21i0008222 Rd4 aanbiedingsbrief.pdf

21.480.349 4.596.923 2.585.988 3.884.729

36.590.915

34.383.225

32.547.989

Afvalkosten verwerker Restafval Groente-, fruit- en tuinafval (GFT) Grofvuil Houtafval Groenafval Straat- en veegvuil KCA (klein chemisch afval) Kolkenslib Schone grond en puin Vervuilde grond en puin Asbesthoudend afval Afgewerkte olie Glas Textiel Schroot, metaal en blik Oud papier Oud papier aandeel NV via op- Ã overslag GR Kunststof/ PMD Kunststof/ PMD afrekening 2015-2016 Kunststof/ PMD afrekening 2017-2018 Tapijten Overige verwerkingskosten

4.103.927 1.444.749 952.018 998.755 166.353 133.976 102.102 222.555 65.178 42.739 30.583 1.805 -97.524 54.379 -233.741 -1.445.548 -344.281 2.760.174 0 1.088.107 93.947 15.669

3.497.233 1.440.247 1.472.047 693.086 138.764 167.000 91.542 39.887 24.292 3.907 15.241 0 -180.806 -288.000 -188.918 -1.738.377 0 1.182.881 0 0 0 38.706

3.806.363 1.296.212 907.504 834.369 164.982 113.651 80.383 120.981 31.899 27.552 30.150 141 -160.374 -277.586 -226.967 -1.512.388 -285.115 2.250.758 443.502 0 18.357 -2.565

Totaal afvalkosten verwerker

10.155.922

6.408.732

7.661.809

Netto-omzet Omzet basispakket Beekdaelen Brunssum Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Voerendaal

20.107 1.239

Verwerkingskosten afval

Reinigingsdiensten Rd4 te Heerlen

28/37

Rekening 2020

Begroting 2020 Rekening 2019

Afval subsidies Subsidies kunststof/PMD Subsidies glas Subsidies papier Subsidies elektrische apparaten

-4.702.475 -273.910 -29.589 -176.142

-3.335.165 -292.093 0 -116.514

-4.642.020 -248.948 -29.115 -148.433

Totaal afval subsidies

-5.182.116

-3.743.772

-5.068.516

Totaal verwerkingskosten afval

4.973.806

2.664.960

2.593.293

Salarissen en sociale lasten Salarissen Bruto loon I vergoedingen

10.125.865

9.680.608

Af: Melkert! WlW-subsidie

10.125.865 -77.084

9.680.608 -137.068

10.048.781

Sociale lasten Bedrijfsvereniging UWVI USZO (Pré)pensioenpremie (ABP I SFN) Werkgeverslasten zorgverzekering

13.048.193

993.109 1.382.679 627.604

9.543.540

1.018.698 1.279.291 609.443

3.003.392

0

2.907.432

Totaal salarissen en sociale lasten (A)

13.052.173

13.048.193

12.450.972

Personeel van derden (B) Uitzendbureau WOZU WSP Parkstad Overige

3.360.956 947.356 873.955

2.875.220 1.057.198 525.521

5.182.267

3.856.122

4.457.939

Totaal Personeelskosten fA+Bì

18.234.440

16.904.315

16.908.911

Energie Benzine, diesel en Ipg Water-, stroom- en gasverbruik

1.169.494 209.483

1.074.603 222.493

1.272.560 223.570

1.378.977

1.297.096

1.496.130

Reinigingsdiensten Rd4 te Heerlen

29/37

Rekening 2020 Afschrijvingen vaste activa Gebouwen en terreinen Machines, installaties en overige vaste bedrijfsmiddelen Boekresultaat verkoop activa Immateriële vaste activa

Overige bedrijfskosten Huisvestingskosten Huur gebouwen Beveiliging Onderhoud- en schoonmaakkosten Overige huisvestingskosten Vrijval voorziening groot onderhoud

584.268

-

573.918

2.988.455 5.503 9.727

-

-

3.235.803 -7.756 11.085

3.587.953

4.451.561

3.813.050

149.515 176.928 396.118 561.389 -542.884 741.066

Personeelskosten Opleidingen Reis- en verblijfkosten Arbodienst en advieskosten Overige personeelskosten

142.718 127.459 104.000 357.906 732.083

Productiekosten Belastingen- en verzekeringen wagenpark Onderhoud wagenpark en containers Huur voertuigen derden Huur containers derden Zout en chemicaliën Dekking op- en overslag Bedrijfskleding Overige productiekosten

Begroting 2020 Rekening 2019

290.955 1.624.843 68.380 7.280 29.614 -933.229 111.645 526.697

"

1.377.214

185.551 179.908 496.478 290.960 0 1.152.897

-

154.580 138.240 37.061 261.435

641.456

591.316

-

-

283.217 1.677.998 39.727 1.690 97.404 -782.652 102.631 555.692

1.726.185

1.800.793

1.975.707

Automatiseringskosten

715.211

604.265

689.625

Verkoopkosten

39.174

23.086

27.786

Transporteren

3.953.719

4.446.814

4.437.331

Reinigingsdiensten Rd4 te Heerlen

30/37

Rekening 2020 Transporteren Algemene kosten Kantoorkosten Telefoon- en communicatiekosten Advieskosten Management fee TSC Abonnementen en contributies Verzekeringen Correctie voorgaande járen Overige algemene kosten

3.953.719

Begroting 2020 Rekening 2019 4.446.814

4.437.331

204.997 85.479 181.398 50.000 116.823 33.947 -2.505 39.638

~

238.618 75.605 121.173 50.000 82.499 51.354 -17.978 123.192

709.777

943.305

724.463

4.663.496

5.390.119

5.161.794

936.171 -26.965 0

-

949.883 -34.188 2.797

909.206

921.835

918.492

-

Financiële lasten minus - baten Rentekosten Rentebaten Rente fiscus

Gemiddeld aantal werknemers In het boekjaar waren gemiddeld 326,28 FTE werkzaam bij de organisatie. Dit aantal is inclusief uitzendkrachten, detacheringkrachten (2019: 321,27 FTE).

Heerlej

8 april 2(321

W.C.Hi Sijstermans S ec retari s/lb ÍVecteĻH'

Reinigingsdiensten Rd4 te Fleerlen

-cTg . J.jf-,angeéír VoocgHtêr Dagelijks Bestuur

31/37

DEELNEMENDE GEMEENTEN

Gemeente Beekdaelen Brunssum Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Nuth (Beekdaelen) Onderbanken (Beekdaelen) Simpelveld Vaals Voerendaal

Deelnemer vanaf 1 januari 2019 1 januari 1998 1 januari 2014 1 januari 2017 1 januari 1998 1 januari 1998 1 januari 1998 1 januari 1999 1 januari 2004 1 juli 1998 1 januari 1999 1 januari 1998

Aansluitingen‘ 10.320 13.844 11.010 6.667 43.789 22.496 17.528

707o m 80Zo 50A 31 “/o 160A 12y0

basis afrekening 10.320 13.844 11.010 6.667 43.789 22.496 17.528

4.856 5.501 5.546

30A 4Vo 4y0

4.856 5.501 5.546

141.557

100o7o

141.557

* Aansluitingen 2020 conform begroting.

Reinigingsdiensten Rd4 te Heerlen

32/37

VERDELING VERMOGEN Conform de geldende regelgeving dient de resultaatbestemming en de verdeling van het vermogen bepaald te worden op basis van de enkelvoudige jaarrekening van Reinigingsdiensten Rd4 Gemeenschappelijke Regeling. In de afgelopen járen was er binnen de Gemeenschappelijke Regeling regelmatig een overschot op de exploitatierekening. Een deel van deze overschotten is gereserveerd om eventuele tegenvallers mee op te vangen. Dit noemen we het weerstandsvermogen van Rd4. Dit weerstandsvermogen wordt per jaar opgebouwd en kan dus per jaar worden toegerekend aan de deelnemende gemeenten. Aangezien de uitbetalingen van de overschotten zijn gebaseerd op de aansluitingen van het betreffende jaar, geldt deze verdeelsleutel natuurlijk ook voor dat deel dat bij Rd4 gereserveerd blijft. Hoogte weerstandsvermogen De hoogte van het weerstandsvermogen is een punt van ambtelijk en bestuurlijk overleg geweest. Besloten is om aansluiting te zoeken met de systematiek zoals deze al járen werd toegepast in de NV, zijnde een gemiddelde van 1107o over de omzet in het verslagjaar en 11 Vo over de begrote omzet van het jaar volgend op het verslagjaar. Aangezien over het pluspakket volledig wordt afgerekend met de gemeenten ligt er geen risico bij Rd4. Hierdoor wordt deze omzet buiten beschouwing gelaten.

Hetzelfde geldt voor de verwerkingskosten welke eveneens met iedere gemeente afzonderlijk worden afgerekend, waardoor er voor Rd4 voor dit onderdeel geen risico is. Het weerstandsvermogen wordt dus berekend over de omzet van het basispakket minus de verwerkingskosten over het verslagjaar en begroting van het daaropvolgende jaar. Op basis van deze systematiek kan voor 2020 het weerstandsvermogen als volgt worden berekend: Omzet Beekdaelen Brunssum Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Voerendaal

Omzet 2020

Omzet begroot 2021*

2.058.606 2.527.447 1.919.516 1.352.775 7.726.577 3.832.584 3.148.853 915.747 983.765 1.055.955

2.002.696 2.481.173 1.806.374 1.299.486 7.546.204 3.864.003 3.084.955 890.475 970.867 1.035.219

2.030.651 2.504.310 1.862.945 1.326.130 7.636.391 3.848.294 3.116.904 903.111 977.316 1.045.587

25.521.825

24.981.451

25.251.638

Gemiddelde omzet

‘Dit betreft een door het Algemeen Bestuur op 2 juli 2020 vastgestelde begroting 2021.

Reinigingsdiensten Rd4 te Heerlen

33/37

Verwerkingskosten

Realisatie 2020

Begroot 2021

Gemiddelde verwerkingskosten

Beekdaelen Brunssum Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Voerendaal

417.374 497.250 373.934 223.984 1.473.120 723.599 669.083 172.933 172.606 189.630

250.378 322.820 179.354 122.864 949.489 477.233 407.718 109.782 120.173 112.578

333.876 410.035 276.644 173.424 1.211.305 600.416 538.401 141.358 146.390 151.104

4.913.512

3.052.389

3.982.951

Gemiddelde omzet minus gemiddelde verwerkingskosten Beekdaelen Brunssum Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Voerendaal

1.696.775 2.094.275 1.586.301 1.152.706 6.425.086 3.247.878 2.578.504 761.753 830.926 894.483

186.645 230.370 174.493 126.798 706.759 357.267 283.635 83.793 91.402 98.393

21.268.687

2.339.555

Resultaat per gemeente 2020

Beekdaelen Brunssum Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Voerendaal

Reinigingsdiensten Rd4 te Heerlen

Maximaal weerstandsvermogen gecalculeerd met 110Zo

Opgebouwd Toe te voegen weerstandsaan vermogen weerstandsvermogen tot en met 2019 conform afspraken

Overschot uit te keren 2020

70.940 95.165 75.683 45.829 301.008 154.639 120.489 33.380 37.814 38.124

121.529 136.926 92.661 11.260 427.036 210.348 194.039 52.870 53.473 63.310

65.116 93.444 81.832 115.538 279.723 146.919 89.596 30.923 37.929 35.083

5.824 1.721 -6.149 -69.709 21.285 7.720 30.893 2.457 -115 3.041

973.072

1.363.452

976.103

-3.032

34/37

Conform de gemaakte afspraken zouden we normaliter de resultaten per gemeente uitbetalen minus de mutatie weerstandsvermogen benodigd om het weerstandsvermogen aan te vullen zodat het maximale weerstandsvermogen bereikt is. De omzet ligt in 2020 hoger dan in 2019. De begrote omzet 2021 ligt eveneens hoger dan in 2020. Dit zou betekenen dat er een extra storting zou moeten plaatsvinden ad C 976.103 in het weerstandsvermogen. Het behaalde resultaat is 6 973.072 en is lager dan de benodigde storting. In dit resultaat zit een vanwege regelgevingvereisten een vrijval van de voorziening groot onderhoud in. Vanwege een managementwissel is er momenteel geen actueel meerjaren onderhoudsplan wat als onderbouwing kan dienen van de voorziening. Aangezien wel een onderhoudstaak hebben kan dit bedrag niet vrijvallen en dringen we aan op het vormen van een éénjarige bestemmingsreserve huisvesting waarvan de besteding wordt voorgelegd aan het bestuur ter grootte van C 542.884. Comform besluit d.d. 8 april 2021 wordt het resterende resultaat namelijk C 430.188 terugbetaald aan de gemeenten. Dit leidt tot de volgende verdeling: Resultaat per gemeente 2020

Beekdaelen Brunssum Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Voerendaal

Toe te voegen Correctie toe te Toe te voegen aan voegen aan aan weerstandsweerstands- bestemmings vermogen vermogen reserve conform afspraken conform afsprake "huisvesting"

Overschot uit te keren

70.940 95.165 75.683 45.829 301.008 154.639 120.489 33.380 37.814 38.124

65.116 93.444 81.832 115.538 279.723 146.919 89.596 30.923 37.929 35.083

-65.116 -93.444 -81.832 -115.538 -279.723 -146.919 -89.596 -30.923 -37.929 -35.083

-39.578 -53.093 -42.224 -25.568 -167.935 -86.274 -67.222 -18.623 -21.097 -21.270

31.362 42.072 33.459 20.261 133.073 68.365 53.267 14.757 16.717 16.854

973.072

976.103

-976.103

-542.884

430.188

Het vermogen werd als volgt verdeeld over de deelnemende gemeenten. Tot en met 2008 werd het resultaat verdeeld op basis van de inwoneraantallen. Vanaf 2009 vindt, conform de nieuwe begrotingssystematiek, de verdeling plaats op basis van aantal aansluitingen. Daarbij wordt uitgegaan van het aantal aansluitingen in het begrotingsboek van het betreffende jaar.

T/m 2016

2017

2018

2019

2020

Totaal

Overschot jaar 18.713.890 Bestemmingsreserve "huisvesting" Af: Uitgekeerd 16.657.930

1.194.130

637.062

-724.227

973.072

20.793.927

1.201.672

597.801

0

542.884 430.188

542.884 18.887.591

2.055.960

-7.542

39.261

-724.227

0

1.363.452

Reinigingsdiensten Rd4 te Heerlen

35/37

Onderstaand volgt een overzicht van het verloop van de opbouw van dit vermogen per deelnemende gemeente.

Beekdaelen Brunssum Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Voerendaal

T/m 2016

2017

2018

2019

176.106 208.738 145.935 0 682.032 333.098 260.691 78.321 80.381 90.658

-46 -447 4.821 17.450 -21.140 -5.516 -3.457 -71 -510 1.374

330 2.476 -13 29.137 -1.070 2.903 2.538 537 1.602 821

-54.861 -73.841 -58.082 -35.327 -232.786 -120.137 -65.733 -25.917 -28.000 -29.543

2.055.960

-7.542

39.261

-724.227

2020

Totaal 121.529 136.926 92.661 11.260 427.036 210.348 194.039 52.870 53.473 63.310

0

1.363.452

Aansluiting met eigen vermogen: Eigen vermogen conform de geconsolideerde jaarrekening:

Correctie: reservering vakantiedagen en -geld Rd4 Facilitair Bedrijf B.V. Stand 31-12-2019 Mutatie in 2020

3.040.249

-763.182 71.952 -691.230

Bestemmingsreserve huisvesting

-542.884

Weerstandvermogen

1.363.452

Te verrekenen met gemeenten resultaat 2020

-430.188

Correctie Eigen vermogen Kringloop Bedrijf B.V. enkelvoudig Correctie: Reserves Kringloop Bedrijf B.V. t/m 2012 Correctie: Toevoeging resultaten Kringloop Bedrijf B.V. 2013 Correctie: Toevoeging resultaten Kringloop Bedrijf B.V. 2014 Correctie: Toevoeging resultaten Kringloop Bedrijf B.V. 2015 Correctie: Toevoeging resultaten Kringloop Bedrijf B.V. 2016 Correctie: Toevoeging resultaten Kringloop Bedrijf B.V. 2017 Correctie: Toevoeging resultaten Kringloop Bedrijf B.V. 2018 Correctie: Toevoeging resultaten Kringloop Bedrijf B.V. 2019 Correctie: Toevoeging resultaten Kringloop Bedrijf B.V. 2020 Correctie afwijkende afschrijvingssystematiek Kringloop Bedrijf B.V. 2016 Correctie afwijkende afschrijvingssystematiek Kringloop Bedrijf B.V. 2017 Correctie afwijkende afschrijvingssystematiek Kringloop Bedrijf B.V. 2018 Correctie afwijkende afschrijvingssystematiek Kringloop Bedrijf B.V. 2019 Correctie afwijkende afschrijvingssystematiek Kringloop Bedrijf B.V. 2020

12.495 67.440 15.355 31.900 92.211 97.279 183.435 248.962 167.602 23.888 -3.588 -5.122 -1.594 5.252 -4.676 918.344

Eigen vermogen conform de enkelvoudige jaarrekening:

Reinigingsdiensten Rd4 te Heerlen

3.267.358

36/37

OMSCHRIJVING

AFVALINZAMELPLAN

Aanschafwaarde per 1-1-2020

Inves­ teringen in boekjaar

Desinvesteríngen in boekjaar

Aanschafvaarde per 31-12-2020

Afschrij­ vingen t/m 1-1-2020

Afschrij­ vingen in boekjaar

Desinvesteringsafschhjvingen

Afschrij­ vingen per 31-12-2020

Boek­ waarde per 31-12-2020

5.116.868

0

0

5.116.868

5.084.416

9.727

0

5.094.143

22.725

0 2.184.372 2.237.269

0 135.270 149.929

1.942.802 6.364.444

299.068 584.268

0 0 0 0 0

0 2.319.642 2.387.198 2.241.870 6.948.710

6.391.036 2.825.138 2.162.726 1.100.038 12.478.938

GEBOUWEN EN TERREINEN Grond Terreininrichting Gebouwen GG installaties TOTAAL GEBOUWEN EN TERREINEN

6.391.036 5.144.780 4.549.924

0 0 0

0 0 0

3.315.042 19.400.782

26.866 26.866

0 0

6.391.036 5.144.780 4.549.924 3.341.908 19.427.648

MACHINES, INSTALLATIES EN OVERIGE VASTE BEDR.MIDD. PG machines, install en gereed Voertuigen Inzamelmiddelen Kantoon'n\Asntaris à Inrichting Hardware à Software Ondergrondse systemen TOTAAL MACHINES EN INSTALLATIES EN OVERIGE VASTE BEDR.MIDD.

5.103.122 15.940.470 23.842.148 749.511 4.865.376 11.004.995 61.505.622

308.448 1.022.305 537.682 66.694 49.983 510.795 2.495.907

0 473.924 0 0 0 0 473.924

5.411.570 16.488.851 24.379.830 816.205 4.915.359 11.515.790 63.527.605

3.020.175 9.770.168 18.943.435 670.247 4.096.292 6.743.378 43.243.695

325.678 1.207.827 626.930 12.644 272.233 543.143 2.988.455

0 389.481 0 0 0 0 389.481

3.345.853 10.588.514 19.570.365 682.891 4.368.525 7.286.521 45.842.669

2.065.717 5.900.337 4.809.465 133.314 546.834 4.229.269 17.684.936

TOTAAL VASTE ACTIVA

86.023.272

2.522.773

473.924

88.072.121

54.692.555

3.582.450

389.481

57.885.522

30.186.599

OVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Reinigingsdiensten Rd4 te Heerlen

OVERZICHT VASTE ACTIVA

37/37