7. Bijlage 1. Kredietrapportage 31 december 2020 (1882105)
Tekst van het document
Uitvoering A krediet / nr. B / C
omschrijving: d.d. 31-12-2020
afschr. termijn
krediet
bijdrage derden
Boekwaarde 1-1-2020
werkelijk 2020
Investeringen 2020 aangepast in K2F A 1003017 Vervanging CMS website
4
93.980
A
1210279 Buitenruimte Dorpshuis VB
45
308.362
A
1210281 Rotonde Voorschoterweg
45
548.423
A A B
1210365 Recon. Ambachtsweg revit `t Heen 1210372 Recon.Heerenweg i.h.k.v revital `t Heen 1210384 Herinrichting Voorstraat rehabilitatie
45 45 45
1.921.180 1.093.358 290.211
B
1210388 Reconstructie Molentuinweg-Tulpstraat
45
517.128
B
1210407 Bestelwagen straat/meubilair W24 KN
10
71.300
B
1210409 Bestelwgn straat/meub W30 Vb/KadR.
10
71.300
B
1210410 Multifunctioneel voertuig W 41 Rb
10
71.332
A B A
1210420 Rehabilitatie Frederiksoord 2018 1210421 Rehabilitatie Frederiksoord 2020 1210426 Molenwijk 2017 gebiedsgerichte aanpak
60 60 45
1.907.460 1.363.667 982.870
B
1210427 Molenwijk 2018 gebiedsgerichte aanpak
45
958.874
B B A
1210436 Rehabilitatie Biltlaan 1210440 Herinr. openbare ruimte Visserijschool 1210441 Verleggen fietspad nabij Ambachtsweg 2
45 45 45
4.878.752 51.000 162.571
A
1210448 Herinr. Vogelbuurt f3 - Koestal f4
60
200.000
A
1210549 Armaturen 2020
20
203.286
B
1210554 Vervangen armaturen voor LED 2019
20
257.244
-
B
1210555 Verv lichtmasten 2019
40
105.978
3.400
B
1210556 Verv. armaturen 2019
20
208.896
4.735
B
1210557 Verv lichtmasten 2020
40
1210563 IGA 't Joght A B
2020 bijdragen derden
Saldo 31-122020
0
-150.000
Onderhoudstermijn ja/nee
93.980
Nee
Bedrag onderhoudstermijn
Start
90% afgerond afsluiten ja/nee (nee=doorschuiven)
2021
aanpassen krediet ja/neen
Toelichting bij aanpassen van het kredietbedrag en doorschuiven van investering
2021 Nee
nee
In de P&C-producten staan toezeggingen dat de website meer interactief zal worden ingericht. In 2021 wordt gewerkt aan een doorontwikkeling van de website om hieraan te kunnen voldoen.
nee
268.378
10.137
29.847
nee
2020 Ja
12.574
76.830
309.019
Ja
Q2 2021 Nee
1.512.825 363.566
416.231 567.450 128.723
-5.876 162.342 161.488
Ja Ja Nee
22.759
494.369
Nee
-
71.261
39
2020 ja
-
71.261
39
2020 ja
-
71.261
71
2020 Ja
79.179 13.426 632.460
64.812 19.739 287.395
1.763.469 1.330.502 63.015
Nee Nee Nee
830.924
Nee
34.236
520.726 51.000 127.856
Ja Nee nee
98.506
101.494
6.493 218.764
Q2 2021 Nee Q2 2021 Nee 2021 nee
Ja Ja nee
25000 -25000 Voorbereiding gestart. Dit is een voorbereidingskrediet (die is 2021 gereed). Voor de uitvoering wordt een afzonderlijk krediet beschikbaar gesteld. Aanbesteding naar verwachtng eind 2021, uitvoering vanaf 2022.
2022 nee
nee
Uitvoering is afhankelijk van mobiliteitsrapport (BFL), de openstelling van de Kon. Julianabrug en de werkzaamheden N206 (ir. J. Tjalma weg).
2021 nee 2021 nee 2020 nee
nee nee nee
Betreft fase 3, werk is aanbesteed. Uitvoering 2021. Betreft fase 4, werk is in voorbereiding. Start uitvoering eind 2021, verwachte afronding 2022. Werk is afgerond, financieel afsluiten 1e kwartaal 2021.
2021 nee
nee
2020
ä Nee Q2 2021 nee 2021 nee
nee nee
In afwachting ontwikkelingen Visserijschool. De voorbereiding is voltooid. Na sloop van DVS-gebouw uitvoering in 2021.
Nee
2020
2021 nee
nee
De werkzaamheden zijn 3e kwartaal 2020 gestart. Verwachte afronding februari 2021.
196.793
Nee
2020
2021 nee
nee
Opdracht wordt 1e kwartaal 2021 gegeven. Uitvoering 2e en 3e kwartaal 2021.
38.480
Nee
2020
2020 nee
nee
Afronding 1e kwartaal 2021.
52.731
49.847
Nee
2020
2021 nee
nee
Afronding 1e kwartaal 2021.
128.775
75.386
Nee
2020
2021 nee
nee
Opdracht wordt 1e kwartaal 2021 gegeven. Uitvoering 2e en 3e kwartaal 2021.
177.582
8.903
168.679
Nee
2.021
2.021 nee
nee
Opdracht wordt 1e kwartaal 2021 gegeven. Uitvoering 2e en 3e kwartaal 2021.
60
149.705
37.216
112.489
Nee
2020
2025 nee
nee
De voorbereiding is gestart in 2020 en loopt tot 2022. De uitvoering start in 2022 en loopt door tot na 2025.
1210564 Vervanging Kon Julianabrug 1210595 IGA Kalkoven
60 60
7.553.135 185.404
984.292 138.949
ja Nee
2020
Nee 2025 nee
nee
B
1210596 IGA Cleijn Duin
60
195.604
35.025
160.579
Nee
2020
2027 nee
nee
De voorbereiding is gestart in 2020 en loopt tot 2022. De uitvoering start in 2021 en loopt door tot na 2025. Dit betreft het voorbereidingsdeel. Het restant vloeit over in het uitvoeringskrediet. De uitvoering wordt gefaseerd opgepakt en eindigt in 2027.
B
1210600 Uitvoering wegenbeleidsplan 2020
40
1.190.000
626.042
563.958
Nee
2020
2021 nee
nee
Verwachte afronding medio 2021.
A B B
1210606 Openbare ruimte Windvang Krulder 1210607 Vervangen lichtmasten Boulevard 1211174 VRI Callaoweg/Zeeweg/Rijnstraat
45 40 12
81.600 205.800 289.480
25.485 0 77.526
Nee Nee Nee
2020 2020
Q3 2021 Nee 2020 ja 2021 nee
nee nee
Werkzaamheden gereed, krediet afsluiten.
68.960
55.659 205.800 117.994
A
1211182 Rijnstraat/Turfmarkt 30km weg;
45
2.227.008
191.247
1.910.352
359.709
Nee
2020
2020 nee
nee
Afronding 2e kwartaal 2021.
C
1211185 Herinrichting Hoftuinplein
45
79.247
23.884
10.924
44.439
Nee
A
1211186 Herin openbare ruimte Hoornespassage; VB krediet
45
473.102
A
1211187 Reconstr Hoofdstraat-Katwijkerweg 30 km
45
1.857.609
nee
Werkzaamheden zijn gereed, krediet afsluiten.
A
1211189 Herint openbare ruimte Zeeweg
45
1.977.933
A
1211190 Rotonde Trappenberg-Kloosterschuur, vb-krediet
45
61.892
A A A B
1211191 Fietspad Biltlaan (Hoorneslaan-De Krom) 1211192 Fietsverbinding Westerbaan-Laan van NZ 1211193 Fietsroute langs Botenpad 1214052 Parkeervergunningensysteem
45 45 45 4
851.244 1.390.764 729.711 539.575
B
1214065 Parkeerplaats Olympiaweg
20
96.594
B
1214066 Camarasysteem parkeergarages
4
47.600
-112.500
-350.000
48.405
79.545
563.109 479
3.620.417
849.083
456 -25.000
5.431.760 46.455
-2.000
-62.000
-62.000
6.500 16.500
2021
2021 2021
60.000
10.000
Oplevering eind 2e kwartaal 2021. Einde onderhoudstermijn 2e kwartaal 2020.
Als gevolg van vervanging Kon. Julianabrug afronding 1e kwartaal 2021.
-72.200
-337.100 -94.000 -260.000
-234.300
Q4 2021 Nee
120.621
139.456
213.025
Nee
1.718.241
78.852
-178.283
166.599
Nee
1.856.853
57.210
0
63.870
nee
-170.986 -115.526
514.144 353.046 358.287 136.140
Nee Ja
73.861
22.733
Nee
2020
2020 nee
nee
Werk is gereed. Verwachte afrekening 1e kwartaal 2021.
19.040
28.560
Nee
2020
2021 nee
nee
Opdracht verleent 3e kwartaal 2020. Verwachte afronding 1e kwartaal 2021
53.325
6.807
131.893 276.841 63.470 30.780
39.093 551.351 47.954 372.655
Q4 2021 Nee 2019 0
2019 ja 2020 Ja
1.760
2020 nee 20.000 Q1 2022 Nee
ä3 2021 Nee Q1 2021 Nee Q2 2022 Nee Q3 2021 Nee
B
1214067 Toegangssysteem parkeergarage Rooie Buurt
4
30.750
12.300
18.450
Nee
2021
2021 nee
nee
Opdracht verleent 3e kwartaal 2020. Verwachte afronding 1e kwartaal 2021
B
1220005 Kentekenherkenning parkeergarages
10
70.000
70.000
0
Nee
2020
2020 ja
nee
Werk is gereed, maar ingebruikstelling / oplevering volgt 1e kwartaal 2021.
B
1221054 Beschoeiingen 2020
15
96.084
99.446
-3.362
Nee
2020
2020 ja
nee
Werkzaamheden zijn gereed, krediet afsluiten.
B
1221055 Damwanden 2020
30
216.840
109.765
107.075
Nee
2020
2021 nee
nee
Betreft het vervangen van de damwanden Lage Mallegat. Verwachte afronding 1e halfjaar 2021.
A
1250000 HOV
45
6.292.928
168.883
Nee
A A A A B
1310004 Dorpskantoor Rijnsburg 1310009 verduurzaming f2 MFC De Burgt 1421038 VB project Windvang en Krulder 1421046 Uitvoeringskrediet Windvang/Krulder 1421050 Uitbreiding brede school Duyfrak
20 20 40 40 20
560.414 306.204 305.269 5.065.000 1.010.000
30.458 96.539 34.006 4.815.000 929.200
Nee Nee Nee Nee
nee nee
Afronding 1e kwaartaal 2021. verwachte afronding 1e halfjaar 2021
nee
uitbreiding zal in 2022 plaatsvinden
-5.766.400
201.633
4.281.073
529.956 4.013 147.168 250.000
0 205.652 124.095 0 80.800
-4.125.061
2023 Nee
2020
2020 nee 2021 nee Q4 2021 Nee 2023 Nee 2022 Nee
A krediet / nr. B / C
omschrijving: d.d. 31-12-2020
afschr. termijn
krediet
bijdrage derden
-140.000
A
1423141 Nieuwbouw Emmaschool in Smidstraat
40
3.124.825
A A A A A A A A A A A A A B B B B B B
1423147 Scheurvorming Praktijkschool 1520001 verduurzaming f2 gymzaal Dahliastraat 1520002 verduurzaming f2 sportzaal Boorsmazaal 1520003 verduurzaming f2 sporthal Waterbos 1520004 verduurzaming f2 sporthal Rijnsoever 1520005 verduurzaming f2 schietsportvereniging 1520006 verduurzaming f2 atletiekvereniging 1520007 verduurzaming f2 Madjoe 1520010 Nieuwbouw gymzaal Windvang/Krulder 1520018 Kantplanken diverse sportvelden 1530201 Nieuwbouw zwembad Katwijk (gebouw) 1530202 Nieuwbouw zwembad Katwijk (install) 1530203 Nieuwbouw zwembad Katwijk (inrichting) 1531209 Sp Kooltuin kunstgras veld 2 1531210 Sp Kooltuin kunstgras veld 3 / train 1531211 Sp Duyfrak kunstgras veld 3 1531212 Sp Duyfrak kunstgras veld 4 1531214 Sp Duyfrak kunstgras 2020 1531218 Sp Kooltuin ren natuurgras veld 4
20 20 20 20 20 20 20 20 40 10 40 20 15 10 10 10 10 10 10
31.121 25.542 137.777 280.334 140.117 189.500 232.527 67.490 1.780.000 322.000 9.343.950 4.602.700 2.022.350 443.648 443.648 443.648 443.648 671.147 75.601
B B A
1531221 Sp de Krom hockeyveld belt 1531222 Sp de Krom mini hockeyveld 1560109 Renovatie Burg. Ridderpark
10 10 20
247.452 137.802 310.506
B
1560125 Laadbak groenv. W11 KaZ
10
71.300
A B
1560128 Bestelwagen groen W51 Rb 1560139 Valkenburgse meer uitvoeringsfase
10 20
46.920 1.513.682
A
1570003 Speeltuin Duinvallei
12
127.500
A
1570009 Uitvoering groenbeleidsplan 2020
20
612.500
A A A A
1610003 verduurzaming f2 dorpshuis Valkenburg 1610004 verduurzaming f2 huize Callao 1610005 Nieuwbouw ruimte Cardea/de Kok (bij Windvang school) 1620002 Project toegang - ICT kosten werkplek
20 20 40 4
294.473 354.501 1.227.000 132.600
A A A A A A
1620010 Project toegang - verbouw Kwadrant 1620011 Project toegang - verbouw de Burgt 1620012 Project toegang - meubilair Kwadrant 1620013 Project toegang - meubitair de Burgt 1714010 Verhuurverbeteringen 't Kwadrant 1721148 Verv. Inzamelwagen laagbouw
20 20 10 10 20 10
178.653 41.055 40.086 30.855 137.516 856.800
A
1722615 Maatregln grondwateroverlast Molenwijk
20
343.860
A
1722649 Rijnstraat rioolgemalen
60
714.381
B
1722656 Verv riolering 2020
60
246.840
B
1722657 Aanleg zinker Katwijks kanaal
60
1.228.080
B B A
1722658 Aanhangunit hogedruk-reiniger 1722660 Verv gemalen mech elektr 2019 1722665 Afkoppelen riolering 2019 Ridderbos
10 15 60
30.600 28.050 883.626
B
1722667 Verv gemalen mech elektr 2020
15
B
1722672 Renovatie rioolgemalen en mini-gemalen
B
-3.000 -19.100 -38.900 -19.400 -26.300 -32.250 -9.350 -294.000 -20.950
Boekwaarde 1-1-2020
werkelijk 2020
2.791.783 30.542 4.013 4.013 4.013 4.013 4.013 4.013
9.155.419 4.509.745 1.981.497 -57.550 -57.550 -57.550 -57.550 -86.925 -9.317
26.599
2020 bijdragen derden
Saldo 31-122020
134.173
49 5.859 15.816 454 -335
-58.981 -46.769 -42.933 -39.164 -81.059 -984
286.274 71.261
-1.015.000
-45.330
45.587
8.330 1.420.787
1.476
121.080
Bedrag onderhoudstermijn
Start
90% afgerond afsluiten ja/nee (nee=doorschuiven)
58.869
610
1.917 49.411 24.319 10.683 339.939 270.516 248.082 226.539 471.007 524
Onderhoudstermijn ja/nee
Toelichting bij aanpassen van het kredietbedrag en doorschuiven van investering
nee nee nee nee nee nee nee
Verwachte afronding 2e halfjaar 2021 Verwachte afronding 2e halfjaar 2021 Verwachte afronding 2e halfjaar 2021 Verwachte afronding 2e halfjaar 2021 Verwachte afronding 2e halfjaar 2021 Verwachte afronding 2e halfjaar 2021 Verwachte afronding 2e halfjaar 2021
nee
Afronding 1e kwartaal 2021.
nee nee nee nee nee nee
Afronding 1e kwartaal 2021. Afronding 1e kwartaal 2021. Afronding 1e kwartaal 2021. Afronding 1e kwartaal 2021. Afronding 1e kwartaal 2021. Werkzaamheden gereed, krediet afsluiten.
nee nee nee
Verwachte uitvoering 2021. Verwachte uitvoering 2021.
2020 ja
579 18.529 114.054 241.434 116.655 153.328 180.448 53.673 1.486.000 298.798 139.120 68.636 30.170 -12.822 68.813 95.083 120.395 32.156 38.177
Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee
247.452 137.802 24.232
Nee Nee Nee
2021 2021 2021 2021 2020 2020 2021
2.019
39
-983.278
aanpassen krediet ja/neen
2020 ja 2021 nee 2021 nee 2021 nee 2021 nee 2021 nee 2021 nee 2021 nee 2023 Nee 2021 nee Ja Ja Ja 2020 nee 2020 nee 2020 nee 2020 nee 2020 nee 2019 ja 2021 nee 2021 nee 2020 nee
Afronding 1e kwartaal 2021.
2020 ja
38.590 15.586
voertuig in januari geleverd, in berap afsluiten
nee
Q1 2021 nee
4.944
ja
5.000
2020 ja
nee
Werkzaamheden gereed, krediet afsluiten. Onderhoudstermijn loopt door in 2021.
betreft groen IGA's Frederiksoord fase 3 en 4 , Molenwijk . Verwachte afronding 2e halfjaar 2021 Verwachte afronding 2e halfjaar 2021
62.699
549.801
Nee
2.020
2021 nee
nee
4.013 4.013
156 2.326
Nee Nee
2.021 2.020
46.181
0
2021 nee 2021 nee nee 2021
nee nee
68.593
244.974 348.162 1.227.000 17.826
2.020
2021 Nee 2021 Nee 2021 Nee 2021 Nee 2021 nee 2021
Nee
0
Door vertraging van de verbouwing Kwadrant en Burgt zijn nog niet alle ICT voorzieningen gerealiseerd. Naar verwachting zal dit 1e kw 2021 gereed zijn en is het krediet volledig besteedt. Nee Nee
141.124 89.454 6.580 2.055 44.493
37.529 -48.399 40.086 24.275 135.461 812.307
322.968
8.035
12.857
Nee
418.532
245.892
49.957
Nee
149.805
97.035
Nee
69.893
1.158.187
Nee
0 512.519
30.600 15.117 195.829
98.940
30.099
60
86.394
1722674 Diameter vergroting Thorbeckestraat
60
314.160
A
1722677 Afkoppelen riolering 2017 Molenwijk f3
60
1.346.660
-90.050
B
1722678 Afkoppelen riolering 2018 Molenwijk
60
984.606
-64.725
B
1722683 Vervangen leidingen 2018 Molenwijk 2.0 (IGA)
60
55.047
B
1722685 Vervangen riolering 2018 Rijnstraat
60
531.906
B
1722686 Vervangen riolering 2018 Vogelbuurt
60
463.535
96.999
B
1722695 Verv riolering Moleneind, Schoolsteeg, Verdeel- en Koestraat
60
521.200
50.031
-76.300
nee
nee nee
Verwachte uitvoering 2021. nee levering 2021 Werk is afgerond, financieel afsluiten 1e kwartaal 2021. Geen onderhoudstermijn.
2020 nee
nee
2.019
2020 nee
nee
Afronding 1e kwartaal 2021.
2.020
2.021 nee
nee
2.020
2.022 nee
nee
Het betreft relinen. Het werk is in uitvoering. Afronding 2021. De voorbereiding is gestart in 2020 en loopt tot 2021. De uitvoering start in 2021 en loopt door tot 2022.
Nee Nee
2.020 2.019
2.020 2.021 Nee 2.020 Nee
68.841
Nee
2.020
2.021 Nee
Nee
Vervanging gemalen gestart 2020, afronding 2021.
6.398
79.996
Nee
2.020
2.021 Nee
Nee
52.623
261.537
Nee
2.020
2.021 Nee
Nee
Uitvoering comform renovatieplan doorlopend. De voorbereiding is voltooid. Uitvoering in 2021.
816.579
371.651
68.380
Nee
2.020 Nee
Nee
Werk is afgerond, financieel afsluiten 1e kwartaal 2021. Geen onderhoudstermijn.
33.966
79.367
806.548
Nee
2.021 Nee
Nee
33.227
15.099
6.721
Nee
2.020 Nee
Nee
Oplevering eind 2e kwartaal 2021. Einde onderhoudstermijn 2e kwartaal 2022. Werk is afgerond, financieel afsluiten 1e kwartaal 2021. Geen onderhoudstermijn.
520.854
11.052
Nee
2.020
2.020 Nee
Nee
Afronding 2e kwartaal 2021.
189.099
177.437
Nee
2.020
2.021 Nee
Nee
96.782
374.387
Nee
2.021 Nee
Nee
12.933 98.978
nee Nee Nee
krediet moet worden aangepast aankoop in 2022 gepland Vervangen gemaal Westerhage. Uitvoering 1e kwartaal 2021. Werk is vrijwel afgerond. De afkoppelsubsidie van HHR moet nog worden afgerekend.
De werkzaamheden zijn 3e kwartaal 2020 gestart. Verwachte afronding februari 2021. De Koestraat en Schoolsteeg zijn aanbesteed. Uitvoering 1e en 2e kwartaal 2021. Het Moleneind wordt voorbereid. Mogelijk aanpassingen als gevolg van aanleg de Horn. B
1722697 Verv riolering 2019 Vogelbuurt fase 4
60
527.340
26.856
242.265
258.219
Nee
2.020
2.021 Nee
Nee
B
1722698 Verv riolering 2019 relinen
60
247.860
157.615
69.628
20.617
Nee
2.019
2.020 Nee
Nee
B
1722699 Verv riolering 2020 voorber Kalkovenbuurt
60
32.640
15.227
8.854
8.559
Nee
2.020
2.025 Nee
Nee
B A A
1722705 Riolering Valkenburgse meer 1822059 Grond tankstation Noordwijkerweg 9000214 verv bureauopstelling/ ladeblokken/kast
60 999 10
150.000 185.000 182.070
81.617 177.329
68.383 7.671 182.070
Nee Nee Nee
2.020
2.021 Nee 2.020 ja 2.021 Nee
Nee Nee Nee
B
9000219 Verv. AV middelen gem.huis
10
80.709
9.250
24.892
46.567
Nee
2.021
A
9000220 Verbouwing gemeentehuis
30
6.442.882
1.626.525
3.862.517
953.840
nee
Q 2 2021 nee
nee
beoogde opleverdatum is april 2021
A
9000246 Verv meubilair centrale hal
15
61.200
61.200
Nee
2.021 Nee
Nee
A
9000225 Verv investeringen FZ repro
5
25.704
25.704
Nee
2.021 Nee
Nee
Project Huisvesting: Onder de scope van het project huisvesting zal dit krediet in 2021 volledig worden besteedt. Project Huisvesting: Onder de scope van het project huisvesting zal dit krediet in 2021 volledig worden besteedt.
De werkzaamheden zijn 3e kwartaal 2020 gestart. Verwachte afronding februari 2021.
Nee
Afronding 1e kwartaal 2021. De voorbereiding is gestart in 2020 en loopt tot 2022. Als gevolg van energietransitie is vertraging in de voorbereiding ontstaan. De uitvoering start in 2021 en loopt door tot na 2025. Aansluiten diverse panden rond het Valkenburgse meer. Afronding 2021. Afgerond, afsluiten. Project Huisvesting: Onder de scope van het project huisvesting zal dit krediet in 2021 volledig worden besteedt. Vervanging zal conform regulier beleid uitgevoerd worden en in aanvulling op de wensen rondom nee het digitaal vergaderen ingericht worden.
A krediet / nr. B / C
omschrijving: d.d. 31-12-2020
afschr. termijn
krediet
bijdrage derden
Boekwaarde 1-1-2020
werkelijk 2020
2020 bijdragen derden
B
9000226 Diverse investeringen Facilitaire zaken
5
40.800
-
B
9000229 Inrichting lunchroom
10
53.550
B
9000232 Meubilair huisvesting
15
408.000
51.967
A
9000237 Brandmeldinstallatie gemeentehuis
20
186.660
963
A
9000238 Warmtepomp gemeentehuis
A
9000514 Verv Kassasysteem
A
Saldo 31-122020
Onderhoudstermijn ja/nee
Bedrag onderhoudstermijn
Start
90% afgerond afsluiten ja/nee (nee=doorschuiven)
aanpassen krediet ja/neen
Toelichting bij aanpassen van het kredietbedrag en doorschuiven van investering
Project Huisvesting: Onder de scope van het project huisvesting zal dit krediet in 2021 volledig worden besteedt. Project Huisvesting: Onder de scope van het project huisvesting zal dit krediet in 2021 volledig worden besteedt. Project Huisvesting: Onder de scope van het project huisvesting zal dit krediet in 2021 volledig worden besteedt.
40.800
Nee
2.021 Nee
Nee
53.550
Nee
2.021 Nee
Nee
356.033
Nee
2.021 Nee
Nee
185.697
Nee
2.020
2.021 Nee
Nee
Wordt uitgevoerd tijdens de verbouwing van het gemeentehuis.
320.000
320.000
Nee
2.021
2.021 Nee
Nee
4
26.928
26.928
Nee
2.021 Nee
Nee
Wordt uitgevoerd tijdens de verbouwing van het gemeentehuis. Het vervangen van het kassasysteem zal in 2021 hoogstwaarschijnlijk niet worden uitgevoerd. Open houden en via de uitvraag van het MIP een nog nader te bepalen planning aanhouden.
9000518 Informatieschermen vergaderruimte
4
89.008
82.816
Nee
2.021 Nee
Nee
Realisatie zal plaatsvinden conform de wensen en eisen voor het (digitaal) vergaderen, reserveren van vergaderruimten en werkplekken. Dit zal in overleg met de werkgroep die zich bezighoudt met het toekomstgerichte werkplek en flexibiliteit gebeuren.
A
9000519 Vervanging monitoren
4
160.650
159.404
Nee
2.021 Nee
Nee
Bij het inrichting van het verbouwde gemeentehuis zullen alle werkplekken voorzien worden van nieuwe beeldschermen. De huidige beeldschermen dateren nog van 2012.
A
9000520 Realisatie ICT uitwijk
4
50.000
50.000
Nee
2.021 Nee
Nee
De gewenste uitwijkvoorziening zal gerealiseerd worden conform de ontwikkelingen op ICT gebied, waarbij meer systemen naar de Cloud verplaatst worden.
B
9000521 Update zaaksysteem
3
349.860
158.473
191.387
Nee
2.021 Nee
Nee
De update naar Djuma (Zaaksysteem in de Cloud) zal naar verwachting 1e of 2e kwartaal 2021 operationeel komen. Optimalisatie en conversie van gegevens uit het huidige Zaaksysteem zal in de loop van 2021 plaatsvinden.
A
9000607 Vervanging backend servers
4
133.875
41.504
0
92.371
Nee
2.021 Nee
Nee
Conform regulier vervangingsbeleid en een optimale inzet van hardware, in combinatie met systemen in de Cloud, zullen de middelen efficiënt worden ingezet.
B
9000608 Vervanging Oracle servers
4
53.550
21.362
0
32.188
Nee
2.021 Nee
Nee
Conform regulier vervangingsbeleid zullen deze servers worden vervangen. Hierbij wordt rekening gehouden met ontwikkelingen op ICT gebied.
B
9000609 Vervanging Wifi accesspoint
4
53.550
0
53.550
Nee
2.021 Nee
Nee
Bij de verbouwing van het gemeentehuis wordt ook de Wifi vervangen. Ook de andere gemeentelijke locaties worden ge-update, danwel vervangen.
B
9000615 Vervangen mobiele telefoons 2020
2
214.200
4.038
210.162
Nee
2.021 Nee
Nee
De mobiele telefoons zullen conform regulier vervangingsbeleid worden vervangen.
99.717.945
6.192
1.246
-
-9.388.297
32.739.323
31.751.195
-6.203.659
31.147.287
118.000