Beantwoording Technische vragen - SP en diverse partijen - Aanvullende vragen 20230901 beantwoording technische vragen Xonar 24

BINNENGEKOMEN TEAM DOCUMENTSERVICES D.D. 25-08-2023 No. 2023- 03572 (Raad) No. 2023- 03573 (Beleid Jeugd en Onderwijs) DATUM: 24 augustus 2023

Betreft: Aanvullende vragen beantwoording technische vragen Xonar 24 augustus 2023 Technische vragen van de SP en andere partijen inzake Aanvullende vragen beantwoording technische vragen Xonar 24 augustus 2023

Beste lezer, Allereerst veel dank voor de nadere uitsplitsing van de 1.9 miljoen aan 'frictiekosten' als onderdeel van het Herstelplan Xonar 2023. In aanvulling daarop, is bij de SP - en andere partijen - de volgende vraag gerezen: Kan het college de genoemde bedragen - ruim voor de domeinvergadering Sociaal van september - nog nader uitsplitsen naar het aantal fte per onderdeel, en dan specifiek uitgesplitst naar functietitel en (extern ingehuurde) organisatie? De namen van de specifieke functiedragers hoeven natuurlijk niet publiekelijk bekendgemaakt te worden. Alvast bedankt! Indiener: Stephanie Blom Partij: SP

Antwoord 1: Door XONAR is bijgevoegde specificatie aangeleverd. Voor de kosten van PNIL worden meerkosten ten opzichte van de reguliere formatiekosten opgevoerd. De reguliere formatiekosten worden binnen de begroting gedekt. De totale kosten voor de interim bestuurder over de periode 2022 – 2023 bedragen € 348.000,- inclusief BTW. Dit komt overeen met een uurtarief van € 165,- exclusief BTW, hetgeen stevig maar niet exceptioneel is voor een functie als interimbestuurder. Als reorganisatiekosten worden € 188.000,opgevoerd, zijnde meerkosten ten opzichte van de normale kosten voor een bestuurder in loondienst. In verband met het bereiken van de grens van de WNT norm alsmede in verband met de hoge kosten is de inhuur van de bestuurder per 1-8-2023 omgezet in een tijdelijk dienstverband. Daardoor zijn er vanaf deze datum geen meerkosten meer ten opzichte van de normale loonkosten voor een bestuurder.

1

De kosten voor het externe bureau voor het opstellen van het herstelplan zijn € 755.000,- inclusief BTW. Dit is € 624.000,- exclusief BTW. Dit bedrag is vergelijkbaar met de kosten voor het opstellen van een herstelplan voor een andere zorgaanbieder in een eerdere casus door een ander bureau.

Hoogachtend,

Hubert Mackus Wethouder Economie, Sport, Jeugdzorg, Water, Natuur en Landschap

Behandeld door gemeente Maastricht/ team: Bedrijfsvoering en Control

2

Alle kosten zijn inclusief 21% BTW omdat XONAR geen recht heeft op teruggaaf van BTW en ingevuld cf. de beste inschatting, waarbij er in de verdeling bij de definitieve berekening nog wijzigingen tussen posten kunnen voorkomen

Inschatting 2022 2023 (nog niet alle kosten zijn definitief gemaakt op dit moment)

Kosten PNIL vanwege hun expertise ingehuurd voor het opstellen en uitvoeren van het strategische meerjarenherstelplan in vergelijking met reguliere kosten medewerkers in dienst (= meerkosten) o.a. meerkosten interim-bestuurder, interim-senior communicatiespecialist, interim-HR-manager met reorganisatie-ervaring) ad. € 609.798 Interim-bestuurder (er is sprake van een factuur met BTW die XONAR niet kan terugvragen, periode 2022 / 2023) waarbij aan de WNT-normen wordt voldaan aangezien er sprake is van een interim-bestuurder Interim senior communicatiespecialist Interim HR-manager Interim inzet projectleiding primair proces Interim inzet ten behoeve van ondersteuning Control & Bedrijfsvoering

€ 188.495 € 60.798 € 155.110 € 142.043 € 63.352

Juridische bijstand ad. € 135.000 Deze post bestaat uit kosten welke gemaakt zullen worden voor juristen ten aanzien van advisering bij het uitvoeren van het sociaal plan, jurdische advisering ten aanzien van de OR op de adviesplicht en juridische advisering ten behoeve van uitvoer van het herstelplan

€ 135.000

Ondersteuning op financieel gebied, bestaande uit hulp bij het opstellen van een gedegen herstelplan "Continuiteit Verzekerd" ten behoeve van de zorgcontinuiteit in Zuid-Limburg ad. €757.135, bestaande uit Externe adviseur, met zeer veel kennis op het gebied van het opstellen van herstelplannen in de zorgsector waardoor er binnen een korte termijn, in goede samenwerking met XONAR, een zeer gedegen en volledig herstelplan is opgesteld Kosten externe adviseur ten aanzien van het opstellen financieel addendum

€ 705.135 € 50.000

Ondersteuning op operationeel gebied ad. €377.520 Inhuur externe partij welke XONAR ondersteunt bij de operationele verbetering zoals beschreven in het herstelplan welke onder geheimhouding kan worden ingezien

Totaal 2022 en 2023, inclusief 21% BTW

€ 377.520

€ 1.877.453