1.5 Memo afdoening T23-175, Samenvatting begrotingswijziging
Tekst van het document
MEMO VAN VOOR
College van B&W Gemeenteraad
CC DATUM ONDERWERP
4 december 2023 Beantwoording vraag over het al dan niet dalen van de schuldenlast (afdoening (T23-175).
Beantwoording van de vraag over het al dan niet dalen van de schuldenlast in de raadsvergadering van 28 november 2023 (T23-175). Wethouder Van her Hek heeft toegezegd schriftelijk terug te komen op de vraag over het al dan niet dalen van de schuldenlast met 11 miljoen euro ten opzichte van het negatieve saldo in 2027. Antwoord: De ontwikkeling van de schuldpositie is gebaseerd op de liquiditeitsprognose 2024-2027. In de liquiditeitsprognose wordt rekening gehouden met componenten als operationele activiteiten (verwacht saldo exploitatie), investeringsactiviteiten, activiteiten van grondexploitaties en financieringsactiviteiten. Het jaarlijkse batig saldo van de operationele activiteiten wordt aangewend om investeringen en financieringsactiviteiten (gedeeltelijk) te bekostigen. In de liquiditeitsprognose 2024-2027 is rekening gehouden met een terugval in de jaren 2026 en 2027 van het batig saldo van operationele activiteiten. In de liquiditeitsprognose 2024-2027 en ontwikkeling van de schuldpositie is een bedrag van € 130 miljoen aan nieuwe geldleningen geraamd. Hierdoor worden geen liquiditeitstekorten voorzien in de jaren 2024 tot en met 2026. Het tekort aan financieringsmiddelen in 2027 is becijferd op € 9,7 miljoen. Voor dit bedrag is vooralsnog geen geldlening in de meerjarenbegroting 2024-2027 opgenomen.
Beweegredenen hiervoor zijn onder andere onzekerheden omtrent de (rijks)financiering van gemeenten na 2025 en financiële consequenties van diverse maatschappelijke ontwikkelingen. Zouden we de lening wel opgenomen hebben, dan was het totaal van de leningen dus blijven staan op ca. € 195 miljoen. Overigens wordt, zoals bij u bekend, de liquiditeitsprognose regelmatig geactualiseerd. Hierdoor wijzigen niet alleen de aan te trekken bedragen, maar ook de momenten waarop. Via de p&c-momenten wordt u hierover geïnformeerd.