2024-39d.1 D24.306151 RBL Jaarrekening 2023

RBL Oosterschelde Jaarrekening 2023

Begroot 2023

Jaarrekening 2023

Resultaat 2023 begroot/werkelijk

Jaarrekening 2023

Kosten

Loonkosten Inhuur derden Materiële kosten

€ € €

1.226.373 € 90.000 € 90.267 €

1.229.126 € 53.999 € 137.359 €

-2.753 36.001 -47.092

totaal

€

1.406.640 €

1.420.483 €

-13.843

10% Overhead

€

131.637 €

128.312 €

3.325

Totaal kosten

€

1.538.278 €

1.548.796 €

-10.518

€ € € € €

603.265 222.824 577.943 175.000 22.500

655.202 222.824 577.944 302.614 33.633

51.937 1 127.614 11.133

Opbrengsten

Rijksbijdrage RMC/Kwalificatieplicht Rijksbijdrage VSV Gemeenten ESF middelen Overige baten Totaal opbrengsten Begrotingssaldo/ Resultaat voor toevoegingen/onttrekkingen reserves

1.601.532

€

Bestemmingsreserve Doorstroompunt Algemene reserve Begrotingssaldo na toevoegingen/onttrekkingen reserves

RBL Oosterschelde Jaarrekening 2023

€ € € € €

€

€ € € € €

1.792.218

63.255 €

243.422

€ €

251.363 -7.941

63.255 €

0 €

190.685

-

1

Leerplicht Jaarrekening 2023

Begroot 2023

Jaarrekening 2023

Resultaat 2023 begroot/werkelijk

Jaarrekening 2023

Kosten

Loonkosten Inhuur derden Materiële kosten

€ € €

490.549 € 36.000 € 36.107 €

491.650 € 21.599 € 54.944 €

-1.101 14.401 -18.837

totaal

€

562.656 €

568.193 €

-5.537

10% Overhead

€

52.655 €

51.325 €

1.330

Totaal kosten

€

615.311 €

619.518 €

-4.207

€ €

577.943 € 22.500 €

577.944 € 33.633 €

1 11.133

Totaal opbrengsten

600.443

611.577

11.134

Begrotingssaldo/ Resultaat voor toevoegingen/onttrekkingen reserves €

-14.868 €

-7.941

€

-7.941

Opbrengsten

Gemeenten Overige baten

Algemene reserve Begrotingssaldo na toevoegingen/onttrekkingen reserves

€

-14.868 €

-

€

-

Doorstroompunt* Jaarrekening 2023

Begroot 2023

Jaarrekening 2023

Resultaat 2023 begroot/werkelijk

Jaarrekening 2023

Kosten

Loonkosten Inhuur derden Materiële kosten

€ € €

735.824 € 54.000 € 54.160 €

737.476 € 32.399 € 82.415 €

-1.652 21.601 -28.255

totaal

€

843.984 €

852.290 €

-8.306

10% Overhead

€

78.982 €

76.987 €

1.995

Totaal kosten

€

922.967 €

929.278 €

-6.311

€ € €

603.265 € 222.824 € 175.000 €

655.202 € 222.824 € 302.614 € €

51.937 127.614 -

Opbrengsten

Rijksbijdrage RMC/Kwalificatieplicht Rijksbijdrage VSV ESF middelen Overige baten Totaal opbrengsten

1.001.089

Begrotingssaldo/ Resultaat voor toevoegingen/onttrekkingen reserves €

Bestemmingsreserve doorstroompunt Begrotingssaldo na toevoegingen/onttrekkingen reserves

€

1.180.640

78.122 €

251.363

€

251.363

78.122 €

-

179.551

€

-

* Naam is gewijzigd naar Doorstroompunt, de oude naam was VSV/RMC/Kwalificatieplicht

RBL Oosterschelde Jaarrekening 2023

2

Verloop algemene reserve 2023 Stand algemene reserve 1 januari 2023 Saldo begin boekjaar 2023

€ 144.234 € 144.234

Mutaties 2023 Resultaat Leerplicht Saldo mutaties 2023

€ €

Stand algemene reserve 31-12-2023

€ 136.293

-7.941 -7.941

Verloop bestemmingsreserve doorstroompunt 2023 Stand reserve Doorstroompunt 1 januari 2023

€

21.259

Saldo begin boekjaar 2023

€

21.259

Mutaties 2023 Resultaat VSV/RMC/Kwalificatie plicht Saldo mutaties 2023

€ 251.363 € 251.363

Stand bestemmingsreserve Doorstroompunt 31-12-2023

€ 272.622

Gemeentelijke bijdrage 2023 Jaarreking 2023

Procentueel

Borsele Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Goes

€ € € € € € €

88.306 45.873 21.217 85.515 113.895 100.497 122.641

15,3% 7,9% 3,7% 14,8% 19,7% 17,4% 21,2%

Totaal

€

577.943

100,0%

Structureel

Incidenteel

Verdeling incidenteel-structureel Totaal

Kosten Opbrengsten

€ €

1.548.796 1.489.603 €

€ 302.614 €

1.548.796 1.792.218

Saldo

€

-59.193 €

302.614 €

243.422

RBL Oosterschelde Jaarrekening 2023

3

Toelichting jaarrekening 2023 Jaarrekening 2023 -

Verschuiving inhuur naar loonkosten, daarom over op inhuur

Reserve -

Algemene reserve is hoger dan VZG-norm van 5%. Deze willen we graag inzetten voor het begrotingstekort dat in 2024 verwacht wordt.

RBL Oosterschelde Jaarrekening 2023

4