5. Beantwoording politieke vragen ex art. 41 van het RvO van het lid J.H. Haasnoot van 12 januari 2022 inzake kosten verbouwing gemeentehuis (2758773) (versie 18 januari 2022)

Postbus 589 – 2220 AN Katwijk Contactpersoon: E.E.L. Bender

Gemeenteraad t.a.v. raadslid Haasnoot

Afdeling: Planmatig beheer Te bereiken op: 071- 406 5000 e.bender@katwijk.nl Ons kenmerk: Z2758773D2758778 Bijlage(n): Verzenddatum: 18.01.2022

Uw kenmerk: Onderwerp: Beantwoording politieke vragen ex.art. 41 RvO verbouwing gemeentehuis

Katwijk, 11 januari 2022 Geachte heer Haasnoot, Met de brief van 5 oktober jl. heeft u namens de fractie van KiesKatwijk vragen gesteld over de kosten van de verbouwing van het gemeentehuis. Hieronder herhalen wij de vragen, met daaronder in cursief onze antwoorden. Mijn fractie wil een inzicht krijgen in de oorspronkelijke ramingen en de uiteindelijke uitgegeven bedragen. 1.

Kunt u hiervan een gedetailleerd overzicht verschaffen? In de jaarrekening 2021 zal worden gerapporteerd over de financiële realisatie van het project ‘’Toekomstbestendige huisvesting’’. De eindafrekening van het project heeft inmiddels plaats gevonden. De administratieve stand van het project laat nu een tekort zien van € 157.900. Dit tekort kan worden verklaard doordat in het verleden jaarkredietbedragen zijn afgeraamd, welke onterecht niet volledig zijn meegenomen in de raming van het kredietbedrag van het volgende jaar. Dit heeft te maken met de systematiek van het beschikbaar stellen van een kredietbedrag per jaar in plaats van een totaalkrediet voor de gehele projectperiode. In totaal is ten onrechte € 156.858 op het totaal beschikbaar gestelde krediet afgeboekt. Door deze onterechte begrotingswijzigingen staat de raming van het krediet nu voor een te laag bedrag in de administratie. Dit soort onvolkomenheden zullen tegenwoordig niet meer voorkomen, omdat sinds vorig jaar de systematiek is gewijzigd en totaalkredieten beschikbaar worden gesteld in plaats van kredieten per jaarschijf. Indien deze administratieve wijzigingen buiten beschouwing gelaten worden bedraagt het feitelijk projectresultaat €- 1.042,-. In de jaarrekening 2021 zal de afwikkeling van dit project als een formele begrotingsoverschrijding op dit krediet naar voren komen.

In de toelichting op deze overschrijding zal bovenstaande verklaring worden opgenomen. Dit zal ook aan de accountant op deze wijze worden toegelicht. Mogelijk zal de accountant deze overschrijding opnemen in het accountantsverslag omdat deze uit de administratie en jaarrekening zo naar voren komt. Hier is echter een verklaring voor.

gemeente Katwijk: Koningin Julianalaan 3, 2224 EW Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk, website: www.katwijk.nl, (T) 071 - 406 5000, (F) 071 - 406 5065, IBAN: NL13BNGH0285120271, BIC: BNGHNL2G, KvK: 27.37.09.56 Op alle opdrachten zijn, tenzij anders overeengekomen, de algemene inkoopvoorwaarden leveringen en diensten gemeente Katwijk 2017 van toepassing. Deze zijn te raadplegen op www.katwijk.nl en www.overheid.nl

*2758778*

2/2

Ons kenmerk: Z2758773D2758778

2.

Is dit project nu in financiële zin afgerond of zitten er nog kosten in de pijplijn? Het voorstel om het project formeel af te ronden, wordt naar verwachting op 11 januari 2022 a.s. aangeboden aan het college. Na het collegebesluit wordt de administratie van het project formeel afgesloten.

3.

Kunt u een analyse verschaffen m.b.t. verschillen tussen oorspronkelijke planningen en uiteindelijke uitgaven.

BESLUIT

DATUM

Overheveling voorbereidingskrediet uit 2016 Afronding Voorlopig Ontwerp

PLANNING AFRONDING

KREDIET € 91.827,--

Raad

Apr-17

Jan 2020

€ 4.408.193,--

Tussenstand krediet

€ 4.500.000,--

Tussentijdse indexering

€ 23.000,--

Aanvraag aanvullend kredietscenario uitwerkingen Tussenstand krediet

Raad

Aanvraag aanvullend krediet voor brandwering afronding project

Raad

Aug-19

Aug 2020

€ 1.664.626,-€6.279.453,--

Nov-20

April 2021

€ 607.000,--

Tussentijdse indexering

€ 8.000,--

Eindstand krediet

€ 6.894.453,--

Totaalkosten

€ 7.052.353,-Saldo

Correctie administratieve begrotingswijzigingen

€ - 157.900,-€ 156.858,--

Eindsaldo

€ - 1.042,--

Over wijzigingen in de planning is de raad tussentijds geïnformeerd middels raadsinformatiebrieven op 2 juli 2020 (1682821), 20 november 2020 (1758143) . Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Katwijk de secretaris,

de burgemeester,

mr. drs. R.T. Jie Sam Foek

ir. C.L. Visser