BIJL - begroting hospice

20241130 - Begroting (nadere liqbegr) Stichting Hospice Krimpenerwaard t.b.v Gemeentebestuur

Aan gemeente: Verloop 2026-2029

Liquiditeitsaspecten Het begrote opbrengstverloop is als volgt: 3jr gem 2026 2027 2028 2029 2030

subsidie 0 12 27 44 50

€ € € €

Cash-out onderdelen

overnachting € € € € €

2026

Rente annuïteiten hypotheek

29.200 35.040 40.880 43.800 52.800

logeer € € € € €

2027

1.875 3.000 3.750 3.750 3.750

cash-in € € € € €

2028

31.075 78.190 132.960 192.090 221.165

cash-out € € € € €

2029

228.800 228.800 228.800 228.800 228.800

2030

€ € €

14.818 € 182 € 15.000 €

14.818 € 182 € 15.000 €

14.818 € 182 € 15.000 €

14.818 € 182 € 15.000 €

14.818 182 15.000

€

26.600 € € 16.700

26.600 € € 16.700

26.600 € € 16.700

26.600 € € 16.700

26.600 € 16.700

Nutsbedrijven, belastingen, heffingen, verzekeringen

€

9.500 €

9.500 €

9.500 €

9.500 €

9.500

Onderhoud gebouw en tuin Onderhoud en vervaning inventaris

€ €

1.000 € 1.000 €

1.000 € 1.000 €

1.000 € 1.000 €

1.000 € 1.000 €

1.000 1.000

Overheadkosten

€

14.000 €

14.000 €

14.000 €

14.000 €

14.000

Personeelskosten directievoering en coördinatie

€

105.000 €

105.000 €

105.000 €

105.000 €

105.000

Kosten vrijwilligers

€

9.500 €

9.500 €

9.500 €

9.500 €

9.500

Kwaliteit

€

3.000 €

3.000 €

3.000 €

3.000 €

3.000

Huishoudelijke kosten

€

12.500 €

12.500 €

12.500 €

12.500 €

12.500

Begrote cash-out Begrote cash-in Jaarlijks liquiditeitstekort

€ € €

228.800 € 31.075 € 197.725 €

228.800 € 78.190 € 150.610 €

228.800 € 132.960 € 95.840 €

228.800 € 192.090 € 36.710 €

228.800 221.165 7.635

Rente overige leningen Buiten de exploitatie, maar wel cash-out: Aflossing annuïtaire hypotheek Aflossing leningen € 500.000

30-11-2024

0 40.150 88.330 144.540 164.615

30