535.653 ontvangen in 2022 voor de periode t/m december 2023. Deze uitkering is specifiek voor maatregelen om energie te besparen voor huishoudens met een laag besteedbaar inkomen. Het budget voor de uitvoering en de baten voor de inkomsten worden verhoogd. De mutatie is budget neutraal.

-536

536 Totaal Exploitatie

-70

Mutaties Reserves Extra budget begraven Zie toelichting exploitatie.

Reservering Rijksmiddelen klimaatbeleid In 2022 zijn in de meicirculaire Rijksmiddelen beschikbaar gesteld voor klimaatbeleid van € 356.000. Deze zullen volgend jaar nodig zijn ter dekking van het collegeprogramma. Voorgesteld wordt om het bedrag te storten in de algemene reserve vrij vermogen en deze en te oormerken voor dit onderwerp.

-356

Totaal Mutaties Reserves

-286

Budgetmutaties x € 1.000, Voordeel (+) Nadeel(-)

2022 2023 2024 2025

Aanpassing investeringsbudget VGRP 2019 De VGRP projectenportefeuille is onderverdeeld in budgetten per project per jaarschijf. Drie keer per jaar wordt de voortgang van deze projecten gemonitord. De laatste inzichten op deze projecten leiden tot aanpassingen in financiële zin. Voor de jaarschijf 2019 betekent dit een meevaller van € 59.286. Dit betekent lagere kapitaalslasten en een lagere onttrekking uit de reserve VGRP.

Aanpassing investeringsbudget VGRP 2020 De VGRP projectenportefeuille is onderverdeeld in budgetten per project per jaarschijf. Drie keer per jaar wordt de voortgang van deze projecten gemonitord. De laatste inzichten op deze projecten leiden tot aanpassingen in financiële zin. Voor de jaarschijf 2020 betekent dit een meevaller van € 576.179. Dit betekent lagere kapitaalslasten en een lagere onttrekking uit de reserve VGRP.

576

Aanpassing investeringsbudget VGRP 2021 De VGRP projectenportefeuille is onderverdeeld in budgetten per project per jaarschijf. Drie keer per jaar wordt de voortgang van deze projecten gemonitord. De laatste inzichten op deze projecten leiden tot aanpassingen in financiële zin. Voor de jaarschijf 2021 betekent dit een meevaller van € 230.824. Dit betekent lagere kapitaalslasten en een lagere onttrekking uit de reserve VGRP.

231

Totaal mutaties op programma

866

Dit programma richt zich op ontwikkeling en behoud van een kwalitatief hoogwaardige woon-, werk- en leefomgeving. In dit programma zijn middelen opgenomen voor advisering op het gebied van wonen en de kwaliteit van de leefomgeving, het uitvoeren van projecten en voeren van grondexploitaties, het faciliteren van ontwikkelingen van inwoners en ondernemers, het begeleiden van bestemmingsplannen en het afgeven van en toetsen van aanvragen voor omgevingsvergunningen. Door de introductie van de Omgevingswet veranderen veel van de bestaande instrumenten en werkwijzen.

Budgetmutaties x € 1.000

Realisatie 2021

Begroting 2022

2e TR

2022

2023

2024

2025 -19

Exploitatie Lasten

-9.954

-14.191

-418

-14.609

-219

-19

Baten

9.492

11.505

700

12.205

200

Totaal Exploitatie

-462

-2.686

282

-2.404

-19

Storting

-685

-388

Onttrekking

430

977

218

1.195

Totaal Mutaties Reserves

-255

589

218

807

Programma totaal

-717

-2.098

500

-1.598

-19

Mutaties Reserves

Budgetmutaties x € 1.000, Voordeel (+) Nadeel(-)

2022 2023 2024 2025

Exploitatie Omgevingsplan wijzigingsbesluit Berkenwoude Voor de structuur van het omgevingsplan wordt gestart met Berkenwoude. Dit wordt de basis voor het gehele omgevingsplan Krimpenerwaard. Voorgesteld wordt om de benodigde middelen van € 48.000 aan de reserve omgevingsplannen te onttrekken.

-48

Uitbreiding inhuur VTH Omdat de toename in de aanvragen omgevingsvergunningen (sinds 2019) blijft voortduren blijft er een probleem bestaan bij de uitvoering van dit werk. Voorgesteld wordt om voor 2022 en 2023 het inhuurbudget en de leges bouwvergunningen met € 200.000 te verhogen. Het betreft een budget neutrale mutatie.

-200 -200

200 200

Correctie BTW-labeling Met de Belastingdienst is een afspraak gemaakt over aanpassing van de btw-labeling. Voorgesteld wordt het incidentele nadeel van € 170.000 te onttrekken aan de algemene reserve grondzaken.

-170

Incidentele leges omgevingsvergunningen Voor een aantal grote projecten zijn aanvragen ontvangen. De inkomsten leges worden incidenteel met € 500.000 verhoogd.

500

Exploitatie

282

Mutaties Reserves Omgevingsplan wijzigingsbesluit Berkenwoude Zie toelichting exploitatie.

Correctie BTW-labeling Zie toelichting exploitatie.

170

Mutaties Reserves

218

Budgetmutaties x € 1.000

Realisatie 2021

Begroting 2022

2e TR

2022

2023

2024

2025

0. Bestuur en ondersteuning Exploitatie Lasten

-26.528

-27.898

-1.319

-29.217

-857

-951

Baten

102.435

105.382

4.590

109.972

10.180

10.903

13.705

Totaal Exploitatie

75.908

77.483

3.271

80.754

9.323

9.952

12.754

Storting

-9.913

-2.463

-3.105

-5.568

Onttrekking

11.934

5.754

3.429

9.183

Totaal Mutaties Reserves

2.022

3.291

324

3.615

Programma 0. totaal

77.929

80.774

3.595

84.369

9.323

9.952

12.754

Lasten

-5.181

-5.164

-128

-5.292

Baten

516

183

130

313

-4.664

-4.980

-4.978

Storting

Onttrekking

Totaal Mutaties Reserves

-4.664

-4.980

-4.978

Lasten

-10.653

-10.269

-119

-10.388

-104

-179

Baten

1.463

704

Totaal Exploitatie

-9.189

-9.565

-119

-9.684

-104

-179

Mutaties Reserves

1. Veiligheid Exploitatie

Totaal Exploitatie Mutaties Reserves

Programma 1. totaal 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Exploitatie

Mutaties Reserves Storting

-433

Onttrekking

648

513

-62

451

Totaal Mutaties Reserves

215

513

-62

451

-8.974

-9.052

-181

-9.233

-104

-179

Lasten

-1.539

-1.907

-1.867

Baten

1.010

761

-24

737

-24

Totaal Exploitatie

-529

-1.146

-1.130

-290

-139

613

617

Totaal Mutaties Reserves

-266

474

478

Programma 3. totaal

-795

-672

-652

Lasten

-6.360

-7.203

-7.155

-18

Baten

1.614

1.437

Totaal Exploitatie

-4.746

-5.766

-5.718

-18

Programma 2. totaal 3. Economie Exploitatie

Mutaties Reserves Storting Onttrekking

4. Onderwijs Exploitatie

Mutaties Reserves Storting

-195

Onttrekking

354

563

639

Totaal Mutaties Reserves

159

563

639

-5.078

-18

Programma 4. totaal

-4.587

-5.202

124

5. Cultuur, sport en recreatie Exploitatie Lasten

-12.504

-12.137

-351

-12.488

-745

-718

Baten

2.730

3.035

-547

2.488

-724 85

Totaal Exploitatie

-9.774

-9.102

-898

-10.000

-660

-633

-639

Storting

-1.352

-2.049

637

-1.412

Onttrekking

2.887

2.209

2.233

Totaal Mutaties Reserves

1.535

160

661

821

Programma 5. totaal

-8.239

-8.942

-237

-9.179

-572

-578

Lasten

-59.701

-62.408

-7.059

-69.467

-2.389

-2.368

Baten

14.510

13.574

4.467

18.041

Totaal Exploitatie

-45.191

-48.833

-2.592

-51.425

-2.389

-2.368

Mutaties Reserves

6. Sociaal domein Exploitatie

Mutaties Reserves Storting

-1.351

-1.301

-1.245

Onttrekking

1.096

2.101

111

2.212

Totaal Mutaties Reserves

-255

2.157

-1.190

967

-45.446

-46.676

-3.782

-50.458

-2.389

-2.368

Lasten

-17.862

-18.604

-546

-19.150

-41

Baten

14.436

14.960

536

15.496

Totaal Exploitatie

-3.426

-3.644

-10

-3.654

-41

Storting

-285

-255

-356

-611

Onttrekking

667

747

757

Totaal Mutaties Reserves

382

491

-346

145

-3.044

-3.152

-356

-3.508

-41

Lasten

-9.954

-14.191

-418

-14.609

-219

-19

Baten

9.492

11.505

700

12.205

200

Totaal Exploitatie

-462

-2.686

282

-2.404

-19

Storting

-685

-388

Onttrekking

430

977

218

1.195

Totaal Mutaties Reserves

-255

589

218

807

Programma 8. totaal

-717

-2.098

500

-1.598

-19

Totaal Jaarrekening/Begroting

1.463

-315

6.182

6.832

9.553

Programma 6. totaal 7. Volksgezondheid en milieu Exploitatie

Mutaties Reserves

Programma 7. totaal 8. Volkshuisvesting, RO & sted. vernieuwing Exploitatie

Mutaties Reserves

Budgetmutaties x € 1.000

2022

2023

2024

2025

-175

Incidenteel 0. Bestuur en ondersteuning 1. Veiligheid

-6

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

-97

3. Economie

4. Onderwijs

5. Cultuur, sport en recreatie

-155

-1.503

-28

7. Volksgezondheid en milieu

-356

8. Volkshuisvesting, RO & sted. vernieuwing

500

-1.737

-28

3.770

9.323

9.952

12.754

-84

-104

-179

6. Sociaal domein

Totaal Incidenteel Structureel 0. Bestuur en ondersteuning 1. Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 3. Economie

4. Onderwijs

-18

5. Cultuur, sport en recreatie

-82

-572

-578

-2.279

-2.361

-2.368

7. Volksgezondheid en milieu

-41

8. Volkshuisvesting, RO & sted. vernieuwing

-19

Totaal Structureel

1.422

6.210

6.832

9.553

Rapportage totaal

-315

6.182

6.832

9.553

6. Sociaal domein

OVERZICHT RESERVES

2022 Saldo aan het begin van het jaar*

toerekening rente %

overige toevoegingen

onttrekkingen

2024 Saldo aan het begin van het jaar**

2025 Saldo aan het einde van het jaar**

5.535.008 17.409.717 14.070.624 5.083.380 8.901.907 5.552.193 0 3.532.000 3.532.000 451.628 4.975.810 4.986.431

8.594.715 74.519 3.532.000 4.988.196

Algemene reserves AR vrij vermogen AR weerstandsvermogen AR grondzaken

19.732.083 11.110.729 3.532.000 5.089.354

0 0 0 0

3.212.642 2.874.558 0 338.084

Rekeningresultaat***

1.125.146

2023 Saldo aan het begin van het jaar**

1.125.146

Bestemmingsreserves 59.150.554 Begraafplaatsen 1.721.585 Decentralisaties sociaal domein 1.664.316 Dekking kapitaallasten 23.406.641 Huisvesting herindeling 4.012.528 Egalisatiereserve ICT 1.283.011 Legaten 85.227 Personeelsbeleid 1.098.773 Sport 2.364.613 Omgevingsplannen 292.835 Proeftuin 60.708 Egalisatie bedrijfsvoering 553.555 Strategische verwerving 236.084 Eneco gelden 15.562.387 Tijdelijke verplaatsing bibliotheek Bergambacht 213.046 COVID-19 1.443.376 'Overrente'' oversluiten leningen 5.051.869 'WGA-claims'' 100.000 Onderwijshuisvesting

210.513 0 0 187.335 0,80 0 0 4.261 5,00 0 18.917 0,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.090.132 10.806.546 54.644.653 53.258.385 51.057.968 255.295 223.183 1.753.697 1.852.631 2.055.053 0 1.084.157 580.159 460.159 460.159 3.000.000 1.251.939 25.342.037 24.282.209 22.480.594 0 220.183 3.792.345 3.550.224 3.071.233 379.189 485.871 1.176.329 1.233.204 1.264.796 0 4.261 85.227 85.227 85.227 250.000 564.600 784.173 784.173 784.173 1.411.602 739.454 3.055.678 3.129.977 2.986.563 50.000 161.491 181.344 231.344 331.344 139.000 199.708 0 0 0 300.000 450.000 403.555 515.555 627.555 0 29.308 206.776 114.631 56.300 0 3.246.250 12.316.137 12.193.012 12.136.762 0 42.096 170.950 8.123 8.123 205.046 1.431.702 216.720 216.720 216.720 0 672.343 4.379.526 3.776.032 2.754.963 100.000 0 200.000 300.000 500.000 525.164 1.238.403

Totaal reserves

80.007.783

210.513

9.302.774 17.466.700 72.054.370 67.329.009 59.652.683

OVERZICHT VOORZIENINGEN

2022 Saldo toerekening aan het rente begin van het jaar* %

Afkoop grafrechten Afvalstoffenheffing IBOR Onderhoud gebouwen Pensioenen wethouders vGRP Reparatie uitkering WW

1.394.412 321.309 16.338.686 1.405.296 3.381.611 12.042.908 65.968

Totaal voorzieningen

34.950.190

overige toevoegingen

onttrekkingen

2023 Saldo aan het begin van het jaar**

2024 Saldo aan het begin van het jaar**

2025 Saldo aan het einde van het jaar**

0 0 0 0 0 0 0 0

283.489 201.752 1.476.149 1.557.886 1.721.360 69.799 0 391.108 391.108 391.108 4.503.275 6.401.928 14.440.033 13.199.761 5.001.202 0 1.380.482 2.631.256 154.522 574.601 1.010.512 0 324.722 29.951 3.676.382 3.766.958 3.948.110 0 131.119 435.043 11.738.984 11.403.941 10.733.855 0 19.000 0 84.968 103.968 141.968 6.711.886 9.699.930 31.962.146 30.998.223 22.948.115

*Dit betreft de stand per 31 december 2021 conform de jaarrekening 2021. Met uitzondering van de voorziening IBOR hier kunnen de standen afwijken in verband met administratieve aanpassingen in de projectadministratie. Dit leidt niet tot toename van de vastgestelde storting in de voorziening. **Dit betreft de stand per 31 december na wijzigingen raad 5 juli 2022.

De reserve is gemandateerd aan het college. In onderstaand overzicht zijn de mutaties van 2022 in de reserve opgenomen. De lasten zijn begroot op de verschillende taakvelden. OVERZICHT 2022 (x 1.000) Bestemmingsreserve COVID-19

Beginstand

Mutaties

Eindstand

2022

Verwacht

2022

Ontvangsten Besteding Voorlopig saldo 2021

1.443

Toevoegen tranche 5 rijksvergoedingen (2022-deel)

125

Toevoegen tranche 6 rijksvergoedingen (2022-deel)

Bestedingsplan SD 2021 (€ 875.000) aangevuld met

386

Motie "Laat voor alle verenigingen een Midzomernachtdroom uitkomen"

125

511

Actualisatie uitgaven bestedingsplan SD 2021

Verkiezingen 2022

100

Ondersteuning ondernemers

Kwijtscheldingen

Wachtlijsten en inhaalzorg extra tijdelijke formatie/inhuur

375

Meerkosten Jeugdwet en WMO

Welzijn Jongeren: jongerenontmoetingspunten (JOP)

Dienstverlening extra vergunningen

155

Uitvoeringskosten RBZ -TOZO 2022

Buffer/onvoorziene kosten

100

Onttrekkingen Saldo

1.431 1.443

205

1.431

217

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Krimpenerwaard&id=196538b7-0111-4d11-9291-18edb166aa2f

Boekwerk TRP2-2022 - RV 4-10__951394__.pdf

Tekst van het document

Boekwerk TRP2-2022 - RV 4-10951394.pdf