bijlage 4 factsheet verbonden partijen Regio Midden Holland jaarrekening 2021 en begroting 2023__830876__.pdf
Tekst van het document
Naam verbonden partij
1 Doel verbonden partij
2 Vestigingsplaats 3 Aantal deelnemende gemeenten 4 Stemverhouding 5 Lid Algemeen bestuur 6 Lid dagelijks bestuur 7 Wordt een zienswijze geadviseerd 8 Jaarrekening (meerjaren-)begroting
Regio Midden Holland De samenwerking in de Regio Midden-Holland is hervormd tot een regionale netwerkorganisatie. Op vijf inhoudelijke programma’s wordt uitvoering gegeven aan de strategische agenda: 1.Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt: Vitaal, duurzaam -en innovafief 2.Verkeer en Vervoer: Bereikbare regio 3.Sociaal Domein: Zorgzaam en verbonden 4.Natuur, Water en Recreafie: Beleefbaar landschap 5.Ruimte en Wonen: Aantrekkelijk woon- en leefklimaat Een netwerksamenwerking van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas. Gouda 5 gelijkwaardig burgemeester P.L. Paans burgemeester P.L. Paans
2021 2023
e.v.
* € 1.000 Realisatie
2020
Begroting
2021
9 Bijdrage
2022
98
99
99
2023 103
2024
2025 103
2026 103
103
* € 1.000 Realisatie
10 algemene reserve 11 bestemmingsreserve 12 gerealiseerd resultaat 13 eigen vermogen
2020 100 361 172 633
Begroting
2021 100 458 63 621
2022 100 271 371
2023 100 271 371
2024
2025 100 271 371
2026 100 271 371
100 271 371
* € 1.000 Realisatie
2020 14 voorzieningen
Begroting
2021 -
-
2022 -
2023 -
2024
2025 -
2026 -
-
* € 1.000 Realisatie
2020 15 langlopende schulden 16 kortlopende schulden 17 Ontwikkeling schuldpositie
Begroting
2021
487 487
437 437
2022 687 687
2023 687 687
2024
2025 687 687
2026 687 687
687 687
2025 1.058 35%
2026 1.058 35%
* € 1.000 Realisatie
18 Totaal Passiva 19 Solvabiliteit
2020 1.120 57%
2021 1.058 59%
Begroting
2022 1.058 35%
2023 1.058 35%
2024 1.058 35%
toelichting beleidsmatig De gemeente Krimpenerwaard is blij met het positioneringsdocument ‘Midden-Holland: de regio midden in de Randstad’, waarmee focus wordt aangebracht in de samenwerking en krachtiger samen wordt opgetrokken om de doelen op het gebied van bereikbaarheid, groeigebied en economische vitaliteit te bereiken. Het is belangrijk dat deze focus in 2022 wordt vastgehouden. Het losmaken van de gemeenschappelijke taken in het sociaal domein, vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst Jeugd en Wmo 20222024, betekent dat niet langer de gemeenschappelijke regeling van de regio Midden-Holland, maar de samenwerkingsovereenkomst de basis vormt voor uitvoering van de gemeenschappelijke taken sociaal domein. Met ingang van dit begrotingsjaar is het Sociaal Domein geen apart programma meer binnen de begroting. Aandachtspunt is hierbij dat de gemeenten wel geld in hun begroting moeten reserveren om deze gezamenlijke taken ook uit te voeren.
toelichting op financieel resultaat en ontwikkeling vermogen: Het saldo van de jaarrekening 2021 is € 62.593 positief. Hiervan gaat € 30.250 terug naar deelnemende gemeenten. Voor KRW is dat € 7.222. In afwijking van de eigen beleidslijn is er € 147.685 vanuit budgetten 2020 nogmaals overgeheveld van 2021 naar 2022. Dit is in AB van 26-1 jl. besloten. Samen met de resultaatbestemming van € 32.343 over 2021 is er dus nog € 180.000 aan budgetten voorgaande jaren beschikbaar om in 2022 uit te geven. Gezien het feit dat er afgelopen jaren steeds sprake was van overheveling en restitutie lijkt de vraag of het in 2022 daadwerkelijk allemaal besteed gaat worden gerechtvaardigd. Ook voor 2023 is sprake van een sluitende begroting. A.g.v. het afronden van diverse projecten neemt het begrotingstotaal met ruim € 44.000 af tot € 997.000. Tegenover de lagere projectlasten en staan ook lagere projectbaten. Vanaf 2023 is het Sociaal Domein geen apart programma meer en bestaat de begroting nog uit 4 programma's. De begrote lasten van dit voormalige programma zijn grotendeels verdeeld over de andere programma's. Samen met het wegvallen van de jaarlijkse vergoeding voor de secretariskosten Slappe Bodem van € 22.500 zorgt dit voor een stijgende deelnemersbijdrage; van € 1,76 naar € 1,82 per inwoner. Hiermee stijgt de bijdrage van Krimpenerwaard van € 99.121 naar € 103.103. T.o.v.
de jaarrekening 2021 is sprake van een forse daling van de solvabiliteitsratio. De reden is dat in 2021 niet alle middelen vanuit de bestemmingsreserves zijn besteed, zoals wel was begroot. Uitgangspunt is dat dit in de jaren vanaf 2022 wel het geval is, waardoor het totaal van de reservepostie afneemt. Dit is geen reden tot zorg.
toelichting risico's Door de gemeenschappelijke regeling worden de volgende risico’s onderkend: •Financiële dekking kosten regio Midden Holland •Projecten De hiervan afgeleide benodigde weerstandscapaciteit is (helaas) niet berekend. Bij het bestuur van de gemeenschappelijke regeling zal er op aangedrongen worden om dit wel te kwantificeren. Het weerstandsvermogen dat de gemeenschappelijke regeling aanhoudt is € 100.000,00. Hoewel de risico’s in de risicoparagraaf niet gekwantificeerd zijn, lijk dat deel van de weerstandscapaciteit dat gevormd wordt door de algemene reserves, vooralsnog niet toereikend te zijn. Bij het optreden van negatieve gevolgen van risico’s zullen aanvullende maatregelen genomen moeten worden. Bij andere gemeenschappelijke regelingen die onvoldoende weerstandsvermogen hebben, neemt de gemeente Krimpenerwaard voor dat deel in haar eigen begroting een risico in. Echter daarvoor is dan wel de omvang van benodigde weerstandscapaciteit noodzakelijk.
Ontwikkeling bijdrage x € 1.000
Ontwikkeling eigen vermogen x € 1.000 700
120
600
100
500
80
400 300
60
200
40
100
20
2020
0 2020
2021
2022
2023
Realisatie
2024
2025
2021
2022
2023
Realisatie
2026
Begroting
Ontwikkeling solvabiliteit
2024
2025
2026
Begroting
algemene reserve
bestemmingsreserve
gerealiseerd resultaat
eigen vermogen
Ontwikkeling schuldpositie x € 1.000
70%
800 700
60%
600 50%
500
40%
400 300
30%
200 20%
100
10%
2020
0% 2020
2021
2022
2023
Realisatie
2024
2025
2026
Begroting
Ontwikkeling voorzieningen x € 1.000 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2020
2021
Realisatie
2022
2023
2024 Begroting
2025
2026
2021
2022
Realisatie langlopende schulden
2023
2024
2025
Begroting kortlopende schulden
2026