2022-30 RV Overhevelen restantkredieten van 2021 naar 2022 (investeringen en voorzieningen)

*Z017E3DA975* Zaaknummer Documentnummer

Z21.009890 D22.269632

Raadsadvies Onderwerp

Overhevelen restantkredieten van 2021 naar 2022 (investeringen en voorzieningen)

Inhoud

Om de geplande investeringen rechtmatig uit te voeren moeten de restantkredieten uit 2021 worden overgeheveld naar 2022. Dit geldt ook voor de geplande uitgaven uit de voorzieningen Instemmen met de overheveling van investeringen (per saldo € 1,1 miljoen) en budgetten uit de voorziening (€ 0,2 miljoen) van 2021 naar 2022. Steller: J.C. Mondeel Datum: 24 mei 2022

Advies

Beeldvormende behandeling Oordeelsvormende behandeling Besluitvormende behandeling

21 juni 2022 12 juli 2022

Portefeuillehouder

J.H. Herselman

Datum collegevergadering Besluitnummer Aantal bijlagen Documentnummers v/d bijlagen

7 juni 2021 2022-30 -

Samenvatting Om de geplande investeringen rechtmatig uit te voeren, moeten de restantkredieten uit 2021 worden overgeheveld naar 2022. Dit geldt ook voor de geplande uitgaven uit de voorzieningen. Wij vragen goedkeuring voor het overhevelen van investeringskredieten voor een bedrag van € 1.138.604,- en voor de voorzieningen een bedrag van € 209.000,-.

-1-

Advies Instemmen met de overheveling van investeringskredieten (€ 1.138.604,-) en budgetten uit de voorzieningen (€ 209.000,-) van 2021 naar 2022.

Inleiding: waar gaat het over? Om de geplande investeringen in 2022 rechtmatig uit te voeren, hevelen we de restantkredieten uit 2021 over naar 2022. Dit geldt ook voor de geplande uitgaven uit de voorzieningen. Hieronder zijn per programma voor de investeringen de bedragen van de overheveling weergegeven. In totaal een over te hevelen budget van € 1.138.604,-. Programma Leefomgeving Leren&Leven Economie Overhead Totaal

Bedrag € 1.591.208 -/- € 1.121.508 € 182.000 € 486.904 € 1.138.604

De belangrijkste projecten zijn: Voor programma Leefomgeving betreft dit het Europees project in Wemeldinge, de infrastructuur rondom nieuwe sportcentrum en wateroverlastproject. Voor programma Leren&Leven valt het negatieve bedrag op. Dat komt door de correctie op jaarschijf 2022 die we doorvoeren in verband met de overschrijding in 2021 voor het project Nieuwbouw Sportcentrum (-/- € 1,5 mln). Voor de nog te realiseren recreatieve voorzieningen (Masterplan) staat nog € 150.000,- binnen programma Economie. Tot slot is er binnen Overhead voor het project Duurzaam Gemeentehuis nog € 238.000,- beschikbaar. Voor uitgaven ten laste van de voorzieningen wordt gevraagd een bedrag van € 209.000,over te hevelen van 2021 naar 2022. Het betreft hier onderhoudsbudget molens (€ 125.000,-) en onderhoud gemeentelijke gebouwen (€ 84.000,-). Deze bedragen zijn in een meerjarenonderhoudsplan (mjop) meegenomen, waarbij de daadwerkelijke uitvoering is doorgeschoven.

Relatie met strategisch beleid Het overhevelen van budgetten dragen bij aan het continueren van het strategisch beleid in de komende jaren.

Argumenten: waarom geven we als college dit advies? Om de geplande investeringen en uitgaven uit de voorzieningen rechtmatig te laten plaatsvinden in 2022 is het noodzakelijk dat de desbetreffende kredieten worden overgeheveld van 2021 naar 2022.

Kanttekeningen en risico’s: Geen bijzonderheden.

Financiën: wat gaat het kosten en hoe gaan we dit financieren? De lasten met betrekking tot de beschikbaar gestelde kredieten zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2022-2025.

Wat communiceren we? Geen bijzonderheden.

-2-

Uitvoering/ aanpak Na uw besluitvorming passen we de begroting 2022 aan voor de investeringen en onderhoudsvoorzieningen.

Bijlagen Geen.

-3-