bijlage 1 fin overzicht 2025-2029 16 juni

Bijlage 1: Overzicht tbv Begroting 2026 e.v. / 1e bijstelling 2025 'VOORLOPIG FINANCIEEL KADER' 16 juni 2025

2025

( bedragen maal € 1.000,- )

BEGROTINGSSALDO NOV2024

2026

0

2027

-2.180

2028

-2.235

2029

-2.235

-2.235

De taakstellende opgaves waren reeds gekort op de budgetten en worden ivm de overzichtelijkheid niet meer getoond. De reeksen hierna zijn namelijk t.o.v. de reeds gekorte budgetten. Aandachtspunt ivm toezicht Begrotingsbrief Provincie nav Begroting 2025:in 2026 extra onttrekkingen 3.134k aan reserves; nu oplossen dmv extra storting naar reserves

voorlopig bedrag, afgerond

-3.200

collegenota's, raadsbesluiten 24n00553 subsidie wmc verhogen naar 150k (2025 via reservering uit onvoorzien) 0 -28 25n00019 decembercirculaire 2024 712 674 24Rb085 vitale ambtenaren vitale werkomgeving (stadskantoor, raadhuis) kapitaallasten 17 146 25Rb010 toetreding GR HCL 0 21 25n00116 diverse grote mee- en tegenvallers - onderdeel treasury vwb 2025 230 30 25n00172 verkoop aandelen gaiazoo netto-boekwinst 1773 en structureel rente per juni25 1.900 213 25n00187 intentieovk vincent van goghplein, boekwaarde/afschrijvng via grex, rest nog -13 -19 25n00225 wmo - Hulp bij Huishouden; geactualiseerd 1.100 -100 wmo: geen verdere indexeringen vanaf 2028 ivm inzetten op beperking groei volume en effect van afschaffen abonnementstarief 25n00243 Parkstad Limburg Theater (nadeel 50 in 2025 dekken door aanbestedingsvoordeel sport) 0 -176 GR-en GR BSGW GR Gegevenshuis GR GGD Zuid-Limburg GR Kredietbank GR Omgevingsdienst GR omgevingsdienst via beschikbaar reserve reeds bestemde GR Omnibuzz GR RD4 structureel nadeel 33 pluspakket (kan NIET worden toegerekend aan afval) GR Solido (incl. laptops) GR Stadsregio Parkstad GR Veiligheidsregio Z-L incl. kazernes incl. bezuiniging GR WOZL en WSP (na aftrek nadeel voor algemene uitkering 2029) GR Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad

0 9 0 199 -32 32 26 0 -122 0 125 0 0

-28 1.040 231 26

-28 1.070 100 -49

204 -11 -1.400 -236

195 -11 -2.400 1.000 -255

-28 1.070 raadsinfobrief 54 raadsbesluit -55 raadsbesluit geactualiseerd 186 raadsbesluit -11 -3.100 afgerond 1.700 taakstellend* -272 zie ook RIB 27-5-25

160 2 -94 267 13 -13 -44 -33 21 20 -37 -356 1

114 -2 -94 189 -27 27 -99 -33 -100 -6 -141 894 -12

118 1 -94 111 -27 6 -155 -33 -130 -5 -145 1.532 -10

68 -5 -94 111 -27 0 -221 -33 -224 -3 -281 1.286 -36

8.350

7.980

2.635

5.095 relatie uitgaven jeugd

-6.300

-7.000 700 1.300

-7.000 relatie meicirculaire 700 taakstellend* 1.300 indicatief*

-440 234

-273 234

-273 234

-273 234 ava april ava april

Overige ontwikkelingen en voorstellen Indicatieve reeks Voorjaarsnota 2025 Rijk is vervallen en vervangen door reeks meicirculaire 2025 (verderop) Meicirculaire 2025 incl. nadeel oude jaren 180k en loonprijscorrecties, incl. nagekomen wijziging Min.BZK 13/6

1.300

Jeugdzorg (uitgaven) -2.600 -3.700 Jeugdzorg: geen indexeringen vanaf 2028 ivm tzt nieuwe financiële arrangementen Rijk, sturen op kosten, etc. Jeugdzorg: conform aanvullende brief begrotingstoezicht: eigen bijdrage jeugdzorg en sturen op trajectduur vanaf 2028 positief effect Loonsom incl. CAO, onderhoudsronde, taakstelling 285 in 2026 en 585 vanaf 2027 Dividend BNG, Enexis (bij Enexis nieuw dividendbeleid vanaf 2026) Dividend: Liquidatieuitkering CSV Amsterdam (tijdelijke deelneming irt verkoop Attero 2014) Extra verkiezingen 2025 Instrumenten regulering huisvesting 2026-2030 1,25 milj - 0,5 miljoen via reservering 2025 - 0,75 milj via jaarlijkse ophoging taakstelling loonsom met 150k

298 364 40 -115 -500

-250 100 150

-250 100 150

-250 100 150

-250 zie ook RIB 5-6-25 100 150

Gemeenschapshuizen Jongerenaccommodatie Einderstraat BUIG Leerlingenvervoer Leerplicht Sportcomplex VIE (Optisport) Muziekschool Bibliotheek

-200 0 737 -174 0 0 0 0

-300 -150 -1.062 -193 0 -20 0 -217

-300 -150 -168 -262 -50 -70 -80 -274

-300 -150 964 -290 -70 -70 -80 -274

-300 -150 2.242 -290 -70 -70 -80 -274

35 0 0 -150

35 0 0 -170

120 0 0 -185

120 0 0 -240

-45 -35

-45 -65

-45 -85

-45 -115

133 266

133 266

133 266

133 raad rekening24 266

SPUK impulsaanpak winkelgebieden, inzet 2 miljoen tbv Buber conform aanvraag, verlaging eigen kosten investering Buber Gladheidsbestrijding maand februari Dumping drugsafval kosten 55 minus bijdrage rijk 21 Beheer openbare ruimte, diverse Leges 250 minus inhuur vergunningen toezicht 125 Parkeren Wijkbudgetten oost noord en west (gebiedsregisseurs) Kapitaallasten investeringen (zie onderaan), afgerond Resultaatbestemming 2024: inzet 2 miljoen ter verlaging afschrijvingslasten vanaf 2025 Inzet begrotingssaldo 2025 4 miljoen ter verlaging afschrijvingslasten vanaf 2025

-100 -34 -65 125 -100 -45

133 -3.734

Pagina 1 van 2

Bijlage 1: Overzicht tbv Begroting 2026 e.v. / 1e bijstelling 2025 'VOORLOPIG FINANCIEEL KADER' 16 juni 2025 ( bedragen maal € 1.000,- )

2025

TUSSENSALDO

2026

-487

2027

2028

2029

-2.006

-1.258

-3.914

-967

84 100 8 2 348 40

84 100 8 2 503 40 25 9 184 50 25 250 135 0 41 200

84 100

9 224 50 25 250 135 285 41 290 145

84 100 8 2 348 40 25 9 204 50 25 250 135 0 41 240 150

STUDIEJAAR bestuur 1 verzekeringen bestuur 3 ambtshalve inschrijvingen bestuur 4 vergoeding verkiezingen bestuur 14 lokale lastenmeter bestuur 15 afschrijving onderwijs 40jr ipv 25jr (kapitaallasten) bestuur 16 uitfaseren multifunctionals bestuur 17 gt-mobiel burger 26 budgetaanpassing burger 30 aanbestedingsvoordeel gymzalen burger 40 guido dieteren burger 52 maatwerkvoorzieningen wmo hulpmiddelen burger 54 werkdeel participatie burger 55 maatschappelijke opvang (anders) stad 60 diverse faseringen investeringen (kapitaallasten) stad 68 verhogen toeristenbelasting stad 70 pilot investering wegen (kapitaallasten) stad 72 verkoop gemeentelijk vastgoed (aangepast bedrag)

348

87 70

2 518 40 25 9 162 50 25 250 135 0 41 170

totaal studiejaar

505

2.036

1.711

1.656

1.611

TUSSENSALDO

18

30

453

-2.258

644

naar(-) reserve exploitatie

-403

BEGROTINGSSALDO voorlopig 11/6/25

18

30

-594

50

-2.258

-40 -66 -106

-40 -117 -157

50 *

* Het Rijk heeft gemeenten voor de oplopende kosten jeugdzorg deels gecompenseerd tot en met het jaar 2027. En vanaf 2028 boekt het Rijk alvast besparingen in. Daarmee kan worden gesteld dat het 'ravijnjaar' 2026 is opgeschoven naar 2028. Het gesprek over de financiële afspraken voor de periode vanaf 2028 is door het Rijk vooralsnog geparkeerd. Het moge duidelijk zijn dat het missen van miljoenenbedragen onze begroting serieus onder druk zet. Het structureel investeren in onze maatschappelijke en stedelijke opgaven wordt daarmee erg moeilijk gemaakt. Wij blijven hiervoor aandacht vragen met en bij onze mede-overheden. INVESTERINGEN (kapitaallasten opgenomen bij exploitatie) Stad Speeltoestellen vervangen openbare ruimte en speeltuinen (afgekeurd, veiligheid) (10jr) Diverse transportmiddelen (5jr) totaal

-20 -117 -137

Pagina 2 van 2

-40 -119 -159

-40 -76 -116