2022-61 RV D22.276864 2e bestuursrapportage 2022

*Z019EB0AA3D* Zaaknummer Documentnummer

Z22.015234 D22.276864

Raadsadvies Onderwerp

2e bestuursrapportage 2022

Advies

1. Kennis nemen van de 2e bestuursrapportage 2022. 2. De begrotingswijziging 2022 en overhevelingen van budgetten uit de 2e bestuursrapportage vaststellen. 3. Aanpassing van de investeringsbudgetten 2022 vast te stellen. 4. De begrotingswijziging 2023 in verband met budgetoverheveling vast te stellen. Steller: R. de Mink Datum: 21‑11‑2022

Beeldvormende behandeling Oordeelsvormende behandeling Besluitvormende behandeling

20 december 2022 20 december 2022

Portefeuillehouder

J.H. Herselman

Datum collegevergadering

29 november 2022

Aantal bijlagen Documentnummers v/d bijlagen

1 D22.277156

Samenvatting Deze 2e bestuursrapportage 2022 geeft inzicht in de voortgang van de programmabegroting 2022. Het geeft de stand weer tot en met medio november. Het gaat hierbij over de voortgang van de voorgenomen activiteiten en de financiële voortgang in de exploitatie.

-1-

Advies 1. 2. 3. 4.

Kennis nemen van de 2e bestuursrapportage 2022. De begrotingswijziging 2022 en overhevelingen van budgetten uit de 2e bestuursrapportage vaststellen. Aanpassing van de investeringsbudgetten 2022 vaststellen. De begrotingswijzing 2023 van de overgehevelde bedragen uit 2022 vaststellen.

Inleiding: waar gaat het over? Deze 2e bestuursrapportage 2022 geeft inzicht in de voortgang van de programmabegroting 2022. Het geeft de stand weer tot en met medio november. Het gaat hierbij over de voortgang van de voorgenomen activiteiten en de financiële voortgang in de exploitatie. In de 2e bestuursrapportage ligt het zwaartepunt bij de financiën.

Relatie met strategisch beleid De genoemde projecten en activiteiten zijn onderdeel van het strategische beleid.

Argumenten: waarom geven we als college dit advies? 1. 2.

3.

Overeenkomstig de financiële verordening wordt de 2e bestuursrapportage aan de raad aangeboden ter kennisname. Met de begrotingswijziging wordt overschrijdingen op de programma's voorkomen. Hierdoor kunnen we aan het rechtigmatigheidscriterium blijven voldoen en verbeteren we de interne beheersing van de budgetten. Met de aanpassing van de investeringsbudgetten kunnen we aan het rechtmatigheidscriterium blijven voldoen.

Kanttekeningen en risico’s: Geen bijzonderheden.

Financiën: wat gaat het kosten en hoe gaan we dit financieren? Op basis van de mutaties in de programma's wordt over 2022 een positief rekeningsaldo verwacht van € 2.870.000,-. Baten 01. Dienstverlening 02. Veiligheid 03. Leefomgeving 04. Sociaal Domein 05. Leren en leven 06. Economie 90. Middelen 91. Overhead 92. Vennootschapsbelasting Totaal Baten Lasten 01. Dienstverlening 02. Veiligheid 03. Leefomgeving 04. Sociaal Domein 05. Leren en leven 06. Economie 90. Middelen 91. Overhead 92. Vennootschapsbelasting Totaal Lasten Geraamd resultaat Incidenteel Structureel resultaat

Gewijzigde Begroting 2022 -71 -2.773 -1.552 -1.569 -4.492 -25.579 -926 -202 -37.163 1.415 878 8.126 10.937 4.271 5.003 658 5.246 202 36.736

Beraps -1.312 -167 101 -358 113 -3.576 418 295 -4.486 1.370 -12 371 552 369 -122 11 -200 -295 2.043

Totaal -1.383 -2.939 -1.451 -1.927 -4.379 -29.155 -508 93 -41.649

-427 -231 -659

-2.443 2.637 194

-2.870 2.406 -464

2.784 866 8.497 11.489 4.640 4.881 669 5.046 -93 38.779

-2-

Een onderbouwing van alle meevallers en tegenvallers is opgenomen in de samenvatting van de bestuursrapportage. Budgetoverheveling naar 2023 Voor een aantal projecten zijn bedragen niet uitgegeven en worden bedragen overgeheveld naar 2023. Programma Omschrijving Bedrag Dekking Exploitatie Leefomgeving Invoeringskosten Omgevingswet (septembercircualire) 174.000 174.000 Leefomgeving Omgevingswet, budgetten doorschuiven in verband met uitstel (Algemene Reserve) 155.000 155.000 Leefomgeving Uitvoeringskosten klimaatakkoord (meicirculaire) 152.000 152.000 Leefomgeving Wegenoverdracht Waterschap (Algemene Reserve) 20.000 20.000 Leefomgeving Installatieverantwoording (Algemene Reserve) 15.000 15.000 Leefomgeving Rioolreininging en inspectie riolering gecombineerd in 2023 (voorziening) 78.000 78.000 Leefomgeving Geluidsproblematiek Smokkelhoek (Algemene Reserve) 25.000 25.000 Leefomgeving Project Nationaal Isolatieprogramma en Energiearmoede (SPUK) 172.000 172.000 Sociaal Domein Vroegsignalering, uitvoering 2023, toename signalen 17.000 17.000 Sociaal Domein Vroegsignalering, rijksmiddelen 15.000 15.000 Leren en leven Regeling npo spuk: project loopt door in 2023 196.000 196.000 Economie Verduurzaming bedrijventerreinen (budget Promotie) 15.000 15.000 Economie Uitvoering Masterplan Regiodeal/Interreg project (Algemene Reserve) 140.000 140.000 Overhead Templates communicatie in

combinatie met nieuwe huisstijl 2023 15.000 15.000 Overhead Implementatie inkoopmodule (Algemene Reserve) 25.000 25.000 Overhead Onderzoek huisvesting buitendienst (Algemene Reserve) 15.000 15.000 Totaal overhevelingen 1.229.000 1.229.000 -

Aanpassing investeringsbudgetten Voor een aantal investeringsprojecten is aanpassing van het budget nodig. Deze aanpassingen vergen geen extra budget, met uitzondering van de projecten die eerder worden uitgevoerd dan gepland (uit begroting 2023). Rubriek Wegen

Project Jaarbudget (onverdeeld)

Wegen Klinker/Oude Havenstraat Wegen Wemeldinge Noordzijde Wegen Asfalteringswerken Openbare Ruimte Infrastructuur rondom De Bloesem** Riolering Nieuwendijk* Riolering De Omloop Riolering Project Noordstraat Projecten 2023 naar voren gehaald: Wegen/Riolering Project Stationsstraat/Binnenhof Openbare Ruimte Infrastructuur rondom De Bloesem

Budget Nodig 193.000

497.000 2.520.000 173.000 740.000 35.000 205.000 190.000

Mutatie Omschrijving (30.000) naar project Nieuwendijk (90.000) naar project Wemeldinge Noordzijde (41.000) naar Infrastructuur nieuw Sportcentrum De Bloesem (32.000) naar project Klinker/Oude Havenstraat 529.000 32.000 uit jaarbudget wegen 2.610.000 90.000 uit jaarbudget wegen 13.000 (160.000) naar project Nieuwendijk 1.090.000 350.000 Aanbesteding hoger 225.000 190.000 project naar voren gehaald 71.000 (134.000) naar Infrastructuur nieuw Sportcentrum De Bloesem 15.000 (175.000) naar Infrastructuur nieuw Sportcentrum De Bloesem

472.000 1.090.000

849.000 1.190.000

-

377.000 Past binnen investeringsbudgetten 2023 100.000 Past binnen investeringsbudgetten 2023 Bij overhevelingen kredieten naar 2023 gecorrigeerd. Totaal 6.115.000 6.592.000 477.000 uit investeringsbudgetten 2023 *Project Nieuwendijk naar voren gehaald (uit 2023). In investeringsbudgetten 2023 is dit project niet meer meegenomen, dekking binnen 2022 gevonden. ** De uitvoering van dit project halen we deels naar voren in de planning. In de begroting 2023 zijn hiervoor middelen gereserveerd.

Wat communiceren we? Geen bijzonderheden.

Uitvoering/ aanpak Geen bijzonderheden.

Bijlagen -

Boekwerk 2e bestuursrapportage 2022 (D22.277156)

-3-