Raadsvoorstel (Financiële) afwikkeling project de Grote Kruising

Raadsvoorstel Datum collegevergadering: 23 januari 2024 Portefeuillehouder: J. Janson Behandelend team: de Grote Kruising Zaaknummer: 14732 Onderwerp (Financiële) afronding project “de Grote Kruising” Gevraagd raadsbesluit: Het restant-bedrag van het eerder beschikbaar gestelde krediet “de Grote Kruising” ad € 4.913.905 terug te storten in de “reserve afschrijvingen investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut”. Aanleiding Per 31 december 2023 is het project “de Grote Kruising” feitelijk afgerond. Met het verkrijgen van een accountantsverklaring is het project ook financieel afgerond. Graag informeren wij u over de financiële afwikkeling van het project. Financiën Door uw gemeenteraad zijn de afgelopen jaren diverse kredieten beschikbaar gesteld ten behoeve van het project “de Grote Kruising”. Dit geldt zowel voor de reconstructie van de kruising zelf als voor de diverse doorstroommaatregelen. Het overzicht van deze beschikbaar gestelde bedragen ziet er als volgt uit: Doorstroommaatregelen Raad juni 2018 Raad december 2018 Raad november 2020 Raad november 2020

Reconstructie kruising Raad december 2020 Raad december 2020

€ 1.243.000 € 6.900.000 € 6.303.821 € 14.446.821 -€ 13.943.801 € 503.020

Voorbereiding (kabels en leidingen verleggen) Aanvulling verdere voorbereiding Aanvulling tbv volledige raming doorstroom Bijdrage KTA Move Eigen bijdrage gemeente doorstroommaatregelen

€ 19.492.746 Kosten groot onderhoud/reconstructie kruising -€ 4.873.186 Bijdrage provincie ZH (potentheorie) € 14.619.560 Eigen bijdrage gemeente groot onderhoud kruising € 15.122.580 Totaal eigen bijdrage gemeente

Op een eerder moment is door uw raad besloten om de afschrijving van deze investering ten laste te laten komen van de “reserve hoofdinfrastructuur/afschrijvingen maatschappelijk nut” en daartoe is bij de jaarrekening 2022 het bedrag afgezonderd en toegevoegd aan de “reserve afschrijving grote kruising”. De jaarlijkse afschrijvingslasten (€ 604.903) zijn daardoor structureel gedekt.

1 van 3

Nu het project is afgesloten kan de balans worden opgemaakt en zien de werkelijke lasten er als volgt uit: Doorstroommaatregelen € 15.384.772 Kosten doorstroommaatregelen -€ 13.999.166 Bijdrage KTA Move € 1.385.606 Eigen bijdrage gemeente doorstroommaatregelen Reconstructie kruising € 11.140.045 Kosten groot onderhoud/reconstructie kruising -€ 1.518.787 Bijdrage provincie ZH (potentheorie) € 9.621.258 Eigen bijdrage gemeente groot onderhoud kruising Doorstroom + reconstructie

- € 798.189 Nog te betalen kosten 2024 (€ 253.200) en teveel doorbelaste VAT-kosten (- € 1.051.389) € 10.208.675 Totaal eigen bijdrage gemeente Het totale investeringsbedrag dat ten laste komt van de gemeente is daarmee aanzienlijk lager dan waarmee eerder rekening is gehouden. Weliswaar zijn er qua raming en werkelijkheid verschuivingen te zien voor de doorstroommaatregelen en de reconstructie van de kruising, maar al met al is een lagere investering gerealiseerd van € 4.913.905. Dit betekent, dat uit de “reserve afschrijvingen investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut” een te hoog bedrag is afgezonderd t.b.v. de grote kruising en dat op basis van de werkelijke lasten het genoemde bedrag van € 4,9 miljoen weer terug gestort kan worden in die reserve. Voor toekomstige herstraatprojecten kan dit bedrag dan weer benut worden. Voor de afschrijvingslasten van de grote kruising betekent het dat deze nog steeds structureel gedekt zijn, maar dat het bedrag lager is (€ 408.347 tegen € 604.903). Uiteraard zijn als gevolg van deze lagere investering de rentelasten voor de begroting wel gunstiger. Bij een rente-omslagpercentage van 1% is dat zo’n € 49.000 in het 1e jaar. Resumé De werkzaamheden van het project “de Grote Kruising” zijn ruim binnen de planning en het budget uitgevoerd.

De oorzaak ligt in een aantal zaken, welke hieronder benoemd: -korte lijnen tussen opdrachtgever-directievoerder-aannemer, waardoor beslissingen snel genomen konden worden. Wijzigingen die de uitvoering/ontwerp ten goede kwamen en/of afwijkingen in de bestaande situatie leidden niet tot vertraging in tijd, maar vaak wel tot kostenbesparingen; -door tijdige inkoop en vlotte opdrachtverlening zijn de indexeringskosten, ondanks de algemene tendens van sterk stijgende prijzen, veel lager uitgevallen dan de landelijk opgetreden prijsstijgingen; -door slim te faseren en gebruik te maken van goede verkeersomleidingen, konden de werkzaamheden veel sneller en in minder fases uitgevoerd worden. Dit bespaarde naast uitvoeringstijd ook veel kosten voor tijdelijke maatregelen.

2 van 3

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, mr. A. Boele

J.J. Luteijn

secretaris

burgemeester

3 van 3

Raadsbesluit Onderwerp (Financiële) afronding project “de Grote Kruising”

De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Besluit, na het lezen van het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 januari 2024, om: het restant-bedrag van het eerder beschikbaar gestelde krediet “de Grote Kruising” ad € 4.913.905 terug te storten in de “reserve afschrijvingen investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut”. Dit besloot de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare vergadering van 27 maart 2024.

voorzitter

griffier

J.J. Luteijn

mr. O. Vliegenthart