bijl. 5 Factsheet verbonden partijen VRHM jaarrekening 2021 en begroting 2023
Tekst van het document
Naam verbonden partij
1 Doel verbonden partij
2 Vestigingsplaats 3 Aantal deelnemende gemeenten 4 Stemverhouding 5 Lid Algemeen bestuur 6 Lid dagelijks bestuur 7 Wordt een zienswijze geadviseerd 8 Jaarrekening (meerjaren-)begroting
Veiligheidsregio Hollands Midden De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de VRHM zijn vastgesteld in de wet Veiligheidsregio’s en in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden. Het gaat hierbij om de volgende taken die namens de achttien deelnemende gemeenten worden uitgevoerd: · meldkamerfunctie voor brandweer, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening · risicobeheersing · rampenbestrijding en crisisbeheersing · GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio) · coördinatie gemeentelijke crisisbeheersing (bevolkingszorg) · brandweerzorg De VRHM is hiermee in feite een uitvoeringsorganisatie voor deze taken van de gemeenten. Deze taken voert zij uit voor de veiligheid en continuïteit van de samenleving in de regio en haar 814.000 inwoners. Leiden 18 10% Burgemeester P.L. Paans n.v.t. nee 2021 2023
e.v.
* € 1.000 Realisatie
9 Bijdrage
2020 3.283
Begroting
2021
2022 3.419
2023 3.464
2024 3.577
2025 3.577
2026 3.577
3.577
* € 1.000 Realisatie
10 algemene reserve 11 bestemmingsreserve 12 gerealiseerd resultaat 13 eigen vermogen
2020 920 4.841 1.758 7.519
Begroting
2021
2022 859 4.225 1.749 6.833
2023 2.138 4.075 6.213
2024 2.138 3.925 6.063
2025 2.138 3.775 5.913
2026 2.138 3.625 5.763
2.138 3.475 5.613
* € 1.000 Realisatie
14 voorzieningen
2020 8.672
Begroting
2021
2022
2023
2024
6.907
7.977
7.509
2021 25.036 9.739 34.775
2022 34.924 15.056 49.980
2023 48.576 15.198 63.774
2022 64.170 10%
2023 77.347 8%
2025 7.016
2026 6.263
5.583
2025 53.134 12.638 65.772
2026 49.928 12.818 62.746
2025 77.798 7%
2026 73.943 8%
* € 1.000 Realisatie
15 langlopende schulden 16 kortlopende schulden 17 Ontwikkeling schuldpositie
2020 18.247 7.578 25.825
Begroting
2024 52.748 13.565 66.313
* € 1.000 Realisatie
18 Totaal Passiva 19 Solvabiliteit
2020 42.016 18%
2021 48.515 14%
Begroting
2024 79.243 7%
toelichting beleidsmatig De Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) heeft een zestal programmataken: meldkamer, risico- en crisisbeheersing, GHOR, bevolkingszorg, brandweerzorg en bedrijfsvoering. Binnen al deze programmataken zijn er diverse ontwikkelingen, vaak landelijk of regionaal ingezet, die op dit moment (veel) aandacht vragen. Dit is terug te lezen in de Ontwerp Begroting De voorbereiding van het beleidsplan 2024-2027 zijn inmiddels in gang gezet. In de op te stellen beleidsuitgangspunten zal ingegaan worden op onvermijdelijke en noodzakelijke veranderingen in het dienstverleningspakket van de veiligheidsregio en de brandweer als gevolg van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen.
toelichting op financieel resultaat en ontwikkeling vermogen: In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 18 november 2021 is de 2e Tussentijdse rapportage 2021 van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) vastgesteld. In deze rapportage werd een positief rekeningsaldo voor 2021 geprognosticeerd van ongeveer € 1,2 miljoen. Het voorlopig jaarrekeningresultaat 2021 bedraagt € 1,7 miljoen positief en is betiteld als van incidentele aard. Het dagelijks bestuur van de VRHM stelt voor om het positieve resultaat 2021 als volgt te bestemmen: - Vrijgevallen voorziening Groot Onderhoud te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve Groot Onderhoud (€ 889.589); - Vrijgevallen voorziening 2e Loopbaanbeleid te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve 2e Loopbaanbeleid (€ 179.987); - Aanvulling Algemene Reserve tot het bestuurlijk afgesproken niveau (€ 61.077); - Nog te ontvangen voorstel van het Dagelijks bestuur (€ 618.571). Totaal rekeningresultaat 2021 (€ 1.749.224) De gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio Hollands Midden neemt in 2023 toe met circa € 114.000 ten opzichte van de bijdrage 2022. Deze toename wordt volledig veroorzaakt door de toegepaste (gewogen) indexering 2023 van 3,28% (beloning werknemers 3,7% en netto materieel 2,5%).
Een en ander conform de kaders van de werkgroep Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden (FKGR). De solvabiliteitsratio van de VRHM vertoont vanaf 2020 een dalend verloop. Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de organisatie in staat is aan haar verplichtingen te voldoen en bestaat uit de hoogte van het eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal. Een dalend eigen vermogen en een toename van de leningenportefeuille (als gevolg van het voorgenomen investeringsprogramma) zijn hiervan de oorzaak. toelichting risico's Door de gemeenschappelijke regeling worden de volgende drie risico’s onderkend: * Meerkosten die samenhangen met de taken van de veiligheidsregio (financieel risico ingeschat op € 0,4 mln) * Cyber- en digitale verstoringen (financieel risico ingeschat op € 0,25 - € 0,5 mln.) * Eigen risico onverzekerbare aanspraken (personele) ongevallenverzekeringen (financieel risico ingeschat op € 0,5 - 1 mln.) De hiervan afgeleide benodigde weerstandscapaciteit bedraagt € 932.322,00. Het weerstandsvermogen dat de gemeenschappelijke regeling aanhoudt is met € 2.138.000,00 toereikend, zodat in de gemeentelijke begroting geen aanvullend risico opgenomen hoeft te worden.
Ontwikkeling bijdrage x € 1.000
Ontwikkeling eigen vermogen x € 1.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 -
4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000
2020
500
2021
2022
2023
Realisatie
0 2020
2021
2022
2023
Realisatie
2024
2025
2026
Begroting
Ontwikkeling solvabiliteit
2024
2025
2026
Begroting
algemene reserve
bestemmingsreserve
gerealiseerd resultaat
eigen vermogen
Ontwikkeling schuldpositie x € 1.000
20%
70.000
18%
60.000
16%
50.000 14%
40.000
12% 10%
30.000
8%
20.000
6%
10.000
4%
-
2%
2020
0% 2020
2021
2022
2023
Realisatie
2024
2025
2026
10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 2021
Realisatie
2022
2023
2024 Begroting
2022
langlopende schulden
Begroting
Ontwikkeling voorzieningen x € 1.000
2020
2021
Realisatie
2025
2026
2023
2024 Begroting
kortlopende schulden
2025
2026