GR WSP Factsheet begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 GR WSP Parkstad.pdf
Tekst van het document
Factsheet
Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 GR WSP Parkstad Uitgangspunten Met deze begroting 2023 met de meerjarenramingen 2024–2026 wordt een begroting gepresenteerd die evenals eerdere begrotingsjaren is gebaseerd op de koers die door de deelnemende gemeenten in de GR WSP Parkstad eerder is vastgesteld en beleidskaders Arbeidsmarktbeleid Parkstad Limburg 2016-2020. De begroting 2023 en meerjarenraming 2024 – 2026 sluiten volledig aan op de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in de 1ste begrotingswijziging 2022. Binnen de verbonden partij WSP Parkstad Detacheringen BV heeft een bijstelling plaatsgevonden van verwachte declarabele uren en tarieven. De 1ste begrotingswijziging 2022 is door het Algemeen Bestuur op 18 november 2021 goedgekeurd. De begroting 2023 van de GR WSP Parkstad heeft betrekking op de GR WSP Parkstad zelf en haar dochtermaatschappijen WSP Parkstad Detachering BV en Beschut OZL BV. Beschut OZL BV kent echter geen financieel resultaat, zij fungeert enkel nog als contractpartij (zonder rekening en risico) voor de vervreemde draadboomactiviteiten. In de begroting 2023 is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de meicirculaire 2021. De septembercirculaire 2021 had geen effect op de hoogte van het subsidiebedrag per arbeidsjaar in 2023 en verder. De LPO 2022 is nog niet definitief door het Ministerie van BZK vastgesteld.
Deze zal pas worden vastgesteld in de meicirculaire 2022. Een nadere vaststelling van de rijkssubsidie (LPO) 2022 en mogelijke loonkostenontwikkeling Wsw als gevolg van de CAO-Sw na 1-1-2022 zijn op dit moment niet bekend. Beiden zijn een op het moment van opstellen van de begroting niet te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WSP Parkstad niet is te beïnvloeden. Een discrepantie tussen de LPO ontwikkeling en een mogelijke CAO ontwikkeling kan leiden tot een positief óf negatief resultaateffect al naar gelang de LPO stijging in absolute zin hoger of lager is dan een te verwachten CAO stijging.
wspparkstad.nl
Financiën De financiering en algemene dekkingsmiddelen vanuit de deelnemende gemeenten dalen ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging 2022 in 2022 van €7.085.000 tot €6.677.000, een daling van €408.000.
Ontwikkeling financieel resultaat GR WSP 2022 - 2026
(bedragen x € 1.000,-)
1st begr. begroting wijz 2022 2023 Bedrijfsvoering
2024
2025
2026
-78
-82
-84
-86
-87
Verbonden Partijen
-5.275
-4.804
-3.818
-2.722
-1.630
Uitvoering Participatiewet
-1.732
-1.791
-1.805
-1.819
-1.834
0
0
0
0
0
7.085
6.677
5.707
4.627
3.551
0
0
0
0
0
Duale Poort Heerlen Financiering- en algemene dekkingsmiddelen
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
Het netto resultaat van de verbonden partijen verbetert in de begroting 2023 ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging 2022 van een netto verlies van €5.275.000 tot een netto verlies van €4.804.000. Het operationeel resultaat verslechtert met €1.376.000 en het subsidieresultaat verbetert met €1.848.000.
Ontwikkeling resultaten van Verbonden Partijen
(bedragen x € 1.000,-)
1st begr. begroting 2023 wijz 2022
2024
2025
2026
Personeelskosten Wsw vanuit de GR WOZL
-74.875
-69.650
-64.806
-59.524
-53.520
Subsidies vanuit de GR WOZL
59.797
56.420
53.366
50.267
46.495
Subsidieresultaat
-15.078
-13.230
-11.440
-9.257
-7.025
9.803
8.427
7.622
6.535
5.395
-5.275
-4.804
-3.818
-2.722
-1.630
Operationeel resultaat Netto resultaat
Opbouw subsidie per Arbeidsjaar Subsidieontwikkeling
2022
2023
2024
2025
Subsidie cf. mei circulaire 2020
28.146
28.618
29.188
29.988
Subsidieontwikkeling cf. mei circulaire 2021 Loonprijsontwikkeling 598 Volume-effect 153 Subsidiebedrag cf. begroting 2023 28.897
608 152 29.378
620 139 29.947
637 128 30.753
760
759
765
Positief prijsverschil
751
wspparkstad.nl
Gemeentelijke bijdragen GR WSP Parkstad 2023 Totaal bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2023 GR WSP Parkstad
Deelnemende gemeente
bedrijfsvoering Wsw
verbonden Partijen
uitvoering participatiewet
Totaal financiering
Beekdaelen
4.518
263.487
64.127
332.132
Brunssum
9.884
576.468
172.927
759.279
Gulpen-Wittem *
2.147
125.226
0
127.373
Heerlen
28.982
1.690.313
912.673
2.631.968
Kerkrade
19.623
1.144.446
350.658
1.514.727
Landgraaf
10.266
598.744
237.775
846.785
Simpelveld
2.456
143.239
26.419
172.115
Vaals *
1.566
91.336
0
92.902
Valkenburg*
1.575
91.881
0
93.456
Voerendaal
1.352
78.860
26.419
106.632
82.370
4.804.000
1.791.000
6.677.370
totaal
* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via GR WOZL verrekend
wspparkstad.nl
Beïnvloedbare factoren binnen de begroting van GR WSP Parkstad
Verhoging van toegevoegde waarde en tarieven
• •
Verhogen van het aantal declarabele uren; Efficiënte inzet van personeel op opdrachten gericht op waar mogelijk maximaliseren doorstroom naar werkplek met hogere tarieven.
Borgen van (toekomstige) professionele bedrijfsvoering tegen de laagst mogelijke uitvoeringslasten
•
Procesoptimalisatie en -innovatie ondersteund middels passende technologie; Kritisch beoordelen van noodzakelijke investeren in kwaliteit en compliancy.
Verhogen van de productiviteit
• •
Focus op ziekteverzuim en verleturen; Terugbrengen medewerkers zonder werk.
Afbouw beschutte capaciteit
• • • •
Realiseren van doorstroom o.a. door resultaatgerichte teams; Binnen halen van passend werk; Focus op doorstroming; Sluiting werklocatie en vervanging door flexibele locatie.
•
Risico’s Loonprijsontwikkeling 2023 Beschikbaarheid van passend werk Aantal arbeidsjaren De corona-crisis en maatregelen
Begrippenlijst Wsw
Wet Sociale Werkvoorziening
PW
Participatiewet
LPO
indexering voor loonprijsontwikkeling welke wordt vastgesteld in de circulairen van het ministerie van BZK
Bedrijfsvoeringskosten
Kosten die gerelateerd zijn aan bestaan en werking van een organisatie, niet direct gekoppeld aan de primaire processen in de organisatie.
Subsidieresultaat
Loonkosten Sw minus ontvangen rijkssubsidie
wspparkstad.nl