Document · PDF

Raadsvoorstel Begrotingswijziging december 2022

Gemeenteraad 15 december 2022, gemeente Krimpen aan den IJsselBij agendapunt: Raadsvoorstel Begrotingswijziging december 20224.547 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Raadsvoorstel Datum raadsvergadering: Portefeuillehouder: Behandelend team: Zaaknummer:

15 december 2022 Wubbo Tempel Financieel Beleid en Advies 992380

Onderwerp: Begrotingswijziging 15 december 2022 Gevraagde Beslissing: 1. De volgende wijzigingen op de begroting 2022 vast te stellen:

Begrotingswijziging december 2022 Saldo primitieve begroting Vastgestelde wijzigingen Saldo begroting 2022 voor de huidige wijziging Aanpassingen BW december: Programma 1 Bestuur Bestuur Middelen Programma 2 Woon- en leefomgeving Veiligheid Duurzaamheid Mobiliteit en bereikbaarheid Beheer en onderhoud Ruimtelijke ontwikkeling Programma 3 Samenleven Jeugd Maatschappelijke ondersteuning Recreatie en evenementen Sport Cultuur Wonen Economie Programma 4 Preventie Jeugd Maatschappelijke ondersteuning Volksgezondheid Programma 5 Basishulp Jeugd Maatschappelijke ondersteuning Programma 6 Individuele hulp Jeugd Maatschappelijke ondersteuning Werk Inkomen Minima Programma 7 Dienstverlening Dienstverlening Overhead Overhead Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Vennootschapsbelasting Resultaat en bestemming Resultaat en bestemming

Begroting 2022 1.319 2.907 4.226

- 37

118 566 38 169 - 31 23 40 57 121 - 19 15 46 151 25 17 180 18 -4 157 51 - 87 - 1.195 204 1.802 2.227

- 2.654

Totaal aanpassingen BW december

1.997

2Saldo begroting 2022 na wijziging

6.223

2. De volgende wijzigingen op de begroting 2023 vast te stellen: Begrotingswijziging december 2022 Saldo primitieve begroting 2023 Vastgestelde wijzigingen Saldo begroting 2023 voor de huidige wijziging

Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 2026 11 1.616 1.118 - 3.337

1.616

1.118

- 3.337

16 -1

17 -1

518 - 475 -2

608 -2

624 -2

- 16 -2

-2 - 45

-2 -1

-2 -

- 142 - 1.682 118

-9 6 135

-9 4 208

-9 4 278

- 315 1.408 728

- 182 - 258 - 250

- 167 - 211 - 148

- 152 - 222

Totaal aanpassingen BW december

312

- 105

Saldo begroting 2023 na wijziging

1.678

1.430

- 3.442

Aanpassingen BW december: Programma 1 Bestuur en veiligheid Bestuur Veiligheid Programma 2 Ruimtelijk domein Openbare ruimte en verkeer Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Afval, riolering en begraven Programma 3 Maatschappelijk domein Sport en recreatie Cultuur Onderwijs Economie Programma 4 Sociaal domein Preventie Basishulp Individuele hulp Middelen Overhead Algemene dekkingsmiddelen Resultaat en bestemming

- 42

3. In te stemmen met de volgende wijzigingen van investeringskredieten: a. Aanvullend krediet nieuwbouw buitendienst (Van Utrechtweg): € 15.000; b. Aanvullend krediet Toilet Middenweteringpark: € 13.500; c. Startkrediet fase 4 herstraten Oud-Krimpen: € 85.000; d. Het investeringskrediet aankoop woningen Centrum-zuid in zijn gehaal af te ramen en af te sluiten: € 1.100.000. Samenvatting Deze begrotingswijziging betekent een verbetering van het begrotingssaldo 2022 met € 1.997.000. Wij verwachten dat het boekjaar 2022 met een overschot van circa € 6.223.000 kan worden afgesloten. In deze laatste begrotingswijziging van 2022 maken wij de voorlopige balans op van een roerig jaar. De ontwikkelingen op het wereldtoneel hebben het afgelopen grote impact gehad en leidden onder meer tot gemeentelijke betrokkenheid bij de opvang van Oekraïners en asielzoekers, waaraan wij proactief invulling hebben gegeven.

Ook andere gevolgen zijn niet aan de gemeente voorbij gegaan, zoals de ongekend hoge inflatie waardoor huishoudens in financiële problemen kwamen. Daar tegenover staat een scala aan rijksvergoedingen, welke ook de gemeentelijke financiën hebben beïnvloed.

De verbetering van het begrotingssaldo ten opzichte van de laatste begrotingswijziging wordt voor ongeveer de helft verklaard door de algemene uitkering. Het gaat om de effecten van de septembercirculaire en de verwerking van een aantal stelposten. In totaal een voordeel van € 973.000. Daarnaast is er onderbesteding op het budget voor personeel, groot € 644.000, waarvan € 430.000 betrekking heeft op salarissen en inhuur personeel. Weliswaar is extra personele capaciteit ingezet voor onvoorziene thema’s, zoals de kinderopvangtoeslagenaffaire en de opvang van asielzoekers en Oekraïners, maar daar stonden ruimhartige bekostigingsregelingen van rijkswege tegenover. Ook hadden we te maken met relatief veel personeelsmutaties in ook nog eens een krappe arbeidsmarkt. Gelukkig slaagden wij er in om telkens de vacatures te vervullen, maar kost dat vaak iets meer tijd. Ook op andere budgetten, die door gebrek aan capaciteit niet tot uitvoering zijn gekomen, is sprake van onderbesteding. In een aantal gevallen wordt budget overgeheveld naar 2023. De ontwikkelingen in deze wijziging betreffen voor het jaar 2022 vooral de volgende onderwerpen: • • • •

Voordelige effecten van de septembercirculaire; Verschillen en verschuivingen binnen het sociaal domein die per saldo voor 2022 tot een voordeel leiden; Onderbesteding op meerdere budgetten; Overheveling van budgetten naar 2023, omdat uitvoering in 2022 niet is afgerond.

Via deze begrotingswijziging worden ook de eerste noodzakelijke aanpassingen op de begroting 2023 voorgelegd. Het begrotingsjaar 2023 vertoont daardoor na wijziging een positief saldo van € 94.000. In het meerjarenbeeld is sprake van een positieve ontwikkeling in 2024 en 2025. Het saldo van 2026 blijft fors negatief. Na het positieve resultaat over 2021 wordt over 2022 wederom een (nog hoger) overschot verwacht. In de begroting 2023 meldden wij al ons voornemen om een Toekomstfonds in te stellen en daar een deel van het saldo voor te gebruiken. Het is nog te vroeg om daar een bedrag aan te koppelen of om andere bestemmingen voor het verwachte resultaat te benoemen. Na het opmaken van de jaarrekening, komen wij zoals gebruikelijk in het voorjaar, bij de Kadernota voor 2024-2027, met voorstellen voor een verantwoorde inzet van het totale saldo. Inleiding In deze begrotingswijziging leggen wij u voorstellen voor wijziging van de begroting voor. Deze komen voort uit de voortgang van uitvoering van taken en ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de toereikendheid van budgetten. Zoals gebruikelijk worden via deze begrotingswijziging geen inhoudelijke besluiten voorgelegd. In deze begrotingswijziging komen de volgende onderwerpen aan bod:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

De ontwikkeling van het saldo van de begroting 2022 tot nu toe; Structurele begrotingsruimte; Toelichting op de belangrijkste mutaties per programma; Effecten 2022 en 2023; Reservemutaties; Overhevelingen naar 2023; Grondexploitaties; Investeringen.

In deze begrotingswijziging zijn zowel wijzigingen voor het jaar 2022 als de jaren 2023-2026 opgenomen. Omdat de indeling van de programma’s met ingang van 2023 is gewijzigd en autorisatie voortaan per beleidsthema plaatsvindt, leidt dit tot afzonderlijke tabellen in dit raadsvoorstel. In de bijlage “mutaties met toelichting” wordt ingegaan op de voorgestelde wijzigingen. De teksten van dit raadsvoorstel gaan over de hoofdlijnen. De focus ligt op de wijzigingen op de begroting 2022. Waar nodig worden ook effecten voor 2023 en verder toegelicht. Bij de behandeling van de begrotingswijziging 21 april 2022 is toegezegd dat wij u informeren over de ontwikkelingen met betrekking tot de compensatie van het rijk op vijf dossiers die in de begrotingswijziging van april werden benoemd. In dit raadsvoorstel zijn de onderwerpen waarover iets te melden is opgenomen in de toelichting per programma. Beoogd effect Prognose van het resultaat over de jaren 2022-2026 en rechtmatigheid van lasten en baten. 1. Ontwikkeling saldo begroting 2022 Het verloop van de begrotingsuitkomsten voor het jaar 2022 ziet er als volgt uit:

Verloop saldo Saldo primitieve begroting

Begroting 2022 1.319

Begrotingswijziging 16 december 2021 Begrotingswijziging februari Begrotingswijziging april Begrotingswijziging 23 juni Begrotingswijziging 22 september Begrotingswijziging december

35 1.231 - 68 - 174 1.883 1.997

Saldo begroting 2022

6.223

De budgetten voor 2022 zijn geïndexeerd met 1,5%. Zoals bekend is sinds eind vorig jaar sprake van hoge loon- en prijsontwikkelingen. In eerdere begrotingswijzigingen hebben wij aangegeven dat waar nodig bijstelling van budgetten plaatsvindt in deze decemberwijziging. Die budgetverhogingen zijn verwerkt in de mutaties die nu worden voorgesteld, maar leiden meestal niet tot een expliciete toelichting vanwege de beperkte omvang per budget. 2. Structurele begrotingsruimte Om de structurele begrotingsruimte te kunnen bepalen is per begrotingspost vastgesteld of het incidentele dan wel structurele lasten/baten betreft. Het uitgangspunt voor het financieel toezicht is dat alle uitgaven in basis structureel zijn. Wijzigingen die verband houden met afrekeningen over voorgaande jaren zijn incidenteel evenals overduidelijk eenmalige

uitgaven en inkomsten met een absolute einddatum. Voor het overige geldt dat het structurele of incidentele karakter van een raming samenhangt met de betreffende begrotingspost. Als die betrekking heeft op structurele taken, dan zijn de baten en lasten in principe ook structureel, inclusief fluctuaties. Dat leidt er soms toe dat op het oog eenmalige afwijkingen toch moeten worden meegenomen in de berekening van de structurele begrotingsruimte. Hieronder zijn het structurele resultaat en de wijzigingen daarop over het jaar 2022 weergegeven.

Structureel saldo primitieve begroting

Begroting 2022 1.244

Begrotingswijziging 16 december 2021 Begrotingswijziging februari Begrotingswijziging april Begrotingswijziging 23 juni Begrotingswijziging 22 september Begrotingswijziging december

- 66 - 149 - 68 - 174 1.684 3.269

Structureel saldo begroting 2022

5.740

Structurele begrotingsruimte

Er is een groot verschil tussen het geprognosticeerde begrotingssaldo en de structurele begrotingsruimte. Dit wordt vooral veroorzaakt door de verkoopopbrengsten van Stormsweg 9, de vaststelling van subsidies 2021 en de afrekening van de vlaktaks van de GRJR. De structurele begrotingsruimte voor het begrotingsjaar 2023 bedroeg in de vastgestelde begroting € 997.000. Na deze begrotingswijziging is dat € 1.135.000. 3. Toelichting op de belangrijkste mutaties per programma De programma indeling is met ingang van 2023 gewijzigd. De toelichting hieronder zijn ingedeeld volgens de programma’s van 2022. Er wordt een tekstuele verwijzing naar de indeling van 2023 gemaakt waar dat van toepassing is. Programma 2 – Woon- en leefomgeving Duurzaamheid Een aantal projecten uit de duurzaamheidsagenda is in 2022 niet volgens planning opgepakt omdat de capaciteit pas in de loop van het jaar werd ingevuld. Bovendien heeft energiearmoede veel inzet gevraagd die ten koste van de uitvoering van de duurzaamheidsagenda is gegaan. Over de inzet van middelen voor de bestrijding van energiearmoede wordt in december een raadsbesluit gevraagd. Zowel de resterende middelen voor de duurzaamheidsagenda 2022 als de Rijksmiddelen voor energiearmoede worden doorgeschoven naar 2023.

Omdat er inmiddels voldoende personele capaciteit is, verwachten wij deze opgave in 2023 te kunnen realiseren bovenop de reeds geplande uitvoering. Vanaf 2023 tot en met 2025 worden Rijksmiddelen ontvangen voor uitvoering van het klimaatakkoord (€ 525.000). Zoals eerder is afgesproken worden de opgenomen budgetten voor uitvoering duurzaamheidsagenda en extra formatie verrekend met deze gelden. Per saldo resteert extra ruimte voor duurzaamheid van ruim € 200.000. Programma 3 – Samenleven 6

Zwembad Als gevolg van de coronamaatregelen is zwembad de Lansingh in de periode november en december 2021 en januari 2022 beperkt open geweest. Dit heeft ertoe geleid, dat Optisport over die periode een exploitatieverlies heeft geleden. Ter compensatie daarvan heeft het Ministerie van VWS geld beschikbaar gesteld via de zogenoemde SPUKIJZ-regeling. Het is aan de gemeente om deze aanvraag namens Optisport in te dienen, waarbij is afgesproken, dat het door de gemeente te ontvangen bedrag wordt doorbetaald aan Optisport. De aanvraag betreft een bedrag van bijna € 282.000 en wordt thans zowel als bate en als lasten geraamd. Programma 6 Individuele Hulp GRJR Mede ten gevolge van de coronaperiode is landelijk sprake van een stijging van de vraag naar jeugdhulp en de complexiteit van de casuïstiek. Dit vertaalt zicht in een toename van de verwachte uitgaven voor regionale inkoop met € 590.000. Daar staat tegenover dat de afrekening van de vlaktakssystematiek een voordeel oplevert van € 636.000 tot en met het boekjaar 2021. Gebruikelijk is dat wijzigingen bij gemeenschappelijke regelingen niet in onze begroting worden vertaald zonder een begrotingswijziging van de betreffende GR. In dit geval wordt daarvan afgeweken omdat de GRJR geen wijziging meer opstelt. De beschikbare informatie maakt aanpassing van de begroting vanwege de rechtmatigheid noodzakelijk.

Jeugd en Maatschappelijke ondersteuning Op de uitgaven voor jeugd en maatschappelijke ondersteuning worden meerdere mutaties verwerkt. Het betreft onder meer onderbesteding op PGB’s en hulp bij het huishouden en overschrijding op vervoersvoorzieningen en lokale inkoop jeugdhulp. In het algemeen is de verwachting dat de ramingen over 2022 toereikend zijn. De bijstelling in deze begrotingswijziging bedraagt ongeveer € 100.000 op een totaal budget van meer dan € 10 miljoen. Energietoeslag De uitkering van de energietoeslag over 2022 bedraagt naar verwachting € 1.690.000. Het bereik van de regeling is met circa 90% ruim boven verwachting. De rijksmiddelen zijn vooralsnog niet toereikend en bedragen € 1.457.000. Het verwachte tekort is dus € 233.000 en wordt via deze begrotingswijziging verwerkt. Er is echter nog een discussie gaande omdat het Rijk de garantie heeft afgegeven dat gemeenten volledig worden gecompenseerd voor de uitvoering van deze regeling. Voor het vervolg op de regeling in 2023 wordt daarom nog geen rekening gehouden met een tekort, maar wordt wel een risico genoteerd. Programma 7 Dienstverlening Afval- en rioolexploitatie In de begroting 2023 zijn wij er reeds in geslaagd om de stijging van tarieven voor riool en afval te beperken vanwege kostenreductie.

Omdat al in 2022 sprake is van een kleine lastendaling en hogere inkomsten voor afvalverwerking ontstaat een lichte overdekking van € 88.000 op riolering en € 187.000 op afval. Conform het vastgestelde beleid worden deze bedragen gestort in de respectievelijke egalisatiereserves. Overhead Personeel Afgelopen jaar kenmerkte zich door relatief veel mutaties in ons personeelsbestand. Dit heeft invloed op de primaire personeelsbudgetten. Door (tijdelijke) vacatureruimte, inschaling van nieuwe (vaak: jonge) collega’s in een lager aanvangsniveau, alsmede door de mogelijkheid om reguliere salariskosten onder te bergen bij specifieke rijksvergoedingsregelingen, is € 430.500 voordeel ontstaan. Bij terugontvangen UWV en WW-verplichtingen is € 182.000 voordeel ontstaan. In de secundaire personeelsbudgetten en organisatie gerelateerde kosten

zien we een voordeel van ongeveer € 31.000 ontstaan, mede door minder advieskosten en diverse aanpassingen op budgetten met betrekking tot de secundaire arbeidsvoorwaarden. Afkoopsom Rabobank Eerder is uw raad geïnformeerd over de afkoop van het huurcontract door de Rabobank. In 2022 ontvangt de gemeente de afkoopsom van € 1.236.000. Voorgesteld wordt deze de storten in de reserve maatschappelijk vastgoed. Algemene dekkingsmiddelen Algemene uitkering Eind september is de circulaire voor het gemeentefonds ontvangen. De financiële gevolgen daarvan voor de gemeente Krimpen ten aanzien van de jaren 2023-2026 zijn inmiddels verwerkt in de vorige maand vastgestelde meerjarenbegroting 2023. Voor het jaar 2022 dient de raming van de algemene uitkering en het deelfonds sociaal domein echter nog wel bijgesteld te worden. In totaal kan de raming met een bedrag van ruim € 1.519.000 positief bijgesteld worden. Deze aanzienlijke verhoging wordt mede veroorzaakt door een tweetal taakmutaties voor de eenmalige energietoeslag voor gezinnen met een laag inkomen (€ 448.500) en voor de invoeringskosten van de omgevingswet (€ 225.800). Het bedrag voor de eenmalige energietoeslag wordt toegevoegd aan het eerder ontvangen bedrag en zal uitbetaald worden. Het bedrag voor de invoering van de omgevingswet wordt overgeheveld naar het programma Ruimtelijk domein in 2023.

Uit eerdere circulaires zijn nog diverse stelposten geraamd bij de algemene uitkering, die thans allemaal afgeraamd dienen te worden. Daaronder is ook een bedrag van € 546.000 voor de uitkering van de energietoeslag. In totaal bedragen de stelposten een voordeel van bijna € 763.000. Een bedrag van zo’n € 89.000 hiervan wordt overigens via Overhead naar 2023 overgeheveld, voor implementatie van de Wet Open Overheid. Resultaatbestemming Zoals onder Overhead is aangegeven stellen wij voor de afkoopsom van de Rabobank te storten in de reserve maatschappelijk vastgoed. Deze reserve wordt ingezet voor de dekking van boekwaarden en sloopkosten bij het afstoten of vervangen van vastgoed. Met het oog op de discussie over de toekomst van de Tuyter en opgaven binnen het IHP voor onderwijs en binnensport zetten wij in op versterking van deze reserve.

Effecten 2022 en 2023 Begroting 2022

Programma 1 Bestuur

Lasten/ Baten Lasten Baten Saldo

Primitieve Vastgestelde begroting wijzigingen 2.317 137

Huidige wijziging

Begroting na wijziging 37 2.491

- 2.317

- 137

- 37

- 2.491

Programma 2 Woon- en leefomgeving

Lasten Baten Saldo

10.258 1.474 - 8.784

2.590 2.212 - 378

414 1.273 859

13.262 4.959 - 8.303

Programma 3 Samenleven

Lasten Baten Saldo

8.403 1.721 - 6.682

3.335 3.417 82

- 143 141 284

11.596 5.279 - 6.317

Programma 4 Preventie

Lasten Baten Saldo

4.252 266 - 3.986

176 26 - 150

- 213 - 20 193

4.215 272 - 3.943

Programma 5 Basishulp

Lasten Baten Saldo

3.559

- 198

- 3.559

54 60 5

198

3.416 60 - 3.356

Programma 6 Individuele hulp

Lasten Baten Saldo

29.907 8.133 - 21.774

245 664 418

708 - 370 - 1.078

30.860 8.426 - 22.433

Programma 7 Dienstverlening

Lasten Baten Saldo

11.045 12.400 1.356

- 26 - 34 -8

- 32 172 204

10.987 12.539 1.552

Overhead

Lasten Baten Saldo

9.513 399 - 9.115

1.470 2.037 567

- 632 1.169 1.802

10.351 3.605 - 6.746

Algemene Dekkingsmiddelen

Lasten Baten Saldo

755 57.695 56.940

1.926 3.774 1.848

- 1.212 1.016 2.227

1.470 62.484 61.015

Reserve mutaties

Lasten Baten Saldo

2.196 1.436 - 759

168 827 658

19.172 16.517 - 2.654

21.536 18.780 - 2.756

1.319

2.906

1.997

6.223

Totaal

Begroting 2023 Bestuur en veiligheid Bestuur Veiligheid

Ruimtelijk domein Openbare ruimte en verkeer Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Afval, riolering en begraven

Maatschappelijk domein Sport en recreatie Cultuur Onderwijs Economie

Sociaal domein Preventie Basishulp Individuele hulp

Middelen Overhead Algemene dekkingsmiddelen Vennootschapsbelasting Stelposten Reserve mutaties

Totaal

Lasten/ Baten

Primitieve begroting

Vastgestelde wijzigingen

Huidige wijziging

Begroting na wijziging

Lasten Baten Lasten Baten Saldo

2.641 290 3.419 106 - 5.664

3 19 1

Lasten Baten

7.687 692

- 518

7.169 692

Lasten

6.852

962

7.814

Baten Lasten Baten Saldo

5.750 7.388 9.681 - 5.804

608 2

6.358 7.390 9.681 - 5.641

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Saldo

3.605 942 3.540 1.120 3.221 813 388 41 - 7.838

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Saldo

2.534 54 3.059 241 33.534 8.445 - 30.387

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Saldo

11.092 327 633 62.208 4

163

4 - 41 6 6 42 - 89

142 1.727 45 - 93 25 - 1.707

317 2 247 1.655

1.250

2.644 309 3.420 106 - 5.649

3.607 942 3.544 1.079 3.227 819 430 41 - 7.927

2.676 54 4.786 286 33.441 8.470 - 32.094

11.409 329 880 63.863 4 1.250

1.659 1.805 49.704

- 86 520 1.700

1.573 2.325 51.404

Reservemutaties

Beschikbare reserves Algemene reserves Algemene Dienst Grondexploitatie Vrije reserve Totaal algemene reserves Bestemmingsreserves Nog uit te voeren werkzaamheden Eneco Overrente Maatschappelijke voorzieningen Maatschapp vastgoed (inclusief onderwijshuisvesting) Hoofdinfrastructuur / afschrijvingen maatschappelijk nut Afschrijving Grote Kruising Afschrijvingen Maatschappelijk nut Maatregelen klimaatakkoord Energiearmoede Afschrijving riolering fase 1 Oud Krimpen Totaal bestemmingsreserves Egalisatiereserves Reiniging Riolering Omgevingsvergunningen Totaal egalisatiereserves Totaal reserves

1-1-2022

Mutaties Mutaties Mutaties Mutaties Mutaties 1-1-2027 1-1-2026 1-1-2025 1-1-2024 1-1-2023 2026 2025 2024 2023 2022

7.419 5.876 1.281 14.576

-442 -83 -165 -690

6.977 5.793 1.116 13.886

-121 -300 -527 -948

6.856 5.493 589 12.938

-300 -300

6.856 5.193 589 12.638

-300 -300

6.856 4.893 589 12.338

-294 -294

6.856 4.599 589 12.045

600 8.839 2.148 3.326

581 -639 -696 -

1.181 8.200 1.451 3.326

-1.181 -100 -207 -

8.100 1.245 3.326

-100 -181 -

8.000 1.063 3.326

-164 -

8.000 900 3.326

-146 -

8.000 754 3.326

1.570

1.236

2.806

14.793

-14.793

-0

15.123 1.371 -57 2.015

15.123 1.371 2.015

1.558 -

57 -

-0

15.123 2.930 2.015

-605 1.281 -

-0

14.518 4.210 2.015

-605 1.105 -

-0

13.913 5.316 2.015

-605 1.022 -

13.308 6.337 2.015

434

-11

423

-11

412

-11

402

-11

391

31.332

4.575

35.908

35.967

384

36.351

326

36.677

260

36.937

8 685 131 823

187 -346 183 24

195 339 313 847

14 14

195 339 327 861

-257 -257

195 339 71 605

-71 -71

195 339 -0 534

46.732

3.909

50.641

-874

49.767

-173

49.594

-45

49.549

195 339 -0 534

-34

49.515

Bovenstaande tabel betreft de stand van de reserves na verwerking van de mutaties in 2022 en 2023 inclusief deze begrotingswijziging. Reservemutaties bij de jaarrekening Via resultaatbestemming worden reservemiddelen ingezet ter dekking van (eenmalige) lasten. Voor het bepalen van de onttrekkingen bij de jaarrekening geldt dat deze plaatsvinden zoals door de raad is besloten. Dat wil zeggen dat niet wordt gekeken naar de omvang van de uitgaven die op begrotingsbasis door de onttrekking werden gedekt. Uitzonderingen hierop zijn de mutaties in de reserve grondexploitaties, de kapitaallastenreserves (maatschappelijk nut en grote kruising) en de egalisatiereserves. De mutaties in deze reserves vinden plaats op basis van nacalculatie. 6. Overhevelingen naar 2023 In de financiële verordening is bepaald onder welke voorwaarden budgetten naar een volgend begrotingsjaar mogen worden overgeheveld. Via deze begrotingswijziging worden budgetten overgeheveld van 2022 naar 2023. Wanneer de betreffende budgetten dekking hebben uit een reserve vindt de overheveling via die reserve plaats. In alle andere gevallen verloopt dit via de reserve Nog uit te voeren werkzaamheden. De inhoudelijke toelichtingen zijn onder de betreffende programma’s opgenomen in de bijlage “Toelichting mutaties per programma”.

In het algemeen geldt dat capaciteitsgebrek de belangrijkste reden is waardoor uitvoering niet in 2022 is gelukt.

Overhevelingen 2022-2023 DU cliëntondersteuning Duurzaamheidsagenda jaarschijf 2022 IJsseldijk Verkeersmaatregel Olympiade (de Korf) Energiebesparende maatregelen Economische zaken Wet open overheid KCC – diverse aanpassingen incl zuil in de hal Impuls vernieuwende evenementen Implementatie omgevingswet Digitalisering archief Totaal overhevelingen

Bedrag 133 175 20 40 396 42 89 30 30 226 85 1.266

7. Grondexploitaties Werf aan de IJssel Tegelijkertijd met deze begrotingswijziging ligt een raadsvoorstel bij uw raad over het haalbaarheidskrediet voor Werf aan de IJssel. In totaal wordt een verhoging met € 350.000 gevraagd. De aanpassing van het krediet wordt via de begrotingswijziging verwerkt. Zoals in het raadsvoorstel is toegelicht leidt dit niet tot een wijziging in de grondexploitatie of een verandering van het resultaat. De overige grondexploitaties en de budgetten voor groene projecten en algemene kosten geven op dit moment geen aanleiding tot aanpassingen. De verwachting is dat de uitgaven en inkomsten binnen de in 2022 beschikbare budgetten blijven. In het MPG 2023 wordt u hierover nader geïnformeerd. 8. Investeringen Wij informeren u hier over de investeringen waarvan de uitvoering in tijd en/of geld afwijkt van eerdere besluiten en vragen waar nodig aanvullend krediet. Grote kruising De afronding van het project Grote Kruising was gepland in 2022. Het meeste werk is gedaan, maar het aanleggen van de fietsstraten en de administratieve afwikkeling lopen nog door tot en met het eerste kwartaal 2023. De investeringen voor de vervanging van de VRI’s Boerhaavelaan/Ostadelaan/Tiendweg en Tiendweg/CG Roosweg zijn wel afgewikkeld in 2022.

Herstraatproject Oud Krimpen fase 4 Deze fase staat in de meerjarenplanning opgenomen voor 2023, maar dit jaar zijn er reeds voorbereidende werkzaamheden verricht door onder andere het IBKW en zijn er kosten voor onderzoek gemaakt. Om te voorkomen dat deze kosten onrechtmatig zijn wordt uw raad thans een (voorlopig) krediet van € 85.000 gevraagd. Uiteraard wordt bij de definitieve raming voor het totale project rekening gehouden met dit eerder gevraagde krediet. Nieuwbouw buitendienst Van Utrechtweg Een andere lopende investering was die van de nieuwbouw aan de Van Utrechtweg voor de buitendienst Ruimte. Begin 2022 is dit werk opgeleverd, maar na de ingebruikname bleken er nog enkele praktische onvolkomenheden te zijn. Thans kan de investering afgesloten worden

met een geringe overschrijding van ± € 15.000. Uw raad wordt gevraagd hiermee in te stemmen. Tuyter Bij de Tuyter staat inmiddels al enkele jaren de vervanging van de tribune als investering gepland. Vanwege de verschillende discussies omtrent de ontwikkeling van de Tuyter is deze vervanging steeds uitgesteld. De verwachting is wel, dat de vervanging in 2023 alsnog plaats zal vinden. Het is dan wel even afwachten in hoeverre het beschikbare budget nog toereikend zal zijn gezien de prijsstijgingen van de afgelopen tijd. Toilet Middenweteringpark Een investering die ook al enkele jaren op de planning stond is het toiletvoorziening in het Middenweteringpark. Het toilet is inmiddels in bedrijf, maar het krediet was niet toereikend. Er is sprake van een overschrijding van zo’n € 13.500. Uw raad wordt gevraagd het krediet hiermee te verhogen. De voornaamste oorzaken van deze overschrijding zijn de toegenomen kosten voor materialen en het extra (teken)werk dat IBKW heeft gehad vanwege de regelmatig wijzigende inzichten waar het toilet moest komen te staan. De toegezegde bijdragen van het Seniorenplatform en Qua Wonen zijn in mindering gebracht op de investering. Aankoop woningen Centrum-zuid Het investeringskrediet aankoop woningen Centrum-zuid kan worden afgewikkeld.

Het aankopen van de betreffende woningen is gebeurd in 2022, maar is verantwoord op de grondexploitatie van Centrum Zuid. Het destijds aangevraagde investeringskrediet kan daardoor komen te vervallen. Overige investeringen Een aantal andere investeringen die in 2022 op de planning stonden maar nog niet afgerond, dan wel gestart zijn, betreffen de vervanging van de aanlegplaats van de waterbus (in overleg met de vervoersmaatschappij opgeschoven naar 2024), het vervangen van twee grote zoutstrooiers (deze zullen in 2023 vervangen worden) en het ruimen en ophogen op begraafplaats Waalhoven fase 2 (de werkzaamheden zijn gestart, maar lopen door t/m Q1 van 2023). Bijlage: • Mutaties begrotingswijziging december 2022

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel,

mr. A. Boele

M.W. Vroom

secretaris

burgemeester

Besluit De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 november 2022; besluit: 1. De volgende wijzigingen op de begroting 2022 vast te stellen:

2. De volgende wijzigingen op de begroting 2023 vast te stellen: Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 2026 11 1.616 1.118 - 3.337

Begrotingswijziging december 2022 Saldo primitieve begroting 2023 Vastgestelde wijzigingen Saldo begroting 2023 voor de huidige wijziging

1.616

1.118

- 3.337

16 -1

17 -1

518 - 475 -2

608 -2

624 -2

- 16 -2

-2 - 45

-2 -1

-2 -

- 142 - 1.682 118

-9 6 135

-9 4 208

-9 4 278

- 315 1.408 728

- 182 - 258 - 250

- 167 - 211 - 148

- 152 - 222

Totaal aanpassingen BW december

312

- 105

Saldo begroting 2023 na wijziging

1.678

1.430

- 3.442

- 42

Voorzitter

Griffier

M.W. Vroom

mr. O. Vliegenthart

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12124726/1