Presentatie 27-3-24 HMB -

Het Martin Buber

Inhoud 1. Inleiding 2. Realisatie/exploitatie 3. Huisvesting 4. Dekking

Motie Raad Op 30 oktober 2019 heeft de raad van de gemeente Kerkrade unaniem een motie vastgesteld met de opdracht aan het college een visie te ontwikkelen op de mogelijkheid van het oprichten en in stand houden van een school met een volledig aanbod van voortgezet onderwijs binnen de gemeente Kerkrade.

Besluit Minister van Onderwijs Op 31 mei 2023 heeft de minister besloten om Het Martin Buber te bekostigen.

REALISATIE/EXPLOITATIE (voorfinanciering) • Het Martin Buber heeft bij de start geen eigen middelen • Bekostiging van Ministerie van OCW loopt niet gelijk met uitgaven • Rentedragende lening max € 3,5 mln, nog nader uit te werken

HUISVESTING - locaties • Tijdelijke huisvesting • Definitieve huisvesting

Tijdelijke locatie: huurovereenkomst

Definitieve locatie: Verwerving / eigendom

HUISVESTING - kosten Aankoop gebouwen Aanpassing tijdelijke huisvesting Verhuizing handhaving Verbouwingskosten definitieve huisvesting Aanpassing openbaar gebied 1e inrichting Totale bandbreedte te verwachten kosten € 17 tot 19,5 miljoen

DEKKING Reeds beschikbaar (Begroting 2024):

• Investeringsprogramma: € 2 mln • Exploitatiebudget: € 0,5 mln structureel Oplossing inzet reserves (10 mln) én exploitatie

• Inzet reserve exploitatie / resultaatbestemming 2023 € 5,83 mln • Inzet reserve sociaal domein € 4 mln • Vrijval reservering opbrengst rente lening Enexis € 0,17 mln • ……

DEKKING bedragen in mln

Investering € 17 – 19,5

Minus € 2,0 reeds voorzien

Resteert € 15 – 17,5

Reserves/resultaat23 € 10

Investeringsprogramma € 5 – 7,5

Afschrijvingen € 10 Kapitaallasten circa € 0,4 - 0,5 Rente/financiering € 0,35 p/jr Verlaging storting algemene reserve € 0,25 p/jr Vervallen reservering rente lening Enexis € 0,05 p/jr Positief effect algemene uitkering € 0,05 p/jr

(jaarlijks afnemend)

Beschikbaar exploitatiebudget € 0,5

Het Martin Buber