GR WOZL Factsheet begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 WOZL.pdf

Factsheet

Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 GR WOZL Uitgangspunten De begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 sluiten volledig aan op de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in de 1ste begrotingswijziging 2022. Er is geen nieuwe informatie beschikbaar waardoor de baten en lasten wezenlijk zouden moeten wijzigen. De 1ste begrotingswijziging 2022 is door het Algemeen Bestuur op 18 december 2021 goedgekeurd. De begroting 2023 van de GR WOZL heeft betrekking op de GR WOZL zelf en haar dochtermaatschappij Beschut 2.0 BV. In de begroting 2023 is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de meicirculaire 2021. De septemberdecembercirculaire 2021 hadden geen effect op het subsidiebedrag per arbeidsjaar in 2023 en verder. De LPO 2022 is nog niet definitief door het Ministerie van BZK vastgesteld. Deze zal pas worden vastgesteld in de meicirculaire 2022. Een nadere vaststelling van de rijkssubsidie (LPO) 2022 en mogelijke loonkostenontwikkeling Wsw als gevolg van de CAO-Sw na 1-1-2022 zijn op dit moment niet bekend. Beiden zijn een op het moment van opstellen van de begroting niet te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WOZL niet is te beïnvloeden.

Een discrepantie tussen de LPO ontwikkeling en een mogelijke CAO ontwikkeling kan leiden tot een positief óf negatief resultaateffect al naar gelang de LPO stijging in absolute zin hoger of lager is dan een te verwachten CAO stijging.

wspparkstad.nl

Financiën De financiering en algemene dekkingsmiddelen vanuit de deelnemende gemeenten stijgen ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging 2022 in 2023 van €1.885.000 tot €1.991.000, een stijging van €106.000.

Ontwikkeling financieel resultaat GR WOZL 2022 - 2026 1st begr. begroting wijz 2022 2023

(bedragen x € 1.000,-)

2024

2025

2026

Bedrijfsvoering

-261

-276

-291

-308

-325

Uitvoering Wsw

1.184

1.097

1.027

1.033

998

Uitvoering WIW

0

0

0

0

0

-2.808

-2.813

-2.825

-2.774

-2.719

-30

-30

-20

0

0

0

0

0

0

0

1.885

1.991

2.089

2.049

2.046

-30

-30

-20

0

0

Beschut 2.0 Personeelskosten Wsw Uitvoering heuvellandgemeenten in GR WSP Parkstad Financiering- en algemene dekkingsmiddelen Gerealiseerd saldo van baten en lasten

Beschut 2.0 BV kent een lichte verslechtering van het netto resultaat met €6.000 met name als gevolg van een lagere omzet en stijgende kosten, deels gecompenseerd door een beter subsidieresultaat bij een lagere bezetting.

Ontwikkeling van de resultaten van Beschut 2.0

(bedragen x € 1.000,-)

1st begr. begroting 2023 wijz 2022

2024

2025

2026

Lonen Wsw Beschut 2.0

-7.429

-7.351

-7.193

-6.946

-6.723

Subsidies vanuit de GR WOZL

6.619

6.586

6.465

6.319

6.211

Subsidieresultaat

-810

-766

-728

-627

-512

Operationeel resultaat

-1.998

-2.047

-2.097

-2.147

-2.207

Netto resultaat

-2.808

-2.813

-2.825

-2.774

-2.719

Opbouw subsidie per arbeidsjaar Subsidieontwikkeling

2022

2023

2024

2025

Subsidie cf. mei circulaire 2020

28.146

28.618

29.188

29.988

Subsidieontwikkeling cf. mei circulaire 2021 Loonprijsontwikkeling 598 Volume-effect 153 Subsidiebedrag cf. begroting 2023 28.897

608 152 29.378

620 139 29.947

637 128 30.753

760

759

765

Positief prijsverschil

751

wspparkstad.nl

Gemeentelijke bijdragen GR WOZL 2023 Totaal bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2023 GR WOZL

Deelnemende gemeente Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal totaal

bedrijfsvoering

uitvoering Wsw

resultaat Beschut 2.0

totaal financiering

Uitvoering WSW Heuvelland gemeenten in GR WSP Parkstad

subsidie

totaal bijdragen 3.873.665 8.490.683 1.910.054 24.932.379 16.628.748 8.723.890 2.085.711 1.418.911 1.452.563 1.074.250 70.590.855

15.114 33.067 7.183 96.958 65.646 34.344 8.216 5.239 5.270 4.523

-60.175 -131.653 -28.599 -386.032 -261.368 -136.741 -32.713 -20.859 -20.984 -18.010

154.286 337.553 73.327 989.769 670.135 350.597 83.874 53.482 53.801 46.177

109.225 238.966 51.911 700.694 474.413 248.200 59.378 37.862 38.088 32.690

0 0 127.373 0 0 0 92.902 93.456 0

3.764.440 8.251.717 1.730.770 24.231.685 16.154.334 8.475.690 2.026.333 1.288.147 1.321.019 1.041.560

275.561

-1.097.134

2.813.000

1.991.428

313.732

68.285.695

Beïnvloedbare factoren binnen de begroting van GR WOZL Binnen halen van passend werk Verlagen van ziekteverzuim

Risico’s Loonprijsontwikkeling 2022 en latere jaren Terugstroom van detacheringen naar Beschut 2.0 Corona-crisis en maatregelen

Verhogen van productiviteit Terugstroom naar Beschut 2.0

Begrippenlijst Wsw

Wet Sociale Werkvoorziening

LPO

indexering voor loonprijsontwikkeling welke wordt vastgesteld in de circulairen van het ministerie van BZK

Subsidieresultaat

Loonkosten Sw minus ontvangen rijkssubsidie

wspparkstad.nl