2023-31 RV D23.288341 RV 1e bestuursrapportage 2023

*Z01D0B26AC2* Zaaknummer Documentnummer

Z23.017096 D23.288341

Raadsadvies Onderwerp

1e Bestuursrapportage 2023

Advies

1. 2.

KAP - Middelen

Steller: J.M.C. de Mink

Beeldvormende behandeling Oordeelsvormende behandeling Besluitvormende behandeling

11 juli 2023 11 juli 2023

Portefeuillehouder

J.H. Herselman

Datum collegevergadering

20 juni 2023

Aantal bijlagen Documentnummers v/d bijlagen

1 D23.288162

De 1e bestuursrapportage ter kennisname aannemen; de begrotingswijziging 2023 vaststellen. Datum: 16 juni 2023

Samenvatting Deze 1e Bestuursrapportage 2023 geeft inzicht in de voortgang van de begroting 2023. Het geeft de stand weer tot medio mei. In de bestuursrapportage wordt ingegaan op de voortgang van voorgenomen activiteiten, de financiële voortgang in de exploitatie en de voortgang van het onderhoud van kapitaalgoederen. Bij deze 1e Bestuursrapportage ligt het zwaartepunt op de voortgang van de activiteiten, waarbij het zwaartepunt bij de 2e Bestuursrapportage meer bij de financiën ligt.

Advies 1. 2.

De 1e bestuursrapportage 2023 ter kennisname aannemen; de begrotingswijziging 2023 vaststellen.

Inleiding: waar gaat het over? Deze 1e Bestuursrapportage geeft inzicht in de voortgang van de begroting 2023. Het geeft de stand weer tot medio mei. In de rapportage zijn alleen die paragrafen opgenomen waarover ontwikkelingen te melden zijn met financiële of beleidsmatige gevolgen.

Relatie met strategisch beleid De rapportages in de P&C cyclus zijn een uitwerking van de ambities op de verschillende taakvelden.

Argumenten: waarom geven we als college dit advies? 1. 2.

3.

Overeenkomstig de financiële verordening wordt de 1e bestuursrapportage aan de raad aangeboden ter kennisname. Met de begrotingswijziging wordt overschrijdingen op de programma's voorkomen. Hierdoor kunnen we aan het rechtigmatigheidscriterium blijven voldoen en verbeteren we de interne beheersing van de budgetten. Met de aanpassing van de investeringsbudgetten kunnen we aan het rechtmatigheidscriterium blijven voldoen.

Kanttekeningen en risico’s: Geen bijzonderheid.

Financiën: wat gaat het kosten en hoe gaan we dit financieren? Op basis van de mutaties in de programma's wordt over 2023 een positief rekeningsaldo verwacht van € 993.000,-. Voor de investeringsprojecten passen we enkele budgetten aan: project Stationsstraat € 35.000,-: ten gevolge van scope-uitbreiding (trottoirs en parkeervakken toegevoegd Mauritsstraat) en prijsindexering; project Klinker/Oude Havenstraat € 100.000,-: project is duurder geworden door een langere doorlooptijd i.v.m. met participatie. Daarnaast is er een scope-uitbreiding (o.a. asfalt de Klinker wordt compleet vervangen, extra trottoir Havenstraat)); Vijverstraat masterplan wateroverlast € 62.750,-: project loopt voorspoediger dan gepland. Raming uit 2024/2025 worden deels naar voor gehaald; speelvoorzieningen € 15.000,-: prijsindexering en meerdere toestellen en ondergronden die we moeten vervangen; voetbalvelden Kapelle/Wemeldinge € 25.000,-: meerwerkkosten, hekwerken. Per saldo een verhoging van het investeringsbudget met € 237.750,-. De doorwerking in de komende begrotingsjaren bedraagt circa € 10.000,- en nemen we mee bij het opstellen van de begroting 2024-2027.

Wat communiceren we? Geen bijzonderheden.

Uitvoering/ aanpak Geen bijzonderheden.

-2-

Bijlagen -

Boekwerk 1e bestuursrapportage 2023 (D23.288162)

-3-