4a. Begroting behorend bij scenario 1 12-12-2023 coll 20240130

Volledige begroting 2025 Scenario 1

Berekening opbrengst entree op basis van € 13,50

Inkomsten

2025

Controle

aantal grote tentoonstellingen Aantal bezoekers Gem entreeprijs (op basis van €13,50 - entree)

1 28000 € 7,191

formule berekennig:

Entreegelden Koffiecorner inclusief groepen Winkelverkopen Overige (rondleidingen, workshops etc)

€ 201.351 € 70.000 € 80.000 € 40.000

Overige inkomsten Basis subsidie Krimpenerwaard

€ 190.000

totaal bezoekers 73% betaald waarvan 73% MJK + VIP vol betalend

€ 28.000 € 20.440 € 14.921 € 5.519

gemiddelde entreeprijs € 201.351

28000 index 3%

€ 385.000 € 60.000 € 7.000 € 843.351 45,7%

Fondsen t.b.v. exposities gifen Totaal inkomsten * percentage subsidie tov totale inkomsten Uitgaven

€ 126.830 € 74.520 € 201.351 € 7,19

Meerjaren begroting scenario 1, 2025 - 2028 compact

€ 385.000 Subsidies *

€9 € 14

index 3%

index 3%

index 3%

2025

€ 2.026

€ 2.027

€ 2.028

Totale inkomsten reguliere subsidie eigen inkomsten % subsidie

€ 843.351 € 385.000 € 458.351 45,7%

€ 868.651 € 411.060 € 472.101 47,3%

€ 894.711 € 437.901 € 486.264 48,9%

€ 921.552 € 465.547 € 500.852 50,5%

Totale uitgaven loonkosten % loonkosten overige kosten

€ 843.351 € 438.850 52,0% € 404.501

€ 868.651 € 452.016 52,0% € 416.636

€ 894.711 € 465.576 52,0% € 429.135

€ 921.552 € 479.543 52,0% € 442.009

Indexering subsidie refentie €385.000 met indexatie 3 % 2025 -2028 Jaar 25 € 26 € 27 € 385.000 € 385.000 € 411.060 index loon + 3% €0 € 13.560 € 13.967 index kosten +3% €0 € 12.499 € 12.874 totaal € 385.000 € 411.060 € 437.901

€ 28 € 437.901 € 14.386 € 13.260 € 465.547

jaar

2025

Lonen, salarissen, (staf 2024) (CPI: 2,5%) incl, Soc. Last pensioenen woon-werk /reis en verblijf

Overige personeelskosten 2,5% van salarissen onderzoek/ stage stipendium fondsen onderzoek / stage Vrijwilligers Totaal personeelskosten Afschrijvingen / Reserveren/ IT apparatuur Huisvestingskosten, excl. Energie Energielasten

€ 354.000 € 59.000 € 10.000 € 8.850 € 25.000 -€ 25.000 € 7.000 € 438.850 € 27.643 € 25.000 € 24.000

Automatiseringskosten Algemene kosten: Kantoor en beheer Verkoopkosten: (IT) Website en on-line adds , kassakosten Overige administratie en acountantskosten Totaal vaste kosten

€ 20.000 € 48.000 € 15.000 € 18.000

Collectie onderhoud Collectie On-line Publiek/presentatie

€ 7.000 € 10.000 € 10.000

totaal presentatie vaste collectie Marketing communicatie algemeen Fotografie / drukwerk / print

€ 20.000 € 3.000

€ 177.643

totaal tentoonstelling A expositie B verzekeringen t.b.v. exposities B transporten bruiklenen B Marketing/communicatie t.b.v. expositie B totaal tentoonstelling B expositie C verzekeringen t.b.v. exposities C transporten bruiklenen C Marketing/communicatie t.b.v. expositie C totaal tentoonstelling C totaal tentoonstellingen Inkopen koffiecorner Inkopen winkel Inkopen overigen Totaal inkoop

kosten EXTRA educatieinspanning

Tussen totaal uitgaven Totaal inkomsten Exploitatieresultaat

scenario 1: scenario 2: (1 + extra scenario 3: (2 + (met extra Scenario 1

Scenario 2

€ 385.000

totaal subsidie totaal incl. eigen inkomsten inkomsten

* percentage subsidie tov totale inkomsten

Scenario 3

€ 385.000

€ 457.000

€ 385.000 € 72.000 € 51.000 € 508.000

€ 843.351

€ 914.980

€ 985.180

45,7%

49,5%

52,1%

plus M&C plus Fair Pay plus M&C plus Fair Pay plus 0,8 FTE educatie

€ 385.000 € 72.000

€ 23.000 € 10.000 € 3.000 € 7.500 € 7.000 € 27.500 € 10.000 € 3.000 € 5.000 € 5.000 € 23.000 €0 €0 €0 €0 €0

Uitgaven personeelskosten totaal

Scenario 1 Scenario 2 € 438.850

plus M&C plus Fair Pay plus M&C plus Fair Pay plus 0,8 FTE educatie Totaal uitgaven

€ 50.500 € 21.000 € 28.000 € 16.000

Eigen bijdrage regionale B8samenwerkingsverbanden onvoorzien (2,5%)

Inkomsten Basis subsidie

€ 27.000

Totaal Marketing Communicatie algemeen expositie A verzekeringen t.b.v. exposities A transporten bruiklenen A Marketing/communicatie t.b.v. expositie A

Kort overzicht verschillende scenario's: (continuering huidig beleid), marketing & sales en Fair Pay), educatiemedewerker +M&C)

€ 65.000 € 15.000 € 21.358 € 25.000 € 843.351 € 843.351 €0

Scenario 3

€ 502.725 € 552.500

€ 843.351

€ 914.980

€ 985.180