Bijlage bij beantwoording - financieel.xlsx

Financieel overzicht n.a.v. gestelde vragen Krediet votering 28 oktober 2020 / betreft "een algemene ramingen en niet gebaseerd op bestek of aanbesteding" (opgenomen in nota van toelichting) Middelen komen ten gunsten van investeringsbudget buitensportacc. 1.

vervanging kunstgrasveld PLS door natuurgras

€

700.000

2.

vervanging atletiekbaan

€

900.000

BTW

€

189.000

voorb. renovatie of nieuwbouw clubgebouw Achilles TOP

€

95.000

3.

BTW

€

9.450

4a

Renovatie kunstgrasveld 1

€

550.000

4b

Renovatie kunstgrasveld 2

€

525.000

5

Onvoorzien

€

20.000

totaal

€

2.988.450

afgerond

€

2.988.000

Inzet middelen / allen middels college besluiten

besteding tot heden

restant

1.

vervanging kunsgrasveld door natuurgras PLS

btw verrekenbaar

€

736.000

€

639.000

€

96.000

2.

renovatie twee kunstgrasvelden Kaalheide

btw verrekenbaar

€

981.000

€

981.000

€

-

3.

aanleg veld Heilust

btw verrekenbaar

€

255.000

€

220.000

€

35.000

4.

voorbereiding atletiekbaan bedragen incl btw

€

90.000

€

90.000

€

-

meerwerk incl BTW

€

20.000

€

20.000

€

-

5.

voorbereiding RKTSV bedragen incl btw

€

25.000

€

5.500

€

19.500

6.

onvoorzien

€

77.000

€

-

€

77.000

totaal afgerond

€

2.184.000

€

1.955.500

€

227.500

nog beschikbare invest. middelen

€

804.000

€

2.659.217

Kosten renovatie atletiekbaan en veld 2 1.

2.

renovatie atletiekbaan

€

2.197.700

btw plichtig

€

461.517

aanpassing natuurgrasveld 2 (raming / taakstellend)

€

140.000

btw verrekenbaar

€

€

140.000

totaal

€

2.799.217

afgerond

€

2.800.000

Nog beschikbare investeringsmiddelen

€

804.000

Spuk over BTW component (80%) = 0,8*€ 461.517 afgerond

€

370.000

totaal

€

1.174.000

Aanvullend nodig

€

1.626.000

MIddelen

Het voorstel is om in het investeringsprogramma voor de jaarschijf 2023 € 1.626.000 op te nemen

verwarming en groot onderhoud gereed nog niet gereed