REV Presentatie GK 25JAN23.pdf

25-01-23

Wereld Muziek Concours Financiën 2022 StaVaZa

Gemeente Kerkrade 25 januari 2023 WMC GK 250123

1

WMC GK 250123

2

1

Onderwerpen 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Introductie Financiën WMC ‘22 Bijzonderheden: - Vangnetconstructie BuFe - Liquiditeit Sneak preview Conclusie Vragen

2

1

25-01-23

1. Introductie Algemeen - Verzoek van College - Doorlopende dialoog GK – WMC - Eerder vanwege Evaluatie - Voorlopige cijfers - Jaarverslag is in voorbereiding - Bespreking financiële aspecten en context op hoofdlijnen - Geen boekhoudkundig/accountants-betoog

WMC GK 250123

3

3

1. Introductie WMC ’22 - Context - 4 - 31 juli 2022; 19e editie was succesvol - Uitgesteld (oorspr. ‘21) vanwege Coronapandemie - Bijzondere organisatorische aanloop (Bureauteam en Bestuur) - Bijzonder voorbereidingstraject (“Slippende koppeling”) - Korte “effectieve” voorbereidingstijd - ‘22: (festival)wereld veert op - WMC-maand: effecten Coronapandemie situatie Oekraïne merkbaar - jan. ‘22: rijdende trein met één doel: WMC-waardig WMC in ‘22 WMC GK 250123

4

4

2

25-01-23

1. Introductie Activiteiten ‘22 - WMC Wedstrijden Concerten WMC Academy Pontificale Hoogmis Openingsparade & -concert Specials Livestream Tentoonstelling “Harmony”

Activiteiten ‘22 - Derden Dutch Event Masters (DEM) Buitenfestival Van Melick HoReCa Rodahal Yvey HoReCa PLS

WMC GK 250123

5

5

2. WMC ‘22

Referentie; Gemeente Kerkrade (GK) Aan het college van Burgemeester en Wethouders Postbus 600 6460 AP Kerkrade Per mail: gemeentehuis@kerkrade.nl Betreft: Activiteitenplan en begroting 2022 Kerkrade, 22 april 2021 Geacht College, In maart 2020 hebben wij u ons meerjarig activiteitenplan 2021-2024 inclusief meerjarige begroting en bedrijfsplan toe laten komen. Daarin beschreven wij uitvoerig wat wij in deze cultuurplanperiode willen realiseren en hoe wij dat denken vorm te geven. De WMC-organisatie heeft op 10 april 2020 bekend gemaakt het festival, dat aanvankelijk zou plaatsvinden in de zomer van 2021, een jaar vooruit te schuiven als reactie op de coronacrisis. Op dat moment was er te veel onzekerheid over de duur en de gevolgen van de ontstane crisis. De 19de editie van het WMC staat nu gepland van 8 – 31 juli 2022. Na de toekenning van de meerjarige subsidie van zowel het Fonds van Cultuurparticipatie (FCP) als Provincie Limburg voor de periode 2021-2024 in het najaar van 2020 hebben wij de begroting aangepast voor de 19de editie van het WMC in 2022. De hoogte van de toegekende bedragen liggen uiteindelijk lager dan voorzien in de ingediende wensbegroting. In de bijgestelde begroting liggen de personeelskosten lager daar de organisatie de uitbreiding van het aantal fte’s heeft uitgesteld tot na de volgende cultuurplanperiode.

De organisatie kiest ervoor om te werken op basis van inhuur in plaats van het uitbreiden van de vaste staf. Op 1 juni 2021 start de inschrijving voor WMC 2022 en de organisatie wil, ondanks de coronacrisis, zorgen voor een internationaal en divers deelnemersveld tijdens de wedstrijden. Doelstelling blijft om het festival, mits de veiligheid van alle deelnemers en bezoekers gewaarborgd kan worden en de regels het toelaten, in 2022 door te laten gaan. Mocht in de loop van 2021 blijken dat het waarschijnlijk is dat er, ook in 2022, te veel restricties zijn als gevolg van het coronavirus, dan zal de organisatie alternatieve scenario’s presenteren. Middels dit schrijven en de bijgevoegde stukken vragen wij een subsidie over 2022 ter hoogte van € 120.280,- aan en hopen dat u de subsidie op dit bedrag kunt vaststellen. Met vriendelijke groet,

Drs. M.J.H. Kousen Voorzitter

Bijlagen: Activiteitenplan WMC Kerkrade 2022 Begroting WMC Kerkrade 2022

LASTEN BEHEERSLASTEN PERSONEEL Beheerslasten personeel

rkrad

e

HRIJV

ING

Diensten derden GROTING BE

2022

Salarissen vast Vakantiegeld Sociale lasten Pensioenlasten Ziekteverzuimverzekering en Arbo Nettovergoedingen Administratief medewerkster Vertrouwenspersoon Commercieel medewerker Overige personeelskosten Kosten adviseurs (muziek en internationaal) Kosten projectleiders

€

307.680

€ € € € € € € € € € € € €

307.680 140.000 11.000 24.000 15.000 6.000 9.000 1.700 1.700 28.000 6.280 25.000 40.000

.000 2.450 .000 80 .000 € BEHEERSLASTEN MATERIEEL 75 00 € 153.500 5.0 € € Huisvesting € 25.000 .000 € 1.606 .250 Huurkosten € 13.800 1.254 50 Energielasten € 4.000 286.7 0 € Onderhoudskosten € 3.500 C Tech C 50.00 0 € nie en WM en WM Vaste lasten € 1.000 .00 eld k en 15 rag ijfg € Facil Overige huisvestingskosten € 2.700 Inschr emersbijd C € itair 00 N nd WM Deeln 6.5 TE nla 61 € BA ne N 00 Bureaukosten € 69.000 ten bin GSTE 365.0 00 Kantoorbenodigdheden € 4.000 nkoms e BREN n 0.0 C ksi 23 OP C € ge WM 0 WM dra Publie tes Tapto Portikosten € 3.000 Open ECTE 21.50 kjes stream € DIR emersbij ingsp Recet ngst live mmaboe Kopieerkosten € 3.000 € ara deeln gra bre 00 de Op Telefoon- en internetkosten € 5.500 op pro en 147.5 00 € tap Verko Huur 7.5 toe Administratiekosten € 8.000 ten 00 Huur Stadion Accountantskosten € 12.000 C n koms 120.0 0 € WM a Huur PLT eksin rachte 10.00 0 Juridische advieskosten € 4.000 soren in natur tieopd € publi Huur Roda siti Spon 10.00 Contributies en abonnementen € 2.500 ha soring compo € Tech overige l € Spon Kantinekosten € 10.000 soring € Tech niekkos locati Spon € es € 2.000 ing 00 Diverse bureaukosten Tech niekkos ten St € andis e 142.0 0Automateriseringskosten (dropbox, website) ad 150.0 € 2.500 ten merch en villag mtes Inspe niekkos ten PL ion € .00 st ms 00 22 rui ng ko rkt nd Verzekeringen € 12.500 0 Tech elpav ten Ro T € sorin Opbre ngst ma

ur sta 15.00 iljo 703.0 € hu spon Deco niekkos enen dahal € Opbre ngst ver dahal 7.000 140.0 00 € Ro Digitalisering € 15.000 Instru rbouw ten PL Rodaha € n Opbre ngsten € ngste Conc 30.0000 Digitalisering € 15.000 Koste mente / aank T en Ro l / PLT € Opbre e opbre leding ertw n € da 80.00 0 n n en ers Cater autom € 00 edstr Div ma po hal via omste 120.0 00 ijden 3.0 0 Kle ing cre atise terialen dia € spon Organisatiekosten € 24.500 ge ink 00 ding, ring w/ 120.0 sorin en 15 via overi Pr € ing .00 via Vrijwilligers (bijeenkomst + attenties) € 15.000 scho jury od g n spon sponso Instell € 30.00 0 0 Huur uctieko enen € Vergaderkosten € 2.500 ciale dirigente sorin ring 92.00 90.00 0 € s So est 2.5RVV g Tran parke sten via en cater € bestuur € 3.000 Fond van Ork er 35.00 0 Overi sportko plaats spon ing via € 80 N Bond RVV Personeel € 4.000 sorin en ste spon ge Copa 13.50 0 476.6 € DELE € g koste n via sorin Kape TE MID 20.00 0 spon n € g 0 21 sorin PRIVA lingen Afschrijvingskosten €lla 20.000 86.40 0 80.00 0 € C 20 Start € g AGEN instel WM Kantoorinventaris (10%) € 5.000 86.40 sen 4.0 0 BIJDR gen van Prijz gelden € Fond bra Computers (25%) € 5.000 60.0000 € Verbl en € Bijdra ssba 0 ijfs nd 30 Bedden (20%) € € Reisk koste € .00 cham 80 Ma 10.00 0 Verbouwing kantoor € 10.000 180.2 80 pions € Overi osten n jur € rs-en y jur hip ge 25.00 0 -sh 120.2 0 koste y divisi ow 32.50 0 60.00

we€ds on n € ACTIVITEITENLASTEN PERSONEEL 504.200 € sen trijde 5.0 0 Verbl € € Kosten jury WMC € 65.950 Fond EN n 00 00 OMST 200.0 00 Tech ijfskoste € € Concertwedstrijden € 33.100 N EN INK 79.45 n Prijz nicus 200.0 € DELE Mars- en showwedstrijden € 25.800 gelui jury AL EIG E MID 18.00 0 Overi en € € d ma TOTA Dirigentenwedstrijd € 6.450 BLIEK ge Dirig 33.75 0 rkt € € koste ES PU Kopa Capella .000 € 600 enten 0 IDI 10 n 10 .70 € SUBS weds 0 burg 15.00 0 10.00 Prijz € tri -2024 cie Lim Concertwedstrijden Vergoedingen artiesten prijzenceremonies jd € 10.000 2.0 0 Bijdraen € 2021 € Provinureel 00 0 FCP Kosten line-up concertcyclus Vergoedingen artiesten € 207.500 Verbl ge rei 68.68 etc € sidie € Struct nteel sk sub Kosten line-up Stadion Vergoedingen3.0 artiesten etc € 55.750 10.40 Reisk ijfskoste osten € teiten Incide ade 0 Dirigentenwedstrijd Vergoeding artiesten etc € 15.000 Activi Overi osten n jur etc de € Kerkr 40 € y elnem jur ente ge Conc etc Vrijwilligers Vergoedingen vrijwilligers € 150.000 2.0 0 ) koste y 00 Geme ureel ende ertcy bileum n Programmering BLOW Vergoedingen artiesten etc 3.0 € band enten clu atie 00 Struct nteel (Ju s geme s 5.0 articip Prijz € rige 00 urp Incide bu ltu Na Verbl en € ACTIVITEITENLASTEN MATERIEEL € 2.244.300 or Cu 126.3 s vo € Organisatiekosten € 226.500 Reisk ijfskoste elen Fond ureel 20.7550 osten n jur midd € Kosten partituren € 6.000

Tech eke Struct nteel nisch jury y Di 55.00 0 publi € Kosten BUMA envemuziekrechten € 50.000 Overi rse Incide es uit ge e onde 33.60 0 proje koste bsidi Overige organisatiekosten € 5.000 rsteu cten 15.00 0 n ge su € ning Compositieopdracht (gesponsord) € 21.500 Overi 2.0 0 Hu € 00 Kosten hostessen € 18.000ur ins Tech € trume TEN Vergoeding Rode Kruis € 16.000 20.10 AL BA nte Reis niek-e € TA n n-pro TO Kosten vrijwilligers € 25.000 6.0 0 Overi en ve € ducti 00 rbl KostenTO ticketing € 50.000 ge 2.1 € koste ijfskoste ekosten TALE 00 Vlaggen, paukjes, etc € 35.000 n n art 5.0 LAdiploma's 00 STEN iesten TO 5.0 Youth € TALE 00 Camp 2.0 Communicatie en publiciteit € W352.500 € MA MC 00 TERI TO Acad MSW W MC € Advertenties € 40.000 TALE ELE 58.50 mis emy LAST W MC30.000 € Drukwerk enAC vormgeving € TIV EN PERS 70 ITE 7.5 0 Tapto 25.000 € Buitenreclame € jaar 00 ITE ON e NL 4.0 EE Publiciteitskosten € 60.000 ASTE LSLA (sponsoring) BA 45.0000 € N TEN STEN Euregio € 20.000 MINU 2.0 0 € TO 00 € 12.500 TAAL S LA Mu Online € tat STEN Livestream/uitzendingen € 100.000 ies 517.5 € be € 10.000 RE Tekst stemmi 45.0000 SU ngsr 165.0 0 LTAA Beeld € 45.000 € eser 00 T Onvoorzien/Overige kosten € 10.000 ve ge 7.5 00 me € ente 300.0 Kerk Openingsparade en taptoe € 150.000 00 rade € 3.2 09.68 0 € 2.3 97.80 0 € 2.7 48.50 0 € 811.8 80 € -14 1.0 00 € 141.0 00 C 20

BEGR

OTING

WM

22 -

Geme

Ke ente OMSC

-

WMC GK 250123

6

6

3

25-01-23

2. WMC ‘22

Kosten & Baten KOSTEN Beheerslasten -

Personeel en materieel

-

Personeel en materieel

BATEN Opbrengsten -

Deelnemersbijdragen Recettes Sponsoren Merchandise e.a. Subsidies – vast Fondsen – ad hoc

Activiteitenlasten

Overige baten

Reserves

Eigen middelen WMC GK 250123

7

7

2. WMC ‘22

Kosten & Baten

Bedragen: € x 1.000 LASTEN BEHEERSLASTEN PERSONEEL

€

307.680

Salarissen vast Vakantiegeld Sociale lasten Pensioenlasten Ziekteverzuimverzekering en Arbo Nettovergoedingen Administratief medewerkster Vertrouwenspersoon Commercieel medewerker Overige personeelskosten Kosten adviseurs (muziek en internationaal) Kosten projectleiders

€ € € € € € € € € € € € €

307.680 140.000 11.000 24.000 15.000 6.000 9.000 1.700 1.700 28.000 6.280 25.000 40.000

€

153.500

Huurkosten Energielasten Onderhoudskosten Vaste lasten Overige huisvestingskosten

€ € € € € €

25.000 13.800 4.000 3.500 1.000 2.700

€ € € € € € € € € € € € €

69.000 4.000 3.000 3.000 5.500 8.000 12.000 4.000 2.500 10.000 2.000 2.500 12.500

€ €

15.000 15.000

€ € € € €

24.500 15.000 2.500 3.000 4.000

Beheerslasten personeel

Diensten derden

BEHEERSLASTEN MATERIEEL Huisvesting

BEGR

OTING

C 20 WM

TEN ENGS OPBR gen dra ECTE DIR emersbij deeln ten

ko sorin spon

OMSC

HRIJV

Bureaukosten

OTING BEGR

€ € € €

ING

omste

n

N DELE MID n

.000 2.450 .000 Kantoorbenodigdheden Portikosten 80 0 Kopieerkosten 75.00 Telefoon- en internetkosten 5.000 Administratiekosten

Communicatie en publiciteit

Fond

n ndse

sen

C 20 WM

21

Openingsparade en taptoe

EN OMST N EN INK DELE MID AL EIG IEKE TOTA PUBL IDIES SUBS burg cie Lim Provinureel Struct nteel Incide ade Kerkr ente ) Geme ureel bileum atie Struct nteel (Ju articip Incide ltuurp or Cu s vo elen Fond ureel midd eke Struct nteel publi Incide es uit bsidi ge su eri Ov AL TOTA

WMC GK 250123

N BATE

Activi

sub teiten

Nabu

FC sidie

P 20

21-20

24

€

rige

en geme

ten

Tec

hniek

en

Fac

ilita

ir

Openi ngs par ade en tap Huur toe Huur Stadio Huur PLT n Huur Rodah Tec overige al € hniekk loc Tec hniekk osten aties Tec € Sta ost hni 150 Inspee ekkost en PL dion € .00 0 lpaviljo en Ro T Tec € 6.500 (bijeenkomst + attenties) 61Vrijwilligers hni 703 00 Decor ekkost enen dahal € Vergaderkosten .00 5.0bestuur 0 140 36RVV Instrumbouw en PL Rodah € .00 00 al Conce 0.0 30. 0 RVV Personeel Koste ent / aankle T en Ro / PLT € 23 000 en 0 rtw dah ding 80. en Cateri n aut € eds 000 al via 21.50 ma € 20.000 trij teri podia ng omatis 3.0 Kle € spo den ale erin Kantoorinventaris (10%) € 5.000 ding, crew nso 15. 00 / jury g via n via spo Pro € ring 000 Computers (25%) € 5.000 00 duc sch spo 30. Huur tiek oenen € nso nsoring Bedden (20%) € 147.5 000 ost ring 00 90. Verbouwing € 10.000 Tra parkee en via en cat € 7.5kantoor 000 erin nsp 35. Overig ortk rplaats sponso g via € 00 000 ost spo € Co 504.200 13. ring 120.0 0 e kos en via en € pa 500 nso € Kapel 65.950 ten .00 ring 20. spo € 10 000 nso Concertwedstrijden 0 € la 33.100 80. ring Sta € 000 Mars- en showwedstrijden € 25.800 10.00 rtge 4.0 Prijze lden € Dirigentenwedstrijd € 6.450 bra 60. 00 Verbli n Kopa Capella € 600 € ssb 000 and 30. Reisk jfskost € cha 000 mpion Vergoedingen artiesten 10.000 10. Overig osten en jury € 000 2.000prijzenceremonies Mars-€€ enship Vergoedingen artiesten etc 207.500 14 25.

e kos jury 0 sho divisio 000 Vergoedingen artiesten € 55.750 ww ten 32. 22.00etc € n eds 15.000 500 Vergoeding artiesten etc 0 € trijden 5.0 Verbli € 15.00etc Vergoedingen vrijwilligers € 150.000 00 Tec jfskost € Vergoedingen artiesten etc00 7.0 hni 79. Prijze cus en jury € 450 geluid 18. € 2.244.300 Overig n € 000 ma € 226.500 Dir 33. rkt e kos € ige 750 Kosten partituren 6.000 nte € ten 10. 00 nw€ 700 Kosten BUMA en muziekrechten 50.000 eds 120.0 00 15. Prijze € trijd 000 Overige organisatiekosten € 5.000 2.0 Bijd n € 120.0 Compositieopdracht (gesponsord) € 21.500 00 rag Kosten hostessen € 18.000 Verbli e reis € € 10. Vergoeding Rode Kruis € 16.000 Reisk jfskost kosten € 400 .000 € 25.000 € Kosten vrijwilligers 2.592 Overig osten en jury etc dee € 400 Kosten ticketing € 50.000 lneme Co e kos jury 2.0 00 Vlaggen, paukjes, diploma's etcncertc € 35.000 nde 80 ten 3.0 € ban 00 476.6 yclus € ds 5.0 Prijze € € 352.500 00 Advertenties € 40.000 Verbli n € 0 126 en vormgeving € 30.000 86.40 0 Reisk jfskost € .35 €Drukwerk 0 Buitenreclame € 25.000 20. Tec osten en jury € 750 86.40 - € hni Publiciteitskosten (sponsoring) 60.000 Div 55. Overig sche jury € 000 ers Euregio € 20.000 e pro 33. e kos onders € 600 Online € 12.500 jec teu ten 15.

ten € ning Livestream/uitzendingen € 100.000 000 € 80 2.0 Huur Tekst 10.000 € 00 180.2 80 €€ € Beeld 45.000 Tec instrum € hni Onvoorzien/Overige kosten 10.000 20. 120.2 0€ Reis ek-en- enten € 100 6.0 Overigen ver produc € 60.00 € € TO 00 150.000 tiek e kos blijfsk 2.1 € osten 00 ten osten € TALE LA 5.0 00 arti 00 STEN esten TO 5.0 200.0 00 Youth € TA € 00 LE Ca 0.0 2.0 WM € MA mp 20 00 TERIE C TO WM AcademMSW € TALE LE C € AC 58. LAST y WM mis € 500 TIV C EN PERS € ITE 7.5 Tap 70 jaa € 0 00 ITE toe ON r NLAS 4.0 EE 10.00 0 € LSLA TEN BA 45. 00 € TEN 000 STEN 10.00 MIN 2.0 € TO 00 US TAAL Mu € €LAST taties 517 EN .680 € bes .50 0 tem € 3.068 RE 45. min SU 165 000 LTAA gsr € .00 ese T rve 7.5 0 gem 00 Accountantskosten Juridische advieskosten

.000Contributies en abonnementen 1.606 .25Kantinekosten 0 Diverse bureaukosten 1.254 50 Automateriseringskosten (dropbox, website) 286.7 Verzekeringen 0 50.00 0 15.00 Digitalisering

ingen n Instell ciale tdirigente s So Fond van Orkes Bond

TE PRIVA linge AGEN instel BIJDR gen van Bijdra

Fo

2022

ACTIVITEITENLASTEN PERSONEEL C n € WM a Kosten jury WMC rachte soren in natur tieopd € siti Spon soring compo € Spon soring € Spon € ing Concertwedstrijden andis e line-up concertcyclus merch en villag Kosten Kosten mtesline-up Stadion ngst rkt ndruiDirigentenwedstrijd Opbre ngst ma ur sta Vrijwilligers € hu l bre ver ha Programmering BLOW Op ngst € Roda n Opbre ngsten ACTIVITEITENLASTEN MATERIEEL € ngste bre bre Organisatiekosten Op e op € Divers

msten

ge ink overi

te Ke meen

€ C C € en WM en WM Digitalisering rag ijfgeld € Inschr emersbijd C WM Organisatiekosten € Deeln nland € binne msten C ksinko e C € Publie tes Tapto eam WMkjes WM str € Afschrijvingskosten oe cet live ab Re mm ngst € Opbre op progra € Verko

N BATE

koms eksin publi

Ge 22 -

e rkrad

een

te Ke

€

rkrade

300

.00

€

3.2

€

2.3

€

2.7

€ € €

141

1.0

.00

09.

97.

48.

811 -14

0

680

800

500

.88

0

00

0

-

8

8

4

25-01-23

2. WMC ‘22

Dekking Begroting

Kosten & Baten

4%

4% 3%

15%

5%

50%

19%

Opbrengsten 77% - Deelnemers 3% - Recettes 50% - Sponsoren 19% - Merchandise 5% Subsidies 15% Fondsen 4% Overige baten 0% Reserves

Deelnemers

Recettes

Sponsoren

Merchandise e.a.

Subsidies

Fondsen

Overige

Reserves

4%

WMC GK 250123

9

9

2. WMC ‘22

Kosten & Baten KOSTEN

Beheerslasten Activiteitenlasten Totalen BATEN Opbrengsten Subsidies Fondsen Overige baten Totalen Reserves

Bedragen: € x 1.000 Begroting GK 461 2.749 3.210

Realisatie 615 2.798 3.413

Verschil 154 49 203 6,3%*

Begroting GK 2.450 477 142 0 3.069

Realisatie 1.460 433 202 355 2.450

Verschil -990 -44 60 355 -619 -20,0%

Begroting GK 141

Realisatie 964

Verschil 823

WMC GK 250123

* = T.o.v. begroting

10

10

5

25-01-23

2. WMC ‘22

Dekking Realisatie

Kosten & Baten

3% 28%

Opbrengsten 43% - Deelnemers 3% - Recettes 26% - Sponsoren 10% - Merchandise 4% Subsidies 13% Fondsen 6% Overige baten 10%

26%

10%

10% 6%

13%

Reserves

4%

Deelnemers

Recettes

Sponsoren

Merchandise e.a.

Subsidies

Fondsen

Overige

Reserve

WMC GK 250123

28%

11

11

2. WMC ‘22

Kosten & Baten Analyse van Realisatie -

Veel + en – Zowel bij Kosten als bij Baten

-

Uitschieters T.o.v. Begroting Indicatief

Bedragen: € x 1.000

Kosten -

Techniek act. 234 ZZP - Detachering 233 Locaties 138 Huisv. deelnemers 124 Reis/verblijf “personeel” 89 Adviseurs/PL 57 Jury 51 Prijzen & Startgeld 47

-

Projecten (Taptoe e.a.) -376 Accreditatie / alg. tech. -102 Kosten vrijwilligers -100 Instrum. / materieel -77 PR / Communicatie -58 WMC GK 250123

Baten -

Recettes Sponsoren Subsidies

-721 -281 -44

-

Coronasteun FCP Fondsen

355 44

12

12

6

25-01-23

2. WMC ‘22

Onder de streep - WMC ‘22 heeft succesvol plaatsgevonden - Resultaat WMC-jaar ‘22 valt tegen - Kosten: beperkt meer dan begroot - Baten: wezenlijk lager dan begroot - Uitschieters zijn duidelijk en bepalend - Coronasteunpakketten FCP zijn doelmatig ingezet - Begrotingssystematiek - Dekkingsrisico – Monitoring - Aandeel reserves bedraagt 964 k€ - Ten laste van Eigen Vermogen 1.250 k€ (daarvan 699 k€ coronasteun ‘21)

WMC GK 250123

13

13

3. Bijzonderheden

1. Buitenfestival; achtergronden

-

BuFe: activiteit van derde voor eigen rekening en risico Concessie van WMC aan derde, tegen vergoeding Markt en Stadspark Podia, paviljoens, HoReCa (i.s.m. HoReCa in Centrum), personeel, artiesten etc. - HoReCa-inkomsten eigen bars en via afdracht van ondernemers - WMC-activiteiten onderdeel van BuFe programmering - BuFe is bij publiek sterk beeldbepalend voor WMC WMC GK 250123

14

14

7

25-01-23

3. Bijzonderheden

1. Buitenfestival; achtergronden

-

8 jul ’21 Brief aan College: DEM-EMG wordt exploitant 3 nov ’21 Bestuur besluit van “samen” naar “apart” 3 mrt ‘22 EMG stapt op, DEM verder (met n.t.b. support) 17 mrt ‘22 Bestuurlijke behandeling contractuele kaders: volgas! 27 mei ‘22 Overeenkomst met DEM; FullEvents ondersteunt DEM

WMC GK 250123

15

15

3. Bijzonderheden

1. Buitenfestival; vangnetconstructie

- Bericht 14 jul. ‘22: WMC ontvangt bericht “insolventierisico dreigt voor DEM” - Zelfs ”best case” prognoses zijn negatief tijdens looptijd WMC - Risico voortijdig einde BuFe is groot - (Spoed)overleg met experts, betrokkenen en College - Afbreukrisico onacceptabel: vangnetconstructie - Vertrouwelijkheid is noodzakelijk

WMC GK 250123

16

16

8

25-01-23

3. Bijzonderheden

1. Buitenfestival; vangnetconstructie - DEM-WMC: WMC dekt kosten DEM tot max. 400 k€ (rekening courant-verhouding -> rentedragende lening m.b.t. uitbetaald bedrag) Gemonitord door extern onafh. accountant i.o.v. WMC Betalingen aan crediteuren na goedkeuring betaallijsten - GK - WMC: WMC krijgt beschikking over (max.) 400 k€ (afroep) Daadwerkelijk opgenomen bedrag is rentedragende lening Rente marktconform (3,5 %); looptijd 8 jaar, aflossingsschema WMC financieel transparant naar GK

WMC GK 250123

17

17

3. Bijzonderheden

1. Buitenfestival; onder de streep -

BuFe ‘22 is gered - geen afbreuk aan beleving publiek van WMC ‘22 Door WMC opgenomen bij GK: 400 k€ Termijnen (R+A) ‘22 zijn voldaan Betalingsschema ’23: verrekening termijnen ’23 in jan. ’23 “ineens”

-

WMC heeft vordering op DEM vanwege betalingen (m.n. materieel, horeca-expl. (derden), FullEvents plus staf) Monitoring en dialoog met DEM m.b.t. afhandeling afspraken loopt

-

Vordering op DEM ten laste van Eigen Vermogen WMC Lening GK betekent toename Vreemd Vermogen WMC

WMC GK 250123

18

18

9

25-01-23

3. Bijzonderheden

2. Liquiditeit - Medio sept. ‘22 openbaart zich risico voor liquiditeitstekort - Late(re) ontvangst van inkomsten (subsidies, sponsoring) en BTWrestitutie - Met crediteuren regelingen getroffen (timing) - Verzoek aan College voor (tijdelijke) ondersteuning (cash flow) - Rentedragende lening 247 k€ - WMC financieel transparant naar GK - Rentedragende lening van GK ontvangen op 17 nov. ‘22 - Lening (R+A) door WMC volledig afgelost op 21 dec. ‘22 WMC GK 250123

19

19

4. Sneak Preview - “Op stoom” en wij zetten ons werk voort! - Duurzame toekomst van WMC - Organisatie (verder) opbouwen - Van “ad hoc” naar “continu” - zichtbaar en relevant - (Meer) Aandacht voor “maatschappelijke impact” - Structurele aanpak marketing [Wereldberoemd in ...] - (Meer) Aandacht voor vrijwilligers en stakeholders - Verdere professionalisering transitie naar “RvT/Directeur-bestuurder” met inbedding vrijwilligers - Artistieke ontwikkelingen doorzetten - Aandachtspunt: positionering MSW - .... WMC GK 250123

20

20

10

25-01-23

4. Sneak Preview - Begroting ’23 definitief - Programmering ’23 - Jaarverslag ‘22

- Anticiperen op ‘25 - ‘29 - WMC ’26 - 20e WMC 75-jaar WMC

WMC GK 250123

21

21

5. Conclusie - Algemeen

WMC ‘22, incl. BuFe, zijn succesvol verlopen Aanloop en voorbereiding waren “bijzonder” WMC ’22-maand: effecten van Corona-pandemie en Oekraïne

- WMC ‘22

Vooral Baten vallen tegen Reserves/coronasteunpakketten boden soelaas

- BuFe

BuFe, en daarmee WMC ‘22, zijn gered d.m.v. vangnetconstructie Lening wordt afgelost / Afwikkeling vordering loopt

-

Liquiditeit

-

Toekomst

Liquiditeitstekort is effectief voorkomen d.m.v. – inmiddels geheel afgeloste – lening van GK Bestuur, medewerkers en vrijwilligers zien vol vertrouwen de toekomst tegemoet Wij gaan ervoor! WMC GK 250123

22

22

11

25-01-23

6. Vragen

?

? WMC GK 250123

23

23

Dank! Bestuur, medewerkers en vrijwilligers van Stichting WMC Kerkrade

WMC GK 250123

24

24

12