Afdoening T23-147 - MEMO afdoening raadsvraag commissie 25 oktober 2023

MEMO VAN VOOR CC DATUM ONDERWERP

Wethouder van der Hek De gemeenteraad P.J.S. van der Hek en J. Hennip 31 oktober 2023 Afdoening toezegging inzake nota reserves en voorzieningen 2023 (T23-147)

Inleiding In de begrotingscommissie van 25 oktober 2023 heeft Wethouder van der Hek een toezegging gedaan inzake de nota reserves en voorzieningen 2023. De raad wordt middels deze memo namens wethouder van der Hek geïnformeerd over de afhandeling van deze toezegging. Toelichting In de begrotingscommissie d.d. 25-10-2023 heeft Wethouder van der Hek de volgende toezegging gedaan inzake de nota reserves en voorzieningen 2023. Toezegging: T23-147 Wethouder van der Hek komt schriftelijk terug op de vraag van Pro Krimpenerwaard over het verloop van onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves en voorzieningen. Antwoord: T23-147 Zie bijlage verloopoverzicht reserves en voorzieningen 2019 tot en met 2027.

pag. 1/1

OVERZICHT RESERVES

2019

Saldo aan het begin van het jaar

Toevoeggingen

2020 onttrekkingen

Saldo aan het begin van het jaar

Toevoeggingen

2021 onttrekkingen

Saldo aan het begin van het jaar

Toevoeggingen

2022 onttrekkingen

Saldo aan het begin van het jaar

Toevoeggingen

2023 onttrekkingen

Saldo aan het begin van het jaar

Toevoeggingen

2024 onttrekkingen

Saldo aan het begin van het jaar

Toevoeggingen

2025 onttrekkingen

Saldo aan het begin van het jaar

2026

Toevoeggingen

onttrekkingen

Saldo aan het begin het jaar

Toevoeggingen

onttrekkingen

Saldo aan het begin van het jaar

2027 onttrekkingen

Toevoeggingen

Saldo aan het einde van het jaar

(Bedragen x € 1.000)

Rekeningresultaat

19.746 13.409 3.069 3.268 0 1.291

6.459 5.094 710 654 0 -36

4.478 3.549 0 929 0 1.291

21.727 14.955 3.779 2.993 0 -36

6.768 4.805 0 1.963 0 0

4.566 4.062 286 218 0 507

23.929 15.698 3.493 4.738 0 -542

2.450 1.726 39 685 0 1.125

6.646 6.313 0 333 0 -542

19.732 11.111 3.532 5.089 0 1.125

4.820 4.292 0 528 0 8.642

3.165 2.639 275 251 0 1.125

21.388 12.764 3.258 5.367 0 8.642

12.774 12.195 462 117 0 0

9.870 9.430 0 440 0 8.642

24.292 15.529 3.720 5.043 0 0

7.759 7.720 0 39 0 0

5.001 1.274 3.720 7 0 0

27.049 21.974 0 5.075 0 0

22 0 0 22 0 0

95 91 0 4 0 0

26.975 21.883 0 5.092 0 0

410 0 0 410 0 0

113 22 0 90 0 0

27.272 21.861 0 5.411 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

27.272 21.861 0 5.411 0 0

Bestemmingsreserves Begraafplaatsen Sociaal domein Dekking kapitaallasten Egalisatie begroting (BCF) Egalisatiereserve ICT Legaten Ontwikkeling kernen Personeelsbeleid Sport Frictiekosten herindeling Huisvesting herindeling Omgevingsplannen Verkoop gemeentelijk vastgoed Proeftuin Egalisatie bedrijfsvoering Strategische verwerving Eneco gelden Tijdelijke verplaatsing bibliotheek Bergambacht COVID-19 'Overrente'' oversluiten leningen 'WGA-claims" Onderwijshuisvesting 'Gebiedsprocessen'' Degeneratievergoeding Begrotingstekorten Totaal reserves

43.845 1.440 1.095 26.137 255 884 85 2.320 1.379 947 744 4.775 716 653 1.416 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.882

4.395 266 500 1.094 0 0 4 0 0 690 0 0 45 696 250 349 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.818

8.984 254 651 1.655 215 283 4 2.320 55 412 744 302 110 50 1.421 351 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39.255 1.452 944 25.576 40 600 85 0 1.324 1.224 0 4.473 651 1.299 244 998 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.946

26.836 307 0 230 0 1.170 4 0 20 650 0 0 45 1.451 306 0 0 21.647 398 608 0 0 0 0 0 0 33.604

7.396 152 357 2.082 40 352 4 0 275 273 0 240 216 2.519 490 236 57 0 101 0 0 0 0 0 0 0

58.695 1.606 587 23.724 0 1.418 85 0 1.069 1.601 0 4.233 480 231 61 762 286 21.647 297 608 0 0 0 0 0 0 82.082

12.053 285 1.355 1.356 0 359 4 0 280 986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.528 5.800 100 0 0 0 0 15.628

11.598 169 278 1.673 0 494 4 0 250 222 0 220 187 231 0 208 50 6.085 84 693 748 0 0 0 0 0

59.151 1.722 1.664 23.407 0 1.283 85 0 1.099 2.365 0 4.013 293 0 61 554 236 15.562 213 1.443 5.052 100 0 0 0 0 80.008

6.497 277 440 3.187 0 527 4 0 373 818 0 0 277 0 139 150 0 0 0 205 0 100 0 0 0 0 19.959

8.530 186 416 1.220 0 354 4 0 250 475 0 220 15 0 200 0 29 3.190 42 1.257 672 0 0 0 0 0

57.117 1.812 1.688 25.374 0 1.456 85 0 1.222 2.707 0 3.792 555 0 0 704 207 12.372 171 392 4.380 200 0 0 0 0 87.147

10.428 268 332 703 0 506 4 0 250 1.322 0 0 50 0 0 0 280 1.386 0 0 0 100 525 801 1.200 2.700 23.202

8.108 285 1.388 1.070 0 457 4 0 600 521 0 217 184 0 0 411 232 1.658 42 75 603 0 0 200 160 0

59.437 1.795 632 25.007 0 1.505 85 0 872 3.509 0 3.575 421 0 0 293 255 12.100 129 317 3.776 300 525 601 1.040 2.700 83.729

2.943 271 0 150 0 460 0 0 0 451 0 0 50 0 0 70 0 0 0 0 0 100 592 0 800 0 10.702

7.898 147 0 850 0 618 85 0 50 416 0 255 0 0 0 0 12 4.028 0 0 537 0 0 200 700 0

54.483 1.919 632 24.307 0 1.347 0 0 822 3.543 0 3.321 471 0 0 363 243 8.072 129 317 3.239 400 1.117 400 1.140 2.700 81.532

1.967 271 0 150 0 460 0 0 0 451 0 0 50 0 0 47 0 0 0 0 0 100 438 0 0 0 1.988

3.629 146 0 814 0 476 0 0 0 516 0 253 0 0 0 0 12 28 0 0 484 0 0 200 700 0

52.821 2.044 632 23.644 0 1.331 0 0 822 3.477 0 3.068 521 0 0 409 231 8.044 129 317 2.755 500 1.555 200 440 2.700 79.796

1.842 271 0 150 0 460 0 0 0 451 0 0 50 0 0 23 0 0 0 0 0 100 337 0 0 0 2.252

3.510 145 0 796 0 584 0 0 0 622 0 250 0 0 0 0 12 28 0 0 434 0 0 200 440 0

51.152 2.170 632 22.998 0 1.207 0 0 822 3.306 0 2.818 571 0 0 433 220 8.016 129 317 2.321 600 1.892 0 0 2.700 78.425

1.482 271 0 150 0 460 0 0 0 451 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 1.482

2.868 144 0 735 0 575 0 0 0 742 0 248 0 0 0 0 12 28 0 0 384 0 0 0 0 0

49.766 2.297 632 22.413 0 1.092 0 0 822 3.015 0 2.569 621 0 0 433 208 7.988 129 317 1.938 700 1.892 0 0 2.700 77.038

Algemene reserves AR vrij vermogen AR weerstandsvermogen AR grondzaken

OVERZICHT VOORZIENINGEN

14.753

2019

Saldo aan het begin van het jaar*

Toevoeggingen

12.468

2020 onttrekkingen

Saldo aan het begin van het jaar*

Toevoeggingen

17.702

2021 onttrekkingen

Saldo aan het begin van het jaar*

Toevoeggingen

12.820

2022 onttrekkingen

Saldo aan het begin van het jaar*

Toevoeggingen

26.620

2023 onttrekkingen

Saldo aan het begin van het jaar

Toevoeggingen

12.899

2024 onttrekkingen

Saldo aan het begin van het jaar

Toevoeggingen

3.724

2025 onttrekkingen

Saldo aan het begin van het jaar

Toevoeggingen

3.623

2026 onttrekkingen

Saldo aan het begin van het jaar

Toevoeggingen

onttrekkingen

Saldo aan het begin van het jaar

2.868

2027 onttrekkingen

Toevoeggingen

Saldo aan het einde van het jaar

(Bedragen x € 1.000) Afkoop grafrechten Afvalstoffenheffing IBOR Onderhoud gebouwen Pensioenen wethouders vGRP Reparatie uitkering WW Egalisatie bouwleges Verlofsparen Legaten Totaal voorzieningen

831 91 17.388 1.864 2.656 11.909 15 0 0 0 34.755

131 0 5.003 905 651 549 16 0 0 0 7.256

6 91 3.832 1.248 0 0 0 0 0 0 5.177

956 0 18.560 1.521 3.307 12.459 31 0 0 0 36.833

229 0 4.959 835 196 0 16 0 0 0 6.236

6 0 5.226 1.193 0 21 0 0 0 0 6.446

1.179 0 18.292 1.162 3.503 12.438 47 0 0 0 36.622

349 321 4.503 891 -82 0 19 0 0 0 6.001

134 0 6.457 648 39 395 0 0 0 0 7.673

1.394 321 16.339 1.405 3.382 12.043 66 0 0 0 34.950

365 295 4.516 1.380 240 261 18 500 881 0 8.456

201 0 5.886 664 210 704 0 0 0 0 7.666

1.558 616 14.968 2.122 3.411 11.600 84 500 881 0 35.740

313 44 4.503 1.380 108 540 19 174 0 0 7.082

237 72 5.282 2.927 41 776 0 0 0 0 9.336

1.634 588 14.190 575 3.479 11.364 103 674 881 0 33.486

317 0 4.503 1.380 108 0 19 373 0 85 6.785

254 30 7.146 1.425 25 659 0 0 0 0 9.538

1.696 558 11.547 531 3.562 10.706 122 1.047 881 85 30.734

317 0 4.503 1.380 108 0 19 0 0 0 6.328

254 45 7.874 900 25 1.136 0 350 0 0 10.584

1.758 514 8.177 1.011 3.645 9.569 141 697 881 85 26.478

317 0 4.503 1.380 108 0 19 0 0 0 6.328

254 271 7.269 1.476 25 1.266 0 350 0 0 10.910

1.821 243 5.411 915 3.729 8.303 160 347 881 85 21.895

317 0 4.503 1.380 108 0 19 0 0 0 6.328

254 243 5.109 1.058 25 1.612 0 347 0 0 8.647

1.883 0 4.806 1.238 3.812 6.692 179 0 881 85 19.576