bijlage 4 Factsheet verbonden partijen Regio Midden Holland jaarrekening 2020 en begroting 2022.xlsx
Tekst van het document
Naam verbonden partij
1 Doel verbonden partij
2 Vestigingsplaats 3 Aantal deelnemende gemeenten 4 Stemverhouding 5 Lid Algemeen bestuur 6 Lid dagelijks bestuur 7 Wordt een zienswijze geadviseerd 8 Jaarrekening (meerjaren-)begroting
Regio Midden Holland De samenwerking in de Regio Midden-Holland is hervormd tot een regionale netwerkorganisatie. Op vijf inhoudelijke programma’s wordt uitvoering gegeven aan de strategische agenda: 1. Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt: Vitaal, duurzaam -en innovatief 2. Verkeer en Vervoer: Bereikbare regio 3. Sociaal Domein: Zorgzaam en verbonden 4. Natuur, Water en Recreatie: Beleefbaar landschap 5. Ruimte en Wonen: Aantrekkelijk woon- en leefklimaat Een netwerksamenwerking van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas. Gouda 5 gelijkwaardig burgemeester R.S. Cazemier en wethouder J. Vente burgemeester R.S. Cazemier ja 2020 2022
e.v.
* € 1.000 Realisatie
2019
Begroting
2020
9 Bijdrage
2021
97
2022
2023
2024
98
98
99
2020 100 361 172 633
2021 100 232 332
2022 100 232 332
2023
2022 -
2023
-
2021 -
2022 788 788
2023
487 487
2021 788 788
2020 1.120 57%
2021 1.120 30%
2022 1.120 30%
2023 1.120 30%
2025
99
99
99
* € 1.000 Realisatie
10 algemene reserve 11 bestemmingsreserve 12 gerealiseerd resultaat 13 eigen vermogen
2019 100 395 133 628
Begroting
2024 100 232 332
2025 100 232 332
100 232 332
* € 1.000 Realisatie
2019 14 voorzieningen
Begroting
2020 -
2024 -
2025 -
-
* € 1.000 Realisatie
2019 15 langlopende schulden 16 kortlopende schulden 17 Ontwikkeling schuldpositie
Begroting
2020
401 401
2024 788 788
2025 788 788
788 788
2024 1.120 30%
2025 1.120 30%
* € 1.000 Realisatie
18 Totaal Passiva 19 Solvabiliteit
2019 1.028 61%
Begroting
toelichting beleidsmatig Gemeente Krw is blij dat de bestuurlijke tafels binnen de Regio met nieuw elan zaken oppakken. Te noemen valt daarbij de bestuurlijke tafel Economie, maar ook Sociaal Domein, etc. toelichting op financieel resultaat en ontwikkeling vermogen: Over 2020 is sprake van een positief rekeningresultaat van € 171.849. Hiervan wordt € 40.017 gerestitueerd aan de gemeenten. Voor Krw betekent dat een bedrag van € 9.608. Voor de overige € 131.832 van het rekeningresultaat wordt voorgesteld deze toe te voegen aan bestemmingsreserves ten behoeve van uitvoering van de bestuurlijke tafels in 2021. Daarnaast wordt voorgesteld om ook de over 2019 niet bestede middelen een jaar langer beschikbaar te houden binnen de betreffende bestemmingsreserves. Feitelijk komt de totale overheveling naar 2021 hiermee op ruim € 177.000. In combinatie met de jaarlijkse restitutie aan de deelnemende gemeenten blijft dit de vraag oproepen of de begrote inspanningen reëel zijn. Net als voorgaande jaren is sprake van een structureel sluitende begroting. Ook voor 2022is wederom geen inflatiecorrectie toegepast op de deelnemersbijdrage. Deze blijft onverminderd op € 1,76 per inwoner. Het begrotingstotaal neemt t.o.v. 2021 toe met ca. € 90.000. Dit is met name toe te rekenen aan hogere projectlasten waar ook baten tegenover staan. T.o.v.
de jaarrekening 2020 is sprake van een forse daling van de solvabiliteitsratio. De reden is dat in 2020 niet alle middelen vanuit de bestemmingsreserves zijn besteed, zoals wel was begroot. Uitgangspunt is dat dit in de jaren vanaf 2021 wel het geval is, waardoor het totaal van de reservepostie afneemt. Dit is geen reden tot zorg. toelichting risico's Het Algemeen Bestuur heeft medio 2020 bepaald dat een bedrag van € 100,000,00 in de algemene reserve beschikbaar moet zijn om eventuele risico's te kunnen dekken. Hoewel de risico's in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing niet zijn gekwantificeerd, lijkt dat deel van de weerstandscapaciteit dat gevormd wordt door de algemene reserves, vooralsnog niet toereikend te zijn. Bij het optreden van negatieve gevolgen van risico's zullen aanvullende maatregelen genomen moeten worden. Op dit moment worden de volgend risico's onderkend: 1. de gemiddelde inwonerbijdrage van € 1,76 per inwoner is niet voldoende om de gewenste activiteiten door Regio Midden-Holland te kunnen laten uitvoeren. 2. Bij projecten is vaak sprake van cofinanciering. Bij de start van projecten blijkt de financiering nog niet altijd volledig gegarandeerd.
Ontwikkeling bijdrage x € 1.000
Ontwikkeling eigen vermogen x € 1.000 700
120
600 100
500 400
80
300
60
200 40
100
20
2019
0 2019
2020
2021
2022
Realisatie
2023
2024
2020
2021
2022
2023
Realisatie
2025
Begroting
Ontwikkeling solvabiliteit
2024
2025
Begroting
algemene reserve
bestemmingsreserve
gerealiseerd resultaat
eigen vermogen
Ontwikkeling schuldpositie x € 1.000
70%
900 800
60%
700 50%
600 500
40%
400 30%
300 200
20%
100 10%
2019
0% 2019
2020
2021
2022
Realisatie
2023
2024
2025
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2020
Realisatie
2021
2022
2023 Begroting
2021
Realisatie langlopende schulden
Begroting
Ontwikkeling voorzieningen x € 1.000
2019
2020
2024
2025
2022
2023
2024
Begroting kortlopende schulden
2025