bijlage 4: Factsheet Regio Midden Holland jaarrekening 2022 en begroting 2024
Tekst van het document
Naam verbonden partij
1 Doel verbonden partij
2 Vestigingsplaats 3 Aantal deelnemende gemeenten 4 Stemverhouding 5 Lid Algemeen bestuur 6 Lid dagelijks bestuur 7 Wordt een zienswijze geadviseerd 8 Jaarrekening (meerjaren-)begroting
Regio Midden Holland De samenwerking in de Regio Midden-Holland is hervormd tot een regionale netwerkorganisatie. Op vijf inhoudelijke programma’s wordt uitvoering gegeven aan de strategische agenda: 1. Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt: Vitaal, duurzaam -en innovatief 2. Verkeer en Vervoer: Bereikbare regio 3. Sociaal Domein: Zorgzaam en verbonden 4. Natuur, Water en Recreatie: Beleefbaar landschap 5. Ruimte en Wonen: Aantrekkelijk woon- en leefklimaat Een netwerksamenwerking van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas. Gouda 5 gelijkwaardig Burgemeester P.J. Bouvy-Koene en wethouder R. Boere Burgemeester P.J. Bouvy-Koene ja 2022 2024
e.v.
* € 1.000 Realisatie
2021
Begroting
2022
9 Bijdrage
2024 111
2025
99
2023 103
2022 100 362 78 540
2023 100 201 301
2024 100 201 301
2025
2024 -
2025
-
2023 -
2024 645 645
2025
586 586
2023 645 645
2022 1.126 48%
2023 946 32%
2024 946 32%
2025
99
2026 111
2027 111
111
* € 1.000 Realisatie
10 algemene reserve 11 bestemmingsreserve 12 gerealiseerd resultaat 13 eigen vermogen
2021 100 457 63 620
Begroting
2026 100 201 301
2027 100 201 301
100 201 301
* € 1.000 Realisatie
2021 14 voorzieningen
Begroting
2022 -
2026 -
2027 -
-
* € 1.000 Realisatie
2021 15 langlopende schulden 16 kortlopende schulden 17 Ontwikkeling schuldpositie
Begroting
2022
437 437
2026 645 645
2027 645 645
645 645
* € 1.000 Realisatie
18 Totaal Passiva 19 Solvabiliteit
2021 1.058 59%
Begroting
2026 946 32%
2027 946 32%
946 32%
toelichting beleidsmatig In de regio wordt samengewerkt op de hiervoor beschreven thema's. Dat leidt vervolgens ook tot de verdeling van een stroom aan subsidiegelden op bijvoorbeeld het gebied van verkeer en economie. Via een vergelijkend onderzoek is begin 2023 het functioneren van het bestuurlijk regionaal ecosysteem (BRE) in beeld gebracht. Conclusie in het onderzoek is dat de regio maatschappelijke waarde toevoegd en dat het niveau van Brede welvaart in de regio over de hele linie hoger ligt dan het Nederlands gemiddelde. Er is echter een gebrek aan uitvoeringskracht, waardoor er minder uit de regio wordt gehaald dan er potentieel in zit. Ook ontbreekt het verhaal van de regio waarin duidelijk wordt waarom de regio op onderdelen samenwerkt. Advies is dan ook hier antwoord op te geven. Het vormgeven van een regiodeal kan hierin een vliegwielfunctie vervullen. De regiodeal wordt genoemd in het jaarverslag en de meerjarenbegroting. De aanbevelingen uit het in 2022 gestartte BRE-onderzoek (jaarverslag) zijn in de begroting nog niet verwerkt.
toelichting op financieel resultaat en ontwikkeling vermogen: Over 2022 is sprake van een positief resultaat van € 78.326. Voorgesteld om dit volledig aan bestemmingsreserves toe te voegen. Daarnaast heeft het Algemeen bestuur op 18 januari jl. goedgekeurd dat een bedrag van € 105.319 t.b.v. de bestuurlijke tafel Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt naar 2023 wordt overgeheveld. Dit bedrag vindt zijn oosprong al in de budgetten van 2020. Van 2021 naar 2022 is hiervan € 140.000 overgeheveld. Hiermee is bewust van de eigen lijn van 1x overhevelen afgeweken om de middelen voor specifieke doelen in 2023 beschikbaar te houden. Voor de 2024 en verder is sprake van een structureel sluitende meerjarenbegroting. De inwonerbijdrage is geïndexeerd met 6,92% en ten opzichte van de begroting 2023 verhoogd van € 1,82 naar € 1,95. Het gehanteerde percentage valt binnen de kaders zoals afgestemd in de Financiële Kaderstelling. Voor onze gemeente betekent dit een stijging van de jaarlijkse bijdrage met ca. € 8.000, mede als gevolg van groei van het aantal inwoners. Het begrotingstotaal neemt toe met ca. € 60.000. Dit is grotendeel toe te rekenen aan een stijging van de budgetten per programma. Deze stijgen van € 45.000 naar € 54.250, een stijging van 20%. Hierbij kan de vraag gesteld worden hoe reëel en noodzakelijk dit is.
De inmiddels verplichte Openbaarheidsparagraaf ontbreekt in de begroting. Ten opzichte van 2021 daalt de solvabiliteitsratio in 2022. Dit is het resultaat van de geplande besteding van bestemmingsreserves en een hogere post aan nog te betalen bedragen op de balans. In 2023 daalt de ratio nog verder. Dit komt omdat op begrotingsbasis de bestedingen vanuit bestemmingsreserves zijn gepland.
toelichting risico's Door de gemeenschappelijke regeling worden de volgende risico’s onderkend: • Financiële dekking kosten regio Midden Holland • Projecten Het weerstandsvermogen dat de gemeenschappelijke regeling aanhoudt is € 100.000,00. Hoewel de risico’s in de risicoparagraaf niet gekwantificeerd zijn, lijk dat deel van de weerstandscapaciteit dat gevormd wordt door de algemene reserves, vooralsnog niet toereikend te zijn. Bij het optreden van negatieve gevolgen van risico’s zullen aanvullende maatregelen genomen moeten worden.
Ontwikkeling bijdrage x € 1.000
Ontwikkeling eigen vermogen x € 1.000 700
120
600 100
500 400
80
300
60
200 40
100
20
2021
0 2021
2022
2023
2024
Realisatie
2025
2026
2022
2023
2024
2025
Realisatie
2027
Begroting
Ontwikkeling solvabiliteit
2026
2027
Begroting
algemene reserve
bestemmingsreserve
gerealiseerd resultaat
eigen vermogen
Ontwikkeling schuldpositie x € 1.000
70%
700
60%
600 500
50%
400 40%
300 30%
200 20%
100
10%
2021
0% 2021
2022
2023
2024
Realisatie
2025
2026
2027
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2022
Realisatie
2023
2024
2025 Begroting
2023
Realisatie langlopende schulden
Begroting
Ontwikkeling voorzieningen x € 1.000
2021
2022
2026
2027
2024
2025
2026
Begroting kortlopende schulden
2027