4b. Begroting behorend bij scenario 2 12-12-2023 coll 20240130

Begroting 2025 scenario 2 (met extra marketing & communicatie en Fair Pay)

Berekening opbrengst entree op basis van € 13,50

Inkomsten

2025

Controle

aantal grote tentoonstellingen Aantal bezoekers Gem entreeprijs (op basis van €13,50 - entree)

1 29200 € 7,191

formule berekennig:

Entreegelden Koffiecorner inclusief groepen Winkelverkopen Overige (rondleidingen, workshops etc)

€ 209.980 € 70.000 € 80.000 € 40.000

Overige inkomsten Basis subsidie Krimpenerwaard Basis subsidie Krimpenerwaard plus M&C plus Fair Pay

€ 190.000 € 385.000 € 72.000

Subsidies *

€ 457.000 € 60.000 € 7.000 € 923.980 49,5%

Fondsen t.b.v. exposities gifen Totaal inkomsten * percentage subsidie tov totale inkomsten Uitgaven Lonen, salarissen, (staf 2024) (CPI: 2,5%) incl, Soc. Last Fair Pay correctie

pensioenen woon-werk /reis en verblijf

Overige personeelskosten 2,5% van salarissen onderzoek/ stage stipendium fondsen onderzoek / stage Vrijwilligers Totaal personeelskosten Afschrijvingen / Reserveren/ IT apparatuur Huisvestingskosten, excl. Energie Energielasten Automatiseringskosten Algemen kosten: Kantoor en beheer Verkoopkosten: (IT) Website en on-line adds , kassakosten Overige administratie en acountantskosten Totaal vaste kosten Collectie onderhoud Collectie On-line Publiek/presentatie totaal presentatie vaste collectie Marketing communicatie algemeen (was 20.000) Fotografie / drukwerk / print Totaal Marketing Communicatie algemeen expositie A verzekeringen t.b.v. exposities A transporten bruiklenen A Marketing/communicatie t.b.v. expositie A totaal tentoonstelling A expositie B verzekeringen t.b.v. exposities B transporten bruiklenen B Marketing/communicatie t.b.v. expositie B totaal tentoonstelling B expositie C verzekeringen t.b.v. exposities C transporten bruiklenen C Marketing/communicatie t.b.v. expositie C totaal tentoonstelling C totaal tentoonstellingen Inkopen koffiecorner Inkopen winkel Inkopen overigen Totaal inkoop Eigen bijdrage regionale samenwerkingsverbanden onvoorzien (2,5%) kosten EXTRA educatieinspanning Totaal uitgaven Totaal inkomsten Exploitatieresultaat

2025 € 369.000 € 44.000 € 61.500 € 12.000 € 9.225 € 25.000 -€ 25.000 € 7.000

0,5 extra junior M&C

€ 502.725 € 27.643 € 25.000 € 24.000 € 20.000 € 48.000 € 15.000 € 18.000 € 177.643 € 7.000 € 10.000 € 10.000 € 35.000 € 3.000

€ 27.000 15.000 extra M&C € 38.000

€ 10.000 € 3.000 € 7.500 € 7.000 € 27.500 € 10.000 € 3.000 € 5.000 € 5.000 € 23.000 €0 €0 €0 €0 €0 € 50.500 € 21.000 € 28.000 € 16.000 € 65.000 € 15.000 € 23.112 € 25.000 € 923.980 € 923.980 €0

totaal bezoekers 73% betaald waarvan 73% MJK + VIP vol betalend gemiddelde entreeprijs € 209.980

29200 meer bezoekers door M&C 21316 15561 € 8,50 5755 € 13,50

€ 132.266 € 77.714 € 209.980 € 7,1911