8. Raadsbesluit Voorjaarsbestuursrapportage 2021 (1913410)
Tekst van het document
Aan de gemeenteraad
Kenmerk Programma Onderwerp
: 1913410 : Bestuur en ondersteuning : Voorjaarsbestuursrapportage 2021
Katwijk, 20 april 2021. Aanleiding en doel Na de vaststelling van de Begroting 2021 en de Najaarsbestuursrapportage 2020 is deze voorjaarsbestuursrapportage 2021 het eerste Planning en Control document dat ingaat op de ontwikkelingen van het begrotingsjaar 2021. Daarnaast is de vastgestelde notitie bezuinigingen (10 december 2020) nader uitgewerkt en financieel verwerkt in deze rapportage en in de begrotingswijziging. Alleen noodzakelijke wijzigingen en enkele technische wijzigingen zijn opgenomen. Het geactualiseerde begrotingssaldo 2021 wordt na de verwerking van de mutaties van de voorjaarbestuursrapportage geraamd op € 1.579.000 nadelig. Dit saldo is inclusief de nog te realiseren bezuinigingen van € 120.000. De dekking van het nadelige begrotingssaldo wordt betrokken bij de najaarsbestuursrapportage 2021.
Motivering voorstel De bestuursrapportage geeft inzicht in de stand van zaken van: de beoogde beleidsdoelstellingen 2021 per programma; diverse noodzakelijke en financieel technische mutaties voor 2021 van € 915.000 nadeel en kapitaalasten € 1.000.000 voordeel; technische uitwerking van de notitie bezuinigingen die op 10 december 2020 is vastgesteld door de raad; het totale nadelige begrotingssaldo 2021 wordt op dit moment geraamd op € 1.579.000; de planning van de investeringen uit de investeringsagenda 2021-2024; de reserves inclusief reservemutaties uit deze voorjaarsbestuursrapportage 2021; de nog door de raad te autoriseren B&W-besluiten conform afwijkingenbeleid. In hoofdstuk 3.3 is de notitie bezuinigingen nader uitgewerkt. Op diverse punten worden ten opzichte van de notitie aanpassingen doorgevoerd, waarvoor beslispunten 7 en 8 zijn geformuleerd. De toelichting op deze punten is uitgebreid opgenomen in hoofdstuk 3.3. In hoofdstuk 3.4 worden de kredietaanpassingen voor vier investeringen toegelicht, waarvoor beslispunt 9 is opgenomen. Kanttekeningen De geactualiseerde begrotingssaldi zijn inclusief de bezuinigingen. Een groot deel van de bezuinigingen is inmiddels gerealiseerd, maar voor een deel is dit niet het geval (zie voor toelichting hoofdstuk 3.3.2 overzicht “stand van zaken bezuinigingen”).
Voor 2021 moet van de totale bezuinigingen € 2 miljoen nog € 120.000 worden gerealiseerd. Een extra opmerking hierbij is: dat voor diverse gerealiseerd beschouwde bezuinigingen geldt dat het alsnog afhankelijk is van werkelijke aantallen aanvragen / opbrengsten of de ramingen worden behaald (bijvoorbeeld Wabo-leges en parkeren). Aanpassingen naar aanleiding van commissiebehandeling (Facultatief)
2
Middelen In de onderstaande tabel wordt het geactualiseerde begrotingssaldo 2021-2024 gepresenteerd inclusief de financiële gevolgen van deze bestuursrapportage. Het nadelige begrotingssaldo 2021 inclusief de financiële gevolgen van de voorjaarsbestuursrapportage 2021 (nadeel € 915.000 in 2021 en kapitaallasten € 1.000.000 voordeel) wordt geraamd op -/- € 1.579.000. Dit saldo is inclusief de nog te realiseren bezuinigingen van € 120.000. Gezien de vele financiële ontwikkelingen en onzekerheden die nog komen, stellen wij voor om dit nadelige saldo te laten staan. Ook wordt het jaarrekeningsaldo geanalyseerd, waardoor eventueel budgetten voordelig kunnen worden bijgesteld. De verwachting is dat het saldo 2021 nadelig blijft en het dekkingsvoorstel zal later dit jaar (bij de najaarsbestuursrapportage) zijn om het nadeel met incidentele middelen te dekken. Dit ligt in lijn met de suggestie die hierover is opgenomen in de notitie bezuinigingen. Hiervoor komen mogelijk de reserve parkeren, reserve Westerbaan en als laatste de Algemene reserve in aanmerking. Bij de kaderbrief 2022 wordt nader ingegaan op de dekkingsmogelijkheden van het nadelige begrotingssaldo in 2022. Bedrag * € 1.000
- = nadeel, + = voordeel
Ontwikkeling begrotingssaldo
2021
2022
2023
2024
2025
Begrotingssaldo na bezuinigingen Begrotingswijzigingen met effect begrotingssaldo
-1.664 0
207 0
846 0
989 0
1.695 0
Budgetmutaties voorjaarsbestuursrapportage
-915
-718
-723
-726
-726
Kapitaallasten t.g.v. doorschuiven investeringen jaarrekening 2020 Geautoriseerde collegebesluiten
1.000 0
0
0
0
0
-1.579
-511
123
263
969
120
846
856
959
1.162
Geactualiseerd begrotingssaldo na VJB Let op, dit saldo is inclusief: Nog te realiseren bezuinigingen + intensiveringen 2021 en 2022 Bijlage(n) 1. 2.
Voorjaarsbestuursrapportage 2021 Begrotingswijziging 12_Voorjaarsbestuursrapportage 2021 (incl. reservemutaties bijlage 2)
Burgemeester en wethouders van Katwijk, De secretaris De burgemeester
3
Raadsbesluit Kenmerk Programma Onderwerp
: 1913410 : Bestuur en ondersteuning : Voorjaarsbestuursrapportage 2021
De raad van de gemeente Katwijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Katwijk van 20 april 2021.; gelet op artikel 5 Financiële verordening gemeente Katwijk 2019 en artikel 192 Gemeentewet;
BESLUIT: Algemeen 1. Kennis te nemen van de voorjaarsbestuursrapportage 2021; 2. De in hoofdstuk 4 vermelde taken en activiteiten vast te stellen; 3. De in hoofdstukken 2, 3 en 4 vermelde wijzigingen van baten en lasten vast te stellen, waardoor het geactualiseerde begrotingssaldo 2021 € 1.579.000 nadelig bedraagt; 4. Kennis te nemen van het voornemen om het tekort in 2021 te dekken door het inzetten van reserves en dit in de najaarsbestuursrapportage 2021 ter besluitvorming voor te leggen; 5. De hieruit volgende begrotingswijziging nummer 12 (inclusief uitwerking notitie bezuinigingen hoofdstuk 3 en de reservemutaties conform bijlage 2) vast te stellen: 6. De wijziging van de begroting voortvloeiend uit de besluiten in het kader van het afwijkingenbeleid, zoals genoemd in bijlage 1, vast te stellen. Hoofdstuk 3 Ontwikkelingen 7. Ten gevolgen van de uitwerking notitie bezuinigingen akkoord te gaan met de volgende afwijkingen conform de tabel “Overzicht bezuinigingen op blz. 13 en 14 van de voorjaarsbestuursrapportage: a. Verwerking van de werkelijke bedragen, waardoor een afwijking is ontstaan bij maatregelen : i. G5 opheffen gesloten systeem parkeren; ii. G7A Opzeggen huur Valkenburgse weg 82; iii. C7 Afstoten Panbos; iv. M4A Volksgezondheid, collectieve Preventie GGZ; v. R2 Verhogen WAVO leges. b. Maatregel W2 versoberen wegonderhoud € 60.000 te laten vervallen c.
Maatregel E5 Verhoging huurprijzen ondergrond strandhuisjes voor 2021 van € 100.000 te laten vervallen 8. Voor intensiveringen akkoord te gaan met de volgende mutaties ten opzichte van de notitie bezuinigingen: a. Geen krediet beschikbaar te stellen voor de regionale bedrijvenstrategie, maar de incidentele bedragen voor 2021 € 105.490 en 2022 € 105.490 te dekken uit de reserve BSI; b. Geen krediet beschikbaar te stellen voor Integraal Huisvestingsplan-VO, maar de incidentele bedragen voor 2021 € 41.084 en 2022 € 41.084 te dekken uit de reserve sociaal domein; c. Voor de regisseur initiatieventafel € 25.000 extra opbrengsten leges te begroten; d. Voor business control het bedrag in 2021 van € 99.540 te laten vervallen; e. Het budget omgevingswetinstrumentarium voor 2021 te halveren van € 105.490 naar € 52.745. 9. Voor de volgende investeringen kredieten in 2021 beschikbaar te stellen en op te nemen in de investeringsagenda: 4
g^atwijk b.
d. e.
Nieuwbouw wijkgebouw De Wiek Molenwijk (1610011) van het totale krediet van € 1.858.000 in 2024, alvast € 60.000 in 2021 beschikbaar te stellen ten behoeve van vervroegde sloop oude gebouw en tijdelijke inrichting terrein; Fietsverbinding Westerbaan-Laan van Nieuw Zuid 1211192 een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 100.000 en bijdrage derden te verhogen met € 100.000 vanwege een extra subsidie. Uitbreiding cameratoezicht Andreasplein (1140014) een aanvullend krediet van € 17.000 beschikbaar te stellen ten gevolgen van het aanbestedingsresultaat; Vervanging pantry gemeentehuis een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 10.000 om ook de pantry’s van de Heerenweg te kunnen vervangen; De kredieten vervanging systeem begraafplaatsadministratie (1724018) en Identity en accessmanagement (9000621) om te zetten van C naar B kredieten.
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Katwijk in zijn openbare vergadering van 10 juni 2021 De griffier
De vgoAitter