Document · PDF

E.35d Exploitatiebegroting 2027-2031 memorial 4045 bijlage 3 2-04-24

Raadsvergadering 28 mei 2024, gemeente KapelleBij agendapunt: Vaststellen Lijst Ingekomen Stukken 28 mei 2024 (LIS) en overzicht toezeggingen en moties (ter kennisname)389 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Stichting Vitality Exploitatie "Memorial 40-45 Kapelle" Exploitatiebegroting 2027 - 2031 (1e 5 jaar) datum: 2-04-2024 later op te splitsen naar betreffende stichtingen Vit = Stichting Vitality (collectie, ANBI, Geregistreerd museum, geeft collectie in bruikleen aan Vit-Ex en geeft middelen/lening aan Vit-VG) Vit-VG = Stichting Vitality Vastgoed (sticht gebouw c.a. met lening van Vit en verhuurt gebouw aan Vit-Ex) Vit-Ex = Stichting Vitality Exploitatie (exploiteert een collectie in een te huren gebouw met belaste prestaties)

Exploitatiejaar

2027

2028

2029

2030

2031

alle bedragen in euro, excl. btw

Ontvangsten Toegang bezoekers

51000,00

56250,00

61750,00

67500,00

73500,00

Donaties bedrijven , particulieren Schenkingen uit obligaties Diverse opbrengsten

19000,00 40000,00 15200,00

19000,00 40000,00 17800,00

20500,00 50000,00 23400,00

20500,00 50000,00 28000,00

18500,00 50000,00 23600,00

Totaal ontvangsten

125200,00

133050,00

155650,00

166000,00

165600,00

Uitgaven Gebouw gebonden kosten Huur gebouw

55000,00

80000,00

Verzekeringen en nutsbedrijven Verzekeringen Nutsbedrijven Belastingen en vergunningen Afvalverwerking

4000,00 6000,00 7000,00 1000,00

4000,00 7000,00 7000,00 1000,00

4000,00 7000,00 7500,00 1200,00

5000,00 8000,00 9000,00 1200,00

5000,00 8000,00 9000,00 1500,00

Subtotaal

18000,00

19000,00

19700,00

23200,00

23500,00

Kosten inventaris Diverse inventaris (gebouw gebonden) Diverse inventaris (inrichting gebonden) Wisseltentoonstellingen Evenementen Uitbreiden / vernieuwen collectie

2000,00 3000,00 1000,00 7000,00

2000,00 4000,00 1000,00 7000,00

3000,00 5000,00 1000,00 7000,00 4000,00

3000,00 5000,00 1000,00 7000,00 6000,00

3000,00 5000,00 1000,00 7000,00 8000,00

Subtotaal

13000,00

14000,00

20000,00

22000,00

24000,00

Algemene kosten Onderhoud gebouw / terrein Bestuur en beheer Personeels en vrijwilligersvergoedingen

4500,00 8000,00 66500,00

5000,00 10500,00 62500,00

5500,00 9000,00 61000,00

6500,00 10000,00 61000,00

8000,00 10000,00 61000,00

Subtotaal

79000,00

78000,00

75500,00

77500,00

79000,00

Onvoorzien

20000,00

Totaal kosten

185000,00

186000,00

215200,00

222700,00

226500,00

Exploitatieresultaat

-59800,00

-52950,00

-59550,00

-56700,00

-60900,00

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14162819/1