Bijlage 5: Factsheet verbonden partijen RDOG HM jaarrekening 2020 en begroting 2022
Tekst van het document
Naam verbonden partij
1 Doel verbonden partij
2 Vestigingsplaats 3 Aantal deelnemende gemeenten 4 Stemverhouding 5 Lid Algemeen bestuur 6 Lid dagelijks bestuur 7 Wordt een zienswijze geadviseerd 8 Jaarrekening (meerjaren-)begroting
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg De belangen behartigen van deelnemende gemeenten op het terrein van openbare gezondheidszorg, de volksgezondheid, de ambulancezorg en de organisatie van de geneeskundige hulpverlening. Het bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden in zowel reguliere als crisisomstandigheden.
Leiden 19 Wethouder L. Sleeuwenhoek Wethouder L. Sleeuwenhoek Ja 2020 2022
e.v.
* € 1.000 Realisatie
9 Bijdrage
2019 2.709
Begroting
2020
2021 3.265
2022 3.449
3.611
2023 3.611
2024 3.611
2025 3.611
2023 3.133 3.548
2024 3.133 3.649
2025 3.133 3.830
6.681
6.782
6.963
* € 1.000 Realisatie
10 algemene reserve 11 bestemmingsreserve 12 gerealiseerd resultaat 13 eigen vermogen
2019 2.612 820 516 3.948
Begroting
2020
2021 1.745 2.025 2.808 6.578
2022 3.133 3.148 6.281
3.133 3.447 6.580
* € 1.000 Realisatie
2019 14 voorzieningen
Begroting
2020 51
2021 331
2022 280
2023 230
2024
2025
230
230
230
2023 7.494 31.840 39.334
2024 6.630 32.675 39.305
2025 6.483 35.142 41.625
2024 46.317 15%
2025 48.818 14%
* € 1.000 Realisatie
15 langlopende schulden 16 kortlopende schulden 17 Ontwikkeling schuldpositie
2019 10.188 18.886 29.074
Begroting
2020
2021 11.583 29.500 41.083
2022 10.220 30.130 40.350
8.857 30.790 39.647
* € 1.000 Realisatie
18 Totaal Passiva 19 Solvabiliteit
2019 33.220 12%
Begroting
2020
2021 47.992 14%
2022 46.911 13%
46.457 14%
2023 46.245 14%
toelichting beleidsmatig De inhoudelijke wijzigingen in de uitvoering van de taken van de RDOG in 2022 zijn beperkt en getoetst aan de geldende regelingen. De rijksoverheid vergoed de kosten die de RDOG HM maakt voor de Corona-werkzaamheden. De kosten voor de tweede businesscase RDOG HM zijn verwerkt in de begroting. Er is een kleine stijging in de kosten voor Khonraad, mensenhandel en het meldpunt Zorg- en Overlast. Waarbij de eerste twee verklaard worden door veranderingen in de omvang van de taakuitvoering en de kosten voor het meldpunt Zorg- en Overlast overgegaan is van een subsidie naar bekostiging binnen de begroting, waarbij er sprake is van een kostenverdeling over een kleiner aantal gemeenten.
toelichting op financieel resultaat en ontwikkeling vermogen: Op dit moment is de jaarrekening 2020 nog niet binnen. Conform de gegevens uit de begroting 2022 is het resultaat 2020 € 2.808K. De afgelopen jaren is sprake van een afname van de eigen vermogenspositie (reserves). Dit is het gevolg van de inzet van bestemmingsreserves voor het doel waarvoor ze ingesteld zijn. In 2021 wordt vanuit het rekeningresultaat 2020 € 2.808k toegevoegd aan de bestemmingsreserves. Hierdoor stijgt het eigen vermogen. De solvabiliteit van de RDOG Hollands Midden ligt rond de 14%. Met dit percentage kan de financiële positie van de RDOG Hollands Midden als redelijk worden aangemerkt, waarbij de GGD, ZVH en GHOR er met een percentage van rond de 18% positief bij uitsteekt.
toelichting risico's Nu de jaarrekening 2020 nog ontbreekt is de tekst voor de risico's nog ontleend aan de jaarrekening 2019: In de jaarrekening 2019 is de weerstandsratio 0,44 (2018: 0,51). Dit is een berekening van beschikbaar vrij vermogen van € 3.128K gedeeld door het gekwatificeerde bedrag voor risico's € 7.100K. In de begroting ontwikkelt het vrij beschikbare vermogen naar een bedrag van € 1.179K. Bij een gelijkblijven bedrag aan risico's komt de weerstandsratio uit op € 1.179K:€ 7.100K x 100% = 0,17. Dit is een zorgwekkende ontwikkeling. Een ratio onder de 0,6 is voor onze jaarrekening ruim onvoldoende. Het betekent dat de gemeenten in de komende periode extra geld zullen moeten inbrengen om het eigen vermogen op te hogen. In de begroting wordt geen verdere ontwikkeling van het beschikbare vrij besteedbare vermogen verwacht. Dat is echt een hele zorgelijke ontwikkeling gezien de verhouding tot de aanwezige risico's. We zullen hier in een zienswijze op moeten wijzen en we zullen dit ook meenemen naar onze eigen risico's. Als er wat gebeurt (als een of meerdere risico's zich gaan voordoen) moeten we nl. als gemeente gaan bijpassen in onze bijdrage.
Ontwikkeling bijdrage x € 1.000
4.000
Ontwikkeling eigen vermogen x € 1.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 -
3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000
2019
500
2020
2021
2022
Realisatie
0 2019
2020
2021
2022
Realisatie
2023
2024
2025
Begroting
Ontwikkeling solvabiliteit
2023
2024
2025
Begroting
algemene reserve
bestemmingsreserve
gerealiseerd resultaat
eigen vermogen
Ontwikkeling schuldpositie x € 1.000
16%
45.000
14%
40.000 35.000
12%
30.000
10%
25.000 20.000
8%
15.000 6%
10.000
4%
5.000 -
2%
2019
0% 2019
2020
2021
2022
Realisatie
2023
2024
2025
Begroting
350 300 250 200 150 100 50 2020
Realisatie
2021
2022
2023 Begroting
2021
Realisatie langlopende schulden
Ontwikkeling voorzieningen x € 1.000
2019
2020
2024
2025
2022
2023
2024
Begroting kortlopende schulden
2025