2023-15 RV D23.286360 2022 Voorstel overhevelen restantbudgetten investeringen en voorzieningen 2022 naar 2023

*Z01C86915E9* Zaaknummer Documentnummer

Z23.015652 D23.286360

Raadsadvies Onderwerp

Voorstel overhevelen restantbudgetten investeringen en voorzieningen 2022 naar 2023.

Advies

KAP - Middelen

Instemmen met de overheveling van investeringskredieten (€ 4.088.000,-) en budgetten uit de voorzieningen (€ 212.000,-) van 2022 naar 2023. Steller: J.C. Mondeel Datum: 17 mei 2023

Beeldvormende behandeling Oordeelsvormende behandeling Besluitvormende behandeling

27 juni 2023 4 juli 2023

Portefeuillehouder

J.H. Herselman

Datum collegevergadering

30 mei 2023

Aantal bijlagen Documentnummers v/d bijlagen

-

Samenvatting Om de geplande investeringen rechtmatig uit te voeren, hevelen we de restantkredieten uit 2022 over naar 2023. Dit geldt ook voor de geplande uitgaven uit de voorzieningen. Wij vragen goedkeuring voor het overhevelen van investeringskredieten voor een bedrag van € 4.088.000,- en voor de voorzieningen een bedrag van € 212.000,-.

Advies Instemmen met de overheveling van investeringskredieten (€ 4.088.000,-) en budgetten uit de voorzieningen (€ 212.000,-) van 2022 naar 2023.

Inleiding: waar gaat het over? Om de geplande investeringen rechtmatig uit te voeren, hevelen we de restantkredieten uit 2022 over naar 2023. Dit geldt ook voor de geplande uitgaven uit de voorzieningen. De belangrijkste investeringsprojecten (MVA) zijn: Restant 265.000 784.000 1.422.000 1.617.000 4.088.000

MVA Overig MVA Bedrijfsgebouwen MVA Grond- weg- en waterwerken MVA Riool Eindtotaal

MVA Overig betreft het project E-depot/digitalisering archief. MVA Bedrijfsgebouwen betreft de restantbedragen voor de verduurzaming van het gemeentehuis, voorbereidingskosten huisvesting onderwijs en nog te maken kosten voor het nieuwe Sportcentrum De Bloesem (nazorg). MVA Grond-, weg- en waterbouw betreft projecten als Dijkwelsestraat, Klinker-Oude Havenstraat. Hieronder is ook een bedrag opgenomen voor vervangen van de openbare verlichting en daarnaast ook nog te maken kosten met betrekking tot de regiodeal. MVA Riool betreft met name de nog te maken kosten voor rioleringsprojecten zoals Dijkwelsestraat, Duiker onder het spoor en masterplannen Oude Havenstraat en Nieuwe Kerkstraat. De overheveling uit de voorzieningen betreft:

Voorziening gemeentelijke gebouwen Voorziening gemeentelijke monumenten Eindtotaal

Restant 176.000 36.000 212.000

Voor de gemeentelijke gebouwen zijn niet alle onderhoudswerken uitgevoerd. Voor het gemeentehuis staat nog € 73.000,- open. Voor De Vroone gaat het om een bedrag van € 30.000,- en voor Dicwale om € 27.000,-. Daarnaast is voor het peilhuisje een bedrag van € 20.000,- in 2022 niet uitgevoerd en zijn er nog een aantal kleinere onderhoudsuitgaven uit het meerjarenonderhoudsplan doorgeschoven naar 2023. Bij de gemeentelijke monumenten moet nog schilderwerk aan de molens worden uitgevoerd.

Relatie met strategisch beleid Geen bijzonderheden.

Argumenten: waarom geven we als college dit advies? Om de geplande investeringen en uitgaven uit de voorzieningen rechtmatig te laten plaatsvinden in 2023 is het noodzakelijk dat de betreffende kredieten worden overgeheveld van 2022 naar 2023.

-2-

Kanttekeningen en risico’s: Geen bijzonderheden.

Financiën: wat gaat het kosten en hoe gaan we dit financieren? De lasten met betrekking tot de beschikbaar gestelde kredieten zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2023-2026.

Wat communiceren we? Geen bijzonderheden.

Uitvoering/ aanpak Na uw besluitvorming passen we de begroting 2023 aan voor de investeringen en voorzieningen.

Bijlagen Geen.

-3-