2021-56 RV 2e bestuursrapportage 2021

*Z01563B3281* Zaaknummer Documentnummer

Z21.011879 D21.260589

Raadsadvies Onderwerp

2e bestuursrapportage 2021

Inhoud

2e bestuursrapportage 2021

Advies

1. Van de 2e bestuursrapportage 2021 kennis te nemen. 2. De begrotingswijziging en overhevelingen van budgetten naar 2022 uit de 2e bestuursrapportage vast te stellen. 3. Aanpassing van de investeringsbudgetten 2021 (neutrale wijziging) vast te stellen. Steller: S. Schot Datum: 23‑11‑2021

Beeldvormende behandeling Oordeelsvormende behandeling Besluitvormende behandeling

21 december 2021 21 december 2021

Portefeuillehouder Besluitnummer Datum collegevergadering

J.H. Herselman 2021-56 23 november 2021

Aantal bijlagen Documentnummers v/d bijlagen

1 D21.260657

Samenvatting Deze 2e bestuursrapportage geeft inzicht in de voortgang van de programmabegroting. Het geeft de stand weer tot en met medio oktober 2021. Het gaat hierbij over de voorgang van de voorgenomen activiteiten en de financiële voortgang in de exploitatie.

-1-

Advies 1. Van de 2e bestuursrapportage 2021 kennis te nemen. 2. De begrotingswijziging en overhevelingen van budgetten naar 2022 uit de 2e bestuursrapportage vast te stellen. 3. Aanpassing van de investeringsbudgetten 2021 (neutrale wijziging) vast te stellen.

Inleiding: waar gaat het over? Deze 2e bestuursrapportage geeft inzicht in de voortgang van de programmabegroting. Het geeft de stand weer tot en met medio oktober 2021. Het gaat hierbij over de voortgang van de voorgenomen activiteiten en de financiële voortgang in de exploitatie. In de 2e bestuursrapportage ligt het zwaartepunt bij financiën.

Relatie met strategisch beleid Geen bijzonderheden.

Argumenten: waarom geven we als college dit advies? 1. Overeenkomstig de financiële verordening wordt de 2e bestuursrapportage aan uw raad ter kennisname aangeboden. 2. Met de begrotingswijziging worden overschrijdingen op de programma’s voorkomen. Hierdoor kunnen we aan het rechtmatigheidscriterium blijven voldoen en verbeteren we het inzicht in en de interne beheersing van de budgetten. 3. Met de aanpassing van de investeringsbudgetten kunnen we aan het rechtmatigheidscriterium blijven voldoen. Het betreft een budgetneutrale wijziging.

Kanttekeningen en risico’s: Het negatief resultaat zal ten laste van de algemene reserve komen. Dit heeft consequenties voor onze weerstandscapaciteit. De uitbraak van COVID-19 zorgt voor meer lasten dan beschikbare middelen. Het risico bestaat dat de lasten verder stijgen en van invloed is op het resultaat.

Financiën: wat gaat het kosten en hoe gaan we dit financieren? Op basis van de mutaties in de programma’s wordt een negatief rekeningsaldo van € 726.000,- verwacht. Als we alle incidentele lasten buiten beschouwing laten dat is het structureel rekeningsaldo 2021 € 50.000,--. (Bedragen x € 1.000,--) Saldo primitieve begroting 2021 1e bestuursrapportage Meevallers 600 Tegenvallers 770 Negatief saldo 1e bestuursrapportage 2e bestuursrapportage Meevallers 1.460 Tegenvallers 2.122 Negatief saldo 2e bestuursrapportage Nadelig rekeningsaldo Waarvan incidentele Structureel negatief rekeningsaldo 2021

-107

170

662 726 -676 50

Budgetoverhevelingen Voor een aantal projecten zijn bedragen niet uitgegeven en worden bedragen overgeheveld naar 2021.

-2-

Programma Omschrijving Dienstverlening 50 jaar Kapelle uitstel in verband met Corona Dienstverlening Aanschaf iArchief tbv Burgerzaken uitgesteld Economie Plan van Aanpak regioportal gestart Q-4, verder in 2022 Economie Uitvoeringsagenda Masterplan, kosten 2022 Leefomgeving Omgevingswet, budgetten doorschuiven in verband met uitstel Leefomgeving Wegmarkeringen gecombineerd met budget 2022 Leefomgeving Onderzoek SCE uitvoering 2022 Leefomgeving Geluidsproblematiek Smokkelhoek Leefomgeving Reininging en inspectieriolering gecombineerd in 2022 Leren en leven Regeling npo spuk: eerste uitgaven pas vanaf 2022 Leren en leven Plaatsen berging Tennisvereniging uitgesteld, uitvoering 2022 Leren en leven Sportakkoord, doorschuiven meerjarig budget Overhead Gemeentefeest geen doorgang in 2021 Totaal overhevelingen

Bedrag Dekking Exploitatie 26.000 26.000 24.000 24.000 20.000 20.000 65.000 65.000 205.000 205.000 15.000 15.000 15.000 15.000 25.000 25.000 25.000 25.000 202.000 202.000 15.000 15.000 38.000 38.000 28.000 28.000 703.000 703.000 -

Voor een aantal investeringsprojecten is aanpassing van het budget nodig. Deze aanpassingen vergen geen extra budget. Rubriek Wegen Riolering Materialen buitendienst Wegen Openbare Ruimte Sport Sport Sport Totaal

Project Budget Nodig Mutatie Omschrijving Jaarbudget 955.000 855.000 (100.000) overhevelen naar riolering Noordzijde Wemeldinge Jaarbudget 420.000 520.000 100.000 overheveling van wegenbudget Noordzijde Wemeldinge Tractor 65.000 75.000 10.000 extra voor BPM en aanbouw Wijkaanpak Gildenstraat 171.000 21.000 (150.000) voordelige aanbesteding en uitvoering Infrastructuur parkeervoorziening Vroonlandseweg 590.000 740.000 150.000 Aanbesteding hoger Accommodaties 20.000 10.000 (10.000) minder bestedingen Bijdrage accommodatie korfbal 120.000 130.000 10.000 meerkosten accommodatie korfbal Vervanging kunstgras korfbal 180.000 170.000 (10.000) naar accommodatie korfbal -

Wat communiceren we? Geen bijzonderheden.

Uitvoering/ aanpak Geen bijzonderheden.

Bijlagen - 2e Bestuursrapportage 2021 boekwerk (D21.260657)

-3-