bijlage 5: Factsheet verbonden partijen Regio Midden Holland jaarrekening 2023 en begroting 2025__1321887__

Midden Holland We zien dat de regio onvoldoende tot concrete uitvoering komt. We vragen o In deNaam afgelopen verbonden jaren zijn partij ophogingen achteraf ofRegio teruggestort of overgeheveld. De samenwerking in de Regio Midden-Holland is hervormd tot een regionale netwerkorganisatie. Op vijf inhoudelijke programma’s wordt uitvoering gegeven aan de strategische agenda: 1.Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt: Vitaal, duurzaam -en innovatief 2.Verkeer en Vervoer: Bereikbare regio 3.Sociaal Domein: Zorgzaam en verbonden Water envan Recreatie: Beleefbaar landschap We vragen Doel verbonden u om eenpartij plan te maken om te maken4.Natuur, voor versterking de uitvoeringscapaciteit in de regio en om te komen tot een Regio-deal in 2024. 5.Ruimte en Wonen: Aantrekkelijk woon- en leefklimaat Een netwerksamenwerking van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas.

Verder Vestigingsplaats willen wij u nogmaals verzoeken om voorGouda de volgende begrotingen de risico’s te kwantificeren en u in te spannen om reëel te begroten. De huidige beg Wij willen Aantaludeelnemende tot slot graaggemeenten nog wijzen op de verplichte 5 openbaarheidsparagraaf in de begroting. 4 Stemverhouding gelijkwaardig 5 Lid Algemeen bestuur burgemeester Hans Beenakker 6 Lid dagelijks bestuur wethouder Ria Boere 7 Wordt een zienswijze geadviseerd 8 Jaarrekening (meerjaren-)begroting

ja 2023 2025

e.v.

* € 1.000 Realisatie

2022 9 Bijdrage

99

Begroting

2023 103

2024 111

2025 317

2024 100 324 424

2025 100 324 424

2026

2027 317

2028 317

317

* € 1.000 Realisatie (31/12)

10 algemene reserve 11 bestemmingsreserve 12 gerealiseerd resultaat 13 eigen vermogen

2022 100 362 78 540

Begroting (31/12)

2023 100 313 204 617

2026

2027 100 324 424

2028 100 324 424

100 324 424

* € 1.000 Realisatie (31/12)

2022 14 voorzieningen

Begroting (31/12)

2023 -

2024 -

2025 -

571 571

2024 766 766

2025 766 766

2024 1.189 36%

2025 1.189 36%

-

2026

2027 -

2028 -

-

* € 1.000 Realisatie (31/12)

2022 15 langlopende schulden 16 kortlopende schulden 17 Ontwikkeling schuldpositie

586 586

2023

Begroting (31/12)

2026

2027 766 766

2028 766 766

766 766

2027 1.189 36%

2028 1.189 36%

* € 1.000 Realisatie (31/12)

18 Totaal Passiva 19 Solvabiliteit

2022 1.126 48%

2023 1.188 52%

Begroting (31/12)

2026 1.189 36%

toelichting beleidsmatig Voor de regio is in 2023 een onderzoek gedaan naar het functioneren van het Bestuurlijk Regionaal Ecosysteem. Het onderzoek gaf aan dat de regio momenteel (indirecte) maatschappelijke waarde toevoegd en inmiddels op een kantelpunt staat. Om meer directe maatschappelijke waarde toe te voegen is versterking van de regio nodig. Hiervoor zijn inmiddels meer concrete stappen in vorm gegeven. Door nu de regio te versterken met 5,5 fte strategische capaciteit kan er ingezet worden op versnelling van opgaven rond mobiliteit, woningbouw en economie. Op het gebied van wonen (o.a. coordinatie statushouders, realisatieagenda Wonen) en duurzaamheid (RES) zijn in de afgelopen jaren ook extra taken bij de regio neergelegd. De kosten voor versterking van de regio verklaard de sprong in de jaarlijkse bijdrage aan de regio. Het bereiken van concrete en zichtbare resultaten van deze aanpak vraagt nog eerst een verdere uitwerking van de focus in programma's en de meetbaarheid van deze programma's.

toelichting opvolging zienswijze (vorige begroting): De gemeenteraad heeft de volgende zienswijze ingediend: In de afgelopen jaren zijn ophogingen achteraf of teruggestort of overgeheveld. We zien dat de regio onvoldoende tot concrete uitvoering komt. We vragen ons daarom af of ophoging van de budgetten zonder goede afspraken over uitvoeringscapaciteit wel tot resultaten gaat leiden. Ook missen we in 2024 de regiodeal in de voorgenomen activiteiten voor 2024. We vragen u om een plan te maken om te maken voor versterking van de uitvoeringscapaciteit in de regio en om te komen tot een Regio-deal in 2024. Verder willen wij u nogmaals verzoeken om voor de volgende begrotingen de risico’s te kwantificeren en u in te spannen om reëel te begroten. De huidige begroting wekt de indruk dat begroot is op de beschikbare ruimte door de afgesproken indexering in plaats van op de budgettaire behoefte en dat overheveling meer regel is dan uitzondering. Wij willen u tot slot graag nog wijzen op de verplichte openbaarheidsparagraaf in de begroting. Welke opvolging op de zienswijzen heeft plaatsgevonden? De budgetten in 2023 zijn samengesteld uit het jaarbudget en het overgehevelde budget uit 2022. Ook dit jaar zijn niet alle budgetten uitgeput, alleen indien het overgebleven bedrag lager is dan het jaarlijkse tafelbudget zijn middelen overgeheveld.

Mede in reactie op de zienswijzen is er per tafel inzichtelijk gemaakt welke versterking nodig is om versnelling van de activiteiten mogelijk te maken, via een extern onderzoek is nader onderzocht hoe de versterking van de regio kan leiden tot meer zichtbare resultaten voor inwoners en ondernemers. Ingezet wordt op meer uitvoerings- en lobbykracht. De regiodeal is in 2023 verkend, conclusie was dat er onvoldoende sprake is van een samenhangend en inzichtelijk investerings-programma (publiek-privaat) gericht op het verbeteren van de brede welvaart. Dit zijn wel eisen voor een regiodeal. De brede welvaart in de regio nu relatief goed, wat niet betekent dat er op onderdelen geen verbetering nodig of gewenst is. Een regiodeal is dan ook niet kansrijk. Door programma's verder uit te werken en zo stap voor stap te komen tot een (breed gedragen) investeringsprogramma maken we in de toekomst meer kans op extra investeringen vanuit een regiodeal of soortgelijke investeringssubsidies. Risico's zijn wel in beeld gebracht, maar niet nader gekwantificeerd. Een openbaarheidsparagraaf is opgenomen in de jaarrekening.

toelichting op financieel resultaat en ontwikkeling vermogen: Over 2023 is sprake van een positief resultaat van € 204.443. Het positieve resultaat is o.a. het gevolg van onderbesteding en vervolgens vrijval van het project "MKB deal/Triple Helix" en enkele andere onderbestedingen. Voorgesteld wordt om het volledige resultaat aan de bestemmingsreserves toe te voegen. € 203.312 aan de bestemmingsreserve "Aanvullende capaciteit uitvoering van de bestuurlijke programma's" en € 1.131 aan de bestemmingsreserve Duurzaamheid. Van het reguliere budget 2023 voor de 4 bestuurlijke tafels wordt bijna € 53.000 doorgeschoven naar 2024, conform het besluit van het AB d.d. 17 januari 2024. Voor 2025 en verder is sprake van een structureel sluitende meerjarenbegroting. De inwonerbijdrage is geïndexeerd met 4,18% en ten opzichte van de begroting 2024 gestegen van € 1,95 naar € 2,03. Het gehanteerde percentage val binnen de kaders zoals afgestemd in de regionale financiële kaderstelling. Voor dit reguliere deel van de begroting stijgt de jaarlijkse bijdrage van onze gemeente met ca. € 6.000 naar € 117.000. Daarnaast wordt in de begroting voorgesteld om de GR met 5,5 fte te versterken. Dit met het oog op verdere intensivering van de samenwerking in de regio. Als gevolg hiervan stijgt de inwonerbijdrage additioneel met € 3,46 tot € 5,49.

Voor Krimpenerwaard betekent dat vanaf 2025 een extra stijging van de bijdrage met bijna € 200.000 naar € 317.000,Voor de 5,5 fte rekent de GR nu met een bedrag van ruim € 860.000 ofwel € 156.000 per fte. Dit is inclusief 35% overhead per fte, de nadere uitwerking en daarmee de onderbouwing van deze overhead moet nog plaatsvinden. Ten opzichte van 2022 stijgt de solvabiliteitsratio enigszins. Dit is met name toe te wijzen aan de toename van het eigen vermogen a.g.v. het positieve resultaat in 2024. Ook meerjarig zet de lichte stijging door, t.o.v. de voorgaande meerjarenbegroting.

toelichting risico's Door de gemeenschappelijke regeling worden de volgende risico’s onderkend: • Financiële dekking kosten regio Midden Holland • Projecten Het weerstandsvermogen dat de gemeenschappelijke regeling aanhoudt is € 100.000,00. Hoewel de risico’s in de risicoparagraaf niet gekwantificeerd zijn, lijkt dat deel van de weerstandscapaciteit dat gevormd wordt door de algemene reserves, vooralsnog niet toereikend te zijn. Bij het optreden van negatieve gevolgen van risico’s zullen aanvullende maatregelen genomen moeten worden.

Ontwikkeling bijdrage x € 1.000

Ontwikkeling eigen vermogen x € 1.000

350

700 600 500 400 300 200 100 -

300 250 200 150 100

2022

50 0 2022

2023

2024

2025

Realisatie

2026

2027

2023

2024

Realisatie (31/12)

2028

Begroting

Ontwikkeling solvabiliteit

2025

2026

2027

2028

Begroting (31/12)

algemene reserve

bestemmingsreserve

gerealiseerd resultaat

eigen vermogen

Ontwikkeling schuldpositie x € 1.000

60%

900 800

50%

700 600

40%

500 400

30%

300 200

20%

100 -

10%

2022

0% 2022

2023

2024

2025

Realisatie (31/12)

2026

2027

2028

Begroting (31/12)

Ontwikkeling voorzieningen x € 1.000 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2022

2023

Realisatie (31/12)

2024

2025

2026 Begroting (31/12)

2027

2028

2023

2024

2025

2026

2027

Realisatie (31/12)

Begroting (31/12)

langlopende schulden

kortlopende schulden

2028