Bijlage 7 - Factsheet Promen jaarrekening 2025 en begroting 2027

Naam verbonden partij

1 Doel verbonden partij

Promen Promen is een werkontwikkelbedrijf en heeft als doel om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te ontwikkelen naar en in betaald werk. Dit doet Promen door intensief samen te werken met de deelnemende gemeenten, werkgevers, klanten/opdrachtgevers, onderwijs en andere partnerorganisaties.

2 Vestigingsplaats 3 Aantal deelnemende gemeenten 4 Stemverhouding 5 Lid Algemeen bestuur 6 Lid dagelijks bestuur

Gouda 7 1 op 7 W. Pannekoek x

7 Wordt een zienswijze geadviseerd 8 Jaarrekening (meerjaren-)begroting

2025

Nee 2027

e.v.

* € 1.000 Realisatie

9 Bijdrage

2024 3.179

2025 3.070

Begroting

2026 3.029

2027 2.915

2026 1.892 1.315 3.207

2027 1.898 1.516 3.414

2026 913

2027 596

2026 2.873 2.283 5.156

2027 2.629 2.554 5.183

2026 10.263 31%

2027 10.542 32%

2028 2.793

2029 2.631

2030 2.631

2029 1.898 1.246 3.144

2030 1.898 1.166 3.064

2029

2030

* € 1.000 Realisatie (31/12)

10 algemene reserve 11 bestemmingsreserve 12 gerealiseerd resultaat 13 eigen vermogen

2024 1.792 1.499 180 3.471

2025 1.898 1.827 206 3.931

Begroting (31/12)

2028 1.898 1.376 3.274

* € 1.000 Realisatie (31/12)

14 voorzieningen

2024 771

2025 1.815

Begroting (31/12)

2028 629

662

695

2029 2.141 2.686 4.827

2030 1.897 2.752 4.649

2029 11.101 28%

2030 11.381 27%

* € 1.000 Realisatie (31/12)

15 langlopende schulden 16 kortlopende schulden 17 Ontwikkeling schuldpositie

2024 3.236 3.189 6.425

2025 2.992 2.802 5.794

Begroting (31/12)

2028 2.385 2.620 5.005

* € 1.000 Realisatie (31/12)

18 Totaal Passiva 19 Solvabiliteit

2024 10.667 33%

2025 11.542 34%

Begroting (31/12)

2028 10.822 30%

toelichting beleidsmatig De GR Promen geeft uitvoering aan de Wet Sociale Werkvoorziening en voert via de onderliggende Prowork bv, in opdracht van gemeenten , werkzaamheden uit voor doelgroepen uit de Participatiewet.

Belangrijkste prestaties in 2025 - Het bieden van een passende werk- en/of ontwikkelplek aan inwoners met een ondersteuningsbehoefte - Doorontwikkeling van de infrastructuur zodat steeds meer mensen uit de brede doelgroep van de Participatiewet in de gelegenheid worden gesteld hun afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Dit doet Promen onder meer met Talentenpleinen en Ontwikkelroutes. - Het samen met de gemeenten starten van een extern onderzoek in het kader van een toekomstbestendige organisatiestructuur

toelichting opvolging zienswijze (vorige begroting): N.v.t.

toelichting op financieel resultaat en ontwikkeling vermogen: Promen heeft in 2025 een positief resultaat gerealiseerd van afgerond € 206.000,- . Er is een hogere omzet gerealiseerd bij Groen & Schoon en Groepsdetacheringen, als gevolg van onder andere gunstige weersomstandigheden, hogere productiviteit. Daarnaast zijn er ook meer trajecten ingekocht door gemeenten. Promen voldoet aan de minimale eis van het weerstandsvermogen, dat gesteld is op € 1,9 miljoen. Voorgesteld wordt om met het resultaat een deel van de schuldrest van een aflopende lening af te lossen.

toelichting risico's Promen heeft in de begroting de volgende risico's geïdentificeerd: - Klant- en marktgerelateerde risico's - Risico's als gevolg van wet- en regelgeving, zoals cao's, het minimumloon, sociale lasten, etc. Promen schat het totaal benodigde weerstandsvermogen op 1,9 miljoen euro. Het weerstandsvermogen is hier gelijk aan, waardoor het niet nodig is om in de begroting een additioneel risico voor de gemeente op te nemen.

Ontwikkeling bijdrage x € 1.000

Ontwikkeling eigen vermogen x € 1.000

3.500 5.000 3.000

4.000

2.500

3.000

2.000

2.000

1.500

1.000

1.000

2024

500

2025

2026

Realisatie (31/12)

2027

2028

2029

2030

Begroting (31/12)

0 2024

2025

2026

2027

2028

Realisatie

2029

2030

Begroting

Ontwikkeling solvabiliteit

algemene reserve

bestemmingsreserve

gerealiseerd resultaat

eigen vermogen

Ontwikkeling schuldpositie x € 1.000

40%

7.000

35%

6.000

30%

5.000

25%

4.000 3.000

20%

2.000

15%

1.000 10%

2024

5% 0% 2024

2025

2026

Realisatie (31/12)

2027

2028

2029

2030

2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 2025

Realisatie (31/12)

2026

2027

2028 Begroting (31/12)

2026

Realisatie (31/12) langlopende schulden

Begroting (31/12)

Ontwikkeling voorzieningen x € 1.000

2024

2025

2029

2030

2027

2028

2029

Begroting (31/12) kortlopende schulden

2030