F.8x Bijlage 16e - Exploitatiebegroting-2028-2032 behorende bij projectplan sponsoren Memorial 40-45 (5 februari 2025)
Tekst van het document
Stichting Vitality Exploitatie "Memorial 40-45 Kapelle" Exploitatiebegroting 2028 - 2032 (1e 5 jaar, na ingebruikname) datum: 05-02-2025 Exploitatiejaar
2028
2029
2030
2031
2032
alle bedragen in euro, excl btw
Ontvangsten Toegang bezoekers Donatie bedrijven Donatie particulieren en vrienden Opbrengsten shop en museumcafé Diverse opbrengsten
51125,00 25000,00 12500,00 19000,00 6500,00
56250,00 25000,00 12500,00 20000,00 8500,00
61750,00 25000,00 12500,00 24000,00 10500,00
67500,00 25000,00 12500,00 27000,00 12500,00
73500,00 25000,00 12500,00 23000,00 12500,00
Totaal ontvangsten
114125,00
122250,00
133750,00
144500,00
146500,00
Gebouw gebonden kosten Erfpacht, diversen
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
Kosten verzekeringen en nutsbedrijven Verzekeringen Nutsbedrijven Belastingen en vergunningen
3500,00 6000,00 6000,00
3500,00 7500,00 6000,00
4000,00 8200,00 7000,00
5000,00 9200,00 8500,00
5000,00 9500,00 8500,00
Subtotaal
15500,00
17000,00
19200,00
22700,00
23000,00
Kosten inventaris Diverse inventaris (gebouw gebonden) Diverse inventaris (inrichting gebonden) Wisseltentoonstellingen Evenementen Uitbreiden / vernieuwen collectie
2000,00 2000,00 1000,00 4000,00
2000,00 4000,00 1000,00 5000,00
3000,00 5000,00 1000,00 6000,00 2000,00
3000,00 5000,00 1000,00 6000,00 4000,00
3000,00 5000,00 1000,00 6000,00 6000,00
Subtotaal
9000,00
12000,00
17000,00
19000,00
21000,00
Algemene kosten Onderhoud gebouw / terrein Bestuur en beheer Personeel en vrijwilligers
4000,00 6750,00 53500,00
4500,00 7000,00 55500,00
5000,00 11000,00 56500,00
8000,00 10000,00 59500,00
8000,00 10000,00 59500,00
Subtotaal
64250,00
67000,00
72500,00
77500,00
77500,00
Onvoorzien en afronding
20375,00
21250,00
20050,00
20300,00
20000,00
Totaal kosten
114125,00
122250,00
133750,00
144500,00
146500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uitgaven
Exploitatieresultaat