2023-52 RB D23.295058 Vaststelle D23.295058 RB 2e bestuursrapportage 2023 - begrotingswijziging 2023-signed

*Z01ED38C4DF* Zaaknummer Documentnummer

Z23.018489 D23.295058

Raadsbesluit Onderwerp

2e Bestuursrapportage 2023 – vaststellen begrotingswijziging 2023

De gemeenteraad van Kapelle; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 november 2023, nummer D23.295057; b e s l u i t: 1. de begroting 2023, overeenkomstig met de mutaties uit de 2e bestuursrapportage 2023, op het niveau van de totalen baten en lasten 2023 per programma gewijzigd vast te stellen: Gewijzigde Baten begroting 2023 1e berap 2023 2e berap 2023 Totaal 1. Bestuur en veiligheid -230 0 -3.136 -3.366 2. Wonen en voorzieningen -1.833 -300 -124 -2.258 3. Sociaal Domein -1.892 136 -206 -1.962 4. Economische versnelling en toerisme -8.682 0 350 -8.332 5. Klimaat, energie en milieu -2.057 0 -129 -2.186 6. Leefomgeving en mobiliteit -2.840 0 -160 -3.000 90. Middelen -26.685 -1.772 -398 -28.855 91. Overhead -718 0 83 -635 92. Vennootschapsbelasting -51 0 0 -51 Totaal Baten -44.988 -1.936 -3.721 -50.645 Lasten 1. Bestuur en veiligheid 2.680 0 1.766 4.446 2. Wonen en voorzieningen 4.674 280 626 5.581 3. Sociaal Domein 13.068 452 399 13.918 4. Economische versnelling en toerisme 8.967 0 -368 8.599 5. Klimaat, energie en milieu 2.169 19 168 2.357 6. Leefomgeving en mobiliteit 7.069 250 303 7.622 90. Middelen 723 19 89 832 91. Overhead 5.458 50 -297 5.211 92. Vennootschapsbelasting 51 0 0 51 Totaal Lasten 44.860 1.071 2.686 48.617 Geraamd resultaat

-128

-865

-1.034

-2.028

Structureel resultaat

-128

-865

-1.034

-2.028

2. de budgetten, overeenkomstig de 2e bestuursrapportage 2023, door te schuiven naar 2024

3. voor een aantal projecten zijn bedragen niet uitgegeven en worden bedragen overgeheveld naar 2024:

4. de budgetten van onderstaande investeringsprojecten aan te passen: Rubriek Wegen Wegen Riolering Riolering Riolering Toerisme Toerisme Toerisme Toerisme Woningbouw Sport Totaal

Project Dijkwelseweg entree* Vijverstraat* Dijkwelseweg entree* Vijverstraat* Baggerbudget Interreg Beleefbare Schelde Regiodeal budget Masterplan Masterplan subsidie Startersleningen Renovatie veldenKapelle/Wemeldinge

Budget

Nodig Mutatie Omschrijving 20.000 20.000 Uit budget 2024 50.000 50.000 Uit budget 2024 40.000 40.000 Uit budget 2024 62.750 212.750 150.000 Uit budget 2024 40.000 (40.000) Is exploitatie, geen investering 350.000 400.000 50.000 Overheveling uit Programma-exploitatie** 295.000 385.000 90.000 Overheveling uit Programma-exploitatie** 165.000 165.000 Regiodeal (165.000) (165.000) Regiodeal subsidie 20.000 20.000 rentebijschrijving minus kosten startersleningen 225.000 270.000 45.000 Aanpassingen tekeningen, meerwerk, externe begeleiding, BTW 425.000

5. de voorziening De Bloesem aan te passen. De indexering van de onderhoudslasten over 2023 bedragen € 15.000,-. De extra toevoeging aan de voorziening op basis van de meerjaren-doorrekening bedraagt € 50.000,- (zie toelichting programma Wonen&Voorzieningen). Aldus vastgesteld tijdens de raadsvergadering van 19 december 2023.

De gemeenteraad van Kapelle, De griffier,

De voorzitter,

H.J. Horden

C.G. Jansen op de Haar