Bijlage 4. Financiële toelichting planuitwerking Algeracorridor

Pallas Advies Dierikx BV adres

Vlijweg 1 3312 AS Dordrecht

email

contact@pallasadvies.nl

datum 19 juli 2024 van aan Leden MIRT-overleg kenmerk 213-24006-MGO v1.4 Onderwerp Financiën planuitwerkingsfase

In het MIRT is afgesproken dat er een planuitwerking voor de Algeracorridor uitgevoerd zal worden. Tussen PZH, MRDH, Krimpenerwaard, Krimpen en Capelle aan de IJssel is een BOK overeen gekomen die voorziet in een kwartiermakersfase voor de planuitwerking. Nu de kwartiermakersfase in afronding is en besluitvorming over de planuitwerking aanstaande is, zal ook een overeenkomst planuitwerking opgesteld worden. Als input voor deze overeenkomst is onderzocht op welke wijze de financiering van de planuitwerking en uiteindelijk realisatie het beste kan worden vormgegeven. Fasering van het inhoudelijke proces De planuitwerkingsfase bestaat grofweg uit drie deelfasen: voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en uiteindelijk een bestek of detailontwerp voor de realisatiefase. Hierna wordt de realisatie aanbesteed en kan de scope gerealiseerd worden. Financiering van de werkzaamheden In de kwartiermakersfase was de inzet voor de werkzaamheden nog overzichtelijk en beperkt. Daarom is in de BOK afgesproken dat Capelle voorfinanciert en conform een verdeelsleutel achteraf verantwoordt en factureert. De kosten voor de kwartiermakersfase bedragen op basis van de huidige stand van zaken € 200.000,-. Voor de planuitwerkingsfase en de realisatiefase worden de doorlooptijden langer en de benodigde budgetten ook hoger.

Daarom wordt voorgesteld om vooraf een voorschot van de verwachte kosten te factureren aan de bijdragende partijen conform de verdeelsleutel en hier tussentijds en achteraf verantwoording over af te leggen.

1/4

Een eventueel resterend voorschot wordt verrekend met een volgende fase of, indien dit niet kan, teruggestort. Het voorstel is om hierover de volgende afspraken te maken: - er is een kosteninschatting per fase bepaald op basis van de SSK systematiek. Hierbij speelt een aantal aspecten mee (factoren die de invloed van projectkosten bepalen): o Scope: de scope is in hoofdlijn gedefinieerd maar moet op een aantal punten nog verder worden uitgewerkt. o Tijd: vanwege de doorlooptijden van aanbestedingen en planologische procedures zal dit project een relatief lange doorlooptijd kennen. o Geld: de financiën worden door verschillende partijen bijeen gebracht, wat diverse besluiten vergt en een uitgebreide verantwoording vraagt. o Fysieke omgeving: het werk ligt in bewoond gebied met verschillende raakvlakprojecten o Stakeholders omgeving: er zijn verschillende belangengroepen en participatie moet in verschillende gemeenten plaatsvinden. o Opdrachtgevers aspecten: Er zijn verschillende opdrachtgevers met eigen belangen en wensen. o Juridisch: inschatting dat het juridisch niet complex zal zijn. o Risicobeheer: het betreft een groot projectgebied met veel raakvlakken wat het risicoprofiel gemiddeld tot hoog maakt. o Projectteam: er is een ervaren projectteam aangetrokken. o Contractueel: de contracten met leveranciers (IB en aannemer) moeten nog opgesteld worden.

o Lijnorganisatie: het betreft voor de betrokken gemeenten een relatief groot project waar beperkt ervaring mee is. Daarom is ook een externe adviseur betrokken. - Op basis van deze kenmerken is de inschatting dat de standaard engineeringskosten van 16% voor het gehele project als dekkend mogen worden beschouwd. Er zijn enkele factoren die complexiteit toevoegen, maar ook enkele factoren die tot minder complexiteit leiden. De meest recente raming op basis van de aanvullende scope sluit op 45,5 mln. Daarmee komen de totale engineeringskosten (inclusief directie en toezicht tijdens de uitvoering) op afgerond 6,3 mln uit. Veel kosten zijn nog niet exact in beeld en in de planuitwerkingsfase wordt op basis van daadwerkelijk gerealiseerde kosten afgerekend. Daarom wordt voorgesteld om 16% percentage als basis voor de voorschotten te gebruiken en 10% daarvan als onvoorzien te reserveren. - Capelle factureert aan de bijdragende partijen een voorschot voor deze kosten naar rato van de toegezegde bijdragen1; - ieder kwartaal rapporteert Capelle aan de bijdragende partijen over de voorgang en budgetuitputting; -

PZH MRDH Capelle aan den IJssel Krimpen aan den IJssel Krimpenerwaard Rotterdam

47,07% 19,12% 11,76% 11,76% 5,88% 4,41%

1 Op basis van de BOK is de verdeelsleutel voor de bijdragen naar rato als volgt:

2/4

-

aan het einde van de planuitwerkingsfase wordt het resultaat inclusief een faseafrekening overlegd. Indien er saldo resteert wordt dit in mindering gebracht op een bijdrage voor de realisatiefase.

Voorstel Voorgesteld wordt om bovenstaande procedure in de overeenkomst planuitwerking vast te leggen, alsmede wat te doen bij (verwachte) overschrijdingen van het budget.

3/4

Bijlage 1: Inschatting kosten planuitwerking Kosten per fase in mln euro Fase

Totaal

Kwartiermakersfase

0,2

VO

1,3

DO

0,8

Projectbesluit en inspraak

0,6

Totaal

2,9

Hiermee wordt het totaal voor de kwartiermakersfase en de planuitwerkingsfase 2,9 mln exclusief onvoorzien. Deze bedragen worden als voorschot gedeclareerd en op basis van nacalculatie verrekend. In de tijd gezet wordt het kasritme op basis van de huidige planning als volgt: Jaar

Verwachte uitgaven (€)

PZH

MRDH

Capelle

Krimpen

Percentage

100,00%

47,07%

19,12%

11,76%

11,76%

5,88%

4,41%

2024

500.000

235.350

95.600

58.800

58.800

29.400

22.050

2025

1.500.000

706.050

286.800

176.400

176.400

88.200

66.150

2026

900.000

423.630

172.080

105.840

105.840

52.920

39.690

Totaal

2.900.000

1.365.030

554.480

341.040

341.040

170.520

127.890

4/4

Krimpenerwaard Rotterdam

Opzet capaciteitsplanning

Fase planstudie

VO 32

Kwartiermaken

Doorlooptijd fase (weken)

Projectbesluit + inspraak 26

DO 24

EXTERN Projectmanager (uur per week) Projectondersteuning (uur per week) Inzet Ingenieursbureau extern (uur per week)

24 16 pm

€ € €

115.200,00 38.400,00 967.959,02

24 16 pm

€ € €

86.400,00 28.800,00 580.775,41

20 16 pm

€ € €

78.000,00 31.200,00 387.183,61

Interne organisatie Capelle Inkoop (uur per week) Contractmanager (uur per week) Omgevingsmanager (uur per week) Communicatieadviseur (uur per week) Technisch manager (uur per week) Verkeerskundige (uur per week) Stedenbouw-/lanschapskundige (uur per week) RO (inclusief milieu, uur per week) IB gemeente (uur per week) Asset beheerder (uur per week) Administratie/financien (uur per week) Juridisch (uur per week)

2 2 4 4 12 8 4 2 2 2 4 2

€ € € € € € € € € € € €

5.400,00 8.640,00 17.280,00 12.800,00 51.840,00 25.600,00 12.800,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 9.600,00 8.000,00

0 4 4 4 12 4 2 2 2 4 4 2

€ € € € € € € € € € € €

12.960,00 12.960,00 9.600,00 38.880,00 9.600,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 9.600,00 7.200,00 6.000,00

0 0 8 8 4 2 2 4 2 2 4 2

€ € € € € € € € € € € €

28.080,00 28.080,00 14.040,00 5.200,00 5.200,00 10.400,00 5.200,00 5.200,00 7.800,00 6.500,00

25%

€

1.293.719,02

15%

€

817.175,41

10%

€

604.803,61

Bedrag interne kosten Capelle Percentage interne kosten

€

172.160,00 13%

€

121.200,00 15%

€

108.420,00 18%

Bedrag externe kosten Capelle Percentage externe kosten

€

1.121.559,02 87%

€

695.975,41 85%

€

496.383,61 82%

Totaal

€ 200.000,00