2023-52 RV D23.295057 RA 2e bestuursrapportage 2023

*Z01ED362ED9* Zaaknummer Documentnummer

Z23.018489 D23.295057

Raadsadvies Onderwerp

Tweede bestuursrapportage 2023

Advies

1. Kennis te nemen van de tweede bestuursrapportage 2023; 2. de begrotingswijziging 2023 en overhevelingen van budgetten uit de 2e bestuursrapportage vast te stellen; 3. aanpassing van de investeringsbudgetten 2023 vast te stellen; 4. de begrotingswijziging 2024 van de overgehevelde bedragen uit 2023 vast te stellen. Steller: E.V.B. Evers Datum: 22 november 2023

KAP - Middelen

Beeldvormende behandeling Oordeelsvormende behandeling Besluitvormende behandeling

19 december 2023 19 december 2023

Portefeuillehouder

J.H. Herselman

Datum collegevergadering

28 november 2023

Aantal bijlagen Documentnummers v/d bijlagen

1 D23.295684

Samenvatting Als onderdeel van de planning en control-cyclus stelt het college elk jaar twee bestuursrapportages op. De basis hiervan is de begroting van het lopende jaar. In deze tweede bestuursrapportage rapporteren we over de voortgang van de voorgenomen activiteiten, andere activiteiten die dit jaar onze aandacht vroegen en de financiële voortgang hiervan. Het geeft de stand van zaken weer tot begin november 2023. In de bijbehorende begrotingswijziging 2023 en 2024 hevelen we waar nodig budgetten over naar begrotingsjaar 2024.

Advies 1. 2. 3. 4.

kennis te nemen van de tweede bestuursrapportage 2023; de begrotingswijziging 2023 en overhevelingen van budgetten uit de 2e bestuursrapportage vast te stellen; aanpassing van de investeringsbudgetten 2023 vast te stellen; de begrotingswijziging 2024 van de overgehevelde bedragen uit 2023 vast te stellen.

Inleiding: waar gaat het over? In deze tweede bestuursrapportage 2023 rapporteren we over de voortgang van de activiteiten tot medio november van dit jaar. Sinds de eerste bestuursrapportage hebben we als gemeente weer een aantal mooie stappen gezet. Zo worden op twee locaties flexwoningen gebouwd, is het Kapels Netwerk inmiddels doorontwikkeld naar LINK, slaan we een professionaliseringsslag in onze communicatieve uitingen met onze nieuwe huisstijl, zijn er inmiddels drie energiecoaches aangenomen voor de Bevelandse aanpak tegen energiearmoede, deelden we 200 gratis regentonnen uit in samenwerking met lokale tuincentra, vangen we ontheemden uit Oekraïne op, zijn er verkeerskundige aanpassingen gedaan aan de Stationsstraat en de Klinker en organiseerden we verschillende evenementen. Naast de programma’s rapporteren we in verschillende paragrafen. Hiervan hebben we alleen die paragrafen opgenomen waarover ontwikkelingen te melden zijn met financiële of beleidsmatige gevolgen. Met deze bestuursrapportage leggen we ook een begrotingswijziging aan u voor met daarin de voorgestelde overhevelingen naar 2024. Een uitgebreide (financiële) toelichting kunt u uiteraard lezen in het boekwerk.

Relatie met strategisch beleid De rapportages in de P&C cyclus zijn een uitwerking van de ambities op de verschillende taakvelden.

Argumenten: waarom geven we als college dit advies? 1.

2.

Overeenkomstig de Financiële verordening wordt de tweede bestuursrapportage aan de gemeenteraad ter kennisname aangeboden. Met de begrotingswijziging wordt overschrijdingen op de programma's voorkomen en samen met de aanpassing van de investeringsbudgetten voldoen we aan het rechtmatigheidscriterium.

Kanttekeningen en risico’s Geen bijzonderheden.

Financiën: wat gaat het kosten en hoe gaan we dit financieren? Op basis van de mutaties in de programma’s wordt over 2023 een positief rekenngsaldo verwacht van € 2.028.000,-.

-2-

Gewijzigde begroting Programma 2023 1e berap 2e berap Saldo 1. Bestuur en veiligheid 2.450 0 -1.371 1.080 2. Wonen en voorzieningen 2.841 -20 502 3.323 3. Sociaal Domein 11.176 588 193 11.957 4. Economische versnelling en toerisme 285 -18 267 5. Klimaat, energie en milieu 112 19 39 170 6. Leefomgeving en mobiliteit 4.229 250 143 4.622 90. Middelen -25.962 -1.753 -309 -28.023 91. Overhead 4.740 50 -214 4.576 92. Vennootschapsbelasting Saldo -128 -865 -1.034 -2.028 waarvan incidenteel 0 -1.532 -1.075 -2.607 Structureel saldo (- = voordeel) -128 667 41 579 Een onderbouwing van alle meevallers en tegenvallers is opgenomen in de financiële recap achter in het boekwerk. Budgetoverheveling naar 2024 Voor een aantal projecten zijn bedragen niet uitgegeven en worden bedragen overgeheveld naar 2024.

-3-

Aanpassing investeringsbudgetten Voor een aantal investeringsprojecten is aanpassing van het budget nodig. Rubriek Wegen Wegen Riolering Riolering Riolering Toerisme Toerisme Toerisme Toerisme Woningbouw Sport Totaal

Project Dijkwelseweg entree* Vijverstraat* Dijkwelseweg entree* Vijverstraat* Baggerbudget Interreg Beleefbare Schelde Regiodeal budget Masterplan Masterplan subsidie Startersleningen Renovatie veldenKapelle/Wemeldinge

Budget

Nodig Mutatie Omschrijving 20.000 20.000 Uit budget 2024 50.000 50.000 Uit budget 2024 40.000 40.000 Uit budget 2024 62.750 212.750 150.000 Uit budget 2024 40.000 (40.000) Is exploitatie, geen investering 350.000 400.000 50.000 Overheveling uit Programma-exploitatie** 295.000 385.000 90.000 Overheveling uit Programma-exploitatie** 165.000 165.000 Regiodeal (165.000) (165.000) Regiodeal subsidie 20.000 20.000 rentebijschrijving minus kosten startersleningen 225.000 270.000 45.000 Aanpassingen tekeningen, meerwerk, externe begeleiding, BTW 425.000

*De uitvoering van de projecten Dijkwelseweg entree en Vijverstraat lopen vóór op de oorspronkelijke planning. De bijbehorende budgetten zijn in de begroting 2024 opgenomen. In verband met de begrotingsrechtmatigheid 2023 halen we de investeringsbudgetten uit 2024 naar voren, naar 2023, en trekken we in een begrotingswijziging 2024 deze investeringsbudgetten in. Wat communiceren we? Geen bijzonderheden.

Uitvoering/aanpak We verwerken de begrotingswijziging met daarin de overhevelingen in de begroting 2023 en 2024.

Bijlagen -

Boekwerk 2e bestuursrapportage 2023 (D23.295684)

-4-