KBL.Aanbiedingsbrief jaarrekening 2023 en meerjarenbegroting

Krediet bank

e o

ETE

C

Limburg

Aan:

De gemeenteraden

van de GR Kredietbank

Limburg

Datum

Behandeld

9 april 2024

Dagelijks Bestuur Algemeen Bestuur

Onderwerp Jaarstukken 2023 en de pro forma meerjarenbegroting

door

Ons

kenmerk

UIT-BMO2406123

2025-2027

Geachte raadsleden,

Jaarstukken

2023

Bijgevoegd ontvangt u ter kennisgeving de jaarstukken 2023. U ontvangt deze jaarstukken nog onder voorbehoud van de goedkeurende

Accountantsverklaring. Het uitblijven van deze verklaring is gelegen afgeronde aanpassing van landelijke BBV wet- en regelgeving.

in de nog niet volledig

In de omzet zien we een stijgende lijn ten opzichte van voorgaande jaren. bedrijfsopbrengsten

zijn in 2023 € 2.056.000

hoger dan

in 2022.

De feitelijke

Het toepassen

van

kostendekkende tarieven v.w.b. Beschermingsbewind en Budgetbeheer Maatwerk heeft hieraan mede bijgedragen. In maart 2023 heeft het bestuur besloten de voorschotten over 2023 niet te verrekenen. De overuitputting van de voorschotten is bij de desbetreffende GR-gemeenten in rekening gebracht. De stijging in de baten overtreft de stijging in de lasten.

De kosten

van de uitvoering

van de activiteiten

in het kader van

Kinderopvangtoeslagaffaire (KOT) zijn één op één verrekend met de opbrengsten. Derhalve loopt de KOT budgetneutraal in de exploitatie van KBL. De jaarrekening voorziet over 2023 in een positief exploitatieresultaat van € 318.000 voor toevoeging aan de reserves. Vanwege

de onbekende

impact van diverse factoren op de bedrijfsvoering, waaronder de

impact van de implementatie

van de aanbestede

ICT infrastructuur,

het vervangen

van de

primaire applicaties, de verwachte verdere toename aan schuldhulpverlening en in afwachting van de uitkomsten van het strategie- en bekostigingtraject heeft het bestuur in lijn met de statutaire bepaling (art 30) het positief exploitatieresultaat toegevoegd aan het weerstandvermogen. Het weerstandsvermogen is conform bestuursbesluit in januari 2012 gemaximeerd op 6% van de exploitatielasten. Door toevoeging van het positieve exploitatieresultaat aan de reserves zal het eigen

bedragen en daarmee

vermogen

per ultimo

ruim onder de vastgestelde norm van 6%

2023 € 336.000

blijven.

Pro Forma meerjarenbegroting 2025-2027 Zoals in februari 2024 in de aan u toegestuurde Raadsinformatiebrief (RIB) nader toegelicht, bieden we u nu een Pro Forma meerjarenbegroting 2025-2027 aan. Deze bevat de actuele informatie rondom de uittreding van gemeente Heerlen. Indien de

RIB

uittredingsregeling is vastgesteld kunnen de effecten hiervan worden verwerkt in een eerste begrotingswijziging 2025. De heroverweging van de strategie en bekostiging zijn in het

mbu

.K

H Krediet

Kredietbank Limb: Golon Postbus 1185 616085

indh e

Limbu g,

bank

Limburg

voorjaar van 2025 inzichtelijk en zullen in een tweede begrotingswijziging 2025 worden verwerkt.

Als de statistieken kloppen zullen we in 2025 de gevolgen gaan zien van de Coronapandemie, de energiecrisis en inflatie. Daarnaast heeft het (demissionaire) kabinet de ambitie tot halvering van de schuldenproblematiek. Dat impliceert 2,5 keer meer

schuldentrajecten. Basisdienstverlening schuldhulpverlening moet de standaard worden. Hiermee is de beweging ingezet naar een meer uniforme en afdwingbare dienstverlening, hetgeen direct impact heeft op de omvang en invulling van de dienstverlening. Naast deze landelijke ontwikkelingen

staat KBL voor een verdere doorontwikkeling

problemen zo goed en duurzaam

om

mensen

Graag ontvangen wij uw zienswijzen op deze Pro Forma

meerjarenbegroting.

(geanonimiseerd) Voorzitter

Dagelijks Bestuur

Algemeen

Bestuur

Marktia,

6161 GE

met financiële

mogelijk weer perspectief te bieden.

Geleen

«

www.kredietbanklimburg.nl

+

KvK 50871641