13. Aandeelhoudersvergadering Alliander NV 7 april 2021 (1900925)

Voorstel

Aan

: Burgemeester en Wethouders

Kenmerk

: 1900925

Status

: Openbaar / Ter besluitvorming

Datum

: 26 maart 2021

Afdeling

: Financiën

Raad

: Ja

Medewerk(st)er

: A. Guijt

Telefoonnummer

: 071 406 5641

Or

: Nee

Portefeuillehouder

: Knape (Wethouder), J.C. (Jacco)

Communicatie

: Nee

Bijlage(n)

:6

Evaluatie

: Nee

Onderwerp:

Aandeelhoudersvergadering Alliander NV 7 april 2021

Samenvatting:

De gemeente Katwijk is aandeelhouder van Alliander NV en bezit 1.464.193 aandelen (1,07%) van de totaal uitgezette en volgestorte 136.794.964 aandelen. In de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders NV op 7 april a.s. is een aantal agendapunten opgenomen waaronder vaststelling jaarverslag en dividend. Op basis van het dividendvoorstel 2020 bedraagt het dividend € 1.004.000. In de begroting 2021 is rekening gehouden met een dividend van € 1.219.800. Een lagere opbrengst voor 2021 van € 215.800. De budgetverlaging wordt via de voorjaarsbestuursrapportage 2021 structureel verwerkt in de meerjarenbegroting

Gevraagde beslissing:

1.

2. 3. 4.

Instemmen met voorstel AVA Alliander NV tot: a. Vaststelling van de jaarrekening 2020; b. Vaststelling van het dividend over 2020; c. Verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur; d. Verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen; e. Wijziging van statuten Alliander N.V.; f. Herbenoeming Commissie van Aandeelhouders; Het budgettair nadelige effect van het dividend over 2020 ad € 215.800 in de meerjarenbegroting te verwerken via de voorjaarsbestuursrapportage. Kennis te nemen de toelichting op de financiering van de energietransitie; Wethouder J.C. Knape middels getekende volmacht machtigen om deel te nemen aan de AVA op 7 april a.s.

Intern advies

n.v.t.

Extern advies

n.v.t.

Besluit:

Deze versie is met portefeuillehouder afgestemd op:

26 maart 2021

donderdag 25 maart 2021

Kenmerk Programma Onderwerp

: 1900925 : Bestuur en ondersteuning : Aandeelhoudersvergadering Alliander NV 7 april 2021

Aanleiding en doel De gemeente Katwijk is aandeelhouder van Alliander NV en bezit 1.464.193 aandelen (1,07%) van de totaal uitgezette en volgestorte 136.794.964 aandelen. In de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders NV op 7 april a.s. is een aantal agendapunten opgenomen waaronder vaststelling jaarverslag en dividend. Op basis van het dividendvoorstel 2020 bedraagt het dividend € 1.004.000. In de begroting 2021 is rekening gehouden met een dividend van € 1.219.800. Een lagere opbrengst voor 2021 van € 215.800. De budgetverlaging wordt via de voorjaarsbestuursrapportage 2021 structureel verwerkt in de meerjarenbegroting. Met de voorstellen kan worden ingestemd. Toelichting beslispunten: 1.a tot en met 1.d. Jaarverslag en dividend 2020 Zie onder middelen 1.e wijziging statuten Voorgesteld wordt de statuten van Alliander N.V. te wijzigen, zodat deze de wettelijke mogelijkheden reflecteren rondom het gebruik van elektronische communicatiemiddelen bij de besluitvorming in de algemene vergadering. Daarnaast wordt voorgesteld om de statutaire bepaling over de taak van de Raad van Commissarissen in lijn te brengen met de taak die deze raad, op grond van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet, heeft ten opzichte van de netbeheerder Liander N.V.

De overige wijzigingen die worden voorgesteld betreffen: - een beperkte aanpassing van terminologie in de doelomschrijving om deze in lijn te brengen met de terminologie zoals zal worden opgenomen in de statuten van de netbeheerder; en - een verruiming van de mogelijkheid om de algemene vergadering te houden op een andere plaats in Nederland dan de plaatsen die uitdrukkelijk in de statuten zijn vermeld. 1.f Herbenoeming Commissie van Aandeelhouders Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 20 mei 2020 is de Commissie van Aandeelhouders voor één keer voor één jaar benoemd. De reden hiervoor was om de leden van de Commissie van Aandeelhouders onderling te laten besluiten of samenstelling en wijze van vertegenwoordiging eventueel wijziging behoeft. De leden van de Commissie van Aandeelhouders hebben besloten de criteria voor de samenstelling en wijze van vertegenwoordiging te handhaven. 3. Kennis te nemen van de toelichting op agendapunt 6 “financiering van de energietransitie” Als gevolg van de energietransitie verwacht Alliander op korte termijn jaarlijks € 1,2 miljard te investeren in vervanging en uitbreiding van netwerken wat een verdubbeling van het investeringsniveau 2017 is. Alliander geeft aan dat dit een versterking van de eigen vermogenspositie noodzakelijk is.

In oktober 2020 is Alliander in gesprek gegaan met de leden van het grootaandeelhoudersoverleg om te onderzoeken hoe de eigen vermogenspositie, met oog voor het belang van de grootaandeelhouders, kan worden 26 maart 2021

versterkt. Voor het versterken van het eigen vermogen zal Alliander naar verwachting binnenkort een financieringsverzoek uitdoen aan alle aandeelhouders. Motivering voorstel In het bijgevoegd jaarverslag en agendapunten is uitgebreid toegelicht hoe het resultaat is samengesteld. Deloitte heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. Het dividendvoorstel is in lijn met de statuten en het reserverings- en dividendbeleid van Alliander. Het voorstel tot statutenwijziging is voor een deel opgesteld om het elektronische oproeping, -deelname en –stemmen statutair te regelen. Het voorstel tot herbenoeming van de Commissie van Aandeelhouders heeft voor Katwijk geen consequenties. 4. Verlenen volmacht aan Wethouder J.C. Knape Voor het bijwonen van de AVA op 7 april a.s. is een getekende volmacht noodzakelijk (zie bijlage).

Kanttekening De ontwikkeling van het dividend is moeilijk te voorspellen Alliander maakt jaarlijks hafjaarcijfers bekend die enigszins een richting kunnen geven over het verwachte jaarresultaat. Op basis hiervan kan worden beoordeeld of het begrote dividend al dan niet haalbaar is. Doordat het dividend pas in de begroting van het volgende jaar wordt verwerkt heeft dat dan vanzelfsprekend geen invloed op het resultaat van het actuele begrotingsjaar. Middelen 1.a tot en met 1.d. Jaarverslag en dividend 2020 Het resultaat na belastingen over 2020 ad € 224 mln is t.o.v. 2019 (resultaat € 253 mln) gedaald met € 29 mln. Het resultaat exclusief bijzonder aftrekposten over 2020 ad € 221 mln is € 46 mln lager dan in 2019. Dit wordt met name veroorzaakt door de negatieve impact van corona (€ 12 mln) en doordat TenneT hogere tarieven in rekening brengt (pagina 10 jaarverslag). Alliander verwacht een verbetering van het bedrijfsresultaat 2021 doordat de tariefstijging van TenneT doorwerkt in de Alliander tarieven. Tegelijkertijd wordt aangegeven dat ook in 2021 een verdere tariefstijging van TenneT wordt verwacht en dat het corona effect in 2021 gelijk zal zijn aan 2020 (pagina 51 jaarverslag). Het totale dividend over 2020 bedraagt € 93,8 mln.

Op basis van de gehanteerde verdeelsleutel aantal Katwijkse aandelen/totaal aantal aandelen is het verwachte aandeel van Katwijk hierin 1,07% wat neerkomt op een dividend van € 1.003.924 (2019 € 1.215.924). In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een dividendopbrengst van € 1.219.800 wat resulteert in een budgettair nadeel van afgerond € 215.800. Ondanks de verwachte verbetering door Alliander wordt vanuit het voorzichtigheidsprincipe nu voorgesteld het nadeel structureel in de meerjarenbegroting te verwerken. Bijlage(n) Agenda AvA 7 april 2021 Toelichting op agenda 7 april 2021 Bijlage 1 toelichting op voorstel tot statutenwijziging Alliander N.V. Bijlage 2 voorstel tot statutenwijziging Alliander N.V. Alliander jaarverslag 2020 Vergadervolmacht gemeente 3