E.35a SWVO Jaarrekening 2022 CONCEPT
Tekst van het document
Gemeente Veere
Werkelijk 2021
Primaire begroting
Definitieve begroting
2022
2022
Wmo
Werkelijk 2022
Bevoorschot 2022
Nog te verrekenen
Begeleiding
1.830.266
1.560.000
1.900.000
1.762.092
1.900.000
-137.908
Hulp bij het Huishouden
1.513.910
1.500.000
1.500.000
1.483.231
1.500.000
-16.769
3.344.177
3.060.000
3.400.000
3.245.323
3.400.000
-154.677
TOTAAL
Resultaat programma Het resultaat van het programma Overige projecten is als volgt opgebouwd: Tabel 81 Resultaat programma overige projecten
Resultaat programma Overige projecten Saldo programma
2022
2021 19.814
87.734
0
0
19.814
87.734
Toevoeging/onttrekking aan reserves Totaal resultaat programma Overige projecten
56 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2022
Overzicht van baten en lasten Programma Secretariaat Primaire begroting 2022
Definitieve begroting 2022
1.168.766 109.948 52.090 202.344 1.533.148
1.175.500 109.350 53.850 216.500 1.555.200
1.108.968 95.032 50.485 222.181 1.476.666
1.141.837 97.723 46.408 213.220 1.499.188
1.227.777
1.227.777
1.227.777
1.216.825
198.725
198.725
198.725
196.952
0 1.426.502
0 1.426.502
26.755 1.453.257
0 1.413.777
-106.647
-128.698
-23.409
-85.411
-460 135.160 -28.053
-460 143.000 -13.842
-460 137.794 0
-460 135.103 0
106.647
128.698
137.334
134.643
0
0
113.925
49.232
Lasten Personeel Huisvesting Organisatie Automatisering Totaal lasten BATEN Bijdragen van gemeenten voor secretariaat Vergoedingen secretariaatskosten vanuit projecten Rentebaten en overige inkomsten Totaal baten Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserve Ziektekosten Onttrekking aan reserve Afschrijvingen Toevoeging aan reserve Exploitatieresultaten Totaal Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves Saldo programma na bestemming
Realisatie 2022
Realisatie 2021
Toelichting: 1. Personele kosten De totale personele lasten zijn als volgt uitgesplitst: Tabel 82 Personele kosten secretariaat
Realisatie 2022
Personele kosten
Definitieve begroting 2022
Salarislasten Salarislasten
1.133.416
1.098.000
Kosten UWV, ABP, IZA
0
0
Ontvangen detachering
-100.237
0
Totaal salarislasten
1.033.178
1.098.000
9.374
8.000
948
1.500
Kosten personeels- en salarisadministratie
41.432
50.000
Overige personeelslasten
9.930
7.000
Thuiswerkkosten
2.325
2.000
Reis- en verblijfkosten
2.210
2.500
Overige personeelslasten Arbo kosten Werving en selectie
Deskundigheidsbevordering/opleidingsplan
9.571
6.500
Totaal overige personeelslasten
75.789
77.500
1.108.968
1.175.500
Totaal personele kosten
57 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2022
De totale personele kosten vallen, ondanks hogere salarislasten van ruim € 35.000,-, lager uit dan de begroting. Dit wordt mede veroorzaakt, door ontvangen detacheringskosten van medewerkers die gedeeltelijk worden ingezet voor het project ‘Empowercare’ en één medewerker die gedeeltelijk is gedetacheerd bij CVV/GVZ. Hierdoor vallen de totale personele kosten ruim € 66.000,- lager uit.
2. Huisvestingskosten De huisvestingslasten zijn als volgt uit te splitsen: Tabel 83 Huisvestingskosten secretariaat
Realisatie 2022
Huisvestingskosten Huur en energie
Definitieve begroting 2022
80.070
92.500
549
1.000
4.958
5.000
0
500
Verzekeringen
1.035
1.350
Schoonmaakkosten
6.595
7.000
Aanschaf en vervanging gebouw en inventaris Afschrijvingslasten gebouw en inventaris Onderhoud gebouw en inventaris
Overige lasten huisvesting
1.825
2.000
Totaal huisvestingskosten
95.032
109.350
Voor het project ‘Empowercare’ ontvangen wij voor kantoor- en administratiekosten een vergoeding van 15% van de gedeclareerde personeelskosten. Deze vergoeding van ruim € 14.000,- wordt verantwoord onder ‘Huur en energie’. De totale huisvestingskosten vallen hierdoor ruim € 14.000,- lager uit dan de begroting.
3. Organisatiekosten De organisatiekosten zijn als volgt uit te splitsen: Tabel 84 Organisatiekosten secretariaat
Organisatiekosten
Realisatie 2022
Definitieve begroting 2022
Bureaukosten
1.872
1.400
Fotokopieën
2.418
2.450
Abonnementen
2.101
2.100
Telefoonkosten
3.571
2.750
7
250
Portokosten Accountskosten
35.000
34.000
Inhuur derden
0
4.400
Kantinekosten
2.226
2.000
102
250
Bankkosten
2.079
3.000
Vergaderkosten
1.134
1.250
-25
0
50.485
53.850
Onvoorzien/attenties
Afrondingsverschillen Totaal organisatiekosten
De totale organisatiekosten vallen ruim € 3.000,- lager uit dan de begroting.
58 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2022
4. Automatiseringskosten De automatiseringskosten zijn als volgt uit te splitsen: Tabel 85 Automatiseringskosten secretariaat
Realisatie 2022
Automatiseringskosten Aanschaf en vervanging automatisering
Definitieve begroting 2022
3.514
4.500
Afschrijvingslasten automatisering
132.836
138.000
Onderhoud en beheer automatisering
85.831
74.000
Totaal automatiseringskosten
222.181
216.500
Afschrijvingslasten Doordat de migratie van het ERP pakket Microsoft Dynamics AX2012 naar Microsoft 365 Business Central pas in 2023 zal plaatsvinden zijn de afschrijvingskosten ruim € 5.000,- lager dan begroot. De afschrijvingslasten worden gedekt uit de reserve afschrijvingen. Onderhoud en beheer automatisering Het SWVO heeft met automatiseerder Acknowledge voor de diensten en producten een SLA (Service Level Agreement) afgesproken. Deze is gebaseerd op een vast (voorschot) bedrag per maand. In 2022 zijn een groot aantal aanpassingen van het systeem noodzakelijk geweest, waardoor de kosten in 2022 boven de afgesproken vergoeding uit zijn gekomen. In de SLA is vastgelegd dat de meer- c.q. minder kosten worden verrekend. Mede hierdoor zijn de automatiseringskosten bijna € 12.000,- hoger dan begroot. Totaal zijn de automatiseringskosten bijna € 6.000,- hoger dan begroot.
5. Bijdragen gemeenten De bijdrage van gemeenten is als volgt uit te splitsen: Tabel 86 Bijdrage gemeenten
Bijdragen gemeenten voor secretariaat
Realisatie 2022
Definitieve begroting 2022
Borsele
175.347
175.347
Goes
266.649
266.649
Kapelle
106.671
106.671
70.011 175.893 235.282 197.926 1.227.777
70.011 175.893 235.282 197.926 1.227.777
Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal
6. Vergoeding secretariaatskosten De vergoeding voor secretariaatskosten vanuit diverse projecten is als volgt uit te splitsen: Tabel 87 Vergoeding secretariaatskosten en overige baten
Vergoeding secretariaatskosten en overige baten Vergoeding vanuit CZW bureau Bijdrage gemeente Veere Overige baten Totaal
Realisatie 2022 81.943 116.782 26.755 225.480
Definitieve begroting 2022 81.943 116.782 0 198.725
59 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2022
Vergoeding secretariaatskosten en overige baten De vergoeding vanuit het CZW bureau en de bijdrage van de gemeente Veere zijn conform de begroting. Daarnaast hebben wij weer sinds lange tijd rentebaten ontvangen van bijna € 27.000,- op onze schatkistrekening.
7. Resultaat programma Bovenstaande leidt tot het volgende resultaat van het programma Secretariaat: Tabel 88 Resultaat programma Secretariaat
Resultaat programma Secretariaat Saldo programma Toevoegen aan reserve ziektevervanging Onttrekken van reserve afschrijvingen Toevoegen aan reserve exploitatieresultaten Totaal Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves
Realisatie 2022 -23.409 -460 137.794 0 113.925
Definitieve begroting 2022 -128.698 -460 143.000 0 13.842
60 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2022
Overzicht incidentele baten en lasten In onderstaand overzicht is aangegeven welke baten en lasten uit de jaarrekening incidenteel zijn. Incidenteel zijn de baten en lasten die minder dan 3 jaar in de jaarrekening zullen voorkomen. Niet in alle gevallen is te voorzien of een bepaald project/activiteit incidenteel zal blijken te zijn.
Tabel 89 Overzicht incidentele baten en lasten
Overzicht incidentele baten en lasten 2022
2022
2021
Programma
Activiteit
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Programma 1 Educatie
Subsidie Taalhuis
247.253
247.253
237.879
237.879
Programma 1 Educatie
Regioplan laaggeletterdheid
19.578
19.578
0
0
Programma 1 Educatie
Vliegwiel digitaal platform Zeeland
985
985
0
0
Programma 2 Wmo
Investering automatisering (in uitvoeringskosten begeleiding)
100.464
100.464
13.268
13.268
Programma 2 Wmo
Uitvoering actieplan begeleiding/Grip op de Wmo
102.626
102.626
74.978
74.978
Programma 2 Wmo
Advieskosten (dossier Mybility) Regiotaxi vervoer
45.484
45.484
4.345
4.345
Programma 2 Wmo
Website Regiotaxi vervoer
1.569
1.569
5.033
5.033
Programma 2 Wmo
Eénmalige kosten Mybility
94.928
94.928
0
0
Programma 2 Wmo
Aanbesteding doelgroepenvervoer
5.975
5.975
0
0
Programma 3 Gezondheidsbeleid
Koploperproject Cliëntondersteuning
18.740
18.740
109.632
109.632
Programma 3 Gezondheidsbeleid
Arbeidsmarkttoelage
24.000
24.000
0
0
Programma 4 Overige projecten
Empowercare
280.683
165.592
312.253
211.352
Programma 5 Secretariaat
Rentebaten
0
26.755
0
0
Programma 5 Secretariaat TOTAAL
Gemeente Veere, vergoeding verrichte werkzaamheden
0 942.284
116.782 970.730
0 757.388
115.740 772.227
61 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2022
Wet Normering Topinkomens (WNT) De Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sectoren (WNT) schrijft voor dat GRen de inkomens van leidinggevend personeel vermeld in de jaarrekening. Ook limiteert de WNT de uitbetaling aan topfunctionarissen, in 2022 tot een maximum van € 216.000,--. Hieronder is weergegeven hoe de uitbetaalde bezoldiging zich verhoudt tot de maximumbezoldiging uit de WNT: Tabel 90 Gegevens Wet Normering Topinkomens functionarissen
Gegevens 2022 Bedragen in € 1,-
J.C.M. Zoun
Functiegegevens
Directeur/secretaris
Aanvang en einde functievervulling in 2022
01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
0,39
Dienstbetrekking ja/nee
Ja
Bezoldiging Beloningen plus belastbare onkostenvergoedingen
€
44.950
Beloningen betaalbaar op termijn
€
10.752
Subtotaal
€
55.702
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
€
84.240
minus onverschuldigd betaald/nog niet terugontvangen
€
-
Totale bezoldiging 2022
€
55.702
Reden overschrijding al dan niet toegestaan
nvt
Toelichting vordering wegens onverschuldigde betaling
nvt
Gegevens 2021 Bedragen in € 1,-
Drs F.W. Witkam
J.C.M. Zoun
Functiegegevens
Directeur/secretaris
Directeur/secretaris
01/01 - 30/06
01/07 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
0,75
0,35
Dienstbetrekking ja/nee
Ja
Ja
Aanvang en einde functievervulling in 2021
Bezoldiging Beloningen plus belastbare onkostenvergoedingen
€
44.107
€
18.179
Beloningen betaalbaar op termijn
€
7.721
€
3.566
Subtotaal
€
51.829
€
21.744
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
€
78.375
€
36.575
minus onverschuldigd betaald/nog niet terugontvangen
€
-
€
-
Totale bezoldiging 2021
€
51.829
€
21.744
Reden overschrijding al dan niet toegestaan
nvt
nvt
Toelichting vordering wegens onverschuldigde betaling
nvt
nvt
Toelichting: De heer Zoun verricht tevens werkzaamheden voor het CZW Bureau. De heer Zoun vervult aldaar 0,61 fte. In totaal is er sprake van een dienstverband van 1 fte.
62 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2022
De WNT schrijft voor dat ook een overzicht moet worden gepubliceerd van vergoedingen betaald aan de bestuurders. Hieronder is het overzicht van de bestuurders opgenomen: Tabel 91 Gegevens Wet Normering Topinkomens bestuur
Naam
AB
DB
Mevr. P. Schot
X
X
Dhr. A.B. van der Reest
X
X
Dhr. drs. C.W.G.J. van Leeuwen Mevr. M.C.J. van de Plasse-Nagelkerke Mevr. A. Evertz
X X X
Mevr. A.P.L.M. Slenter-Jamar
X
Dhr. S. van Belzen
X
Dhr. D. Verburg
X
Dhr. A.J. Meeuwsen
X
Periode
Gehele jaar, voorzitter Gehele jaar, vicevoorzitter Gehele jaar Gehele jaar Gehele jaar Tot en met 30 april 2022 Vanaf 1 mei 2022 Tot en met 30 april 2022 Vanaf 1 mei 2022
Beloning
Belastbare Voorzieninvaste en gen t.b.v. bevariabele loningen beonkostentaalbaar op vergoeding termijn
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2022
Taakvelden Op grond van artikel 66 BBV is het in de jaarrekening verplicht om een overzicht op te nemen van baten en lasten per taakveld. Onderstaand is dit overzicht weergegeven.
Tabel 92 Overzicht taakvelden
Jaarrekening 2022 Lasten Baten
Taakveld
Saldo
0 - Bestuur en ondersteuning * 0.4 Overhead * 0.8 Overige baten en lasten * 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) * 0.10 Mutaties reserves
1.594.586 0 0 0
1.594.857 0 0 36.870
4 - Onderwijs * 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
3.274.048
3.213.747
177.281
177.803
6 - Sociaal Domein * 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie * 6.2 Wijkteams * 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) * 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ * 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
2.408.895 1.039.876 3.319.711 39.193.487 85.075
2.384.895 1.039.876 3.297.899 38.706.833 103.324
271 0 0 36.870 0 0 -60.301 0 0 522 0 0 0 -24.000 0 -21.812 -486.654 18.249
TOTAAL
51.092.961
50.556.102
-536.858
5 - Sport, cultuur en recreatie * 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Paragraaf Rechtmatigheid Binnen het controleprotocol rechtmatigheid, dat door het bestuur is vastgesteld, is een inventarisatie opgenomen van de relevante interne- en (verplichte) externe regelgeving. Het SWVO ziet erop toe dat deze regelgeving wordt nageleefd. Op een aantal programma’s is de begroting overschreden. De overschrijdingen passen binnen het beleid en worden gedekt door direct gerelateerde hogere baten. Op totaalniveau is geen sprake van overschrijding. In het volgende overzicht wordt aangegeven welke programma’s zijn overschreden en waar de kosten lager waren dan begroot:
64 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2022
Programma 1. Educatie
Hoger dan begroot De kosten voor het Regioplan Laaggeletterdheid ad € 19.578 zijn hoger dan begroot. Deze kosten worden gedekt uit de balanspost 'vooruit ontvangen Regioplan Laaggeletterdheid'.De kosten voor Vliegwielhet Digitaal Platform Zeeland ad € 985 zijn hoger dan begroot. Deze kosten worden gedekt uit de balanspost 'vooruit ontvangen Educatie diversen'.
Lager dan begroot De kosten voor het jeugdtheaterhuis zijn € 522 zijn lager dan begroot. In de begroting was rekening gehouden met de ophoging van de VZG-norm. Deze is niet toegepast. De begrote advieskosten ad € 1.400 zijn niet uitgegeven.
Bedrag € 18.641
2. Uitvoering Wmo
De meeste kosten van de Onderstaande kosten van de verstrekkingen in het kader van de verstrekkingen in het kader van de Wmo liggen hoger dan opgenomen Wmo liggen juist lager dan in de definitieve begroting. Dit opgenomen in de definitieve wordt veroorzaakt door hogere begroting. Dit wordt veroorzaakt kosten voor Regiotaxi € 187.745, door lagere kosten voor Hulp bij het Trapliften € 21.924 en Begeleiding Huishouden € 24.877, Overige € 507.104. Deze kosten worden kosten € 4.548 en Grip op de Wmo verrekend met de gemeenten. De € 12.789. Deze laatste kosten bevoorschotting door de worden gedekt uit de balanspost gemeenten is gebaseerd op de 'vooruit ontvangen innovatiebudget definitieve begroting (3e begeleiding'. begrotingswijziging 2022).
€ 674.447
3. Gezondheidsbeleid
De kosten voor Arbeidsmarkttoelage zijn € 24.000 hoger dan begroot. Het AB heeft in zijn vergadering d.d. 7 december 2022 ingestemd om deze kosten te verrekenen met de gemeenten.
4. Overige projecten
5. Secretariaat
De kosten voor het Leerlingenvervoer zijn € 17.042 hoger dan begroot. Deze kosten worden verrekend met de gemeenten. Ook de lasten voor het project Empowercare zijn € 25.333 hoger dan begroot. Deze laatste kosten worden gedekt door het inzetten van personeel uit het secretariaat.
€ 23.976
De kosten voor jeugdzorg vervoer ad € 18.249 zijn lager dan begroot. De kosten voor de Wmo gemeente Veere zijn € 154.677 lager dan begroot. Dit wordt verrekend met de gemeente Veere.
De kosten van automatisering ad € In totaliteit zijn de lasten van het 5.681 zijn hoger dan begroot. Dit Secretariaat € 78.534 lager dan wordt grotendeels veroorzaakt door begroot. Dit komt grotendeels hogere lasten voor onderhoud en doordat de kosten voor personeel € beheer automatisering. 66.532, huisvesting € 14.318 en organisatie € 3.365 lager zijn dan begroot. De kosten voor personeel zijn lager, doordat er personeel is ingezet in het project Empowercare en detachering CVV/GVZ.
€ -130.551
€ -78.534
65 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2022
Bijlagen Samenstelling bestuur
Vertegenwoordiger
Periode
Gemeente
Mevr. P. Schot
Gehele jaar, voorzitter
Schouwen-Duiveland
Dhr. A.B. van der Reest
Gehele jaar, vicevoorzitter
Goes
Dhr. drs. C.W.G.J. van Leeuwen
Gehele jaar
Tholen
Mevr. M.C.J. van de Plasse-Nagelkerke Gehele jaar
Borsele
Mevr. A. Evertz
Gehele jaar
Kapelle
Mevr. A.P.L.M. Slenter-Jamar
Tot en met 30 april 2022
Noord-Beveland
Dhr. S. van Belzen
Vanaf 1 mei 2022
Noord-Beveland
Dhr. D. Verburg
Tot en met 30 april 2022
Reimerswaal
Dhr. A.J. Meeuwsen
Vanaf 1 mei 2022
Reimerswaal
66 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2022
Samenstelling bureau secretariaat Naam
Functie
Dhr. J.C.M. Zoun MBA
Directeur/secretaris
Dhr. P.C. Verburg
Sr. Beleidsadviseur
Mevr. C. Cornelis-Kaaisteker
Beleidsadviseur
Mevr. drs. K.C. Jonker
Beleidsadviseur
Mevr. S.A. Schuurman
Beleidsadviseur
Mevr. R.A. van Maldegem-Wisse
Beleidsadviseur
Mevr. J.C. Israël-Visvliet (in dienst 1 februari 2022)
Beleidsadviseur
Dhr. R. van Rosevelt
Financieel beleidsadviseur
Mevr. B.T. Visser-Pannekoek
Financieel beleidsadviseur
Mevr. E.J. Gubbels-Heijnsdijk
Financieel medewerker
Mevr. J.M.F. Ruijten-Goetheer
Data-analist
Mevr. A.C. Elenbaas (uit dienst 1 januari 2022)
Communicatie-adviseur
Mevr. M. Louwerse (in dienst 7 maart 2022)
Communicatie-adviseur
Dhr. E.P.F. Tuankotta (in dienst 1 mei 2022)
Applicatiebeheer
Mevr. C.M.E. van Ineveld
Secretaresse directie/management
Mevr. B. van Lieshout (uit dienst 1 februari 2022)
Administratief medewerker
Mevr. S. Sabandar
Administratief medewerker
Mevr. M.G.J. Haerkens-de Groene
Administratief medewerker
Mevr. J. Tielkemeijer
Medewerker leerlingenvervoer
Mevr. I.E. Geluk
Medewerker leerlingenvervoer
Mevr. J.M. Jansen (uit dienst 1 september 2022)
Medewerker leerlingenvervoer
Mevr. H.M. Oostdijck (in dienst 15 december 2022)
Medewerker leerlingenvervoer
Mevr. F.P. Goedhart (in dienst 1 april 2022)
Medewerker leerlingenvervoer
Dhr. G.L. de Reiger (detachering GR de Bevelanden)
HRM adviseur
67 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2022
Overzicht bijdragen van gemeenten en resultaat 2022 Overzicht van bijdragen van gemeenten Gemeente
Educatie
Wmo
Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen
27.233 38.956 462.273 15.681 7.183 25.813 34.578 27.837
4.628.219 11.567.579 0 2.686.534 1.670.929 4.069.362 8.093.171 5.691.907
TOTAAL
639.554
38.407.701
Gezondheidsbeleid Overige projecten LL-vervoer 675.637 502.283 1.141.612 166.100 0 0 377.066 169.524 225.555 123.031 678.164 542.456 52.941 552.762 236.211 647.856 3.387.186
Loketkosten LL-vervoer
2.704.013
0 11.162 0 10.982 6.481 35.466 22.684 31.145
Overige projecten Vervoer Jeugdzorg 7.657 29.065 0 11.214 4.002 24.779 3.217 5.141
117.920
85.075
Secretariaat
TOTAAL
175.347 266.649 0 106.671 70.011 175.893 235.282 197.926
6.016.375 13.221.124 462.273 3.377.672 2.107.192 5.551.933 8.994.635 6.838.022
1.227.777
46.569.226
Uitsplitsing bijdrage gemeentelijke projecten Educatie Gemeente
Volwassenen Educatie
Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen
0 0 462.273 0 0 0 0 0
Cultuur Educatie 23.941 33.387 0 13.823 6.090 25.813 29.665 27.837
TOTAAL
462.273
160.556
Jeugdtheater school 3.292 5.569 0 1.858 1.093 0 4.913 0 16.725
Advies
TOTAAL 0 0 0 0 0 0 0 0
27.233 38.956 462.273 15.681 7.183 25.813 34.578 27.837
Bevoorschot voor educatie 27.530 39.457 462.273 15.848 7.281 26.007 35.021 28.059
0
639.554
641.476
Verrekenen educatie -297 -501 0 -167 -98 -194 -443 -222 -1.922
68 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2022
Uitsplitsing bijdrage Wmo Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL
Hulpmiddelen
Vervoer
Trapliften
HH
Begeleiding
Ov. Kosten
TOTAAL
363.993 868.748 210.877 112.100 353.249 591.149 451.832
492.802 993.061 225.756 201.821 485.285 744.155 399.150
14.320 81.687 23.273 12.584 40.450 110.569 84.878
1.802.303 4.316.346 1.101.634 724.203 1.432.456 3.639.175 2.081.074
1.954.047 5.306.461 1.124.568 619.971 1.757.165 3.006.996 2.674.109
754 1.276 426 250 757 1.126 863
4.628.219 11.567.579 2.686.534 1.670.929 4.069.362 8.093.171 5.691.907
Bevoorschot voor Wmo 4.534.796 11.406.243 2.622.399 1.602.580 3.964.223 7.958.585 5.670.359
2.951.948
3.542.030
367.763
15.097.190
16.443.317
5.452
38.407.701
37.759.184
Verrekenen Wmo 93.423 161.337 64.135 68.349 105.139 134.586 21.548 648.517
Uitsplitsing bijdrage Gezondheidsbeleid Gemeente
Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL
455.703 770.768 257.189 151.222 457.280 0 0
Cliënten Ondersteuning 178.075 301.194 100.502 59.093 178.692 0 203.580
2.092.162
1.021.136
AMW
Arbeidsmarkt
Regionaal
Toelage
Preventiebeleid
Psycho
TOTAAL
4.886 8.264 2.757 1.621 4.903 0 1.569
25.927 42.704 10.384 9.954 26.205 36.456 18.435
11.046 18.682 6.234 3.665 11.084 16.485 12.627
675.637 1.141.612 377.066 225.554 678.165 52.941 236.211
Bevoorschot gezondheidsbeleid 670.751 1.133.348 374.309 223.934 673.262 52.941 234.641
24.000
170.065
79.823
3.387.186
3.363.186
Verrekenen gezondheidsbeleid 4.886 8.264 2.757 1.620 4.904 0 1.570 24.000
69 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2022
Uitsplitsing bijdrage Overige projecten Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL
Gemeente
Overige projecten LL-vervoer 502.283 166.100 169.524 123.031 542.456 552.762 647.856
Bevoorschot LL-vervoer 508.275 162.976 166.568 120.408 507.674 532.961 643.450
Verrekenen LL-vervoer -5.992 3.125 2.956 2.623 34.782 19.801 4.406
2.704.013
2.642.311
61.701
Loketkosten LL-vervoer
Bevoorschot Loketkosten LLV
Verrekenen Loketkosten LLV
Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen
0 11.162 10.982 6.481 35.466 22.684 31.145
0 13.403 13.187 7.783 42.588 27.239 37.400
0 -2.241 -2.205 -1.302 -7.122 -4.555 -6.255
TOTAAL
117.920
141.600
-23.680
70 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2022
Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen
Overige projecten Vervoer Jeugdzorg 7.657 29.065 11.214 4.002 24.779 3.217 5.141
Bevoorschot Vervoer Jeugdzorg 5.302 41.197 17.773 2.426 20.750 5.594 10.282
Verrekenen Vervoer Jeugdzorg 2.355 -12.132 -6.559 1.576 4.029 -2.377 -5.141
85.075
103.324
-18.249
TOTAAL
Uitsplitsing bijdrage Secretariaat Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL
Secretariaat 175.347 266.649 106.671 70.011 175.893 235.282 197.926
Bevoorschot Secretariaat 175.347 266.649 106.671 70.011 175.893 235.282 197.926
1.227.777
1.227.777
Verrekenen Secretariaat 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2022
Totaal te verrekenen 2022 met gemeenten Gemeente
Educatie
Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL
Wmo
-297 -501 0 -167 -98 -194 -443 -222
93.423 161.337 0 64.135 68.349 105.139 134.586 21.548
-1.922
648.517
Gezondheidsbeleid Overige projecten Bureaukosten Overige projecten LL-vervoer LL-vervoer Vervoer Jeugdzorg 4.886 -5.992 0 2.355 8.264 3.125 -2.241 -12.132 0 0 0 0 2.757 2.956 -2.205 -6.559 1.620 2.623 -1.302 1.576 4.904 34.782 -7.122 4.029 0 19.801 -4.555 -2.377 1.570 4.406 -6.255 -5.141 24.000
61.701
-23.680
-18.249
TOTAAL 94.375 157.852 0 60.917 72.769 141.538 147.012 15.906 690.370
Totaal resultaat 2022 Resultaat 2022 Verrekening inhoudelijke programma's met gemeenten OSR
-690.370
Verrekening inhoudelijke programma's met gemeente Veere
154.677
Resultaat Overige projecten - Empowercare Secretariaat
-115.090 113.925 -1.165
Totaal resultaat 2022
-536.858
72 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2022
Overzicht verschillen tussen Jaarrekening 2022 en Wmo-rapportage 4e kwartaal 2022
Hulpmiddelen
Jaarrekening
Wmo-rapportage
2022
4e kw 2022
Verschil Begeleiding
Jaarrekening
Wmo-rapportage
2022
4e kw 2022
Verschil
Borsele
363.993
363.993
0
Borsele
1.954.047
1.927.359
26.688
Goes
868.748
868.748
0
Goes
5.306.461
5.291.229
15.232
Kapelle
210.877
210.877
0
Kapelle
1.124.568
1.120.910
3.658
Noord-Beveland
112.100
112.100
0
Noord-Beveland
619.971
618.742
1.228
Reimerswaal
353.249
353.249
0
Reimerswaal
1.757.165
1.741.419
15.746
Schouwen-Duiveland
591.149
591.149
0
Schouwen-Duiveland
3.006.996
2.993.835
13.162
Tholen
451.832
451.832
0
Tholen
2.674.109
2.639.600
34.509
Totaal
2.951.948
2.951.948
0
Totaal
16.443.317
16.333.093
110.224
Regiotaxi (netto)
Jaarrekening
Wmo-rapportage
2022
4e kw 2022
Verschil
Leerlingenvervoer
Jaarrekening
Wmo-rapportage
(netto)
2022
4e kw 2022
Verschil
Borsele
492.802
492.637
164
Borsele
502.283
502.283
0
Goes
993.061
992.783
278
Goes
177.262
177.262
0
Kapelle
225.756
225.663
93
Kapelle
180.506
180.506
0
Noord-Beveland
201.821
201.766
55
Noord-Beveland
129.512
129.512
0
Reimerswaal
485.285
485.120
165
Reimerswaal
577.922
577.922
0
Schouwen-Duiveland
744.155
743.910
245
Schouwen-Duiveland
575.446
575.446
0
Tholen
399.150
398.963
188
Tholen
679.001
679.001
0
Totaal
3.542.030
3.540.843
1.187
Totaal
2.821.933
2.821.933
0
73 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2022
Aankoop & onderhoud Trapliften
Jaarrekening
Wmo-rapportage
2022
4e kw 2022
Verschil Jeugdzorg vervoer
Jaarrekening
Wmo-rapportage
2022
4e kw 2022
Verschil
Borsele
14.320
12.603
1.717
Borsele
7.657
7.657
0
Goes
81.687
68.756
12.932
Goes
29.065
29.065
0
Kapelle
23.273
20.864
2.409
Kapelle
11.214
11.214
0
Noord-Beveland
12.584
11.471
1.113
Noord-Beveland
4.002
4.002
0
Reimerswaal
40.450
38.329
2.122
Reimerswaal
24.779
24.779
0
Schouwen-Duiveland
110.569
107.675
2.894
Schouwen-Duiveland
3.217
3.217
0
Tholen
84.878
82.239
2.640
Tholen
5.141
5.141
0
Totaal
367.763
341.936
25.827
Totaal
85.075
85.075
0
Hulp bij het
Jaarrekening
Wmo-rapportage
Huishouden
2022
4e kw 2022
Verschil
Borsele
1.802.303
1.790.017
12.286
Goes
4.316.346
4.314.580
1.765
Kapelle
1.101.634
1.100.484
1.150
724.203
721.513
2.690
Reimerswaal
1.432.456
1.433.214
-759
Schouwen-Duiveland
3.639.175
3.637.622
1.552
Tholen
2.081.074
2.075.268
5.807
Totaal
15.097.190
15.072.699
24.492
Noord-Beveland
74 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2022
Lijst met tabellen Tabel 1 Totaal uitstaande bestand per leverancier ........................................................................................ 7 Tabel 2 Totaal aantal uitstaande trapliften per gemeente .............................................................................. 7 Tabel 3 Aantal ritten Regiotaxi ....................................................................................................................... 9 Tabel 4 Aantal pashouders die in 2022 hebben gereisd ................................................................................ 9 Tabel 5 Netto kosten per inwoner en per vervoersgerechtigde in 2022 ...................................................... 10 Tabel 6 Beleidsindicator Sociaal Domein ..................................................................................................... 14 Tabel 7 Netto vervoerskosten Leerlingenvervoer......................................................................................... 17 Tabel 8 Aantal leerlingen in leerlingenvervoer meerdere jaren.................................................................... 18 Tabel 9 Aantal leerlingen per gemeente bij aanvang schooljaar ................................................................. 18 Tabel 10 Aantal jeugdigen in het jeugdzorgvervoer .....................................................................................
19 Tabel 11 Algemene beleidsindicatoren ........................................................................................................ 20 Tabel 12 Aantal fte’s SWVO ......................................................................................................................... 21 Tabel 13 Financiële kengetallen SWVO ....................................................................................................... 22 Tabel 14 Deelneming GVZ ........................................................................................................................... 23 Tabel 15 Verloopoverzicht vaste activa SWVO............................................................................................ 28 Tabel 16 Vooruitbetalingen........................................................................................................................... 29 Tabel 17 Overige uitzettingen....................................................................................................................... 29 Tabel 18 Overige vorderingen ...................................................................................................................... 29 Tabel 19 Aangehouden middelen buiten schatkist ......................................................................................
30 Tabel 20 Liquide middelen ........................................................................................................................... 30 Tabel 21 Overlopende activa........................................................................................................................ 30 Tabel 22 Reserve Exploitatieresultaten ........................................................................................................ 30 Tabel 23 Bestemmingsreserves ................................................................................................................... 31 Tabel 24 Reserve ziektevervanging ............................................................................................................. 31 Tabel 25 Reserve opleidingsplan/personeel ................................................................................................ 31 Tabel 26 Reserve kennisverbreding ............................................................................................................. 31 Tabel 27 Reserve afschrijvingen .................................................................................................................. 32 Tabel 28 Reserve toekomstvisie ..................................................................................................................
32 Tabel 29 Netto vlottende schulden ............................................................................................................... 32 Tabel 30 Vooruit ontvangen bedragen ......................................................................................................... 33 Tabel 31 Vooruit ontvangen AMW/Cliëntondersteuning .............................................................................. 33 Tabel 32 Vooruit ontvangen Koploperproject Cliëntenondersteuning .......................................................... 33 Tabel 33 Vooruit ontvangen gezondheidsbeleid .......................................................................................... 34 Tabel 34 Vooruit ontvangen innovatie begeleiding ...................................................................................... 34 Tabel 35 Vooruit ontvangen WEB-middelen ................................................................................................ 34 Tabel 36 Vooruit ontvangen Regioplan laaggeletterdheid 2020-2024 ......................................................... 35 Tabel 37 Vooruit ontvangen Educatie diversen ............................................................................................. 35 Tabel 38 Nog te betalen en overig ...............................................................................................................
35 Tabel 39 Volwasseneneducatie.................................................................................................................... 38 Tabel 40 Cultuureducatie ............................................................................................................................. 38 Tabel 41 Jeugdtheaterschool Zeeland ......................................................................................................... 38 Tabel 42 Advieskosten educatie................................................................................................................... 39 Tabel 43 Educatie per gemeente ................................................................................................................. 39 Tabel 44 Resultaat programma educatie ..................................................................................................... 39 Tabel 45 Totale kosten hulpmiddelen .......................................................................................................... 41 Tabel 46 Vervoerskosten.............................................................................................................................. 41 Tabel 47 Vervoerskosten Regiotaxi .............................................................................................................
42 Tabel 48 Overige kosten vervoer ................................................................................................................. 42 Tabel 49 Ritbijdragen vervoer ...................................................................................................................... 42 Tabel 50 Totale vervoerskosten Regiotaxi ................................................................................................... 43 Tabel 51 Vervoerskosten per gemeente ...................................................................................................... 43 Tabel 52 Totale kosten trapliften .................................................................................................................. 43 Tabel 53 Kosten aankoop en onderhoud trapliften per gemeente ............................................................... 44 Tabel 54 Totale kosten hulp bij het huishouden per gemeente ................................................................... 44 Tabel 55 Kosten begeleiding ........................................................................................................................ 45 Tabel 56 Zorgkosten begeleiding .................................................................................................................
45 Tabel 57 Innovatiekosten begeleiding .......................................................................................................... 45 Tabel 58 Uitvoeringskosten begeleiding ...................................................................................................... 46 75 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2022
Tabel 59 Totale kosten begeleiding ............................................................................................................. 46 Tabel 60 Begeleiding per gemeente ............................................................................................................ 46 Tabel 61 Overige kosten Wmo ..................................................................................................................... 47 Tabel 62 Totale overige kosten per gemeente ............................................................................................. 47 Tabel 63 Resultaat programma Wmo .......................................................................................................... 47 Tabel 64 Algemeen Maatschappelijk Werk .................................................................................................. 49 Tabel 65 Cliëntenondersteuning .................................................................................................................. 49 Tabel 66 Arbeidsmarkttoelage...................................................................................................................... 49 Tabel 67 Preventiebeleid ..............................................................................................................................
50 Tabel 68 Psychische en psychsociale problematiek .................................................................................... 50 Tabel 69 Gezondheidsbeleid per gemeente ................................................................................................ 50 Tabel 70 Resultaat programma gezondheidsbeleid ..................................................................................... 51 Tabel 71 Vervoerskosten leerlingenvervoer ................................................................................................. 53 Tabel 72 Vervoersvergoedingen leerlingenvervoer ..................................................................................... 53 Tabel 73 Loketkosten leerlingenvervoer ...................................................................................................... 53 Tabel 74 Eigen bijdragen leerlingenvervoer ................................................................................................. 54 Tabel 75 Totale kosten leerlingenvervoer .................................................................................................... 54 Tabel 76 Kosten leerlingenvervoer per gemeente .......................................................................................
54 Tabel 77 Bijdrage leerlingenvervoer per gemeente ..................................................................................... 55 Tabel 78 Totale kosten vervoer jeugdzorg ................................................................................................... 55 Tabel 79 Resultaat project Empowercare .................................................................................................... 56 Tabel 80 Totale kosten gemeente Veere - Wmo.......................................................................................... 56 Tabel 81 Resultaat programma overige projecten ....................................................................................... 56 Tabel 82 Personele kosten secretariaat ....................................................................................................... 57 Tabel 83 Huisvestingskosten secretariaat .................................................................................................... 58 Tabel 84 Organisatiekosten secretariaat ...................................................................................................... 58 Tabel 85 Automatiseringskosten secretariaat ..............................................................................................
59 Tabel 86 Bijdrage gemeenten ...................................................................................................................... 59 Tabel 87 Vergoeding secretariaatskosten en overige baten ........................................................................ 59 Tabel 88 Resultaat programma Secretariaat ............................................................................................... 60 Tabel 89 Overzicht incidentele baten en lasten ........................................................................................... 61 Tabel 90 Gegevens Wet Normering Topinkomens functionarissen ............................................................. 62 Tabel 91 Gegevens Wet Normering Topinkomens bestuur ......................................................................... 63 Tabel 92 Overzicht taakvelden ..................................................................................................................... 64
76 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2022
Lijst met grafieken Grafiek 1 Kosten per jaar (jaarbudget) voor hulpmiddelen (in miljoenen euro’s) Grafiek 2 Uitstaand bestand hulpmiddelen per 1 juni en per 31 december Grafiek 3 Kosten aankoop en onderhoud liften Grafiek 4 Aantal verreden ritten in de Oosterschelderegio Grafiek 5 Aard en omvang klachten Regiotaxi Grafiek 6 Kostenontwikkeling Hulp bij het Huishouden (HH) Grafiek 7 Ontwikkeling aantal cliënten HH regionaal Grafiek 8 Ontwikkeling aantal cliënten HH per gemeente Grafiek 9 Kostenontwikkeling zorgkosten begeleiding en dagbesteding Grafiek 10 Ontwikkeling aantal cliënten begeleiding regionaal Grafiek 11 Ontwikkeling aantal cliënten begeleiding per gemeente
77 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2022