Bijlage: Overheveling 2023-2024

Bijlage: Overheveling 2023-2024 Nr 1931119327-1197360 Raadsvoorstel: Nr.: 19311193927-1196982

Budgetmutaties x € 1.000, Voordeel (+) Nadeel(-) Subsidie verkeersveilige maatregelen naar 2024 De verkeersveilige maatregelen voor de Wilhelminastraat in Ouderkerk worden in 2024 gerealiseerd. Baten Lasten Actualisatie grondexploitaties In het 1e kwartaal 2023 zijn de diverse actieve grondexploitaties geactualiseerd. De budgetneutrale effecten voor de meerjarenschijven van de exploitatiebegroting 2024 zijn verwerkt. Baten Lasten Storting Budget incidentele subsidies 2024 Voorgesteld wordt om net als in voorgaande jaren vanuit het incidentele voordeel € 86.000 van de terugvordering subsidies 2022 in de begroting 2023 een bedrag van € 75.000 over te hevelen naar 2024. Lasten Onttrekking Beschermd wonen Voor beschermd wonen is vanaf 2022 € 85.000 meer compensatie ontvangen vanuit de regio. De lasten waren afgeraamd maar dit moet een extra bijdrage zijn. Het omzetten van lasten en baten wordt budgetneutraal doorgevoerd. Baten Lasten Totaal Budgettair neutrale mutaties Inzet trainees In 2023 starten er geen trainees onder de nieuwe regeling. Voorgesteld wordt het revolverend budget 2023 over te hevelen naar 2024. De mutatie heeft geen invloed op het saldo door de mutatie in de egalisatiereserve bedrijfsvoering. Lasten Onttrekking Maatwerkwonen In 2023 wordt onderzoek gedaan naar een geschikte locatie voor het realiseren van maatwerkwoningen.

Inwoners kunnen hiertoe ook suggesties aandragen. Naar verwachting neemt de raad op 6 februari 2024 een besluit, waarna met de verdere uitwerking gestart kan worden. Voorgesteld wordt € 150.000 van het restant projectbudget over te hevelen naar 2024, voor de verdere voorbereidings- en realisatiefase. De onttrekking aan de algemene reserve vrij vermogen wordt ook verlaagd. De mutatie heeft geen invloed op het saldo. Lasten Onttrekking

1193927 / 1197360

2023

2024

-122 122

122 -122

390 -429 39

-75 75

0

85 -85 0

161 -161

-161 161

150 -150

-150 150

Businesscase Subsidies In september 2023 is gestart met de aanbesteding voor de businesscase subsidies, na gunning starten de werkzaamheden in 2024. Het gaat hierbij om de inzet voor het aantrekken van extra subsidies (vanuit hogere overheden) zoals opgenomen in het collegeprogramma. Voorgesteld wordt het budget van € 50.000 over te hevelen naar 2024. Lasten Onttrekking Projectbudget maatschappelijke voorzieningen in zaaksysteem verwerken De inhuur voor de registratie van (historische) gegevens maatschappelijke voorzieningen in het zaaksysteem is afhankelijk van aangeboden inschrijvingen op het project. De verwachting is dat de werkzaamheden in 2024 afgerond zullen worden. Lasten Onttrekking Budget verkeer Voorgesteld wordt om van het incidentele verkeersbudget € 115.000 voor uitvoering in 2024 over te hevelen. Dit betreft; Deel 2 van het Omgevingsprogramma mobiliteit, monitoring en verkeerstellingen, parkeerdrukmetingen, veilige schoolomgeving en studie rotonde Carpe Diem. Lasten Onttrekking Totaal minder dan € 50.000 Lasten Onttrekking Totaal Niet onttrekken aan reserve SPUK MEOZ De specifieke uitkering MEOZ (energiecompensatie zwembaden) loopt deels door in 2024. Voorgesteld wordt € 303.000 over te hevelen naar 2024. De rijksbijdrage wordt gestort in de algemene reserve vrij vermogen.

Lasten Onttrekking Storting Dekking subsidieplafond 2024 Conform raadsvoorstel subsidieplafonds 2024 en 2025 wordt het incidentele overschot van € 116.000 vanuit programma 4 Onderwijs aan het subsidieplafond 2024 toegevoegd. De mutatie is budgetneutaal door de verwerking in de reserve sociaal domein. Lasten Onttrekking Storting

50 -50

-50 50

75 -75

-75 75

115 -115

-115 115

48 -48 0

-48 48 0

303

-303 303

-303

116

-116 116

-116

pag. 2/3

Energietoeslag 2023 Met de raadsinformatiebrief van 10 oktober 2023 is de raad geïnformeerd over de eenmalige energietoeslag 2023. De extra rijksbijdrage van € 2.310.000 wordt naar verwachting verwerkt in de decembercirculaire. Voor een rechtmatige verwerking van de toeslag worden de baten en lasten voor vooruitlopend verwerkt in de begroting. Voor de extra lasten 2022 van de gemeente van € 312.000 is een extra bijdrage aangekondigd van € 246.000. Dit bedrag wordt in 2023 gestort in de algemene reserve vrij vermogen. De verwachting is dat ongeveer 30% van de aanvragen die beoordeeld moeten worden in 2024 worden afgewikkeld. Voorgesteld wordt om € 670.000 van het budget over te hevelen naar 2024 voor de uitvoering. Dit bedrag wordt in 2023 gestort in de reserve sociaal domein. Baten 2.310 Lasten -1.394 Onttrekking Storting -916 Totaal minder dan € 50.000 Dit betreft diverse mutaties, waaronder toezegging T23-146 voor biodiversiteit. Lasten 39 Onttrekking Storting -39 Totaal Storten in reserve 0 Totaal 0

-670 670

-39 39 0 0

pag. 3/3