DB Voorstel 1e begrotingswijziging 2023.pdf

Vergadering Dagelijks Bestuur Datum vergadering 12 april 2023

Onderwerp: Voorstel 1e begrotingswijziging 2023, principeakkoord CAO SGO 2023

Agendapunt 4.2 Ontwerpbesluit:

DB 12 april 2023 . 4.2 Bijlage

1.

Kennis te nemen van het ontstane tekort op de begroting 2023 ten gevolge van het principeakkoord CAO SGO (ter hoogte van € 175.000). DB 11 febr. 2015

2.

In te stemmen met het voorstel tot 1e begrotingswijziging 2023 zoals opgenomen op pagina 2 van deze mantel.

Bijlagen bij voorstel: --

3.

Deze 1e begrotingswijziging 2023 ter inwinning van zienswijzen aan te bieden aan de raden van de deelnemende gemeenten.

4.

Een oordeel te vormen over de ontvangen zienswijzen en deze te doen toekomen aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Behandeld door: H. Schurgers P. Lutgens

5.

Na stappen 1 t/m 4 te hebben doorlopen de begrotingswijziging door te leiden ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur.

Bijlage 3.1

Bevoegdhedenbasis: Artikel 35 wet Gemeenschappelijke Regeling juncto artikel 21 Gemeenschappelijke Regeling Verantwoordelijk portefeuillehouder: Burgemeester W. Houben.

Telefoon: 06 40 19 48 12 06 28 87 06 70 E-mail: h.schurgers@ parkstad-limburg.nl

Aanvullende acties (s) gemeenten: n.v.t. p.lutgens@ parkstad-limburg.nl Advies Portefeuillehouders Financiën: De Portefeuillehouders Financiën hebben op 29 maart 2023 bij de bespreking van de jaarstukken 2022 en de begroting 2024 geadviseerd om een begrotingswijziging in te dienen voor de CAO-stijging 2023. Communicatie: nvt

Akkoord secretaris:

Besluit Dagelijks Bestuur:

Datum: 12 april 2023

Pagina 1

Toelichting:

Dagelijks Bestuur

Voorstel 1e begrotingswijziging 2023 Op 21 februari 2023 is er een principeakkoord voor de CAO SGO 2023 bereikt. De besluitvorming over de CAO is voorzien op 6 april. De CAO-stijging is mede door de hoge inflatie onverwacht hoog. Deze impact voor SPL bedraagt € 175.000. Met het oog op de rechtmatigheid (en omdat hierdoor de individuele bijdragen in 2023 van de deelnemende gemeenten stijgen), wordt op advies van het portefeuillehoudersoverleg financiën van 29 maart 2023 een voorstel tot 1e begrotingswijziging 2023 voorgelegd.

Blad 2 van 2

Samenvatting voorstel 1e begrotingswijziging 2023 Begroting 2023

Omschrijving (bedragen * € 1.000) Lasten programma’s Programma kerntaken Programma flexibele schil Totale lasten programma’s Baten programma’s Programma kerntaken Programma flexibele schil Totale baten programma’s Gerealiseerde saldo van baten en lasten op de programma's Lasten divers: Algemene dekkingsmiddelen Overhead Vennootschapsbelasting Onvoorzien Totale lasten divers Baten divers: Algemene dekkingsmiddelen Overhead Vennootschapsbelasting Onvoorzien Totale baten divers Gerealiseerde saldo van baten en lasten divers Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten Stortingen in reserves kerntaken: Reserve Ringwegen Reserve werkbudgetten Bestuurscommissies Totale storting in de reserves (last) Onttrekkingen aan reserves kerntaken: Reserve Ringwegen Reserve werkbudgetten Algemeen Bestuur Reserve werkbudgetten Bestuurscommissies Frictiereserve Onttrekkingen aan reserves overhead: Organisatie Op Orde Frictiereserve Totale onttrekking aan de reserves (baten) Saldo mutaties reserves Gerealiseerd resultaat

Pagina 2

2.822 pm 2.822

Begroting 2023 na 1e wijziging

Voorstel 1e wijziging

105

2.927 pm 2.927

0 pm 0

0

0 pm 0

-2.822

-105

-2.927

0 1.520 0 0 1.520 4.361 0 0 0 4.361 2.841 19

105

70

70 175

175 105 0

197 0 197 156 0 0 15

7 178 -19 -0

0 0 0

0 0 1.590 0 0 1.590 0 4.536 0 0 0 4.536 2.946 19 0 197 0 197 0 156 0 0 15 0 0 7 178 -19 -0